4023 / プライム
クレハ
推計時価総額
約1900億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 9.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 780億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.60倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.48平均 |
企業概要
機能樹脂や化学製品、樹脂製品の製造・販売を主軸とし、関連する建設工事や物流、環境対策などの付帯サービスも提供しています。主な事業にはPPS樹脂や炭素製品の製造が含まれ、クレハトレーディングを通じた国内外への製品供給や、食品包装材の製造を行っています。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1616億8800万円 | 1720億0000万円 | 増加+6.4%前年差 103億1200万円 |
| 営業利益 | -185億9200万円 | 110億0000万円 | 黒字転換—前年差 295億9200万円 |
| 経常利益 | 98億5200万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | -106億9300万円 | 75億0000万円 | 黒字転換—前年差 181億9300万円 |
| 1株当たり配当 | 214円 | 216円 | 増加+0.9%前年差 2円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | 1610億0000万円↓ -40億0000万円 (-2.4%) | -179億0000万円↓ -319億0000万円 (-227.9%) | — | -101億0000万円↓ -201億0000万円 (-201.0%) | -252.3円↓ -502.1円 (-201.0%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -0.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -2.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -1.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 20.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -297.2% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -1.51倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | -7.2% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 136.4日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | -6.4日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | -2.0pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能製品事業報告セグメント | 612億7900万円 | 573億7200万円 | 39億0700万円 | 6.8% | 612億7900万円 | 6億6900万円 | 21億3400万円 | 3.5% | 18.1% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
化学製品事業報告セグメント | 294億8700万円 | 306億7700万円 | -11億9000万円 | -3.9% | 294億8700万円 | 2億3900万円 | 13億5000万円 | 4.6% | 8.7% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
樹脂製品事業報告セグメント | 367億2400万円 | 405億2800万円 | -38億0400万円 | -9.4% | 367億2400万円 | 2億8800万円 | 69億1300万円 | 18.8% | 10.9% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
建設関連事業報告セグメント | 160億1300万円 | 148億4200万円 | 11億7100万円 | 7.9% | 160億1300万円 | 69億2900万円 | 15億3300万円 | 9.6% | 4.7% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他関連事業報告セグメント | 181億8300万円 | 185億9300万円 | -4億1000万円 | -2.2% | 181億8300万円 | 67億0500万円 | 25億9200万円 | 14.3% | 5.4% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 1616億8800万円 | 1620億1500万円 | -3億2700万円 | -0.2% | 1616億8800万円 | 148億3200万円 | 145億2400万円 | 9.0% | 47.8% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -148億3200万円 | -160億1100万円 | 11億7900万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -148億3200万円 | -331億1700万円 | 算出不可分母が0以下 | -4.4% | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 1616億8800万円 | 1620億1500万円 | -3億2700万円 | -0.2% | 1616億8800万円 | —元データ不足 | -183億1000万円 | -11.3% | 100.0% | 算出不可分母が0以下 | 3384億4400万円 | -5.4% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 「環境・エネルギー」、「ライフ」、「情報通信」の3分野を重点事業分野として位置付け、経営資源を集中している
- 機能製品事業（フッ化ビニリデン樹脂、PGA（ポリグリコール酸）樹脂、PPS樹脂、炭素製品等）における、電気自動車（EV）および定置用蓄電池（ESS）向け需要の拡大、シェールガス掘削向けPGA樹脂の市場深耕、航空機エンジン部材向けSiC繊維の市場投入を見込んでいる
- 化学製品事業では、新規農業用殺菌剤（2030年ごろ上市目標）の開発や既存農薬の欧州再登録による販売回復を見込んでいる
主なリスク
- 各事業セグメントの市場環境変化:機能製品事業
- コンプライアンスリスク
- 原燃料等の市況・調達リスク
投資・M&A・資本配分
- 資本政策
- 経営方針
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 19.87倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -14.60倍プライム市場・素材・化学平均: 24.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.90倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 9.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 48.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.72倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -6.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.48回 |
| 財務レバレッジ | 2.02倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
3384億4400万円
負債合計
1712億6500万円
純資産
1671億7900万円
資産
流動資産
731億1500万円
総資産比 21.6%
- 現金及び現金同等物297億2600万円
- 在庫（棚卸商品）433億8900万円
固定資産
2275億8600万円
総資産比 67.2%
負債・純資産
負債
1712億6400万円
総資産比 50.6%
- 有利子負債1196億5600万円
純資産
1671億7900万円
総資産比 49.4%
- 純資産1671億7900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.97% |
2 | 株式会社レノ | 9.89% |
3 | 明治安田生命保険相互会社 | 8.29% |
4 | 株式会社エスグラントコーポレーション | 8.11% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 6.34% |
6 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.32% |
7 | 株式会社みずほ銀行 | 2.41% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.15% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.98% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 1.92% |
保有株式
時価 約204億円 含み益 約17億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
東ソー (4042) | 保有株数: 1,178,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 27億2600万円
相互保有: 有 | 時価: 約34億円
帳簿差額: +約6億円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 360,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 21億9100万円
相互保有: 無(注)2 | 時価: 約28億円
帳簿差額: +約6億円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日油 (4403) | 保有株数: 956,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 29億6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約25億円
帳簿差額: -約4億円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。<br />当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
日本酸素ホールディングス (4091) | 保有株数: 324,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 17億9500万円
相互保有: 有 | 時価: 約18億円
帳簿差額: +2220万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 221,340株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 16億1700万円
相互保有: 無(注)3 | 時価: 約16億円
帳簿差額: -4548万円 | 当社グループにおける金融取引先、保険取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日本曹達 (4041) | 保有株数: 352,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 12億3100万円
相互保有: 有 | 時価: 約12億円
帳簿差額: +240万円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
東邦銀行 (8346) | 保有株数: 1,622,754株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 10億4800万円
相互保有: 有 | 時価: 約12億円
帳簿差額: +約1億円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日産化学 (4021) | 保有株数: 127,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7億6600万円
相互保有: 有 | 時価: 約11億円
帳簿差額: +約2億円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 139,305株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6億9700万円
相互保有: 無(注)4 | 時価: 約9億円
