6364 / プライム
ＡＩＲＭＡＮ
推計時価総額
約570億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 12.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 260億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.17倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.15平均 |
企業概要
建設機械及び産業機械の製造並びに販売を主な事業として国内外で展開し、顧客の生産活動を支援している。主要製品はエンジンコンプレッサ、エンジン発電機、高所作業車、モータコンプレッサ及び非常用発電機である。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 556億0404万円 | 585億0000万円 | 増加+5.2%前年差 28億9595万円 |
| 営業利益 | 71億8481万円 | 56億3000万円 | 減少-21.6%前年差 -15億5481万円 |
| 経常利益 | 80億1408万円 | 57億6000万円 | 減少-28.1%前年差 -22億5408万円 |
| 当期純利益 | 55億9660万円 | 39億6000万円 | 減少-29.2%前年差 -16億3660万円 |
| 1株当たり配当 | 72円 | 72円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +2.3% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +0.6% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +3.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 14.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 23.7% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +11.2% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -0.33倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設機械事業報告セグメント | 445億5201万円 | 441億2851万円 | 4億2349万円 | 1.0% | 445億5201万円 | —元データ不足 | 70億4328万円 | 15.8% | 40.1% | 38.0% | —元データ不足 | —元データ不足 |
産業機械事業報告セグメント | 110億5203万円 | 102億2514万円 | 8億2689万円 | 8.1% | 110億5203万円 | —元データ不足 | 22億2129万円 | 20.1% | 9.9% | 12.0% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメント計報告セグメント計 | 556億0404万円 | 543億5366万円 | 12億5038万円 | 2.3% | 556億0404万円 | —元データ不足 | 92億6457万円 | 16.7% | 50.0% | 50.0% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 556億0400万円 | 543億5300万円 | 12億5100万円 | 2.3% | —元データ不足 | —元データ不足 | 80億1400万円 | 14.4% | 100.0% | 100.0% | 656億9039万円 | 12.2% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 北米市場における成長
- その他海外市場における成長
- 国内産業機械向けの展開強化
主なリスク
- 市場環境の変動
- 為替相場の変動
- 原材料価格の変動
投資・M&A・資本配分
- 投資規模：研究開発費の総額は535,405千円（当連結会計年度）
- 建設機械事業
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が弱まった
- 比較対象
- 2026/01/30 から 2026/05/11
最新の決算短信では、過去最高の売上と利益を達成したものの、国内需要の停滞や原材料価格・米国関税の影響で利益が下押しされる懸念が示され、慎重な姿勢が強調されています。一方、前回の四半期短信は、売上・利益ともに過去最高を更新したことを前面に出し、今後も需要に応える製品提供を積極的に続けるという楽観的なトーンでした。
- 「国内の売上が伸び悩むなかで、好調な北米を中心とした海外建設機械ルートの売上が増加し、連結売上高としては過去最高の成績を収めることができました」
- 「国内は、原材料価格の高騰や人手不足の継続により、建設需要は力強さを欠くものと見込まれます」
- 「利益面では、原価低減活動の継続や販売価格への転嫁を推し進めてまいります。一方で、原材料価格の高騰が引き続き継続することに加え、米国の関税による影響も継続すると見込まれることから、利益面では下押し要因となっております」
- 「売上高が第３四半期として過去最高を更新しました」
- 「営業利益は、…原材料高騰に対する販売価格への転嫁、売上増、原価改善活動及び経費削減の推進で吸収し、…過去最高を更新しました」
想定為替レート
- 開示
- TDNET / 2026/05/11
2027年3月期の業績予想前提として、1米ドル＝150円、1ユーロ＝170円が想定為替レートとして明示されている。
- 2027年3月期 / 米ドル / 1米ドル＝150円次期（2027年3月期）業績予想の為替レート前提
- 2027年3月期 / ユーロ / 1ユーロ＝170円次期（2027年3月期）業績予想の為替レート前提
- なお、本業績予想の為替レートは、１米ドル＝150円、１ユーロ＝170円を前提としております。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- TDNET社名変更記念優待の実施に関するお知らせ
- TDNET組織変更および人事異動に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET訂正臨時報告書
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 12.93倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.27倍プライム市場・機械平均: 26.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.13倍プライム市場・機械平均: 2.20倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2026100%完了
月次進捗
- 2026/03/01 - 2026/03/311.86億円89,400株
開示イベント
- 2026/04/15monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/03/25終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
- 2026/01/30枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 12.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 13.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 68.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.17倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 10.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.85回 |
| 財務レバレッジ | 1.45倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
656億9000万円
負債合計
205億0217万円
純資産
451億8800万円
資産
流動資産
460億1931万円
総資産比 70.1%
- 現金及び現金同等物121億1738万円
固定資産
196億7108万円
総資産比 29.9%
- 投資有価証券57億0506万円
負債・純資産
負債
205億0217万円
総資産比 31.2%
- 有利子負債75億4094万円
純資産
451億8800万円
総資産比 68.8%
- 純資産451億8800万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +6.08%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.62% |
2 | バイオグリーン有限会社 | 8.67% |
3 | GOLDMAN, SACHS&CO.REG
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 7.90% |
4 | 千代田産業株式会社 | 6.20% |
5 | 佐藤美武 | 5.13% |
6 | 北越工業持株会 | 3.70% |
7 | CITCO TRUSTEES (CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE VPL1 TRUST
(常任代理人 立花証券株式会社) | 3.55% |
8 | 株式会社みずほ銀行 | 3.31% |
9 | 株式会社第四北越銀行 | 3.31% |
10 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE NON
TREATY CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.84% |
保有株式
時価 約56億円 含み益 約6億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
カナモト (9678) | 保有株数: 619,792株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 26億9299万円
相互保有: 有 | 時価: 約33億円
帳簿差額: +約5億円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
レント (372A) | 保有株数: 168,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億2568万円
相互保有: 無 | 時価: 約8億円
帳簿差額: -8568万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">なお、非上場時より保有していた同社株式の新規上場に伴い、当事業年度より特定投資株式に該当しております。</p> |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 91,790株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3865万円
相互保有: <p style="text-align: center">無</p><p style="text-align: center">(注)１</p> | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6425万円 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
ニシオホールディングス (9699) | 保有株数: 52,707株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億2743万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -2187万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
住友商事 (8053) | 保有株数: 27,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億5606万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +1404万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 20,232株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億2315万円
相互保有: <p style="text-align: center">無</p><p style="text-align: center">(注)１</p> | 時価: 約2億円
帳簿差額: +3465万円 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
ＹＵＡＳＡ (8074) | 保有株数: 23,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億3865万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1645万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
