5714 / プライム
ＤＯＷＡホールディングス
推計時価総額
約5700億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 14.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.7% |
| 浮動株時価総額 | 推計 3400億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.12倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 1.86平均 |
企業概要
廃棄物処理、金属資源リサイクル、金属製錬、電子材料製造、金属加工、金属熱処理を主軸とする事業を国内外で展開し、産業廃棄物や使用済み製品を資源化して材料供給を行う。環境・リサイクルではDOWAエコシステムが廃棄物処理・土壌浄化・資源リサイクルを、製錬では秋田製錬・小坂製錬が金銀銅鉛亜鉛等を、電子材料ではDOWAエレクトロニクスが化合物半導体ウェハ・LED・電池材料を、金属加工・熱処理ではDOWAメタルテックとDOWAサーモテックが銅合金板条・めっき加工・自動車部品熱処理を提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7454億1000万円 | 9410億0000万円 | 増加+26.2%前年差 1955億9000万円 |
| 営業利益 | 341億9200万円 | 530億0000万円 | 増加+55.0%前年差 188億0800万円 |
| 経常利益 | 543億2500万円 | 800億0000万円 | 増加+47.3%前年差 256億7500万円 |
| 当期純利益 | 624億5800万円 | 570億0000万円 | 減少-8.7%前年差 -54億5800万円 |
| 1株当たり配当 | 368円 | 338円 | 減少-8.2%前年差 -30円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年3月期 第4四半期 / 前年同期 2024年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -5.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -6.9% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +5.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 8.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +7.4% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.40倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・リサイクル報告セグメント | 1111億0500万円 | 1000億9800万円 | 110億0700万円 | 11.0% | 1111億0500万円 | 1160億6800万円 | 165億1200万円 | 14.9% | 4.4% | 10.7% | 1659億4400万円 | 10.0% |
製錬報告セグメント | 3521億6900万円 | 2540億9600万円 | 980億7300万円 | 38.6% | 3521億6900万円 | 126億1300万円 | 196億8200万円 | 5.6% | 14.0% | 12.7% | 3693億8800万円 | 5.3% |
電子材料報告セグメント | 961億3700万円 | 1583億8200万円 | -622億4500万円 | -39.3% | 961億3700万円 | 84億4600万円 | 11億3500万円 | 1.2% | 3.8% | 0.7% | 755億2400万円 | 1.5% |
金属加工報告セグメント | 1472億5800万円 | 1287億1700万円 | 185億4100万円 | 14.4% | 1472億5800万円 | 7700万円 | 97億8900万円 | 6.7% | 5.8% | 6.3% | 1311億7500万円 | 7.5% |
熱処理報告セグメント | 339億9700万円 | 337億6300万円 | 2億3400万円 | 0.7% | 339億9700万円 | 200万円 | 27億1400万円 | 8.0% | 1.4% | 1.8% | 471億3600万円 | 5.8% |
その他その他 | 47億4200万円 | 36億1400万円 | 11億2800万円 | 31.2% | 47億4200万円 | 136億0200万円 | 9億3400万円 | 19.7% | 0.2% | 0.6% | 136億7500万円 | 6.8% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 7406億6800万円 | 6750億5800万円 | 656億1000万円 | 9.7% | 7406億6800万円 | 1372億0800万円 | 498億3500万円 | 6.7% | 29.4% | 32.2% | 7891億6900万円 | 6.3% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 7454億1000万円 | 6786億7200万円 | 667億3800万円 | 9.8% | 7454億1000万円 | 1508億1100万円 | 507億7000万円 | 6.8% | 29.6% | 32.8% | 8028億4500万円 | 6.3% |
調整額調整額 | -1508億1100万円 | -1143億3300万円 | -364億7800万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -1508億1100万円 | 35億5500万円 | 算出不可分母が0以下 | -6.0% | 2.3% | -83億6800万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 7454億1000万円 | 6786億7200万円 | 667億3800万円 | 9.8% | 7454億1000万円 | —元データ不足 | 543億2500万円 | 7.3% | 100.0% | 100.0% | 7944億7600万円 | 6.8% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 環境・リサイクル部門
- 製錬部門
- 金属加工部門
主なリスク
- 市場変動リスク
- 気候変動リスク
- 相場変動リスク
投資・M&A・資本配分
- 今後の投資方針
- 設備投資：当連結会計年度46,719百万円（前期比17.4%増）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.55倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.76倍プライム市場・鉄鋼・非鉄平均: 23.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.19倍プライム市場・鉄鋼・非鉄平均: 1.70倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 202699.9%完了
月次進捗
- 2026/02/01 - 2026/02/1299.90億円1,012,000株
- 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
開示イベント
- 2026/04/07monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/02/12ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/10ToSTNeT-3 注文自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
- 2026/02/10枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 14.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 5.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 59.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.34倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 8.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.94回 |
| 財務レバレッジ | 1.67倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
7944億7600万円
負債合計
3198億4600万円
純資産
4746億2900万円
資産
流動資産
4767億8500万円
総資産比 60%
- 現金及び現金同等物512億2500万円
固定資産
3176億9100万円
総資産比 40%
- 投資有価証券767億0900万円
負債・純資産
負債
3198億4600万円
総資産比 40.3%
- 有利子負債1625億3200万円
純資産
4746億2900万円
総資産比 59.7%
- 純資産4746億2900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +4.06%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 15.83% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.83% |
