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5986 / スタンダード

モリテック　スチール

推計時価総額

約52億円

  • 前回決算5月14日
  • 貸借銘柄-

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE6.8%
配当利回り（今期予想）2.6%
浮動株時価総額推計 34億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率-1.12倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア0.62平均

企業概要

特殊帯鋼や普通鋼などの鋼材を販売する商社事業と、鋼材を加工した焼入鋼帯や金属部品を製造する加工事業を展開し、耐久消費財分野の製造事業者向けに製品を供給している。海外現地法人を通じてアジアや中南米各国で鋼材加工販売も行う。

https://www.molitec.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期前期比
売上高481億9200万円490億0000万円増加+1.7%前年差 8億0800万円
営業利益4億4400万円6億0000万円増加+35.1%前年差 1億5600万円
経常利益6億3000万円7億0000万円増加+11.1%前年差 7000万円
当期純利益10億4200万円5億0000万円減少-52.0%前年差 -5億4200万円
1株当たり配当12円6円減少-50.0%前年差 -6円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/05/14 14:00公開
資料名
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
481億9200万円
会社予想
470億0000万円
達成率
102.5%
累計実績
4億4400万円
会社予想
3億3000万円
達成率
134.5%
累計実績
10億4200万円
会社予想
3億6000万円
達成率
289.4%

業績予想の修正履歴

修正履歴 1件

業績予想と1株当たり配当の修正履歴
修正日方向売上高営業利益経常利益当期純利益EPS（1株当たり利益）1株当たり配当
↑470億0000万円→ 据え置き (0.0%)3億3000万円→ 据え置き (0.0%)4億7000万円→ 据え置き (0.0%)8億6000万円↑ +5億0000万円 (+138.9%)38.4円↑ +22.3円 (+138.9%)—

直近四半期の変化

2025年3月期 第4四半期 / 前年同期 2024年3月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高-0.5%前年同四半期
売上原価-1.2%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+3.4%前年同四半期
販管費率8.7%当期PL
限界販管費率—前年同四半期
営業利益—前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益—当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年3月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年3月期 第4四半期
BS前期末2024年3月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2024年3月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/14 14:00:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
商事部門報告セグメント
334億6202万円
362億9419万円
-28億3217万円
-7.8%
334億6202万円
31億6693万円
4億0393万円
1.2%
31.4%
15.1%
185億1977万円
2.2%
焼入鋼帯部門報告セグメント
15億9982万円
15億1604万円
8378万円
5.5%
15億9982万円
2億3204万円
1億3540万円
8.5%
1.5%
5.1%
2億4787万円
54.6%
鈑金加工品部門報告セグメント
73億6092万円
71億7408万円
1億8684万円
2.6%
73億6092万円
15億6616万円
4億9983万円
6.8%
6.9%
18.7%
37億2772万円
13.4%
海外事業報告セグメント
57億7004万円
55億1433万円
2億5570万円
4.6%
57億7004万円
7564万円
3億0023万円
5.2%
5.4%
11.2%
57億0434万円
5.3%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
481億9281万円
504億9866万円
-23億0585万円
-4.6%
481億9281万円
50億4080万円
13億3941万円
2.8%
45.3%
50.0%
281億9971万円
4.8%

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
481億9200万円
504億9800万円
-23億0600万円
-4.6%
—元データ不足
—元データ不足
6億3000万円
1.3%
100.0%
100.0%
351億5651万円
1.8%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 商事部門のシナジー効果
  • 鈑金加工品部門のEV（電気自動車）関連事業
  • 海外事業の拡大

主なリスク

  • 自動車関連業界への売上依存
  • 鋼材仕入先への依存
  • 固定資産の減損リスク

投資・M&A・資本配分

  • 設備投資計画（2027年まで計上済み）
  • M&Aや新規投資の明示的な見通し

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER10.30倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER4.94倍スタンダード市場・建設・資材平均: 12.50倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR0.32倍スタンダード市場・建設・資材平均: 1.30倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当6.0円/株12.0円/株
配当利回り2.6%5.2%
配当性向26.9%25.8%
DOE0.8%1.7%
自己資本利益率-DOE差2.3%5.1%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）6.8%自己資本利益率
ROIC（通期実績）1.6%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）46.1%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）0.77倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率2.2%
総資産回転率1.37回
財務レバレッジ2.17倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

