4403 / プライム

日油

推計時価総額

約6600億円

  • 前回決算8月5日
  • 貸借銘柄約9倍

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り(今期予想)2.5%
浮動株時価総額推計 4300億円浮動株比率 65.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.18倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 88,364,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 46,086,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,315,000,000円 - リース負債 824,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 2,800円 × (発行済株式総数 236,524,128株 - 自己保有株式数 11,789,730株)
リターン/リスク偏差値42.2全銘柄平均50・平均

企業概要

化学品の製造販売を主軸に機能化学品、医薬・医療・健康、化薬の各分野で事業を展開し、運送および不動産事業も営む。機能化学品事業では脂肪酸、界面活性剤、有機過酸化物、特殊防錆処理剤などを、医薬・医療・健康事業ではMPCポリマー、活性化PEG、食用加工油脂などを、化薬事業では産業用爆薬類、宇宙関連製品、防衛関連製品などを提供する。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期
売上高2579億6700万円3190億0000万円
営業利益474億1100万円500億0000万円
経常利益503億6600万円510億0000万円
当期純利益405億5000万円390億0000万円
1株当たり配当61円70円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/08/05 14:00公開
資料名
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点(2026/08/05発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
690億0700万円
会社予想
3190億0000万円
達成率
21.6%
累計実績
106億9500万円
会社予想
500億0000万円
達成率
21.4%
累計実績
75億7100万円
会社予想
390億0000万円
達成率
19.4%
指標2027年度1Q時点前年同期比
売上高690億0700万円+23.1%
売上原価475億0800万円+40.2%
販管費108億0300万円+4.6%
営業利益106億9500万円-9.7%

事業・地域別業績

2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 130

対象決算期: 2026年3月期対象期間: 2026/03/31 / FY開示種別: 130開示日時: —

事業セグメント

セグメント売上構成%利益構成%当期売上・収益YoY%前年売上・収益増減額外部収益セグメント間収益利益利益率資産資産利益率
Functional Chemicals
56.5%
52.6%
1457億5100万円
-5.8%
1546億9100万円
-89億4000万円
1457億5100万円
46億5500万円
268億4600万円営業利益又は営業損失(△)
18.4%
1418億3500万円
18.9%
Pharmaceuticals Medicals And Health
19.4%
31.0%
499億3100万円
1.6%
491億4400万円
7億8700万円
499億3100万円
10億9100万円
158億1600万円営業利益又は営業損失(△)
31.7%
529億7400万円
29.9%
Explosive And Propulsion
23.9%
15.6%
616億7500万円
59.0%
387億8800万円
228億8700万円
616億7500万円
1700万円
79億7900万円営業利益又は営業損失(△)
12.9%
999億5600万円
8.0%
報告セグメント計
99.8%
99.2%
2573億5800万円
6.1%
2426億2400万円
147億3400万円
2573億5800万円
57億6400万円
506億4200万円営業利益又は営業損失(△)
19.7%
2947億6700万円
17.2%
その他その他
0.2%
0.9%
6億0800万円
-93.6%
95億0400万円
-88億9600万円
6億0800万円
95億0300万円
4億3400万円営業利益又は営業損失(△)
71.4%
49億8400万円
8.7%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
100.0%
100.0%
2579億6700万円
2.3%
2521億2800万円
58億3900万円
2579億6700万円
152億6700万円
510億7600万円営業利益又は営業損失(△)
19.8%
2997億5100万円
17.0%
調整額調整額
0円
-138億1800万円
138億1800万円
0円
-152億6700万円
-36億6500万円営業利益又は営業損失(△)
994億1700万円
-3.7%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

化学品の製造販売を主軸に機能化学品、医薬・医療・健康、化薬の各分野で事業を展開し、運送および不動産事業も営む。

成長・重点領域

  • 「ライフ・ヘルスケア」「環境・エネルギー」「電子・情報」の3分野を重点的に成長領域として位置付け、経営資源を積極投入している
  • 具体的には、核酸医薬品等バイオ医薬品市場の成長を見込んだDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)医薬用製剤原料の製造設備を新設、化粧品ODM(相手先ブランドによる製品の設計・製造)ラインを増設、車載電子部品用添加剤・電動ユニット用潤滑剤・防錆剤・液晶カラーフィルター用オーバーコート材、環境負荷低減に寄する植物由来の代替肉用油脂、非フッ素系の撥水剤用素材、船舶用生分解性潤滑油、半導体用ポリイミド関連素材、異音防止剤などの樹脂用添加剤等を開発・市場展開している
  • 気候変動適応に貢献する製品として、冷凍機用潤滑基材(代替フロン冷媒用)、消毒液・診断薬用添加剤、医薬品原料、温度管理用示温材、産業用爆薬(高潮防ぐ堤防工事用)などの需要増加を見込んでいる

