4249 / プライム
森六
推計時価総額
約330億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 55.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 170億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.06倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.43平均 |
企業概要
自動車向け樹脂部品の開発・製造・販売と化学品の卸売・製造を主軸とする。樹脂加工製品事業では内装・外装樹脂部品やセンターパネル、サイドシル等をグローバル生産し、ケミカル事業では四国化工の高機能多層フィルムや五興化成工業の医農薬中間体等を扱う。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1338億7100万円 | 1944億0000万円 | 増加+45.2%前年差 605億2900万円 |
| 営業利益 | 46億3800万円 | 60億0000万円 | 増加+29.4%前年差 13億6200万円 |
| 経常利益 | 39億9300万円 | 53億0000万円 | 増加+32.7%前年差 13億0700万円 |
| 当期純利益 | 24億4700万円 | 31億0000万円 | 増加+26.7%前年差 6億5300万円 |
| 1株当たり配当 | 115円 | 125円 | 増加+8.7%前年差 10円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1338億0000万円↑ +26億0000万円 (+2.0%) | 46億0000万円↑ +11億0000万円 (+31.4%) | 39億0000万円↑ +11億0000万円 (+39.3%) | 23億2000万円↑ +5億2000万円 (+28.9%) | 161.9円↑ +36.2円 (+28.8%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -8.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -10.5% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +0.4% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 14.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +12.2% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.66倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂加工製品事業報告セグメント | 1084億1300万円 | 1201億0300万円 | -116億9000万円 | -9.7% | 1084億1300万円 | 7億6400万円 | 55億6200万円 | 5.1% | 40.3% | 47.4% | 788億9900万円 | 7.1% |
ケミカル事業報告セグメント | 254億5800万円 | 260億7000万円 | -6億1200万円 | -2.4% | 254億5800万円 | 7億2100万円 | 15億4400万円 | 6.1% | 9.5% | 13.2% | 343億7000万円 | 4.5% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 1338億7100万円 | 1461億7400万円 | -123億0300万円 | -8.4% | 1338億7100万円 | 14億8600万円 | 71億0700万円 | 5.3% | 49.7% | 60.5% | 1132億6900万円 | 6.3% |
調整額調整額 | -14億8600万円 | -18億1300万円 | 3億2700万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -14億8600万円 | -24億6900万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.6% | -21.0% | 104億6300万円 | -23.6% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 1338億7100万円 | 1461億7400万円 | -123億0300万円 | -8.4% | 1338億7100万円 | —元データ不足 | 39億9300万円 | 3.0% | 100.0% | 100.0% | 1237億3300万円 | 3.2% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 次世代自動車向け樹脂部品
- 環境配慮型材料
- 高機能加飾技術
主なリスク
- 特定得意先への依存
- 中国・アジア市場の減産リスク
- 原材料価格・エネルギー価格の高止まり
投資・M&A・資本配分
- 第14次中期経営計画（2026-2028年）
- 当期設備投資額
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.62倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 13.47倍プライム市場・素材・化学平均: 24.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.49倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
進行中の自社株買い
進行中
予定期間― - ―
予定総額10.00億円
残り期間―
実施金額 / 達成率100%
実施済 10.00億円 / 目標 10.00億円
期間経過―
基準日 2026/03/31
約束達成トラック
- 枠 7660100%進行中
月次進捗
- 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
開示イベント
- 2026/04/10monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 55.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 5.3%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 54.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.29倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.08回 |
| 財務レバレッジ | 1.84倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1237億3300万円
負債合計
563億7700万円
純資産
673億5500万円
資産
流動資産
721億7800万円
総資産比 58.3%
- 現金及び現金同等物158億8400万円
固定資産
515億5400万円
総資産比 41.7%
- 投資有価証券84億8400万円
負債・純資産
負債
563億7700万円
総資産比 45.6%
- 有利子負債188億0900万円
- リース負債10億1100万円
純資産
673億5500万円
総資産比 54.4%
- 純資産673億5500万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -7.81%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口） | 9.57% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.15% |
3 | 森六従業員持株会 | 7.68% |
4 | 森 茂 | 6.53% |
5 | 本田技研工業株式会社 | 5.35% |
6 | 株式会社阿波銀行 | 3.55% |
7 | CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 3.12% |
8 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.95% |
9 | 井染 敏子 | 1.76% |
10 | 森 豊子 | 1.74% |
保有株式
時価 約65億円 含み益 約8億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
本田技研工業 (7267) | 保有株数: 1,118,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 14億0600万円
相互保有: 有 | 時価: 約16億円
帳簿差額: +約1億円 | 樹脂加工製品事業において、おもに四輪車用樹脂部品の製品販売等を行っている重要な取引先であり、同社との関係維持、強化、および事業拡大のため保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。株式数が増加した理由は、取引先持株会によるものです。なお、取引先持株会の解散に伴い、当社持分を証券会社に振替する際に端株5.48株を売却しております。 |
関西ペイント (4613) | 保有株数: 528,933株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 12億3900万円
相互保有: 無 | 時価: 約14億円
帳簿差額: +約1億円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、販売取引関係の維持・強化のため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。なお、株式数が増加した理由は、取引先持株会によるものです。 |
三井化学 (4183) | 保有株数: 524,057株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億7300万円
相互保有: 無 | 時価: 約11億円
帳簿差額: +約1億円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、仕入・販売取引関係の維持・強化、および安定的に製品を確保するため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。なお、株式数が増加した理由は、取引先持株会と同社の株式分割によるものです。 |
阿波銀行 (8388) | 保有株数: 137,977株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7億8500万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +約1億円 | 資金調達等の金融取引を行っており、機動的・安定的な資金調達を維持するために保有しています。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。 |
テイカ (4027) | 保有株数: 318,273株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億4000万円
相互保有: 有 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +約2億円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、おもに仕入取引関係の維持・強化、および安定的に製品を確保するため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。 |