246億9643万円

総資産比 70.2%

  • 現金及び現金同等物49億8775万円

固定資産

104億6007万円

総資産比 29.8%

  • 投資有価証券26億3716万円

負債・純資産

負債

189億4130万円

総資産比 53.9%

  • 有利子負債122億2704万円
  • リース負債2億7793万円

純資産

162億1500万円

総資産比 46.1%

  • 純資産162億1500万円

長期財務データ

長期財務

モリテック　スチール (5986) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

モリテック　スチールの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

モリテック　スチール (5986) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の推移

モリテック　スチール (5986) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本製鉄株式会社
10.02%
2
日本生命保険相互会社
5.67%
3
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
4.33%
4
株式会社関西みらい銀行
4.29%
5
水　元　公　仁
2.81%
6
大同生命保険株式会社
2.68%
7
森　　　浩　之
2.29%
8
森　　　泰　之
1.89%
9
森　　　剛　之
1.52%
10
モリテックスチール従業員持株会
1.49%

保有株式

時価　約33億円　含み益　約10億円　2025年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
三菱商事 (8058)
保有株数: 198,000株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 5億2004万円 相互保有: 無
時価: 約9億円 帳簿差額: +約3億円
同社の関係会社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
エクセディ (7278)
保有株数: 91,520株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4億0177万円 相互保有: 無
時価: 約5億円 帳簿差額: +約1億円
同社及び同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。<br />取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)
保有株数: 140,962株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億8347万円 相互保有: 無(注３)
時価: 約5億円 帳簿差額: +約1億円
同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
クボタ (6326)
保有株数: 145,729株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億6682万円 相互保有: 無
時価: 約4億円 帳簿差額: +約1億円
同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)
保有株数: 36,803株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 1億4908万円 相互保有: 無(注３)
時価: 約3億円 帳簿差額: +約1億円
同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
パナソニック　ホールディングス (6752)
保有株数: 39,330株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 6967万円 相互保有: 無
時価: 約2億円 帳簿差額: +約1億円
同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
りそなホールディングス (8308)
保有株数: 53,050株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 6827万円 相互保有: 無(注３)
時価: 約1億円 帳簿差額: +4843万円
同社の関係会社は、当社の主要な取引金融機関であり、資金調達や安定的な金融取引等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
今仙電機製作所 (7266)
保有株数: 87,812株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 5532万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +2458万円
同社及び同社の関係会社は、当社の商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
日阪製作所 (6247)
保有株数: 41,000株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4059万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +2911万円
同社との強固かつ長期的な信頼関係を保持し、取引機会を創出するため、保有しております。
トピー工業 (7231)
保有株数: 18,901株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4018万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: +1084万円
同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
Ｔ＆Ｄホールディングス (8795)
保有株数: 10,400株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 3300万円 相互保有: 無(注３)
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +1691万円
同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
日本製鉄 (5401)
保有株数: 72,491株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2億3160万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -約1億円
同社は、販売代理店を通じて当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
バンドー化学 (5195)
保有株数: 17,056株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2810万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +941万円
同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
日亜鋼業 (5658)
保有株数: 83,000株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2573万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +332万円
同社は、当社の主要な仕入先であり、安定的な鋼材調達等の取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
象印マホービン (7965)
保有株数: 13,966株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 2089万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -134万円
同社及び同社の関係会社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。
第一ライフグループ (8750)
保有株数: 2,000株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 906万円 相互保有: 無(注３)
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -546万円
同社の関係会社は、当社の主要な取引保険会社であり、生命保険等の安定的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
島精機製作所 (6222)
保有株数: 3,850株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 348万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -2万円
同社の関係会社は、当社の焼入鋼帯部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
シャープ (6753)
保有株数: 700株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 66万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -24万円
同社の業界動向を把握し、情報を収集するため、保有に伴うリスクとコストを限定して保有しております。
三菱自動車工業 (7211)
保有株数: 100株 基準日: 2025/03/31 帳簿額: 4万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -9,000円
同社は、当社の鈑金加工品部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。
知多鋼業株式会社
基準日: 2025/03/31 相互保有: 有
時価: -
同社の関係会社は、当社の主に商事部門における主要な販売先であり、継続的な取引関係を維持・強化し、強固かつ長期的な信頼関係を保持するため、保有しております。<br />当事業年度に全株式を売却。

