9535 / プライム
広島ガス
推計時価総額
約270億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 2.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.1% |
| 浮動株時価総額 | 推計 150億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.13倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.58平均 |
企業概要
主に都市ガス及び液化石油ガスの製造並びに販売を行う事業を展開している。広島ガス㈱は都市ガスの製造供給販売及び卸供給を行い、広島ガスプロパン㈱等はＬＰガスの販売及び器具販売、配管工事等を実施している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 883億9600万円 | 920億0000万円 | 増加+4.1%前年差 36億0400万円 |
| 営業利益 | 15億8400万円 | 20億0000万円 | 増加+26.3%前年差 4億1600万円 |
| 経常利益 | 26億0200万円 | 28億0000万円 | 増加+7.6%前年差 1億9800万円 |
| 当期純利益 | 21億0500万円 | 22億0000万円 | 増加+4.5%前年差 9500万円 |
| 1株当たり配当 | 12円 | 12円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 884億0000万円↓ -8億0000万円 (-0.9%) | 15億8000万円↑ +2億8000万円 (+21.5%) | 26億0000万円↑ +6億5000万円 (+33.3%) | 21億0000万円↑ +7億5000万円 (+55.6%) | 30.6円↑ +10.9円 (+55.3%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業収益 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -5.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | — | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 燃料・貯蔵品の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | 対象外 | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガス事業報告セグメント | 676億2500万円 | 706億9300万円 | -30億6800万円 | -4.3% | 676億2500万円 | 12億5100万円 | 9億6100万円 | 1.4% | 37.6% | 31.8% | 1130億0300万円 | 0.9% |
LPG事業報告セグメント | 178億4700万円 | 179億8100万円 | -1億3400万円 | -0.8% | 178億4700万円 | 2億5300万円 | 2億7000万円 | 1.5% | 9.9% | 8.9% | 212億5100万円 | 1.3% |
その他その他 | 29億2300万円 | 29億2000万円 | 300万円 | 0.1% | 29億2300万円 | 16億8500万円 | 2億0800万円 | 7.1% | 1.6% | 6.9% | 12億0300万円 | 17.3% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 883億9600万円 | 915億9500万円 | -31億9900万円 | -3.5% | 883億9600万円 | 31億9100万円 | 14億4000万円 | 1.6% | 49.1% | 47.7% | 1354億5800万円 | 1.1% |
調整額調整額 | -31億9100万円 | -24億5300万円 | -7億3800万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -31億9100万円 | 1億4300万円 | 算出不可分母が0以下 | -1.8% | 4.7% | -36億2600万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 883億9600万円 | 915億9500万円 | -31億9900万円 | -3.5% | 883億9600万円 | —元データ不足 | 26億0200万円 | 2.9% | 100.0% | 100.0% | 1318億3200万円 | 2.0% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ガス体エネルギーの積極的・効率的利用による累積CO2低減
- 電力小売事業の拡大（新たな料金メニュー「このまち電気」の拡販とサービス展開エリアの拡張）
- 再生可能エネルギー電源の開発（バイオマス発電、太陽光発電、小水力発電等）
主なリスク
- 原料調達支障による影響（天然ガスの海外依存、ロシアからのLNG調達の不確実性）
- 原材料等調達価格の変動（原油価格・為替相場の変動）
- 脱炭素化への対応（化石燃料の使用制限・禁止リスク）
投資・M&A・資本配分
- 投資方針
- 設備投資計画：2025年度の設備投資額は9,900百万円を計画（主にガス事業の製造設備・供給設備の増強・改修・入替等）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/13 から 2026/05/11
直近の年次決算短信は、前回の四半期決算短信と比べて明確に自信を持ったトーンに変化している。2025年度は売上高こそ微減したものの、営業利益・経常利益・当期純利益がすべて過去最高を記録し、ガス事業セグメント利益は74.7%増加した。自己資本比率も52.7%から54.2%へ改善し、2026年度の業績予想も当初の△2.6%収益減から4.1%増収へと大幅に上方修正された。経営陣の発言は「効率的な業務運営」による内部努力を強調し、先行きへの言及もより積極的になっている。
- 「効率的な業務運営に努めた結果、諸経費の減少等により、営業利益は前連結会計年度に比べ26.5％増加の1,584百万円」（直近年次報告）— 内部努力を成果の主因として明確に位置づけ、自信を持った語り口。
- 「営業利益は当連結会計年度に比べ26.2％増加の2,000百万円、経常利益は7.6％増加の2,800百万円」（直近年次の2026年度見通し）— 前回四半期時点では売上高△2.6%の下方予想だったが、年次では全指標が上方修正されている。
- 「これは、主に仕入債務の増加によるものです」（キャッシュ・フローの説明）— 営業キャッシュ・フローが5,799百万円改善し、資金循環の健全性を淡々と強調する余裕のある記述。
- 「このような情勢のもと、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループを目指し、懸命な努力を重ねてまいりました」（直近年次）— 挑戦的な環境を認めつつも、使命感と達成感を併せ持つ積極的なトーン。
- 「原料価格の下落が販売単価に反映されるまでのタイムラグによる増益等により」（前回四半期）— 前回は外部環境のラッキー要素に依存した説明であり、主体性のある語りとは言い難かった。
想定為替レート
- 開示
- TDNET / 2026/05/11
2026年度（2027年3月期）の業績見通しにおいて、前提条件として為替レート155円／$（TTM）が設定されている。
- 2026年度（2027年3月期） / 為替レート（TTM） / 155円／$2026年度の都市ガス販売量・売上高・利益見通しの前提となる経済フレームとして設定された為替レート
- 前提となる経済フレームは、原油価格(JCC)80$／bbl、為替レート155円／$としております。
- 前提条件テーブル：為替レート（TTM） 円／$ — 2026年度 [計画]：155
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 12.18倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 12.72倍プライム市場・電力・ガス平均: 26.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.36倍プライム市場・電力・ガス平均: 1.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 2.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 1.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 56.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.45倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.67回 |
| 財務レバレッジ | 1.76倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1318億3200万円
負債合計
570億2000万円
純資産
748億1200万円
資産
流動資産
383億4900万円
総資産比 29.1%
- 現金及び現金同等物185億1400万円
固定資産
934億8200万円
総資産比 70.9%
- 投資有価証券170億8700万円
負債・純資産
負債
570億2000万円
総資産比 43.3%
- 有利子負債338億8200万円
純資産
748億1200万円
総資産比 56.7%
- 純資産748億1200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -5.10%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 岩谷産業株式会社 | 11.08% |
