5631 / プライム
日本製鋼所
推計時価総額
約6000億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 10.3% |
|---|---|
| 配当利回り(今期予想) | 1.2% |
| 浮動株時価総額 | 推計 3300億円浮動株比率 55.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.01倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.35平均 |
企業概要
産業機械の製造販売保守サービスと素形材製品の生産販売及び各種エンジニアリングサービスを提供している。樹脂製造加工機械、プラスチック射出成形機、防衛関連機器、電子デバイス関連機器、発電用部材、原子力関連部材、クラッド鋼板、鋼構造物、風力発電機器保守などを展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2748億5200万円 | 3100億0000万円 | 増加+12.8%前年差 351億4800万円 |
| 営業利益 | 253億0600万円 | 270億0000万円 | 増加+6.7%前年差 16億9400万円 |
| 経常利益 | 260億5100万円 | 260億0000万円 | 減少-0.2%前年差 -5100万円 |
| 当期純利益 | 192億3900万円 | 190億0000万円 | 減少-1.2%前年差 -2億3900万円 |
| 1株当たり配当 | 92円 | 92円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +12.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +2.1% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM) | — | TTM |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM) | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数(DPO・TTM) | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM) | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業機械事業報告セグメント | 2262億4800万円 | 1990億4500万円 | 272億0300万円 | 13.7% | 2262億4800万円 | 22億4100万円 | 200億3900万円 | 8.9% | 40.2% | 36.9% | 2598億9600万円 | 7.7% |
素形材・エンジニアリング事業報告セグメント | 457億9500万円 | 471億1800万円 | -13億2300万円 | -2.8% | 457億9500万円 | 87億9700万円 | 88億7400万円 | 19.4% | 8.1% | 16.3% | 755億3900万円 | 11.8% |
その他事業報告セグメント | 28億0800万円 | 23億9100万円 | 4億1700万円 | 17.4% | 28億0800万円 | 20億9400万円 | 8800万円 | 3.1% | 0.5% | 0.2% | 60億2700万円 | 1.5% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 2748億5200万円 | 2485億5600万円 | 262億9600万円 | 10.6% | 2748億5200万円 | 131億3200万円 | 290億0300万円 | 10.6% | 48.8% | 53.4% | 3414億6300万円 | 8.5% |
調整額調整額 | -131億3200万円 | -107億8600万円 | -23億4600万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -131億3200万円 | -36億9600万円 | 算出不可分母が0以下 | -2.3% | -6.8% | 885億1900万円 | -4.2% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 2748億5200万円 | 2485億5600万円 | 262億9600万円 | 10.6% | 2748億5200万円 | —元データ不足 | 260億5100万円 | 9.5% | 100.0% | 100.0% | 4299億8300万円 | 6.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 防衛関連機器事業が高水準に推移
- 低炭素社会の実現や省エネルギー化に向けた各種プラスチック加工機械の底堅い需要
- プラスチック資源循環社会の実現に向けた需要
主なリスク
- 事業環境の変動(国内外の景気動向、為替・市況・エネルギー価格の変動)
- 設備の減損リスク
- 原材料・部品等の調達リスク(供給不足、納入遅延、価格高騰)
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画:広島製作所での組立工場新設(7,100百万円、2026年3月完了予定)、SM PLATEK CO., LTD.の工場移転(2,100百万円、2025年9月完了予定)など
- 研究開発費の総額
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
- TDNET組織変更に関するお知らせ

- TDNET役員異動に関するお知らせ

- TDNET連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
- EDINET変更報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- EDINET有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- EDINET有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
- EDINET有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 30.99倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 30.61倍プライム市場・機械平均: 26.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 2.75倍プライム市場・機械平均: 2.20倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 10.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(通期実績) | 8.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(通期実績) | 49.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(通期実績) | 0.41倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.64回 |
| 財務レバレッジ | 2.01倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
4299億8300万円
負債合計
2161億5100万円
純資産
2138億3100万円
資産
流動資産
3115億9900万円
総資産比 72.5%
- 現金及び現金同等物777億6300万円
固定資産
1183億8400万円
総資産比 27.5%
- 投資有価証券264億8400万円
負債・純資産
負債
2161億5100万円
総資産比 50.3%
- 有利子負債861億2300万円
- リース負債22億3100万円
純資産
2138億3100万円
総資産比 49.7%
- 純資産2138億3100万円
長期財務データ
長期財務

