8616 / プライム

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

推計時価総額

約2200億円

概要

株価チャート

配当利回り（今期予想）	—
浮動株時価総額	推計 1300億円浮動株比率 59.8%（2026/03/31時点）
リターン/リスク偏差値	66.4全銘柄平均50・やや良い
前期配当性向	439.8%

企業概要

金融商品取引業を主業とし、有価証券の売買、引受、募集取扱い及び資産運用業務を通じて、国内外の法人及び個人顧客に対し資金調達及び運用サービスを提供している。東海東京証券をはじめとする子会社を通じて、ベンチャーキャピタル業務、保険代理店事業、デジタルプラットフォームによる情報提供サービス及び海外現地法人での証券業を展開している。

https://www.tokaitokyo-fh.jp/

業績・決算

比較する決算期間に差があります

今期業績予想、現在の四半期進捗、直近四半期の変化で参照している決算期や期間が一部異なります。表中の数値は各 projection の値をそのまま表示しています。

項目	決算期	期間	開示種別
直近損益実績	2027年3月期	Q1	2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
直近通期損益実績	2026年3月期	FY	120
直近貸借対照表	2027年3月期	Q1	—

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/08/07発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 280億8500万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 977億1600万円達成率 28.7%	累計実績 80億9000万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 148億1500万円達成率 54.6%	累計実績 71億9200万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 165億6900万円達成率 43.4%

指標	2027年度1Q時点	前年同期比
営業収益	280億8500万円	+52.4%
売上原価	—	—
販管費	199億9400万円	+10.8%
営業利益	80億9000万円	+1,963.8%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

金融商品取引業を主業とし、有価証券の売買、引受、募集取扱い及び資産運用業務を通じて、国内外の法人及び個人顧客に対し資金調達及び運用サービスを提供している。

成長・重点領域

富裕層向けブランド「Orque d'or」の確立と、資産ポートフォリオモデルのサービス推進
準富裕層・アッパーマス層向けの「クレールシエル戦略」の本格推進による取引拡大・深耕
新商品開発による取引拡大と、トレーディングキャパシティの強化・専門性向上

主なリスク

経済情勢及び市場変動に伴うリスク（株価、金利、為替等の変動や景気後退による手数料収入減少・トレーディング損益変動）
法的規制に伴うリスク（金融商品取引法等の規制違反による業務停止処分や自己資本規制比率低下）
競争状況に伴うリスク（規制緩和等による競争激化や強力な競合先の出現）

投資・M&A・資本配分

中期経営計画「Beyond Our Limits」に基づき、Powerful Partnersとの協業やDXインフラを中心とした提携を推進する見通し
事業拡大のため、買収や資本提携等による業容拡大を引き続き図る方針（事業の効率的な統合等を実施）

決算短信のトーン変化

判定: 表現が強まった
比較対象: 2026/02/13 から 2026/04/30

直近の通期決算短信では、前回の第3四半期短信に比べ、経営成績の概況で使用される定性表現の確信度や前向き感が強まっている。前回が「概ね順調」「概ね堅調」といった比較的慎重な表現にとどまっていたのに対し、直近では日経平均が「59,332.43円まで力強く上昇した」と具体的な数値とともに「力強く」という強い表現を用いている。また、受入手数料の増加率が四半期累計の10.0％から通期では17.0％に拡大しており、業績の伸びをより強調する記述となっている。配当面でも年間配当が28円から50円へ大幅増額される見通しであり、前回短信で「配当予想は未定」としていたものが明確に上方修正されている点も、経営の自信を示す表現として強くなっている。

日経平均株価が、米国の通商政策の一部変更が公表されたことや、ＡＩ関連市場の拡大期待、衆院選での自民党大勝といった好材料が重なり、59,332.43円まで力強く上昇しました
当連結会計年度の受入手数料の合計は 17.0％増加し 481億79百万円を計上いたしました
当期の期末配当金につきましては、１株当たり 28円 (普通配当20円、記念配当８円)とし、中間配当と合わせて年間で 50円 (普通配当34円、記念配当16円)を実施する予定です
当社グループの経営成績の状況は、以下のとおりです (受入手数料) 当連結会計年度の受入手数料の合計は 17.0％増加
親会社株主に帰属する当期純利益は 50.0％増加し 165億69百万円を計上いたしました

