7516 / プライム
コーナン商事
推計時価総額
約1400億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 7.3% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 620億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -1.65倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.40平均 |
企業概要
ホームセンターを運営し建材卸売や住宅関連用品小売を行う。主にコーナン商事株式会社がホームセンター事業を、KOHNAN VIETNAM CO., LTD.及びKOHNAN (CAMBODIA) CO., LTD.が海外ホームセンター事業を、株式会社建デポが建築資材卸売業を担う。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5197億7900万円 | 5435億0000万円 | 増加+4.6%前年差 237億2100万円 |
| 営業利益 | 223億9700万円 | 230億0000万円 | 増加+2.7%前年差 6億0300万円 |
| 経常利益 | 207億5400万円 | 210億0000万円 | 増加+1.2%前年差 2億4600万円 |
| 当期純利益 | 122億6300万円 | 125億0000万円 | 増加+1.9%前年差 2億3700万円 |
| 1株当たり配当 | 130円 | 140円 | 増加+7.7%前年差 10円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +3.7% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +3.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +5.4% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 34.8% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 50.5% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -10.4% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.03倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 商品・製品の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- PRO業態を中心とした出店戦略の推進（注力エリア・ドミナント強化エリアへの積極出店）
- PB（プライベートブランド）商品の開発強化と商販宣一体化
- EC（e-shop・法人・リフォームサイト）の強化と店舗送客の推進
主なリスク
- 過剰在庫による商品回転率低下、廃棄処分・評価損のリスク
- 金利変動による有利子負債の金利負担増のリスク
- 出店に関する法規制等の変更による出店計画変更・延期のリスク
投資・M&A・資本配分
- EC基盤強化、物流拠点整備への投資
- グループ全体での積極的な出店投資計画（国内多数店舗、ベトナム・カンボジアでの新店舗）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が弱まった
- 比較対象
- 2026/01/09 から 2026/04/13
直近の短信では、経営環境について「不透明な経営環境が継続しました」と述べられ、前回の「依然として不透明な経営環境が継続しております」と比較して表現の強弱に大きな変化はありません。今後の見通しでは、前回は業績予想の修正に言及していましたが、直近では「不透明な経営環境が継続することが想定されます」とより慎重な見方を示しています。また、直近では新たにアレンザホールディングス株式会社を持分法適用関連会社化したことや、通期の業績予想を具体的に数値で掲げています。
- 不透明な経営環境が継続しました
- 依然として不透明な経営環境が継続しております
- 今後依然として不透明な経営環境が継続することが想定されます
- 2026年２月期通期の連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2025年４月11日に公表しました予想数値を修正しております
- 通期の連結業績見込みは、営業収益543,500百万円(前期比4.6％増)、営業利益23,000百万円(前期比2.7％増)、経常利益21,000百万円(前期比1.2％増)、親会社株主に帰属する当期純利益12,500百万円(前期比1.9％増)を見込んでおります
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET大量保有報告書
- EDINET公開買付報告書
- TDNETアレンザホールディングス株式会社（証券コード：3546）の株券等に対する公開買付けの結果及び持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ
- TDNET役員の異動に関するお知らせ
- TDNET（訂正）「アレンザホールディングス株式会社（3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ
- EDINET訂正公開買付届出書
- TDNET（訂正）「アレンザホールディングス株式会社（3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ
- EDINET訂正公開買付届出書
- EDINET公開買付届出書
- TDNETアレンザホールディングス株式会社（証券コード：3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.01倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.25倍プライム市場・小売平均: 22.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.65倍プライム市場・小売平均: 1.20倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 7.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 5.9%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 34.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.19倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.03回 |
| 財務レバレッジ | 2.90倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
5047億9300万円
負債合計
3309億4400万円
純資産
1738億4900万円
資産
流動資産
1893億4600万円
総資産比 37.5%
- 現金及び現金同等物155億1800万円
固定資産
3154億4600万円
総資産比 62.5%
- 投資有価証券61億3600万円
負債・純資産
負債
3309億4400万円
総資産比 65.6%
- 有利子負債1812億7000万円
- リース負債247億7700万円
純資産
1738億4900万円
総資産比 34.4%
- 純資産1738億4900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -4.49%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.01% |
2 | 港南株式会社 | 6.83% |
3 | 疋田 耕造 | 6.05% |
4 | 疋田 直太郎 | 6.02% |
5 | コーナン商事取引先持株会 | 4.21% |
6 | アイリスオーヤマ株式会社 | 3.69% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） | 3.17% |
8 | ＹＳ株式会社 | 2.37% |
9 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.20% |
10 | 株式会社大創産業 | 2.18% |
保有株式
時価 約18億円 含み益 約1億円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
紀陽銀行 (8370) | 保有株数: 350,900株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 15億0300万円
相互保有: 有 | 時価: 約15億円
帳簿差額: +4096万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
