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7239 / プライム

タチエス

推計時価総額

約780億円

  • 前回決算5月15日
  • 貸借銘柄約20倍
  • 注目高ROE財務健全

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE19.4%
配当利回り（今期予想）5.2%
浮動株時価総額推計 540億円浮動株比率 70.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率0.56倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア1.20平均

企業概要

自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売を主な事業とする。主に国内及び北米・中南米・中国・東南アジアの完成車メーカー向けに製品を供給し、TF-METAL、TACHI-S Automotive Seating U.S.A.、泰極愛思（中国）投資有限公司などの関係会社を通じてグローバルに事業を展開している。

https://www.tachi-s.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期前期比
売上高2690億0900万円2700億0000万円増加+0.4%前年差 9億9100万円
営業利益116億0400万円120億0000万円増加+3.4%前年差 3億9600万円
経常利益138億1000万円130億0000万円減少-5.9%前年差 -8億1000万円
当期純利益92億9700万円86億0000万円減少-7.5%前年差 -6億9700万円
1株当たり配当105円115円増加+9.5%前年差 10円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/05/15 15:00公開
資料名
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
2690億0900万円
会社予想
2640億0000万円
達成率
101.9%
累計実績
116億0400万円
会社予想
90億0000万円
達成率
128.9%
累計実績
92億9700万円
会社予想
80億0000万円
達成率
116.2%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高-5.7%前年同四半期
売上原価-7.2%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+0.2%前年同四半期
販管費率7.5%当期PL
限界販管費率—前年同四半期
営業利益+20.6%前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益1.17倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年3月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年3月期 第4四半期
BS前期末2025年3月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年3月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/15 15:00:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
日本報告セグメント
1085億5900万円
1155億0200万円
-69億4300万円
-6.0%
1085億5900万円
57億4800万円
61億5300万円
5.7%
19.6%
26.5%
1234億8000万円
5.0%
北米報告セグメント
414億4900万円
438億4900万円
-24億0000万円
-5.5%
414億4900万円
1億4000万円
5億1000万円
1.2%
7.5%
2.2%
353億0700万円
1.4%
中南米報告セグメント
1037億4400万円
1037億1100万円
3300万円
0.0%
1037億4400万円
6億0800万円
23億4200万円
2.3%
18.7%
10.1%
507億0900万円
4.6%
中国報告セグメント
89億9900万円
182億1400万円
-92億1500万円
-50.6%
89億9900万円
88億4500万円
16億1800万円
18.0%
1.6%
7.0%
173億8700万円
9.3%
東南アジア報告セグメント
62億5600万円
41億0100万円
21億5500万円
52.6%
62億5600万円
15億2400万円
10億3100万円
16.5%
1.1%
4.4%
60億7100万円
17.0%
欧州報告セグメント
—元データ不足
1400万円
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
-6100万円
—元データ不足
—元データ不足
-0.3%
—元データ不足
—元データ不足
報告セグメント計報告セグメント計
2690億0900万円
2853億9400万円
-163億8500万円
-5.7%
2690億0900万円
168億6600万円
116億5500万円
4.3%
48.5%
50.2%
2329億5700万円
5.0%
調整額調整額
-168億6600万円
-213億5700万円
44億9100万円
算出不可分母が0以下
—元データ不足
-168億6600万円
-5000万円
算出不可分母が0以下
-3.0%
-0.2%
-625億8400万円
算出不可分母が0以下

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
2690億0900万円
2853億9400万円
-163億8500万円
-5.7%
2690億0900万円
—元データ不足
138億1000万円
5.1%
100.0%
100.0%
1703億7200万円
8.1%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 自動車座席の「環境対応技術開発」（軽量化、リサイクル材料適用）
  • 自動車座席の「安全性向上技術開発」（サイドエアバッグ組込シート、乗員検知シート）
  • 「将来シート商品の開発」（EVシフト・ADAS技術進化に対応した熱マネジメント技術、スマートシート、移動空間の付加価値提案）

主なリスク

  • 業績変動リスク（自動車メーカー各社の市場評価、車種販売動向、発注方針変更、為替変動の影響）
  • 新製品開発力のリスク（ユーザー・自動車メーカーの変化予測失敗、魅力ある新製品の開発・提供遅れ）
  • グローバル展開リスク（予期せぬ法規・税制変更、社会的混乱、地政学的リスク）

投資・M&A・資本配分

  • 研究開発投資規模
  • 研究開発分野

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER8.78倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER8.12倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 18.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR0.71倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 0.60倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当115.0円/株105.0円/株
配当利回り5.2%4.8%
配当性向45.9%27.1%
DOE3.7%3.4%
自己資本利益率-DOE差4.4%16.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）19.4%自己資本利益率
ROIC（通期実績）10.3%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）62.2%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）0.06倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率3.5%
総資産回転率1.58回
財務レバレッジ1.61倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

1142億3600万円

総資産比 67.1%

  • 現金及び現金同等物456億8400万円
  • 有価証券（流動）800万円

固定資産

561億3600万円

総資産比 32.9%

  • 投資有価証券39億5800万円

負債・純資産

負債

644億6800万円

総資産比 37.8%

  • 有利子負債40億5500万円
  • リース負債23億7000万円

純資産

1059億0400万円

総資産比 62.2%

  • 純資産1059億0400万円

長期財務データ

長期財務

タチエス (7239) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

タチエスの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

タチエス (7239) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+30.87%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