クラレ (3405) | 保有株数: 153,819株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億5300万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +849万円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、仕入取引関係の維持・強化、および安定的に製品を確保するため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。 |
ダイキン工業 (6367) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億8600万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +5400万円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、販売取引関係の維持・強化を図るため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。 |
アイカ工業 (4206) | 保有株数: 53,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億9200万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -84万円 | ケミカル事業の販売拡大を目的に、仕入・販売取引関係の維持・強化、および安定的に製品を確保するため継続して保有しております。定量的な保有効果の記載は困難ですが、取締役会において保有の適否を検証しております。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
レゾナック・ホールディングス (4004)
森六と契約がある
- 当社の連結子会社であるRECは、2025年９月24日付で、RECの日本及びタイにおける自動車成形部材事業を、森六㈱（以下、「森六社」といいます。）に譲渡すること（以下、「本件取引」といいます。）を決定し、同日付で森六社と本件取引に係る株式譲渡契約を締結しました。なお、本件取引は、以下に記載する各手続を実施することにより…
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都港区） | 設備の内容: 事業所設備
セグメントの名称: 全社（共通）
従業員数 (人): 82 (7) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 11
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): －
帳簿価額 土地 (百万円) (面積 千㎡): 12 (0)
帳簿価額 リース資産 (百万円): 88
帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 389
帳簿価額 その他 (百万円): 15
帳簿価額 合計 (百万円): 516 |
開発センター （栃木県真岡市） | 設備の内容: 樹脂成形加工開発設備
セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
従業員数 (人): 164 (8) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 243
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 155
帳簿価額 土地 (百万円) (面積 千㎡): 299 (13)
帳簿価額 リース資産 (百万円): 71
帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 277
帳簿価額 その他 (百万円): 72
帳簿価額 合計 (百万円): 1,118 |
鈴鹿工場 （三重県鈴鹿市） | 設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
従業員数 (人): 216 (105) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,479
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 949
帳簿価額 土地 (百万円) (面積 千㎡): 1,251 (75)
帳簿価額 リース資産 (百万円): －
帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 0
帳簿価額 その他 (百万円): 1,381
帳簿価額 合計 (百万円): 5,061 |
関東工場 （群馬県太田市） | 設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
従業員数 (人): 187 (120) | 帳簿価額 建物及び構築物 (百万円): 1,438
帳簿価額 機械装置及び運搬具 (百万円): 333
帳簿価額 土地 (百万円) (面積 千㎡): 1,219 (94)
帳簿価額 リース資産 (百万円): －
帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 3
帳簿価額 その他 (百万円): 513
帳簿価額 合計 (百万円): 3,507 |
本社 （東京都港区） | 設備の内容: 本社事務所 | - |
西山第一工場 （香川県東かがわ市） | セグメントの名称: ケミカル事業
設備の内容: 合成フィルム製造設備
従業員数 (人): 43 (1) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 1,132
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 421
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): － (－)
帳簿価額 その他 （百万円）: 29
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,582 |
本店・工場 （米国 オハイオ州） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 322 (40) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 146
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 1,803
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): 67 (385)
帳簿価額 その他 （百万円）: 816
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,833 |
工場 （米国 インディアナ州） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 241 (69) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 1,578
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 923
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): 119 (101)
帳簿価額 その他 （百万円）: 237
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,859 |
工場 （米国 アラバマ州） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 506 (70) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 1,907
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 1,782
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): 42 (187)
帳簿価額 その他 （百万円）: 983
帳簿価額 合計 （百万円）: 4,715 |
本店・工場 （カナダ オンタリオ州） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 399 (120) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 638
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 1,680
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): 62 (183)
帳簿価額 その他 （百万円）: 192
帳簿価額 合計 （百万円）: 2,573 |
本店・工場 （タイ チョンブリー県） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 309 (45) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 1,474
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 76
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): 523 (70)
帳簿価額 その他 （百万円）: 1,802
帳簿価額 合計 （百万円）: 3,877 |
本店・工場 （中国 広東省） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 174 (33) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 794
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 46
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): － [40]
帳簿価額 その他 （百万円）: 335
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,175 |
本店・第一工場 （中国 湖北省） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 207 (30) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 466
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 28
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): － [66]
帳簿価額 その他 （百万円）: 298
帳簿価額 合計 （百万円）: 794 |
第二工場 （中国 湖北省） | セグメントの名称: 樹脂加工製品事業
設備の内容: 樹脂成形加工品製造設備
従業員数 (人): 17 (4) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （百万円）: 781
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （百万円）: 11
帳簿価額 土地 （百万円） (面積千㎡): － [46]
帳簿価額 その他 （百万円）: 26
帳簿価額 合計 （百万円）: 819 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31