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

主要設備・不動産

2025年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
三重大山田工場 (三重県伊賀市)
セグメントの名称: 焼入鋼帯部門・鈑金加工品部門 設備の内容: 生産設備 従業員数 (名): 191
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 361,313 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 356,674 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 289,392 (50,348.01) 帳簿価額(千円) リース資産: 244,961 帳簿価額(千円) その他: 90,380 帳簿価額(千円) 合計: 1,342,721
宇都宮工場 (栃木県宇都宮市)
セグメントの名称: 鈑金加工品部門 設備の内容: 生産設備 従業員数 (名): 27
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 119,958 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 28,771 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 75,613 (8,204.42) 帳簿価額(千円) リース資産: 11,892 帳簿価額(千円) その他: 10,174 帳簿価額(千円) 合計: 246,409
本社・本社営業部・ 海外事業部 (大阪市中央区)
セグメントの名称: 全社管理・商事部門・鈑金加工品部門 設備の内容: その他設備・販売設備 従業員数 (名): 54
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 81,996 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 922 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 163,884 (221.32) 帳簿価額(千円) リース資産: 13,470 帳簿価額(千円) その他: 13,371 帳簿価額(千円) 合計: 273,645
東京支店 (東京都港区)
セグメントの名称: 商事部門 設備の内容: 販売設備 従業員数 (名): 9
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 1,434 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: 0 帳簿価額(千円) 合計: 1,434
名古屋支店 (名古屋市中川区)
セグメントの名称: 商事部門・鈑金加工品部門 設備の内容: 販売設備 従業員数 (名): 15
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 2,708 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: 6,585 帳簿価額(千円) 合計: 9,294
広島営業所 (広島市中区)
セグメントの名称: 商事部門 設備の内容: 販売設備 従業員数 (名): 5
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 6 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: ― 帳簿価額(千円) 合計: 6
北海道営業所 (北海道千歳市)
セグメントの名称: 商事部門 設備の内容: 販売設備 従業員数 (名): 4
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: ― 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: 0 帳簿価額(千円) 合計: 0
東北営業所 (仙台市青葉区)
セグメントの名称: 商事部門 設備の内容: 販売設備 従業員数 (名): 3
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 1,094 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: ― 帳簿価額(千円) 合計: 1,094
厚生施設 (三重県伊賀市)
セグメントの名称: 全社資産 設備の内容: 福利厚生設備 従業員数 (名): ―
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 17,985 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 9,254 (2,351.54) 帳簿価額(千円) リース資産: ― 帳簿価額(千円) その他: 83 帳簿価額(千円) 合計: 27,323
けいはんなＲ＆Ｄ センター (京都府相楽郡精華町)
セグメントの名称: 商事部門・鈑金加工品部門 設備の内容: 研究開発施設 従業員数 (名): 29
帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 349,265 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 5,436 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 300,395 (6,591.97) 帳簿価額(千円) リース資産: 484 帳簿価額(千円) その他: 1,984 帳簿価額(千円) 合計: 657,566
三重大山田工場
セグメントの内容: 焼入鋼帯部門 設備の内容: 事務機器
-
(三重県伊賀市)
セグメントの内容: 鈑金加工品部門 設備の内容: 事務機器
-
宇都宮工場
セグメントの内容: 鈑金加工品部門 設備の内容: 事務機器
-
(栃木県宇都宮市)
セグメントの内容: 鈑金加工品部門 設備の内容: 事務機器
-
本社・本社営業部・ 海外事業部
セグメントの内容: 全社管理 商事部門 鈑金加工品部門 設備の内容: 事務機器
-
(大阪市中央区)
セグメントの内容: 全社管理 商事部門 鈑金加工品部門 設備の内容: 事務機器
-
本社工場 (大阪府東大阪市)
セグメントの名称: 商事部門 設備の内容: 生産設備 2024年12月31日現在 従業員数 (名): 72
2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 252,355 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 527,227 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 1,292,592 (15,542.82) 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 126,319 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 7,546 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 2,206,040
本社工場 (タイ国チョンブリ県)
セグメントの名称: 海外事業 設備の内容: 生産設備 2024年12月31日現在 従業員数 (名): 107
2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 147,786 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 252,613 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 81,830 (12,511.2) 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 41,326 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 15,486 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 539,042
本社工場 (メキシコ合衆国アグアスカリエンテス州)
セグメントの名称: 海外事業 設備の内容: 生産設備 2024年12月31日現在 従業員数 (名): 160
2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 299,506 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 960,602 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 172,592 (43,912.72 ) 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): ― 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 48,393 2024年12月31日現在 帳簿価額 (千円): 1,481,095

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31