帳簿差額: +約2億円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
めぶきフィナンシャルグループ (7167) | 保有株数: 575,128株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6億8600万円
相互保有: 無(注)5 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +約1億円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
ＳＯＭＰＯホールディングス (8630) | 保有株数: 102,750株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6億1700万円
相互保有: 無<br />(注)6 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +3032万円 | 当社グループにおける金融取引先、保険取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。<br />当事業年度において一部を売却したため、株式数が減少しています。 |
北興化学工業 (4992) | 保有株数: 234,148株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億9900万円
相互保有: 有 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +9271万円 | 化学製品事業セグメントにおける農薬・医薬分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 73,724株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億6100万円
相互保有: 無<br />(注)8 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +8134万円 | 当社グループにおける金融取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
大日精化工業 (4116) | 保有株数: 388,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億1800万円
相互保有: 無(注)7 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +880万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。<br />普通株式1株につき4株の割合をもって分割する株式分割を行ったことにより株式数が増加しています。 |
あらた (2733) | 保有株数: 135,670株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億0200万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -7639万円 | 樹脂製品事業セグメントにおけるコンシューマー・グッズ分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
ソーダニッカ (8158) | 保有株数: 292,760株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億0600万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +1603万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先、購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
保土谷化学工業 (4112) | 保有株数: 131,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億2500万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -3680万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
有機合成薬品工業 (4531) | 保有株数: 227,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8800万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +53万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日本ピグメントホールディングス (4119) | 保有株数: 10,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +24万円 | 機能製品事業セグメントにおける機能樹脂分野等の購買取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
日本製紙 (3863) | 保有株数: 6,217株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 700万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +46万円 | 化学製品事業セグメントにおける工業薬品分野等の販売取引先であり、同社株式は、主として取引関係等の円滑化のために保有しています。 |
林兼産業 (2286) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 当事業年度において全ての保有株式について売却が完了しています。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
いわき事業所 （福島県いわき市） | セグメントの 名称: 機能製品事業 化学製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 23,020
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 22,423
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 10,603 （1,283,534）
帳簿価額（百万円） その他: 1,481
帳簿価額（百万円） 合計: 57,528 |
樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,505
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 2,527
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 363
帳簿価額（百万円） その他: 137
帳簿価額（百万円） 合計: 4,534 |
樹脂加工事業所 （茨城県小美玉市他） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,505
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 2,527
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （ 179,353）
帳簿価額（百万円） その他: 137
帳簿価額（百万円） 合計: 4,534 |
樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 352
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 574
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 649
帳簿価額（百万円） その他: 202
帳簿価額（百万円） 合計: 1,778 |
樹脂加工研究所 （茨城県小美玉市） | セグメントの 名称: 機能製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 352
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 574
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （ 47,187）
帳簿価額（百万円） その他: 202
帳簿価額（百万円） 合計: 1,778 |
本社・営業所他 （東京都中央区他） | セグメントの 名称: 機能製品事業 化学製品事業 樹脂製品事業 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 957
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 152
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: ―
帳簿価額（百万円） その他: 1,190
帳簿価額（百万円） 合計: 2,300 |
本社・いわき事業所他 | セグメントの 名称: ― | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,356
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 144
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 452
帳簿価額（百万円） その他: 18
帳簿価額（百万円） 合計: 1,971 |
本社・いわき事業所他 | セグメントの 名称: ― | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,356
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 144
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （ 124,119）
帳簿価額（百万円） その他: 18
帳簿価額（百万円） 合計: 1,971 |
本社・処分場 （福島県いわき市） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 3,139
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,053
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 331 （313,945）
帳簿価額（百万円） その他: 11
帳簿価額（百万円） 合計: 4,535 |
本社・ウェステックいわき （福島県いわき市） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2,437
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 969
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 446 （ 97,156）
帳簿価額（百万円） その他: 206
帳簿価額（百万円） 合計: 4,059 |
ウェステック かながわ （神奈川県川崎市） | セグメントの 名称: その他関連事業
設備の内容: 産業廃棄物 処理設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 591
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,095
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: － 〔 24,507〕
帳簿価額（百万円） その他: 34
帳簿価額（百万円） 合計: 1,721 |
本社・工場・営業所 （栃木県下都賀郡他） | セグメントの 名称: 樹脂製品事業
設備の内容: 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,702
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,044
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 128 （ 38,433）
帳簿価額（百万円） その他: 226
帳簿価額（百万円） 合計: 3,101 |
本社・工場 （中国） | セグメントの 名称: 機能製品事業
設備の内容: フッ化ビニリデン樹脂製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1,340
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び 運搬具: 1,595
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: － 〔 90,463〕
帳簿価額（百万円） その他: 1,014
帳簿価額（百万円） 合計: 3,949 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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