7236 / プライム
ティラド
推計時価総額
約890億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 5.5% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 350億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.03倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 20,332,000,000円 + 有価証券 299,000,000円 + 投資有価証券 1,998,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 21,871,000,000円 - リース負債 3,043,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,500円 × （発行済株式総数 59,000,000株 - 自己保有株式数 2,382,390株） |
| リターン/リスク偏差値 | 78.7全銘柄平均50・とても良い |
企業概要
自動車及び産業機械向け熱交換器の製造販売を主たる業務とし、国内外の完成車メーカーや部品サプライヤーに対し製品を提供している。主な製品はラジエーター、オイルクーラー、インタークーラー及びこれらに付帯するサービスである。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1622億7800万円 | 1650億0000万円 |
| 営業利益 | 112億4900万円 | 123億0000万円 |
| 経常利益 | 123億7800万円 | 134億0000万円 |
| 当期純利益 | 87億6500万円 | 95億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 560円 | 82円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 397億3300万円 | +1.6% |
| 売上原価 | 339億5100万円 | +1.8% |
| 販管費 | 30億4800万円 | +9.2% |
| 営業利益 | 27億3300万円 | -8.4% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 46.0% | 35.6% | 747億1200万円 | -6.8% | 801億9600万円 | -54億8400万円 | 747億1200万円 | 89億6400万円 | 39億5700万円営業利益又は営業損失（△） | 5.3% | 743億4900万円 | 5.3% |
United States | 27.1% | 5.3% | 439億4600万円 | -1.5% | 445億9300万円 | -6億4700万円 | 439億4600万円 | 8000万円 | 5億9100万円営業利益又は営業損失（△） | 1.3% | 225億4800万円 | 2.6% |
Europe | 3.5% | 0.3% | 56億6700万円 | 15.6% | 49億0400万円 | 7億6300万円 | 56億6700万円 | 6000万円 | 3500万円営業利益又は営業損失（△） | 0.6% | 47億5600万円 | 0.7% |
Asia | 15.0% | 45.4% | 242億9900万円 | 0.7% | 241億2000万円 | 1億7900万円 | 242億9900万円 | 28億5500万円 | 50億4400万円営業利益又は営業損失（△） | 20.8% | 140億8200万円 | 35.8% |
China | 8.2% | 12.6% | 133億3000万円 | -21.9% | 170億6100万円 | -37億3100万円 | 133億3000万円 | 14億7800万円 | 14億0200万円営業利益又は営業損失（△） | 10.5% | 135億5200万円 | 10.4% |
報告セグメント計 | 99.8% | 99.2% | 1619億5500万円 | -5.2% | 1708億7600万円 | -89億2100万円 | 1619億5500万円 | 134億3900万円 | 110億3200万円営業利益又は営業損失（△） | 6.8% | 1292億8800万円 | 8.5% |
その他その他 | 0.2% | 0.8% | 3億2200万円 | -87.1% | 24億9800万円 | -21億7600万円 | 3億2200万円 | 22億6700万円 | 8800万円営業利益又は営業損失（△） | 27.3% | 8億2700万円 | 10.6% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 1622億7800万円 | -6.4% | 1733億7400万円 | -110億9600万円 | 1622億7800万円 | 157億0700万円 | 111億2000万円営業利益又は営業損失（△） | 6.9% | 1301億1600万円 | 8.6% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
自動車及び産業機械向け熱交換器の製造販売を主たる業務とし、国内外の完成車メーカーや部品サプライヤーに対し製品を提供している。主な製品はラジエーター、オイルクーラー、インタークーラー及びこれらに付帯するサービスである。
成長・重点領域
- 電動化対応製品の開発
- DX（デジタルトランスフォーメーション）への貢献
- 環境・エネルギー分野
主なリスク
- 海外事業展開に伴うリスク
- 経済状況の変動リスク
- OEM製品への依存リスク
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：当連結会計年度後1年間で9,731百万円の設備投資計画
- 主要な新設計画
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/04/27
- 計画名
- T.RAD-2026
2030年度に売上高2000億円、ROE20％以上、DOE5.0％以上、配当性向50％以上を目標に掲げている。マルチパスウェイ対応の熱交換器開発やグローバル生産体制の最適化、GX推進、新規事業展開を通じて成長を図る。資本効率の向上と長期安定的な株主還元の実現を目指し、年間配当800円/株以上の累進配当を予定している。
重点施策
- No.1熱交換技術とシェアの追求、マルチパスウェイ化に伴う需要の多様化と増大への対応
- 圧倒的な開発スピードとコスト競争力の追求、設計と生技一体でのコンカレント開発とCAEやDXを活用した最先端の開発手法の導入
- 5極体制での生産体制による「地産地消」の推進、グローバル生産最適化の実践
- GXへの取り組みとして脱炭素社会、循環経済、自然再興に向けた施策の推進
- 次世代技術・新事業への取り組みとして熱電発電技術や多機能熱交換モジュール開発、DXツール外販等の展開
- 限界利益率向上、固定費率抑制、低ROIC事業からの撤退検討等によるROE向上への取り組み
財務目標
- 2030年度売上高2000億円
- 2030年度ROE20％以上
- 2030年度DOE5.0％以上
- 2030年度配当性向50％以上
- 2026年度年間配当予想800円/株
- 営業キャッシュフロー150～200億円／年、借入調達50億円／年を前提とした200～250億円/年の投資
- 自己資本比率40％以上維持
投資・資本配分
- 成長投資：マルチパスウェイ対応熱交換器開発、省人化・自動化・生産性向上設備の導入、DX投資、環境投資、人財投資
- 戦略投資：生産リソースの拡充とグローバル生産再配分の推進、米国生産拠点の拡充（10～40億円投資検討）、インドへの投資拡大、国内生産拠点拡充（50～80億円投資検討）、新規事業への取組み、M＆Aの検討
- 株主還元：DOEおよび配当性向目標による累進配当の実現と機動的な自己株買い
- WACC(6%)を上回る投資を前提に、Cashをタイムリーに投資に振り向ける
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.94倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.15倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 16.00倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.59倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 0.60倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 17.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 3.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 52.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.47倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.39回 |
| 財務レバレッジ | 1.90倍 |
資産 1012億8300万円
- 現金及び現金同等物 162億8500万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 34億5400万円
負債 479億5100万円
- 有利子負債 218億7100万円
純資産 533億3100万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均-39.23% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社陣屋コネクト | 34.62% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.05% |
3 | ティラド取引先持株会 | 3.80% |
4 | 山崎金属産業株式会社 | 3.67% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.96% |
6 | ティラド自社株投資会 | 1.77% |
7 | 日本生命保険相互会社
（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 1.65% |
8 | INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | 1.40% |
9 | 岡谷鋼機株式会社 | 1.27% |
10 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.04% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。