従業員生産性
従業員生産性の推移

純資産推移
純資産の推移

EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均(通期実績) | +16.07%年平均(CAGR・通期実績) |
|---|
1株利益の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18.13% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.06% |
3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 4.25% |
4 | 大樹生命保険株式会社
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 3.84% |
5 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.60% |
6 | ジユニパー
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.60% |
7 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.58% |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 1.49% |
9 | エイチエスビーシー ホンコン トレジャリー サービシィズ アカウント アジアン エキュイティーズ デリバティブス
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.39% |
10 | 三菱重工業株式会社 | 1.37% |
保有株式
時価 約214億円 含み益 約8億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
月島ホールディングス (6332) | 保有株数: 1,770,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 47億6100万円
相互保有: 有 | 時価: 約46億円
帳簿差額: -約1億円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・同社とは製造分野の協業に関する基本協定書を締結しており、日本製鋼所M&E(株)において、製造設備賃貸借及び大型圧力容器他についての製造委託等を実施しております。</p> |
三井不動産 (8801) | 保有株数: 2,811,375株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 46億5400万円
相互保有: 有 | 時価: 約42億円
帳簿差額: -約4億円 | ・建物賃貸借における良好な取引関係の維持を目的として保有しています。・同社は当社本店事務所、営業拠点等が入居する物件の所有者であり、それぞれ賃貸借契約を締結しております。 |
明電舎 (6508) | 保有株数: 342,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 25億6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約38億円
帳簿差額: +約11億円 | ・産業機械事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 ・当社成形機事業において、同社からモータなどの成形機の部品を調達しております。 |
東レ (3402) | 保有株数: 1,791,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 19億7000万円
相互保有: 有 | 時価: 約21億円
帳簿差額: +約1億円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・産業機械事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・当社樹脂機械事業において、同社へ樹脂製造・加工機械の販売、保守・サービスの提供を行っております。</p> |
栗林商船 (9171) | 保有株数: 819,638株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 14億9000万円
相互保有: 有 | 時価: 約14億円
帳簿差額: -9661万円 | ・当社グループの製品の運送取引における良好な関係の維持を目的として保有しています。・日本製鋼所M&E(株)において、同社に製品の国内輸送を委託しております。 |
電源開発 (9513) | 保有株数: 352,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 15億2500万円
相互保有: 有 | 時価: 約13億円
帳簿差額: -約1億円 | ・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。・日本製鋼所M&E(株)において、同社へ風力発電機器の部品販売等を行っております。 |
東京窯業 (5363) | 保有株数: 1,350,627株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7億4500万円
相互保有: 有 | 時価: 約9億円
帳簿差額: +約1億円 | ・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。・日本製鋼所M&E(株)において、同社から耐火物等の資材を調達しております。 |
北洋銀行 (8524) | 保有株数: 532,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億9700万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +8875万円 | ・良好な金融取引関係の維持を目的として保有しています。・当社及び一部の子会社において、同社より借入を行っております。 |
ほくほくフィナンシャルグループ (8377) | 保有株数: 86,504株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億0400万円
相互保有: 無(注)3 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +6692万円 | ・良好な金融取引関係の維持を目的として保有しています。 ・当社は、同社子会社である(株)北海道銀行より借入を行っております。 |
日本冶金工業 (5480) | 保有株数: 120,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億5600万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +800万円 | ・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 ・日本製鋼所M&E(株)において、同社から鋼板等の資材を調達しております。 |
中国電力 (9504) | 保有株数: 500,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億9800万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: -5800万円 | ・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。・日本製鋼所M&E(株)において、同社へ素形材製品を提供しております。 |
ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 181,694株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億1200万円
相互保有: 無 (注)3 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +6955万円 | ・良好な金融取引関係の維持を目的として保有しています。・当社及び一部の子会社において、同社子会社である(株)広島銀行より借入を行っております。 |
東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 46,770株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億4100万円
相互保有: 無 (注)3 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -893万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・保険取引における良好な関係の維持を目的として保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・当社は、同社子会社である東京海上日動火災保険(株)と火災保険等の各種保険契約を締結しております。</p> |
北海道電力 (9509) | 保有株数: 86,961株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1099万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・日本製鋼所M&E(株)において、同社へ素形材製品を提供しております。</p> |
(株)三井E&S | 保有株数: 191,900株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 10億7000万円
相互保有: 無 | 時価: - | ・素形材・エンジニアリング事業における継続的取引関係の維持・強化を目的として保有しています。・日本製鋼所M&E(株)において、同社へ素形材製品を販売しております。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保有株数: 240,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億6700万円