タチエス (7239) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
14.38%
2
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
4.46%
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
2.99%
4
齊藤 潔
2.32%
5
株式会社三井住友銀行
2.17%
6
タチエス取引先持株会
2.09%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.89%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.82%
9
山本 紀子
1.48%
10
齋藤　均
1.44%

保有株式

時価　約34億円　含み益　約2億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
本田技研工業 (7267)
保有株数: 1,196,400株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 15億0400万円 相互保有: 無
時価: 約17億円 帳簿差額: +約1億円
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
日産自動車 (7201)
保有株数: 1,302,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億3300万円 相互保有: 無
時価: 約4億円 帳簿差額: -2938万円
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)
保有株数: 60,477株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億0200万円 相互保有: 無
時価: 約4億円 帳簿差額: +9110万円
金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する総合金融グループとしての専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
トヨタ紡織 (3116)
保有株数: 140,500株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億3800万円 相互保有: 無
時価: 約3億円 帳簿差額: -4295万円
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
フォスター電機 (6794)
保有株数: 75,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億1600万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: +150万円
今後当社が進める事業の「進化」を進めるため、相互に株式を保有し、強固な協力関係で事業活動を円滑に進める必要があるためです。<br />定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
ヨロズ (7294)
保有株数: 181,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億6300万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: -1096万円
株式相互保有により、様々な領域で相互に情報交換を行い、事業活動の円滑な推進と更なる事業機会の創出につなげるためです。<br />定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
日産車体 (7222)
保有株数: 90,049株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8500万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -35万円
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)
保有株数: 15,460株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4000万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: +1101万円
金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する総合金融グループとしての専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。<br />&#160;定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)
保有株数: 6,482株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3900万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: +1155万円
主幹事証券として、資本政策・事業戦略の他、当社の経営課題に対する総合的な提案、サポート体制強化のためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
りそなホールディングス (8308)
保有株数: 15,995株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2700万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +818万円
金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
三菱自動車工業 (7211)
保有株数: 30,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 900万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +30万円
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
日野自動車 (7205)
保有株数: 425,920株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億6400万円 相互保有: 無
時価: -
得意先との取引をより円滑に進め、事業発展及び信頼関係を維持するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
三桜工業株式会社
保有株数: 215,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億4400万円 相互保有: 有
時価: -
株式相互保有により、様々な領域で相互に情報交換を行い、事業経営の円滑な推進と成長機会の創出につなげるためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
保有株数: 600株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 200万円 相互保有: 無
時価: -
金融取引の円滑化及び企業価値向上並びに経営課題に対する専門的な提案、サポート体制を維持強化するためです。定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有目的や経済合理性等を保有方針に基づき検証しております。

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
武蔵工場 (埼玉県入間市他)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 246
土地 面積 (㎡): 32,735 土地 金額 (百万円): 1,802 建物及び 構築物 (百万円): 782 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 702 その他 (百万円): 52 合計 (百万円): 3,340
愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 営業・設計・ 開発及び 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 260
土地 面積 (㎡): 27,347 土地 金額 (百万円): 406 建物及び 構築物 (百万円): 448 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 414 その他 (百万円): 50 合計 (百万円): 1,321
愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 営業・設計・ 開発及び 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 260
土地 面積 (㎡): (14,166) 土地 金額 (百万円): 406 建物及び 構築物 (百万円): 448 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 414 その他 (百万円): 50 合計 (百万円): 1,321
鈴鹿工場 (三重県鈴鹿市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 147
土地 面積 (㎡): 18,560 土地 金額 (百万円): 263 建物及び 構築物 (百万円): 471 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 171 その他 (百万円): 20 合計 (百万円): 926
栃木工場 (栃木県下野市他)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 88
土地 面積 (㎡): 16,968 土地 金額 (百万円): 141 建物及び 構築物 (百万円): 238 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 88 その他 (百万円): 15 合計 (百万円): 483
栃木工場 (栃木県下野市他)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 自動車座席 の製造設備 従業員数 (人): 88
土地 面積 (㎡): (4,968) 土地 金額 (百万円): 141 建物及び 構築物 (百万円): 238 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 88 その他 (百万円): 15 合計 (百万円): 483
本社／技術・モノづくりセンター (東京都青梅市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 営業・調達・ 設計・開発・ 試作・実験等技術及びモノづくり全般 従業員数 (人): 489
土地 面積 (㎡): 5,791 土地 金額 (百万円): 559 建物及び 構築物 (百万円): 865 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 221 その他 (百万円): 91 合計 (百万円): 1,738
アドバンスト・テクノロジー・センター (東京都青梅市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 実験設備 従業員数 (人): 34
土地 面積 (㎡): 13,892 土地 金額 (百万円): 77 建物及び 構築物 (百万円): 400 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): 55 その他 (百万円): 116 合計 (百万円): 650
フレスポタウン昭島(東京都昭島市)
セグメントの名称: 日 本 設備の内容: 賃貸用不動産 従業員数 (人): －
土地 面積 (㎡): 4,844 土地 金額 (百万円): 86 建物及び 構築物 (百万円): 31 機械装置 及び車両 運搬具 (百万円): － その他 (百万円): 0 合計 (百万円): 117

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31