7313 / プライム

テイ・エス　テック

推計時価総額

約2100億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	14.9%
配当利回り（今期予想）	5.4%
浮動株時価総額	推計 840億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.47倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	0.44平均

企業概要

自動車用シート及び内装部品の製造販売を主な事業とする。国内外の製造子会社を通じて二輪車用シート及び樹脂部品、四輪車用シート及び内装品を日本、米州、中国、アジア・欧州の各地域で供給し、本田技研工業株式会社と継続的な事業提携関係を有している。

https://www.tstech.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	4423億1600万円	4400億0000万円	減少-0.5%前年差 -23億1600万円
営業利益	103億2500万円	130億0000万円	増加+25.9%前年差 26億7500万円
経常利益	193億0400万円	会社予想なし	比較不可会社予想なし前年差会社予想なし
当期純利益	71億3400万円	80億0000万円	増加+12.1%前年差 8億6600万円
1株当たり配当	90円	92円	増加+2.2%前年差 2円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/13 15:30公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 4423億1600万円会社予想 4200億0000万円達成率 105.3%	累計実績 103億2500万円会社予想 120億0000万円達成率 86.0%	累計実績 71億3400万円会社予想 70億0000万円達成率 101.9%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	-4.0%	前年同四半期
売上原価	-2.4%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	-6.1%	前年同四半期
販管費率	10.0%	当期PL
限界販管費率	—	前年同四半期
営業利益	-37.1%	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	2.19倍	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	+6.9%	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	41.4日	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	+3.6日	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	-6.5pt	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	2025年3月期 FY
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/13 15:30:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
日本報告セグメント	888億1200万円	879億9500万円	8億1700万円	0.9%	888億1200万円	233億1700万円	96億2600万円	10.8%	9.7%	34.7%	—元データ不足	—元データ不足
米州報告セグメント	2608億1500万円	2623億4500万円	-15億3000万円	-0.6%	2608億1500万円	5億0400万円	14億6600万円	0.6%	28.5%	5.3%	—元データ不足	—元データ不足
中国報告セグメント	535億4100万円	680億1900万円	-144億7800万円	-21.3%	535億4100万円	26億0800万円	67億7100万円	12.7%	5.9%	24.4%	—元データ不足	—元データ不足
アジア・欧州報告セグメント	391億4600万円	421億5300万円	-30億0700万円	-7.1%	391億4600万円	33億3100万円	-4億6600万円	-1.2%	4.3%	-1.7%	—元データ不足	—元データ不足
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計	4423億1600万円	4605億1400万円	-181億9800万円	-4.0%	4423億1600万円	297億6200万円	173億9800万円	3.9%	48.4%	62.8%	—元データ不足	—元データ不足
調整額調整額	-297億6200万円	-293億7300万円	-3億8900万円	算出不可分母が0以下	—元データ不足	-297億6200万円	-70億7300万円	算出不可分母が0以下	-3.3%	-25.5%	—元データ不足	—元データ不足

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	4423億1600万円	4605億1400万円	-181億9800万円	-4.0%	4423億1600万円	—元データ不足	154億6100万円	3.5%	100.0%	100.0%	4227億0900万円	3.7%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

キャビンコーディネート機能の獲得
新事業のさらなる拡大
主要客先シェア向上

主なリスク

本田技研工業グループに対する販売依存度が高い（連結売上収益の86.9％）。同社グループの事業戦略や購買方針の変更、生産調整、販売動向等が当社の業績に影響を及ぼす可能性がある
競合の激化により市場シェアが低下するリスクがある
購買取引先の財務悪化や経営破綛により、サプライチェーンが寸断されるリスクがある

投資・M&A・資本配分

成長投資として、第15次中期経営計画（2024年3月期～2026年3月期）に基づき、成長に不可欠な領域へ経営資源を投入。具体的には、未来の車室内空間を見据えた次世代技術開発、主要客先からの商権獲得、新事業拡大のための生産体制整備、ビジネスパートナーとのアライアンス活用など
インド市場における新規顧客・新商権獲得のため、クリシュナグループとの合弁会社設立を決定し、四輪車用シートなどの自動車部品製造を計画

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

TDNET2026/06/19 15:30支配株主等に関する事項について

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	24.83倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	28.16倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 18.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	0.64倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 0.60倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	92.0円/株	90.0円/株
配当利回り	5.4%	5.3%
配当性向	134.4%	51.3%
DOE	3.5%	3.2%
自己資本利益率-DOE差	-0.9%	11.7%

自社株買い

実施状況完了
当初期限2025/06/09〜2026/03/24
予定総額50.00億円
進捗50.00億円 / 100%

自社株買い履歴

約束達成トラック

2025-2026100%完了

2025-20262025/06/09 - 2026/03/24

月次進捗

2025/12/01 - 2025/12/314.94億円275,800株
2026/01/01 - 2026/01/315.52億円289,300株
2026/02/01 - 2026/02/285.24億円265,300株
2026/03/01 - 2026/03/313.21億円171,000株

開示イベント

2026/04/03monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/03/17終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2026/03/04monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/02/04monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/02/04monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
2026/01/07monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026/01/07monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	14.9%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	73.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	1.6%
総資産回転率	1.05回
財務レバレッジ	1.29倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

1365億6100万円

現金及び現金同等物926億0200万円
在庫（棚卸商品）439億5900万円

固定資産

1930億6500万円

負債・純資産

負債

951億1100万円

純資産

3275億9800万円

純資産3275億9800万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	-13.18%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	本田技研工業株式会社	21.48%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	11.27%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	4.32%
4	株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付信託口）	3.69%
5	住友生命保険相互会社(常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	3.25%
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)	2.33%
7	オカモト株式会社	2.31%
8	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	2.28%
9	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2.21%
10	日本生命保険相互会社（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	2.16%

