5986 / スタンダード
モリテック スチール
推計時価総額
約59億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 2.3% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 38億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.99倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,869,604,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,637,164,000円 × 0.7 - 有利子負債 12,227,048,000円 - リース負債 277,930,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 260円 × （発行済株式総数 22,558,063株 - 自己保有株式数 153,792株） |
| リターン/リスク偏差値 | 52.6全銘柄平均50・平均 |
企業概要
特殊帯鋼や普通鋼などの鋼材を販売する商社事業と、鋼材を加工した焼入鋼帯や金属部品を製造する加工事業を展開し、耐久消費財分野の製造事業者向けに製品を供給している。海外現地法人を通じてアジアや中南米各国で鋼材加工販売も行う。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 481億9200万円 | 490億0000万円 |
| 営業利益 | 4億4400万円 | 6億0000万円 |
| 経常利益 | 6億3000万円 | 7億0000万円 |
| 当期純利益 | 10億4200万円 | 5億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 12円 | 6円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 118億1400万円 | -2.7% |
| 売上原価 | 104億5886万円 | -4.8% |
| 販管費 | 11億4393万円 | +2.3% |
| 営業利益 | 2億1200万円 | +488.9% |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商事部門 | 69.4% | 30.2% | 334億6202万円 | -15.3% | 395億0794万円 | -60億4592万円 | 334億6202万円 | 31億6693万円 | 4億0393万円 | 1.2% | 185億1977万円 | 2.2% |
焼入鋼帯部門 | 3.3% | 10.1% | 15億9982万円 | -10.1% | 17億7902万円 | -1億7920万円 | 15億9982万円 | 2億3204万円 | 1億3540万円 | 8.5% | 2億4787万円 | 54.6% |
鈑金加工品部門 | 15.3% | 37.3% | 73億6092万円 | -15.1% | 86億6886万円 | -13億0794万円 | 73億6092万円 | 15億6616万円 | 4億9983万円 | 6.8% | 37億2772万円 | 13.4% |
海外事業 | 12.0% | 22.4% | 57億7004万円 | 3.2% | 55億8965万円 | 1億8038万円 | 57億7004万円 | 7564万円 | 3億0023万円 | 5.2% | 57億0434万円 | 5.3% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 481億9281万円 | -13.2% | 555億4549万円 | -73億5268万円 | 481億9281万円 | 50億4080万円 | 13億3941万円 | 2.8% | 281億9971万円 | 4.8% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
特殊帯鋼や普通鋼などの鋼材を販売する商社事業と、鋼材を加工した焼入鋼帯や金属部品を製造する加工事業を展開し、耐久消費財分野の製造事業者向けに製品を供給している。海外現地法人を通じてアジアや中南米各国で鋼材加工販売も行う。
成長・重点領域
- 商事部門のシナジー効果
- 鈑金加工品部門のEV（電気自動車）関連事業
- 海外事業の拡大
主なリスク
- 自動車関連業界への売上依存
- 鋼材仕入先への依存
- 固定資産の減損リスク
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画（2027年まで計上済み）
- M&Aや新規投資の明示的な見通し
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針 （買収への対応方針）の継続について
- TDNET（開示事項の経過）特別利益（投資有価証券売却益）の計上に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- TDNET執行役員人事に関するお知らせ
- TDNET役員の異動に関するお知らせ
- TDNET指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第84期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第84期(2024/04/01－2025/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 11.65倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 5.59倍スタンダード市場・建設・資材平均: 8.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.35倍スタンダード市場・建設・資材平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 0.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 46.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.76倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.33回 |
| 財務レバレッジ | 2.15倍 |
資産 353億9600万円
- 現金及び現金同等物 61億2816万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 33億7555万円
負債 189億4164万円
- 有利子負債 122億2704万円
純資産 164億5400万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本製鉄株式会社 | 10.02% |
2 | 日本生命保険相互会社 | 5.67% |
3 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 4.33% |
4 | 株式会社関西みらい銀行 | 4.29% |
5 | 水 元 公 仁 | 2.81% |
6 | 大同生命保険株式会社 | 2.68% |
7 | 森 浩 之 | 2.29% |
8 | 森 泰 之 | 1.89% |
9 | 森 剛 之 | 1.52% |
10 | モリテックスチール従業員持株会 | 1.49% |
保有株式
時価 約34億円 含み益 約11億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 198,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5億2004万円
相互保有: 無 | 時価: 約9億円
帳簿差額: +約4億円 | 同社の関係会社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 91,520株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億0177万円
相互保有: 無 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約1億円 | 同社及び同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 140,962株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億8347万円
相互保有: 無(注３) | 時価: 約5億円
帳簿差額: +約2億円 | 同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 145,729株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億6682万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約1億円 | 同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 36,803株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億4908万円
相互保有: 無(注３) | 時価: 約3億円
帳簿差額: +約1億円 | 同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 39,330株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6967万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | 同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 53,050株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6827万円
相互保有: 無(注３) | 時価: 約1億円
帳簿差額: +5904万円 | 同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 87,812株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5532万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2985万円 | 同社及び同社の関係会社は、当社の商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 41,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4059万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2911万円 | 同社との強固かつ長期的な信頼関係を保持し、取引機会を創出するため、保有しております。 | |
保有株数: 18,901株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4018万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1652万円 | 同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 10,400株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3300万円
相互保有: 無(注３) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +1691万円 | 同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 72,491株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億3160万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -約1億円 | 同社は、販売代理店を通じて当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 17,056株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2810万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +1282万円 | 同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 83,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2573万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +747万円 | 同社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 13,966株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2089万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +5万円 | 同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。 | |
保有株数: 3,850株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 348万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +20万円 | 同社の関係会社は、当社の焼入鋼帯部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 2,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 906万円
相互保有: 無(注３) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -546万円 | 同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
保有株数: 700株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 66万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -21万円 | 同社の業界動向を把握し、情報を収集するため、保有に伴うリスクとコストを限定して保有しております。 | |
保有株数: 100株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -5,000円 | 同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 | |
知多鋼業株式会社 | 基準日: 2025/03/31
相互保有: 有 | 時価: - | 同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。 当事業年度に全株式を売却。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
エクセディ (7278)
モリテック スチールの主要取引先である
- 株式会社エクセディ
今仙電機製作所 (7266)
モリテック スチールの主要取引先である
- 株式会社今仙電機製作所
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。