4027 / プライム
テイカ
推計時価総額
約570億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | -1.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.3% |
| 浮動株時価総額 | 推計 230億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.04倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 2.06平均 |
企業概要
機能性材料及び電子材料の製造販売と化学工業薬品の輸送保管を主な事業とする。酸化チタン、微粒子酸化チタン、圧電材料、界面活性剤、無公害防錆顔料等をテイカ商事㈱、ＴＦＴ㈱を通じて販売し、子会社TAYCA（Thailand）Co.,Ltd.、TAYCA（VIETNAM）CO.,LTD.、TRS Technologies,Inc.がそれぞれ界面活性剤及び圧電単結晶製品を製造販売する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 573億7300万円 | 595億0000万円 | 増加+3.7%前年差 21億2700万円 |
| 営業利益 | 21億7600万円 | 25億0000万円 | 増加+14.9%前年差 3億2400万円 |
| 経常利益 | 26億7200万円 | 29億0000万円 | 増加+8.5%前年差 2億2800万円 |
| 当期純利益 | -8億7800万円 | 18億0000万円 | 黒字転換—前年差 26億7800万円 |
| 1株当たり配当 | 60円 | 80円 | 増加+33.3%前年差 20円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年3月期 第4四半期 / 前年同期 2024年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +5.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +2.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +4.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 11.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 10.4% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能性材料事業報告セグメント | 262億1300万円 | 284億9500万円 | -22億8200万円 | -8.0% | 262億1300万円 | —元データ不足 | -6億0600万円 | -2.3% | 23.1% | -14.9% | —元データ不足 | —元データ不足 |
電子材料・化成品事業報告セグメント | 300億0700万円 | 261億2300万円 | 38億8400万円 | 14.9% | 300億0700万円 | —元データ不足 | 24億9300万円 | 8.3% | 26.4% | 61.4% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他その他 | 11億5200万円 | 11億1800万円 | 3400万円 | 3.0% | 11億5200万円 | 15億5600万円 | 2億7800万円 | 24.1% | 1.0% | 6.8% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメント計報告セグメント計 | 562億2000万円 | 546億1800万円 | 16億0200万円 | 2.9% | 562億2000万円 | —元データ不足 | 18億8700万円 | 3.4% | 49.5% | 46.5% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -15億5600万円 | -17億8900万円 | 2億3300万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -15億5600万円 | 1000万円 | 算出不可分母が0以下 | -1.4% | 0.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 573億7300万円 | 557億3700万円 | 16億3600万円 | 2.9% | 573億7300万円 | —元データ不足 | 26億7200万円 | 4.7% | 100.0% | 100.0% | 885億5800万円 | 3.0% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 化粧品原料（微粒子酸化チタン・微粒子酸化亜鉛）
- 電子材料（導電性高分子薬剤）
- 圧電材料
主なリスク
- 景気動向に伴う需要変動リスク
- 為替相場の変動リスク
- 燃料・原材料の価格変動リスク
投資・M&A・資本配分
- 中期経営計画（2024-2026年度）における総投資予定額
- 成長投資の対象
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/02/06
- 計画名
- MOVING-10 STAGE２
- 対象期間
- 2024年5月10日から2027年3月期（最終年度）
2027年3月期を最終年度とする中期経営計画「MOVING-10 STAGE２」では、売上高680億円、営業利益60億円、営業利益率9％以上、ROE7％以上、EBITDA105億円を目標経営指標として掲げています。財務・資本政策として総投資額220億円（うち成長投資115億円）を予定しており、株主還元として総還元性向40％以上を目指しています。現在、外部環境の変化を踏まえて計画の見直しを進めており、2026年5月に新たな中期経営計画を公表する予定です。
財務目標
- 2027年3月期（最終年度）に売上高680億円
- 2027年3月期（最終年度）に営業利益60億円
- 2027年3月期（最終年度）に営業利益率9％以上
- 2027年3月期（最終年度）にROE7％以上
- 2027年3月期（最終年度）にEBITDA105億円
- 総投資額220億円（うち、収益の源泉となる成長投資115億円）
- 株主還元として総還元性向40％以上（安定配当と積極的な自己株式の取得）
投資・資本配分
- 総投資額220億円（うち、収益の源泉となる成長投資115億円）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 30.44倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -62.39倍プライム市場・素材・化学平均: 24.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.90倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -1.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 2.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 69.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.41倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -1.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.65回 |
| 財務レバレッジ | 1.44倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
885億5800万円
負債合計
270億6600万円
純資産
614億9100万円
資産
流動資産
478億7300万円
総資産比 54.1%
- 現金及び現金同等物112億7300万円
固定資産
406億8400万円
総資産比 45.9%
- 投資有価証券122億3500万円
負債・純資産
負債
270億6600万円
総資産比 30.6%
- 有利子負債250億6800万円
純資産
614億9100万円
総資産比 69.4%
- 純資産614億9100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -9.53%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT
(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 9.27% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.94% |
3 | 三井物産株式会社 | 7.81% |
4 | 三菱商事株式会社 | 7.14% |
5 | 山田産業株式会社 | 6.44% |
6 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 4.42% |
7 | テイカグループ持株会 | 3.84% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.27% |
9 | 中央日本土地建物株式会社 | 3.04% |
10 | 光通信株式会社 | 2.78% |
保有株式
時価 約176億円 含み益 約55億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
関西ペイント (4613) | 保有株数: 2,586,103株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 55億2100万円
相互保有: 有 | 時価: 約67億円
帳簿差額: +約12億円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（注）１．２</p> |
三菱商事 (8058) | 保有株数: 1,222,890株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 32億1100万円
相互保有: 有 | 時価: 約55億円
帳簿差額: +約22億円 | 当社製品の販売先並びに当社使用原材料等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 238,546株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 9億6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約19億円
帳簿差額: +約8億円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">当社の金融・財務等に関わる取引先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">当事業年度末における同社の関係会社からの借入額は3,927百万円であります。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（注）１</p> |
ＤＯＷＡホールディングス (5714) | 保有株数: 90,050株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億1600万円
相互保有: 有 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +約4億円 | 機能性材料事業及び電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
タクマ (6013) | 保有株数: 169,500株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3億1100万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約3億円 | 当社使用設備等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
日油 (4403) | 保有株数: 225,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億5400万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約1億円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１．４ |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 70,690株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億4200万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +9127万円 | 当社の金融・財務等に関わる取引先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。当事業年度末における同社の関係会社からの借入額は2,562百万円であります。（注）１ |