相互保有: <p style="text-align: center">無</p><p style="text-align: center">(注)3</p> | 時価: - | ・保険取引における良好な関係の維持を目的として保有しています。 ・当社は、同社子会社である三井住友海上火災保険(株)と製造物賠償責任保険等の各種保険契約を締結しております。 |
TOYOイノベックス(株) (注)4 | 保有株数: 1,450,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億4900万円
相互保有: 無 | 時価: - | ・産業機械事業における業務提携の推進を目的として保有しています。・同社とは資本業務提携契約を締結しており、当社成形機事業において、小型射出成形機の部品供給を受けるなどの取引を実施しております。 |
三井倉庫ホールディングス(株) (注)5 | 保有株数: 118,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億7200万円
相互保有: 有 | 時価: - | ・当社資産の保管・管理における良好な関係の維持を目的として保有しています。 ・当社は、同社グループ会社である三井倉庫(株)及び三井倉庫ビジネスパートナーズ(株)に所有資産及び書類等の保管を委託しております。 |
(株)横浜フィナンシャルグループ(注)6 | 保有株数: 55,850株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7600万円
相互保有: <p style="text-align: center">無</p><p style="text-align: center">(注)3</p> | 時価: - | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・良好な金融取引関係の維持を目的として保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">・当社及び一部の子会社において、同社子会社である(株)横浜銀行より借入を行っております。</p> |
三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 (注)3 | 時価: - | ・当事業年度末日において保有しておりません。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 (注)3 | 時価: - | ・当事業年度末日において保有しておりません。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
広島製作所 (広島市 安芸区) | セグメントの名称: 産業機械 事業
設備の内容: 樹脂機械・産業機械等製造設備
従業員数 (名): 1,668 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 22,562
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 9,422
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 409 (344)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 787
帳簿価額 リース資産 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 33,181 |
横浜製作所 (横浜市 金沢区) | セグメントの名称: 産業機械 事業
設備の内容: 樹脂機械・産業機械等製造設備
従業員数 (名): 1,668 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 2,117
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 629
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 545 (40)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 85
帳簿価額 リース資産 (百万円): 464
帳簿価額 合計 (百万円): 3,843 |
名機製作所 (愛知県 大府市) | セグメントの名称: 産業機械 事業
設備の内容: 樹脂機械・産業機械等製造設備
従業員数 (名): 1,668 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 599
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 474
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 1,276 (69)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 135
帳簿価額 リース資産 (百万円): 16
帳簿価額 合計 (百万円): 2,502 |
室蘭製作所 (北海道 室蘭市) | セグメントの名称: 素形材・ エンジニアリング事業
設備の内容: 鍛鋼品、 鉄構等 製造設備
従業員数 (名): - | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 3,145
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 5,631
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 0 (1,892)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 1,634
帳簿価額 リース資産 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 10,412 |
室蘭製作所 (北海道 室蘭市) | セグメントの名称: その他 事業
設備の内容: 研究開発等設備
従業員数 (名): 69 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 478
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 689
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): - (-)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 156
帳簿価額 リース資産 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 1,324 |
全社共通 (東京都 三鷹市他) | セグメントの名称: 全社
設備の内容: 本社福利厚生施設等
従業員数 (名): 291 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,932
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 2
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 6,462 (37)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 248
帳簿価額 リース資産 (百万円): 49
帳簿価額 合計 (百万円): 8,695 |
本社工場等 (千葉県 印西市) | セグメントの名称: 産業機械 事業
設備の内容: 合成樹脂加工機械等製造設備
従業員数 (名): 83 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 857
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 185
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 333 (7)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 16
帳簿価額 リース資産 (百万円): 6
帳簿価額 合計 (百万円): 1,398 |
本社工場等 (北海道 室蘭市) | セグメントの名称: その他 事業
設備の内容: 溶解・鋳造加工設備
従業員数 (名): 13 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 176
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 998
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): - (-)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 4
帳簿価額 リース資産 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 1,179 |
本社工場等 (韓国 京畿道 安山市) | セグメントの名称: 産業機械 事業
設備の内容: 樹脂製造機械等製造設備
従業員数 (名): 62 | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 748
帳簿価額 機械装置及び 運搬具 (百万円): 5
帳簿価額 土地 (百万円) (面積千㎡): 1,929 (12)
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 21
帳簿価額 リース資産 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 2,704 |
全社共通 (東京都品川区他) | セグメントの名称: 全社
設備の内容: 事務所 | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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