主なリスク

  • 地震・津波、感染症(パンデミック)等の自然災害による生産・販売・物流活動の中断
  • 不正競争防止法・独占禁止法・下請法・外為法・化審法・薬機法等の各種法令違反による行政処分、事業活動停止、課徴金支払いの可能性
  • 海外拠点におけるガバナンス不全、法令違反等の不正発生による信用低下

投資・M&A・資本配分

  • 設備投資として、将来の成長のため、または環境負荷低減のための投資を計画している。 当連結会計年度の設備投資額は18,381百万円。 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は98,547百万円。 主な投資計画
  • 主な研究開発の分野

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER16.51倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER15.88倍プライム市場・素材・化学平均: 24.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR2.14倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当70.0円/株61.0円/株
配当利回り2.5%2.2%
配当性向41.3%34.6%
DOE5.3%
自己資本利益率-DOE差7.6%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/05/12〜2026/06/3050.00億円- / 50.00億円-
2026/02/16〜2026/03/2450.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2026/04/06
2025/11/07〜2025/12/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2026/01/08
2025/05/12〜2025/09/30100.00億円100.00億円 / 100.00億円(100%)EDINET 2025/10/08
2025/02/13〜2025/03/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2025/04/14
2024/11/08〜2024/12/3150.00億円50.00億円 / 50.00億円(100%)EDINET 2025/01/15

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)14.1%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)3.6%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)77.0%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.02倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率11.0%
総資産回転率0.18回
財務レバレッジ1.30倍

キャッシュフロー推移

日油 (4403) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

日油 (4403) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

日油 (4403) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

日油 (4403) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均+11.76% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
16.07%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
6.65%
3
明治安田生命保険相互会社
4.01%
4
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
3.48%
5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)
2.65%
6
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
2.52%
7
日油親栄会
2.04%
8
日油共栄会
1.71%
9
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)
1.30%
10
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)
1.22%

保有株式

時価 約489億円 含み益 約72億円 2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 2,878,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 95億9500万円 相互保有: 無
時価: 約124億円 帳簿差額: +約27億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。株式数の増加は株式分割によるものです。
保有株数: 1,492,490株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 93億4100万円 相互保有: 有
時価: 約93億円 帳簿差額: -8756万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 792,733株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 47億5200万円 相互保有: 有
時価: 約63億円 帳簿差額: +約15億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 969,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 24億0500万円 相互保有: 有
時価: 約34億円 帳簿差額: +約9億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。株式数の増加は株式分割によるものです。
保有株数: 1,039,135株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 25億2500万円 相互保有: 有
時価: 約28億円 帳簿差額: +約2億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 1,466,300株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 18億4300万円 相互保有: 無
時価: 約25億円 帳簿差額: +約6億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 206,042株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 22億6600万円 相互保有: 有
時価: 約23億円 帳簿差額: +46万円
当社医薬・医療・健康事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 500,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億1500万円 相互保有: 有(注3)
時価: 約20億円 帳簿差額: +約5億円
当社における資金借入先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 915,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 22億7600万円 相互保有: 有
時価: 約19億円 帳簿差額: -約3億円
当社化薬事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 238,915株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 14億3600万円 相互保有: 有(注3)
時価: 約16億円 帳簿差額: +約1億円
当社における資金借入先であるとともに総合的な保険サービスの提供元であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 362,300株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 9億8200万円 相互保有: 有
時価: 約12億円 帳簿差額: +約2億円
当社機能化学品事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 254,080株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億9800万円 相互保有: 有
時価: 約11億円 帳簿差額: +約2億円
当社各事業における原材料等の調達先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 208,890株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億2400万円 相互保有: 有
時価: 約9億円 帳簿差額: +約1億円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 204,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億4200万円 相互保有: 有
時価: 約6億円 帳簿差額: +4960万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 60,637株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億1700万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: -1083万円
当社にとって有益な情報を継続的に提供頂くことを目的として、良好な関係の維持、強化を図るため、同社株式を継続して保有しておりましたが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 700,875株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億4000万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: +3521万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しておりますが、保有目的の適切性、保有の合理性についての検証を継続中です。
保有株数: 45,700株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7700万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +3268万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 98,232株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億0900万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: -94万円
当社化薬事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
保有株数: 7,903株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3200万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +909万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、取引先持株会を通じて同社株式を取得しました。
保有株数: 440株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 800万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +124万円
当社機能化学品事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
日糧製パン㈱
保有株数: 3,030株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 600万円 相互保有: 無
時価: -
当社医薬・医療・健康事業における取引先であり、取引関係の維持、強化のため、同社株式を継続して保有しております。
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 有
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 有
時価: -
基準日: 2026/03/31 相互保有: 無
時価: -

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。