森六 (4249) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億0200万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +2800万円 | 当社製品の販売先並びに当社使用原材料等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
関東電化工業 (4047) | 保有株数: 50,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4300万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | <p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">当社使用原材料等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１</p><p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left"><span style="font-size: 12px"> </span></p> |
堺化学工業 (4078) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +5300万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">当社使用原材料等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left"><span style="font-size: 12px"> </span></p> |
ニイタカ (4465) | 保有株数: 44,493株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 9100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +243万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１．２ |
第一工業製薬 (4461) | 保有株数: 6,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +6200万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
大日精化工業 (4116) | 保有株数: 70,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億1000万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -約1億円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left"><span style="font-size: 12px"> </span></p> |
双日 (2768) | 保有株数: 14,426株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2801万円 | 当社製品の販売先並びに当社使用原材料等の購入先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
アサヒペン (4623) | 保有株数: 40,200株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 7000万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -166万円 | 機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
東邦化学工業 (4409) | 保有株数: 78,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5200万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +416万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
スガイ化学工業 (4120) | 保有株数: 20,266株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +671万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
菊水化学工業 (7953) | 保有株数: 120,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4500万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +180万円 | 機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
ダイニック (3551) | 保有株数: 34,519株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +1887万円 | 機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１．２ |
大日本塗料 (4611) | 保有株数: 24,452株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +378万円 | <p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。</p><p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">（注）１．２</p> |
トマト銀行 (8542) | 保有株数: 15,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +450万円 | <p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">重要な資金調達先であり、また岡山県を活動拠点とする当社にとって継続的な関係強化および維持を図りたい取引先であるため同社株式を取得しました。</p><p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">当事業年度末における同社からの借入額は938百万円であります。</p><p style="margin-left: 6px; line-height: 17.333333333333333333333333333px; margin-right: 4px; text-align: left">（注）１</p> |
ケミプロ化成 (4960) | 保有株数: 27,500株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +767万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。取引先持株会の受取配当金の再投資で買い付けを行っていましたが、2024年11月に退会しました。（注）１．２ |
戸田工業 (4100) | 保有株数: 6,700株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +573万円 | 機能性材料事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
櫻島埠頭 (9353) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +180万円 | 当社使用原材料等の物流管理に関わる取引先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
田岡化学工業 (4113) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -31万円 | 電子材料・化成品事業製品の販売先であり、中長期的な取引関係の維持・強化が必要と判断し、保有しております。（注）１ |
ＤＩＣ (4631) | 基準日: 2025/03/31
相互保有: 有 | 時価: - | 機能性材料事業製品の販売先でありますが、当事業年度において全株式を売却しております。（注）１.３ |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
岡山工場 （岡山市東区） | セグメントの名称: 機能性材料事業 電子材料・化成品事業
設備の内容: 生産設備及び研究開発設備
従業員数 （名）: 251 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 3,506
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 4,711
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 310 (200)
帳簿価額（百万円） その他: 106
帳簿価額（百万円） 合計: 8,636 |
熊山工場 （赤磐市他） | セグメントの名称: 機能性材料事業
設備の内容: 生産設備及び研究開発設備
従業員数 （名）: 87 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 1,488
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 453
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 914 (56)
帳簿価額（百万円） その他: 47
帳簿価額（百万円） 合計: 2,903 |
大阪工場 （大阪市大正区） | セグメントの名称: 電子材料・化成品事業
設備の内容: 生産設備及び研究開発設備
従業員数 （名）: 156 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 1,350
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 915
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 2,727 (61)
帳簿価額（百万円） その他: 285
帳簿価額（百万円） 合計: 5,278 |
本社（大阪市西淀川区） 他１ヶ所 | セグメントの名称: その他
従業員数 （名）: 8 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 312
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 78
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 97 (30) 〔2〕
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 495 |
本社工場 （タイ・チョンブリ） | セグメントの名称: 電子材料・化成品事業
従業員数 （名）: 69 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 97
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 306
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 260 (31)
帳簿価額（百万円） その他: 5
帳簿価額（百万円） 合計: 670 |
本社工場 （ベトナム・ドンナイ） | セグメントの名称: 電子材料・化成品事業
従業員数 （名）: 37 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: 172
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 182
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － 〔15〕
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 356 |
本社工場 （アメリカ・ペンシルベニア） | セグメントの名称: 電子材料・化成品事業
従業員数 （名）: 62 | 帳簿価額（百万円） 建物 及び構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 702
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － 〔2〕
帳簿価額（百万円） その他: －
帳簿価額（百万円） 合計: 702 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31