インテグラル

1) 有報にのみ記載されている内容

• グループストラクチャー図
• 当社のグループ会社及び当社グループが運用するファンド一覧（全106社・組合）
• ファンドの総称一覧（２号～５号ファンドシリーズ、不動産１号ファンド）
• 組合等及び組合員等に関する説明（用語定義）
• 沿革（2006年設立以降の詳細年表）
• 事業の内容詳細（PE投資事業の特徴：プリンシパル投資、i-Engine、投資機会対応力；不動産投資事業の特徴：多様なアセット、バリューアッド、事業会社アプローチ）
• 事業系統図
• 関係会社の状況（連結子会社50社・公正価値子会社56社の詳細リスト）
• 従業員の状況詳細（連結98人、提出会社93人；平均年齢39.5歳、平均勤続4.9年、平均給与21,356千円）
• 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（経営理念、目標指標AUM等、課題対応）
• サステナビリティに関する考え方及び取組（マテリアリティ、人的資本、ガバナンス、リスク管理、指標）
• 事業等のリスク（全50以上の詳細リスク項目）
• 重要な契約等（投資事業有限責任組合契約、吸収分割契約）
• 設備の状況（設備投資85百万円、本社事務所賃借料222百万円）
• 株式等の状況（新株予約権10系列の詳細）
• コーポレート・ガバナンスの状況等（取締役会、監査等委員会等体制詳細）
• 役員の状況（9名詳細略歴、所有株式）

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

• 主要な経営指標等の推移（連結・個別5期分詳細、株価収益率・株主総利回り等）
• 事業の内容（収益概要：リカーリング収益、キャリードインタレスト、プリンシパル投資）
• 従業員の状況（PE59人、不動産4人、その他35人）
• セグメント利益（PE10,871百万円、不動産△52百万円）
• キャッシュ・フロー詳細（営業△1,380百万円等内訳）
• 連結財務諸表注記（投資企業判断、公正価値測定詳細、収益認識5ステップ等）
• 個別財務諸表（貸借対照表・損益計算書・注記詳細）
• 税効果会計（繰延税金内訳、防衛特別法人税影響）
• 金融商品の公正価値ヒエラルキー（レベル1-3詳細）
• 関連当事者取引詳細（役員出資・分配・借入等金額）