Ｊｏｓｈｉｎ (8173) | 保有株数: 53,500株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1億5200万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +5665万円 | 当社保有施設の賃貸及び店舗開発における情報交換等を通じた営業活動の円滑化のために保有しております。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 5,960株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 3200万円
相互保有: 有(間接保有) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +376万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
第一ライフグループ (8750) | 保有株数: 13,200株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 2100万円
相互保有: <p style="text-align: center">有</p><p style="text-align: center">(間接保有)</p> | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +276万円 | 継続的な金融取引及び保険契約を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 株式数の増加は、株式分割によるものです。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 1,480株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1000万円
相互保有: 有(間接保有) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +154万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
ＳＡＮＥＩ (6230) | 保有株数: 5,147株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +32万円 | 安定的かつ機動的な商品仕入取引を通じた営業活動の円滑化のために保有しております。 株式数の増加は、取引先持株会における定期買付によるものです。 |
池田泉州ホールディングス (8714) | 保有株数: 4,400株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 400万円
相互保有: 有(間接保有) | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +26万円 | 継続的な金融取引を通じた財務活動の円滑化及び安定化のために保有しております。 |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社他（大阪市他） | 従業員数 (人): 450 [376] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 1,859
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 2,402 (32,140)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 644
帳簿価額 その他 （百万円）: 2,002
帳簿価額 合計 （百万円）: 6,908 |
泉北店他519店舗（堺市他） | 従業員数 (人): 3,063 [9,902] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 110,973
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 43,911 (244,876)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 16,557
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 47,660
帳簿価額 その他 （百万円）: 11,684
帳簿価額 合計 （百万円）: 230,788 |
流通センター（堺市他） | 従業員数 (人): 54 [114] | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 6,931
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 4,096 (81,868)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 1,143
帳簿価額 その他 （百万円）: 1,822
帳簿価額 合計 （百万円）: 13,994 |
本社（東京都千代田区他） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 51
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 12
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 92
帳簿価額 その他 （百万円）: 625
帳簿価額 合計 （百万円）: 781 |
板橋成増店他93店舗（東京都板橋区他） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 5,879
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 130
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 4,001
帳簿価額 その他 （百万円）: 930
帳簿価額 合計 （百万円）: 10,940 |
本社他（大分県大分市他） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 107
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 229
帳簿価額 その他 （百万円）: 55
帳簿価額 合計 （百万円）: 392 |
別府店他33店舗（大分県別府市他） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 6,489
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 1,380 (21,154)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 305
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 1,243
帳簿価額 その他 （百万円）: 874
帳簿価額 合計 （百万円）: 10,294 |
－ | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 960
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): 202 (26,765)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 2
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 371
帳簿価額 その他 （百万円）: 136
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,672 |
本社他（ベトナム社会主義共和国） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: －
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: －
帳簿価額 その他 （百万円）: 30
帳簿価額 合計 （百万円）: 30 |
イオンモールビンタン店他16店舗（ベトナム社会主義共和国） | - | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: －
帳簿価額 土地 （百万円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 リース 資産 （百万円）: 2,015
帳簿価額 差入 保証金 （百万円）: 235
帳簿価額 その他 （百万円）: 168
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,419 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31