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

TDNET2026/03/26 16:002026年3月期期末配当予想に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	—会社予想なし現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	12.76倍プライム市場・金融（除く銀行）平均: 43.00倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.09倍プライム市場・金融（除く銀行）平均: 3.60倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当		50.0円/株
配当利回り		6.0%
配当性向		439.8%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	2.7%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）	1.3%投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	14.8%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	1.86倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	25.6%
総資産回転率	0.02回
財務レバレッジ	6.78倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+26.92% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	14.71%
2	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4.11%
3	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.92%
4	株式会社横浜銀行(常任代理人　株式会社日本カストディ銀行)	2.79%
5	日本生命保険相互会社 (常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	2.24%
6	三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人　株式会社日本カストディ銀行)	1.93%
7	明治安田生命保険相互会社 (常任代理人　株式会社日本カストディ銀行)	1.76%
8	三井住友海上火災保険株式会社	1.56%
9	株式会社あいち銀行	1.42%
10	STATE STREET BANK WEST CLIENT－TREATY 505234(常任代理人　みずほ銀行決済営業部)	1.40%

保有株式

時価　約114億円　含み益　約17億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
十六フィナンシャルグループ (7380)	保有株数: 1,290,500株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 22億9100万円相互保有: 無	時価: 約34億円帳簿差額: +約10億円	合弁証券会社運営などを目的とした「包括的業務提携に関する基本合意」に基づく関係性の維持・強化を図るため継続保有当事業年度は株式分割により株式数増加
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 574,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億9200万円相互保有: 無	時価: 約21億円帳簿差額: +約5億円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有
あいちフィナンシャルグループ (7389)	保有株数: 1,019,260株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 13億9900万円相互保有: 無	時価: 約18億円帳簿差額: +約4億円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有当事業年度は株式分割により株式数増加
東亜建設工業 (1885)	保有株数: 400,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 12億1800万円相互保有: 有	時価: 約8億円帳簿差額: -約3億円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
トレードワークス (3997)	保有株数: 2,000,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7億3400万円相互保有: 無	時価: 約8億円帳簿差額: +2600万円	当社グループの経営戦略に資するデジタル機能の拡充やＤＸ体制の強化を図るため取得
日本証券金融 (8511)	保有株数: 299,500株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6億1800万円相互保有: 有	時価: 約7億円帳簿差額: +約1億円	2025年3月期に退職給付信託からの返還により取得当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有
大垣共立銀行 (8361)	保有株数: 56,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億4200万円相互保有: 有	時価: 約5億円帳簿差額: +約1億円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有
カネ美食品 (2669)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億4900万円相互保有: 有	時価: 約4億円帳簿差額: +5100万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
名古屋鉄道 (9048)	保有株数: 138,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億3800万円相互保有: 無	時価: 約3億円帳簿差額: +2420万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ゼリア新薬工業 (4559)	保有株数: 110,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億4100万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: -1000万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
三井住友トラストグループ (8309)	保有株数: 102,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億0100万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: -約3億円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725)	保有株数: 15,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6200万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: +1346万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ＮＧＫ (5333)	保有株数: 11,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4300万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: +1970万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
水戸証券 (8622)	保有株数: 41,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2700万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +949万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
東邦瓦斯 (9533)	保有株数: 28,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3500万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -140万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有当事業年度は株式分割により株式数増加
ノザワ (5237)	保有株数: 26,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3100万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +20万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
セイノーホールディングス (9076)	保有株数: 7,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1600万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +360万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
美濃窯業 (5356)	保有株数: 6,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 700万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +80万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
インフロニア・ホールディングス (5076)	保有株数: 2,280株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 400万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +238万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