日立建機 (6305) | 保有株数: 20,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億0542万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +58万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
山善 (8051) | 保有株数: 60,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8622万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1578万円 | 産業機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
リンコーコーポレーション (9355) | 保有株数: 33,700株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7103万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +310万円 | 商品輸送等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
第四北越フィナンシャルグループ (7327) | 保有株数: 24,618株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4601万円
相互保有: 無(注)１ | 時価: 約1億円
帳簿差額: +568万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">株式数が増加した理由は、株式分割によるものであります。</p> |
ワキタ (8125) | 保有株数: 30,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5643万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -543万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 7,119株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3563万円
相互保有: 無 (注)１ | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +1063万円 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
岡三証券グループ (8609) | 保有株数: 27,761株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2279万円
相互保有: <p style="text-align: center">無</p><p style="text-align: center">(注)１</p> | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +358万円 | 当該会社の子会社との金融取引等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
山九 (9065) | 保有株数: 2,309株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2014万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -28万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">産業機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 6px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">株式数が増加した理由は、取引先持株会によるものであります。</p> |
日本製鉄 (5401) | 保有株数: 24,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1410万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -63万円 | 産業機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 株式数が増加した理由は、株式分割によるものであります。 |
鶴見製作所 (6351) | 保有株数: 6,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1231万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +88万円 | 産業機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 株式数が増加した理由は、株式分割によるものであります。 |
南陽 (7417) | 保有株数: 7,260株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1044万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +44万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
ナガワ (9663) | 保有株数: 100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 55万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -5万円 | 建設機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・工場 (新潟県燕市) | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 生産設備 及び 福利施設
従業員数 (名): 387 (60) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 3,099,907
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,287,991
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,085,060 (257,967)
帳簿価額(千円) その他: 209,536
帳簿価額(千円) 合計: 5,682,496 |
東京本社・東京支店 (東京都新宿区) | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 営業所設備
従業員数 (名): 57 (5) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 18,622 〔872〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) その他: 9,041
帳簿価額(千円) 合計: 27,664 |
大阪支店 (大阪府摂津市) | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 営業所設備
従業員数 (名): 15 (2) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 498,387 〔1,096〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 11,910
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 82,659 (2,413)
帳簿価額(千円) その他: 3,942
帳簿価額(千円) 合計: 596,900 |
東北支店 (宮城県仙台市宮城野区) 他６支店、７営業所 | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 営業所設備
従業員数 (名): 70 (6) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 637,084 〔1,510〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 11,179
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 770,002 (8,218)
帳簿価額(千円) その他: 12,935
帳簿価額(千円) 合計: 1,431,202 |
寮他 (新潟県燕市) | セグメント の名称: －
設備の内容: 福利施設
従業員数 (名): － (－) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 17,008
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,176 (849)
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: 18,185 |
本社・工場 (埼玉県八潮市) 他12事業所 | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 修理設備 及び 営業所設備
従業員数 (名): 105 (15) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 13,207 〔51〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,760
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 222,253 (1,861)
帳簿価額(千円) その他: 9,707
帳簿価額(千円) 合計: 246,928 |
本社・工場 (新潟県燕市) | セグメント の名称: 建設機械事業
設備の内容: 生産設備 及び 営業所設備
従業員数 (名): 126 (13) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,220,198
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 570,329
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) その他: 23,794
帳簿価額(千円) 合計: 1,814,321 |
本社・工場 (新潟県燕市) | セグメント の名称: 建設機械事業 産業機械事業
設備の内容: 生産設備 及び 営業所設備
従業員数 (名): 35 (4) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 15,946 〔1,372〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 19,355
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 49,006 (5,354)
帳簿価額(千円) その他: 5,430
帳簿価額(千円) 合計: 89,738 |
本社 (オランダ国 アムステルダム市) | セグメント の名称: 建設機械事業
設備の内容: 営業所設備
従業員数 (名): 2 (－) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: － 〔213〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 648
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) その他: 274
帳簿価額(千円) 合計: 923 |
本社 (マレーシア セランゴール州) | セグメント の名称: 建設機械事業
設備の内容: 営業所設備
従業員数 (名): 8 (－) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: － 〔192〕
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,678
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) その他: 472
帳簿価額(千円) 合計: 2,151 |
本社・工場 (米国 ジョージア州) | セグメント の名称: 建設機械事業
設備の内容: 生産設備 及び 営業所設備
従業員数 (名): 15 (1) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 6,832
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 24,850
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－)
帳簿価額(千円) その他: 525,853
帳簿価額(千円) 合計: 557,535 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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