3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 6.58% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（株式会社みずほ銀行決済営業部） | 5.37% |
5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS（香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 3.93% |
6 | 藤田観光株式会社 | 3.12% |
7 | 全国共済農業協同組合連合会 | 2.81% |
8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 2.62% |
9 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS（BNPパリバ証券株式会社） | 2.16% |
10 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT（香港上海銀行東京支店カストディ業務部） | 1.78% |
保有株式
時価 約293億円 含み益 約109億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 1,017,910株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 41億2300万円
相互保有: 有 | 時価: 約79億円
帳簿差額: +約38億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
しずおかフィナンシャルグループ (5831) | 保有株数: 2,413,774株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 39億1700万円
相互保有: 有 | 時価: 約72億円
帳簿差額: +約33億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
めぶきフィナンシャルグループ (7167) | 保有株数: 2,561,021株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 18億5800万円
相互保有: 有 | 時価: 約36億円
帳簿差額: +約17億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
ＪＦＥホールディングス (5411) | 保有株数: 1,696,700株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 31億0400万円
相互保有: 無 | 時価: 約27億円
帳簿差額: -約3億円 | 製錬事業における取引関係の維持・強化 |
神島化学工業 (4026) | 保有株数: 843,260株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 12億5200万円
相互保有: 有 | 時価: 約14億円
帳簿差額: +約1億円 | 製錬事業における取引関係の維持・強化 |
りそなホールディングス (8308) | 保有株数: 575,193株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 7億4000万円
相互保有: 有 | 時価: 約13億円
帳簿差額: +約5億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
飯野海運 (9119) | 保有株数: 724,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 7億2100万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +約2億円 | 物流の安定化と取引関係の維持・強化 |
群馬銀行 (8334) | 保有株数: 396,879株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億8800万円
相互保有: 有 | 時価: 約9億円
帳簿差額: +約4億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
トクヤマ (4043) | 保有株数: 121,200株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3億3800万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約2億円 | 金属加工事業における共同出資及び取引関係の維持・強化 |
マクセル (6810) | 保有株数: 241,500株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億4000万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +9130万円 | 電子材料事業における取引関係の維持・強化 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ (5832) | 保有株数: 160,405株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億6700万円
相互保有: 有 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +約2億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
東海汽船 (9173) | 保有株数: 150,100株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億3700万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +1330万円 | 伊豆諸島土地の共同保有先として関係の維持・強化 |
ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 146,245株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億7700万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +約1億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
秋田銀行 (8343) | 保有株数: 35,301株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 9000万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 64,250株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億2900万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +8302万円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 25,200株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 9300万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +5820万円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
プレス工業 (7246) | 保有株数: 158,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 8800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3524万円 | 熱処理事業における取引関係の維持・強化 |
ニッチツ (7021) | 保有株数: 28,800株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4900万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +284万円 | 環境リサイクル事業における取引関係の維持・強化 |
百十四銀行 (8386) | 保有株数: 14,679株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -1430万円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
滋賀銀行 (8366) | 保有株数: 5,694株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2900万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -1590万円 | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
みずほリース㈱(注)２ | 保有株数: 2,800,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 29億2000万円
相互保有: 有 | 時価: - | 資金の安定調達と取引関係の維持・強化 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 保有株数: 682,005株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 21億9900万円
