6330 / プライム
東洋エンジニアリング
推計時価総額
約1100億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | -28.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.2% |
| 浮動株時価総額 | 推計 530億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | 1.93平均 |
企業概要
石油化学やエネルギー関連分野を中心とする各種産業向けにプラントの設計・調達・建設を行う総合エンジニアリング企業である。EPC事業を主軸にToyo Engineering India Private LimitedやTS Participações e Investimentos S.A.などの海外子会社を通じてグローバルに事業を展開し、FPSO関連業務も手掛けている。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 662億4800万円 | 1900億0000万円 | 増加+186.8%前年差 1237億5200万円 |
| 営業利益 | -190億0300万円 | 30億0000万円 | 黒字転換—前年差 220億0300万円 |
| 経常利益 | -113億9800万円 | 75億0000万円 | 黒字転換—前年差 188億9800万円 |
| 当期純利益 | -149億4400万円 | 60億0000万円 | 黒字転換—前年差 209億4400万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 25円 | 前年差—前年差 25円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
在庫の滞留負担が重く、資金化までの日数や営業キャッシュフローを圧迫しやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -30.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +8.3% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -833.4% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -0.49倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 未成工事支出金・材料貯蔵品の前期末比 | +2.5% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 20.3日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +6.4日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +34.8pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- カーボンニュートラル関連事業（燃料アンモニア、CCS、CO2資源化、地熱発電、SAF、e-メタノール等）
- FPSO（浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）事業
- 石油化学・肥料プラント等の既存事業（特に中東、インド、インドネシア等の海外案件）
主なリスク
- プロジェクトの受注および遂行に伴う共通リスク（プロジェクトの中止・中断・延期、収支悪化、工事代金回収不能等）
- 感染症の流行による事業遂行への影響
- カントリーリスク（政治・経済情勢、為替変動等）
投資・M&A・資本配分
- 政策保有株式の保有方針に基づき、取引や協業関係の構築・維持・強化に資する株式の取得・保有を継続
- 中期経営計画において、既存EPC事業の安定強化、非EPC事業の拡大、新規事業領域での収益化を推進
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ
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株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 19.53倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -7.84倍プライム市場・建設・資材平均: 16.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.40倍プライム市場・建設・資材平均: 1.60倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -28.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 16.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.39倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -22.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.25回 |
| 財務レバレッジ | 5.97倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
2611億4400万円
負債合計
2174億2900万円
純資産
437億1500万円
資産
流動資産
2137億0200万円
総資産比 81.8%
- 現金及び現金同等物1052億4500万円
- 在庫（棚卸商品）98億0200万円
固定資産
474億4200万円
総資産比 18.2%
- 投資有価証券75億4100万円
負債・純資産
負債
2174億2800万円
総資産比 83.3%
- 有利子負債602億0300万円
- リース負債6億1700万円
純資産
437億1500万円
総資産比 16.7%
- 純資産437億1500万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | インテグラルTeam投資事業有限責任組合 | 29.99% |
2 | 三井物産株式会社 | 14.94% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口) | 8.77% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.71% |
5 | Innovation Alpha Team L.P. | 4.60% |
6 | 大成建設株式会社 | 1.71% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.02% |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 0.80% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.69% |
10 | JPモルガン証券株式会社 | 0.56% |
保有株式
時価 約26億円 含み益 約5億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 363,900株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 18億2100万円
相互保有: 無<br />(注)２ | 時価: 約24億円
帳簿差額: +約5億円 | 当社の借入先であり、借入等の金融取引関係の維持・強化等のために保有しております。 |
大成建設 (1801) | 保有株数: 11,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億7600万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -2200万円 | 当該企業と当社連結子会社テックプロジェクトサービス㈱は、先端医薬・ファインケミカル分野における業務提携契約を締結しております。本契約は、同分野での両社の強みを相互に活用・補完することを企図したものであり、継続的・安定的な取引関係の強化により、当社の企業価値の維持・向上に資すると判断し、保有しております。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 11,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5500万円
相互保有: 無<br />(注)２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1340万円 | 当社の借入先であることに加え、株主名簿の管理等を委託しており、これらの金融取引関係の維持・強化等のために保有しております。 |
りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 4,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 700万円
相互保有: 無<br />(注)２ | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +268万円 | 当社の借入先であり、借入等の金融取引関係の維持・強化等のために保有しております。 |
日揮ホールディングス (1963) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 200万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +60万円 | 業界および同業他社の情報収集のために保有しております。 |
千代田化工建設 (6366) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2026/03/31
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満 | 業界および同業他社の情報収集のために保有しております。 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
千葉銀行 (8331) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・総合エンジニア リングセンター (千葉県千葉市美浜区) | セグメントの 名称: EPC事業
設備の内容: 計画、設計、 調達、工事管理 | 帳簿価額(百万円) 建物: 2,107
帳簿価額(百万円) リース 資産: 23
帳簿価額(百万円) その他: 781
帳簿価額(百万円) 合計: 2,912 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31