4951 / プライム
エステー
推計時価総額
約350億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.0% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.1% |
| 浮動株時価総額 | 推計 190億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.45倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.22平均 |
企業概要
生活関連日用品の製造販売を主な事業とし、家庭用消耗品市場向けに各種ケア製品を提供している。主な製品として消臭力、ムシューダ、ニャンとも清潔トイレ、ドライペット、オンパックス、ファミリーがある。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 484億9200万円 | 520億0000万円 | 増加+7.2%前年差 35億0800万円 |
| 営業利益 | 19億8600万円 | 25億0000万円 | 増加+25.9%前年差 5億1400万円 |
| 経常利益 | 24億1600万円 | 27億0000万円 | 増加+11.8%前年差 2億8400万円 |
| 当期純利益 | 16億1500万円 | 18億0000万円 | 増加+11.5%前年差 1億8500万円 |
| 1株当たり配当 | 44円 | 46円 | 増加+4.5%前年差 2円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | 485億0000万円↓ -42億0000万円 (-8.0%) | 19億0000万円↓ -6億0000万円 (-24.0%) | 23億0000万円↓ -5億0000万円 (-17.9%) | 15億0000万円↓ -1億0000万円 (-6.3%) | 70.7円↓ -6円 (-7.8%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +0.8% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +0.2% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -0.1% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 33.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | -3.2% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +19.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.04倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ペットケア（猫用トイレ用品）
- エアケア（消臭芳香剤）
- ウェルネス領域
主なリスク
- 競争環境の激化
- 海外事業リスク
- サプライチェーンリスク
投資・M&A・資本配分
- 中期計画「SMILE 2027」の成長マトリックス（4象限戦略）に基づき、「既存ビジネス拡充・進化」「BtoB・海外チャネル強化」「新規ビジネス創出」を推進
- 今後も「かおり×ウェルネス×グローバル」テーマに沿い、戦略的提携や企業買収（M&A）の可能性。資本コスト意識した事業ポートフォリオの不断の見直しを継続
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/05/11
- 計画名
- SMILE 2027
- 対象期間
- 2024年4月～2027年3月
エステーは中期経営計画「SMILE 2027」の数値目標を修正し、2027年3月期の売上高を56,500百万円から52,000百万円、営業利益を4,000百万円から2,500百万円、ROEを8.3%から5.3%にそれぞれ下方修正した。原材料価格の高騰や既存主力事業の低迷、新製品の計画未達などの課題を踏まえた修正であり、価格改定や経費削減などの追加対策を講じる予定である。
重点施策
- 中東情勢の緊迫化に伴う原材料関連の調達遅延や価格高騰に対し、価格改定や経費削減などの追加対策を講じる
- 「かおり×ウェルネス」領域でお客様から圧倒的に支持される価値の創出に取り組む
- 既存事業の効率化で将来投資に向けた原資を確保する
財務目標
- 2027年3月期売上高52,000百万円（当初計画6,500百万円減）
- 2027年3月期営業利益2,500百万円（当初計画1,500百万円減）
- 2027年3月期営業利益率4.8%（当初計画7.1%から下方修正）
- 2027年3月期ROE5.3%（当初計画8.3%から下方修正）
投資・資本配分
- 既存事業の効率化で将来投資に向けた原資を確保し、持続的な成長を支える足腰を強化する
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/12 から 2026/05/11
直近の決算短信では、事業基盤の強化や中期経営計画「SMILE 2027」の確実な遂行に向けた具体的な施策が示され、将来の売上増加を前向きに見込む表現が増えています。一方、前回の短信は景気回復への期待は示すものの、先行きの不透明感やリスクへの言及が中心で、積極的な成長予測は控えめでした。このため、全体的なトーンはやや強くなったと評価できます。
- 「持続的な成長を支える足腰を強化するために」(直近)
- 「SMILE 2027 の確実な遂行に向けた軌道修正を図り」(直近)
- 「売上高は増加するものと見込んでいます」(直近)
- 「先行きに対する不透明感が継続しています」(前回)
- 「景気回復が続くものと期待」(前回)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 17.39倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 19.38倍プライム市場・素材・化学平均: 24.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.91倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.0%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 5.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 74.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.02倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.05回 |
| 財務レバレッジ | 1.34倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
460億3200万円
負債合計
117億2900万円
純資産
343億0300万円
資産
流動資産
257億4200万円
総資産比 55.9%
- 現金及び現金同等物102億9800万円
固定資産
202億9000万円
総資産比 44.1%
- 投資有価証券63億4000万円
負債・純資産
負債
117億2800万円
総資産比 25.5%
- 有利子負債3億9700万円
- リース負債1億5100万円
純資産
343億0300万円
総資産比 74.5%
- 純資産343億0300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +16.28%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.98% |
2 | 鈴木 幹一 | 7.14% |
3 | 日本生命保険相互会社 | 6.34% |
4 | 鈴木 貴子 | 4.99% |
5 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行
（注） | 4.19% |
6 | 鈴木 喬 | 2.93% |
7 | フマキラー株式会社 | 2.57% |
8 | 三上 千津子 | 2.56% |
9 | 有限会社鈴木誠一商店 | 2.51% |
10 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.49% |
保有株式
時価 約63億円 含み益 約7億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＰＡＬＴＡＣ (8283) | 保有株数: 339,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 16億3100万円
相互保有: 無 | 時価: 約22億円
帳簿差額: +約6億円 | 当社製品の卸売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
フマキラー (4998) | 保有株数: 1,728,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 18億9200万円
相互保有: 有 | 時価: 約21億円
帳簿差額: +約1億円 | 業務提携先であり、共同研究や業務委託等、幅広い領域での関係維持強化を目的に長期的な業務提携効果等を総合的に判断して保有しています。 |
プラネット (2391) | 保有株数: 300,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億7500万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: -1404万円 | 当社が利用しているEDIサービスを担う取引先であり、取引関係維持を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 90,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3400万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6333万円 | 当社の取引金融機関の持株会社であり、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 36,312株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億2100万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6223万円 | 当社の取引金融機関の持株会社であり、グループ金融機関との取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
大日本印刷 (7912) | 保有株数: 59,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億6600万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -80万円 | 当社の主要な調達先であり、取引関係維持を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 株式数の減少は株式売却によるものです。 |
トライアルホールディングス (141A) | 保有株数: 40,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億6800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -5200万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
バローホールディングス (9956) | 保有株数: 24,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +176万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
マツキヨココカラ＆カンパニー (3088) | 保有株数: 39,576株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9900万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -797万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
イオン (8267) | 保有株数: 68,093株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億2800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -3947万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph">当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">株式数の増加は持株会による取得です。</p> |