カノークス (8076)	保有株数: 3,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 600万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +30万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
セリア (2782)	保有株数: 1,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 300万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +110万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
池田泉州ホールディングス (8714)	保有株数: 3,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 200万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +152万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図ること及び安定的な資金調達に資するため継続保有
名古屋電機工業 (6797)	保有株数: 2,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 200万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +40万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ニチレイ (2871)	保有株数: 1,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +120万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
日建工学 (9767)	保有株数: 900株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +44万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
愛知製鋼 (5482)	保有株数: 400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +28万円	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有株式分割により株式数増加
東陽倉庫 (9306)	保有株数: 600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +20万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
プレステージ・インターナショナル (4290)	保有株数: 1,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +16万円	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ブロンコビリー (3091)	保有株数: 400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +8万円	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
テクノホライゾン (6629)	保有株数: 1,090株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
愛知時計電機 (7723)	保有株数: 300株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ＴＲＥホールディングス (9247)	保有株数: 372株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
シンクレイヤ (1724)	保有株数: 1,000株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
パーソルホールディングス (2181)	保有株数: 2,190株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
トーカイ (9729)	保有株数: 200株基準日: 2026/03/31 相互保有: 有	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
キムラユニティー (9368)	保有株数: 400株基準日: 2026/03/31 相互保有: 有	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
ティア (2485)	保有株数: 800株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
サカイホールディングス (9446)	保有株数: 500株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
株式会社御園座	保有株数: 80,500株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億2500万円相互保有: 有	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
岡谷鋼機株式会社	保有株数: 10,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 9000万円相互保有: 有	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
名港海運株式会社	保有株数: 10,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2400万円相互保有: 有	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
名工建設株式会社	保有株数: 11,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1900万円相互保有: 有	時価: -	-
愛知電機株式会社	保有株数: 1,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1100万円相互保有: 無	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
中部日本放送株式会社	保有株数: 5,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 600万円相互保有: 有	時価: -	当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
中央可鍛工業株式会社	保有株数: 6,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 300万円相互保有: 無	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
株式会社ＮＩＴＴＯＨ	保有株数: 2,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 100万円相互保有: 無	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
東洋電機株式会社	保有株数: 500株基準日: 2026/03/31 相互保有: 有	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
マルサンアイ株式会社	保有株数: 200株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
東海エレクトロニクス株式会社	保有株数: 200株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの東海・中部地域での証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
OBARA GROUP株式会社	保有株数: 100株基準日: 2026/03/31 相互保有: 有	時価: -	当社証券子会社がＩＰＯ・ＰＯ取扱業務で幹事会社を務めた当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため継続保有
三菱ＨＣキャピタル (8593)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	2025年3月期に退職給付信託からの返還により取得保有方針及び保有の合理性を検証して当事業年度に全保有株式売却
トヨタ自動車 (7203)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	2025年3月期に退職給付信託からの返還により取得保有方針及び保有の合理性を検証して当事業年度に全保有株式売却
国泰君安国際控股有限公司	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当社グループのアジア地域におけるビジネス拡大等を目的とした業務提携関係の強化を図るため保有していた保有方針及び保有の合理性を検証して当事業年度に全保有株式売却
株式会社meito (注)７	基準日: 2026/03/31 相互保有: 有	時価: -	当社グループの証券ビジネスにおける取引関係の維持・強化を図るため保有していた保有方針及び保有の合理性を検証して当事業年度に全保有株式売却
純投資目的保有株式（非上場）		時価: -	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

トレードワークス (3997)

東海東京フィナンシャル・ホールディングスと提携している

根拠 1 件 / 文書 1 件

当社は、2026年２月12日開催の取締役会において東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、同年３月３日に払込手続を完了いたしました。併せて、当社と割当先である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社との間で、同年２月12日付で資本業務提携契約を…

トレードワークスの有価証券報告書

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。