保有株式

時価　約119億円　含み益　約7億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
倉敷紡績 (3106)	保有株数: 308,100株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 25億9100万円相互保有: 有	時価: 約31億円帳簿差額: +約4億円	当社製品製造に係る業務の円滑な推進及び化成品領域などでの購買・開発を含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制構築のため。株式数の増加は、協業体制のさらなる強化を目的とした株式取得のため。
オカモト (5122)	保有株数: 333,100株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 19億7500万円相互保有: 有	時価: 約18億円帳簿差額: -約1億円	当社製品製造に係る業務の円滑な推進及び表皮材領域などでの購買・開発を含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制構築のため。株式数の増加は、協業体制のさらなる強化を目的とした株式取得のため。
オイレス工業 (6282)	保有株数: 522,700株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 12億4600万円相互保有: 有	時価: 約15億円帳簿差額: +約2億円	当社製品製造に係る業務の円滑な推進及びベアリング・ダンパー部品領域などでの購買・開発を含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制構築のため。株式数の増加は、協業体制のさらなる強化を目的とした株式取得のため。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 410,540株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 10億6700万円相互保有: 無(注)３	時価: 約14億円帳簿差額: +約2億円	金融取引をはじめ、財務・総務に関する有益な情報提供など、各種業務を円滑に推進するため。
アルゴグラフィックス (7595)	保有株数: 786,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 11億2800万円相互保有: 有	時価: 約9億円帳簿差額: -約1億円	当社製品開発に係る業務の円滑な推進及び同業務に関するデジタル化などを含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制強化のため株式を新たに取得。
いすゞ自動車 (7202)	保有株数: 360,429株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億0000万円相互保有: 無	時価: 約8億円帳簿差額: -705万円	当社製品の重要な販売先として、製品製造に係る業務の円滑な推進及び営業情報の入手並びに取引関係の維持・強化のため。株式数の増加は、製品販売強化を目的とした取引先持株会による株式取得のため。
スズキ (7269)	保有株数: 358,522株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6億7200万円相互保有: 無	時価: 約7億円帳簿差額: +919万円	当社製品の重要な販売先として、製品製造に係る業務の円滑な推進及び営業情報の入手並びに取引関係の維持・強化のため。株式数の増加は、製品販売強化を目的とした取引先持株会による株式取得のため。
オーハシテクニカ (7628)	保有株数: 520,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億7500万円相互保有: 有	時価: 約6億円帳簿差額: -300万円	当社製品製造に係る業務の円滑な推進及びシートフレーム締結部品領域などでの購買・開発を含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制強化のため。株式数の増加は、株式分割実施のため。
パイオラックス (5988)	保有株数: 309,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億8800万円相互保有: 有	時価: 約5億円帳簿差額: +640万円	当社製品製造に係る業務の円滑な推進及び内装品ファスナー部品領域などでの購買・開発を含めたグローバルビジネスパートナーとして、同社との協業体制強化のため。
川崎重工業 (7012)	保有株数: 106,909株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億0900万円相互保有: 無	時価: 約3億円帳簿差額: +2241万円	当社製品の重要な販売先として、製品製造に係る業務の円滑な推進及び営業情報の入手並びに取引関係の維持・強化のため。株式数の増加は、株式分割実施及び製品販売強化を目的とした取引先持株会による株式取得のため。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 37,209株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億8600万円相互保有: 無(注)４	時価: 約2億円帳簿差額: +5585万円	金融取引をはじめ、財務・総務に関する有益な情報提供など、各種業務を円滑に推進するため。
ＳＵＢＡＲＵ (7270)	保有株数: 41,700株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億0300万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -292万円	当社製品の重要な販売先として、製品製造に係る業務の円滑な推進及び営業情報の入手並びに取引関係の維持・強化のため。
株式会社T&Dホールディングス	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	-

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
埼玉工場 (埼玉県行田市他)	セグメントの名称: 日本設備の内容: 四輪車用シート及び内装品製造設備従業員数 (名): 326 {236}	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 3,958 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,417 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 1,562 (73,963) [11,079] 帳簿価額(百万円) その他: 440 帳簿価額(百万円) 合計: 7,378
浜松工場 (静岡県浜松市浜名区)	セグメントの名称: 日本設備の内容: 四輪車用シート、二輪車用シート製造設備従業員数 (名): 117 {16}	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 2,214 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 840 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 504 (36,802) [2,037] 帳簿価額(百万円) その他: 479 帳簿価額(百万円) 合計: 4,038
鈴鹿工場 (三重県鈴鹿市)	セグメントの名称: 日本設備の内容: 四輪車用シート及び内装品製造設備従業員数 (名): 225 {188}	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,405 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 1,111 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 619 (45,078) [6,689] 帳簿価額(百万円) その他: 117 帳簿価額(百万円) 合計: 3,252
技術センター (栃木県塩谷郡高根沢町)	セグメントの名称: 日本設備の内容: 四輪車用シート、二輪車用シート及び内装金型の試作・試験設備従業員数 (名): 822 {115}	帳簿価額(百万円) 建物及び構築物: 1,196 帳簿価額(百万円) 機械装置及び運搬具: 423 帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 2,466 (184,628) <4,363> 帳簿価額(百万円) その他: 1,757 帳簿価額(百万円) 合計: 5,844

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31