サンドラッグ (9989) | 保有株数: 22,855株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8900万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -215万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。株式数の増加は持株会による取得です。 |
コスモス薬品 (3349) | 保有株数: 14,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1160万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
あらた (2733) | 保有株数: 28,740株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1602万円 | 当社製品の卸売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
イエローハット (9882) | 保有株数: 23,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +676万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
コーナン商事 (7516) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: ±0円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
クリエイトＳＤホールディングス (3148) | 保有株数: 12,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3900万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -60万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
ハリマ共和物産 (7444) | 保有株数: 18,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -80万円 | 当社製品の卸売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
ブルーゾーンホールディングス (417A) | 保有株数: 11,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -130万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 株式数の増加は㈱ヤオコーからの株式移転及び株式分割によるものです。 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222) | 保有株数: 16,790株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -173万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
大木ヘルスケアホールディングス (3417) | 保有株数: 11,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -190万円 | 当社製品の卸売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
アークス (9948) | 保有株数: 2,302株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -40万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
セキチュー (9976) | 保有株数: 3,428株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 300万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +77万円 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 株式数の増加は持株会による取得です。 |
コメリ (8218) | 保有株数: 135株
基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満 | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 保有株数: 74,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億5700万円
相互保有: 無 | 時価: - | 当社製品の販売を行っており、取引関係の維持及び強化を目的に、取引に係る当社利益等を総合的に判断し保有しています。株式数の減少は株式売却によるものです。 |
ツルハホールディングス (3391) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
㈱ヤオコー | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 株式数の減少は㈱ブルーゾーンホールディングスへ株式移転したことによるものです。 |
フジ (8278) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
ウエルシアホールディングス㈱（旧グローウェル） | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
エイチ・ツー・オー リテイリング (8242) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
サンデー (7450) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
イズミ (8273) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 保有目的を検討した結果、売却しました。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
福島工場 （福島県いわき市） | 設備の内容: 防虫剤・消臭芳香剤・除湿剤等製造設備
従業員数(人): 12 [25] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 151
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 384
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 158 (11,402）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): 5
帳簿価額 その他 (百万円): 9
帳簿価額 合計 (百万円): 710 |
埼玉工場 （埼玉県本庄市） | 設備の内容: 防虫剤・消臭芳香剤・除湿剤等製造設備
従業員数(人): 25 [26] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 801
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 461
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 500 （31,564）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): 9
帳簿価額 その他 (百万円): 24
帳簿価額 合計 (百万円): 1,796 |
九州工場 （北九州市門司区） | 設備の内容: 防虫剤・消臭芳香剤・除湿剤等製造設備
従業員数(人): 13 [9] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 125
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 118
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 589 （19,800）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): 0
帳簿価額 その他 (百万円): 13
帳簿価額 合計 (百万円): 847 |
九州工場 小倉事業所 （北九州市小倉南区） | 設備の内容: 防虫剤製造設備
従業員数(人): 6 [5] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 56
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 78
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 249 （3,795）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): -
帳簿価額 その他 (百万円): 4
帳簿価額 合計 (百万円): 388 |
栃木工場 （栃木県栃木市） | 設備の内容: カイロ製造設備
従業員数(人): - [-] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,106
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): -
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 292 （20,495）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): -
帳簿価額 その他 (百万円): -
帳簿価額 合計 (百万円): 1,399 |
本社・首都圏支店 （東京都新宿区） | 設備の内容: 統括業務、販売・管理業務等
従業員数(人): 340 [66] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,172
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 172
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,227 （2,661）
帳簿価額 リース 資産 (百万円): 127
帳簿価額 その他 (百万円): 1,085
帳簿価額 合計 (百万円): 3,785 |
タイ工場（タイ国チョンブリ県） | 設備の内容: 消臭芳香剤製造設備
従業員数 (人): 85 [-] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 146
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 6
帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - (-)
帳簿価額 リース 資産 (百万円): -
帳簿価額 その他 (百万円): 79
帳簿価額 合計 (百万円): 232 |
大發工場 （台湾高雄市） | 設備の内容: 手袋製造設備
従業員数 (人): 96 [-] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 24
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 15
帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): 172 (8,460)
帳簿価額 リース 資産 (百万円): -
帳簿価額 その他 (百万円): 14
帳簿価額 合計 (百万円): 226 |
本社 （韓国ソウル特別市） | 設備の内容: 統括業務、販売・管理業務等
従業員数 (人): 5 [-] | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): -
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 0
帳簿価額 土地 (百万円) (面積㎡): - (-)
帳簿価額 リース 資産 (百万円): -
帳簿価額 その他 (百万円): 0
帳簿価額 合計 (百万円): 0 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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