相互保有: 有 | 時価: - | 企業保険引受先としての取引関係の維持・強化 |
主要設備・不動産
2025年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区) | セグメントの 名称: 全社・その他
設備の内容: 管理業務設備
従業員数 (名): 71 (7) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 1,250
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 348 (9)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 5,097
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 6,696 |
本社 (東京都千代田区) | セグメントの 名称: 全社・その他
設備の内容: 賃貸商業施設 ゴルフ場
従業員数 (名): - | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 129
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: -
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 4,453 (678)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 1
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 4,584 |
本社工場 (岡山県 久米郡 美咲町) | セグメントの 名称: 環境・リサイクル
設備の内容: 廃棄物の処理設備
従業員数 (名): 149 (12) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 2,857
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 4,178
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 69 (39)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 216
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 7,322 |
本社工場 (千葉県 袖ヶ浦市) | セグメントの 名称: 環境・リサイクル
設備の内容: 廃棄物の処理設備
従業員数 (名): 110 (14) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 2,523
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 2,211
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 3,316 (57)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 213
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 8,265 |
本社工場 (秋田県 大館市) | セグメントの 名称: 環境・リサイクル
設備の内容: 廃棄物の処理設備
従業員数 (名): 19 (8) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 5,073
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 159
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 19 (931)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 29
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 5,282 |
飯島製錬所(秋田県秋田市) | セグメントの 名称: 製錬
設備の内容: 電気亜鉛製錬設備
従業員数 (名): 218 (27) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 4,453
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 7,081
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 391 (593)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 747
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 12,673 |
小坂製錬所(秋田県鹿角郡小坂町) | セグメントの 名称: 製錬
設備の内容: 電気金・銀・銅製錬設備
従業員数 (名): 351 (33) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 8,662
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 4,397
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 17 (1,965)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 7,403
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 20,481 |
本社工場 (静岡県 磐田市) | セグメントの 名称: 金属加工
設備の内容: 伸銅品製造設備
従業員数 (名): 244 (5) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 2,145
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 2,859
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 2,673 (93)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 237
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 7,915 |
本社工場 (静岡県 磐田市) | セグメントの 名称: 金属加工
設備の内容: 伸銅品製造設備
従業員数 (名): 319 (28) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 1,485
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 4,303
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 533 (109)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 952
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 7,274 |
本社工場 (West Java, Indonesia) | セグメントの 名称: 環境・リサイクル
設備の内容: 廃棄物の処理設備
従業員数 (名): 646 (493) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 2,056
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 4,245
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 71 (590)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 6,319
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 12,693 |
本社工場 (East Java, Indonesia) | セグメントの 名称: 環境・リサイクル
設備の内容: 廃棄物の処理設備
従業員数 (名): 147 (37) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 1,375
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 323
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): 1,533 (315)
帳簿価額(単位：百万円) その他: 1,233
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 4,466 |
本社工場 (Pennsylvania, U.S.A.) | セグメントの 名称: 製錬
設備の内容: 白金族金属の製錬前処理設備
従業員数 (名): 42 (-) | 帳簿価額(単位：百万円) 建物 及び構築物: 4,505
帳簿価額(単位：百万円) 機械装置 及び運搬具: 3,161
帳簿価額(単位：百万円) 土地 (面積千㎡): - [15]
帳簿価額(単位：百万円) その他: 203
帳簿価額(単位：百万円) 合計: 7,870 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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