2 | 明治安田生命保険相互会社 | 5.61% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.47% |
4 | 株式会社広島銀行 | 4.13% |
5 | 日本生命保険相互会社 | 3.46% |
6 | 広島電鉄株式会社 | 2.71% |
7 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 2.06% |
8 | 千田興業株式会社 | 2.01% |
9 | 広島ガス自社株投資会 | 1.92% |
10 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 1.60% |
保有株式
時価 約69億円 含み益 約1億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ひろぎんホールディングス (7337) | 保有株数: 1,170,518株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 20億1200万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約25億円
帳簿差額: +約4億円 | 借入先との関係強化及び地域貢献の一環としての政策投資 |
大阪瓦斯 (9532) | 保有株数: 169,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 10億8300万円
相互保有: 有 | 時価: 約9億円
帳簿差額: -約1億円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
西部ガスホールディングス (9536) | 保有株数: 300,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7億6300万円
相互保有: 有 | 時価: 約7億円
帳簿差額: -約1億円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
東京瓦斯 (9531) | 保有株数: 95,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7億0400万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -約1億円 | 原料輸入等における協力関係強化のための政策投資 |
広島電鉄 (9033) | 保有株数: 618,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億8100万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +216万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 98,180株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億5500万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6899万円 | 借入先との関係強化のための政策投資 |
野村ホールディングス (8604) | 保有株数: 161,961株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億9500万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約2億円
帳簿差額: +3174万円 | 証券会社との関係強化のための政策投資 |
リンナイ (5947) | 保有株数: 63,780株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3300万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約2億円
帳簿差額: -977万円 | ガス関連機器の調達において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
愛知時計電機 (7723) | 保有株数: 75,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億1800万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -50万円 | ガス関連資機材の調達において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
ヨンドシーホールディングス (8008) | 保有株数: 95,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億7200万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約2億円
帳簿差額: +1002万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
大東建託 (1878) | 保有株数: 50,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億8300万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -3300万円 | ガス機器等の販売における取引先であり、関係強化のための政策投資 |
フマキラー (4998) | 保有株数: 120,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億3100万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1360万円 | 当社グループのガス販売における取引先であり、関係強化及び地域貢献の一環としての政策投資 |
山口フィナンシャルグループ (8418) | 保有株数: 47,785株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1400万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2457万円 | 借入先との関係強化のための政策投資 |
新コスモス電機 (6824) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1400万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +100万円 | ガス関連機器の調達において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
アズビル (6845) | 保有株数: 36,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4800万円
相互保有: 無(注)２ | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1320万円 | ガス関連資機材の調達において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
タカラスタンダード (7981) | 保有株数: 13,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +585万円 | ガス関連機器の調達において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
デジタルグリッド (350A) | 保有株数: 41,880株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +99万円 | 電力の調達・販売において協力関係にある取引先であり、関係強化のための政策投資 |
フジ (8278) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -100万円 | ガス販売における取引先であり、関係強化のための政策投資 |
ロイヤルホテル (9713) | 保有株数: 17,600株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -33万円 | 地域貢献の一環としての政策投資 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
廿日市工場 (広島県 廿日市市他) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 2,955 (67) <149>
帳簿価額(百万円) 建物: 606 <0>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 3,341
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 6,475
帳簿価額(百万円) 合計: 13,377 <150> |
備後工場 (広島県 三原市) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 632 (37)
帳簿価額(百万円) 建物: 69
帳簿価額(百万円) 機械装置: 91
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 427
帳簿価額(百万円) 合計: 1,221 |
東広島製造所 (広島県 東広島市) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 74 (6) <0>
帳簿価額(百万円) 建物: 17
帳簿価額(百万円) 機械装置: 54
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 35
帳簿価額(百万円) 合計: 181 <0> |
広島地区 (広島市 南区他) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,592 (49) <0>
帳簿価額(百万円) 建物: 2,389
帳簿価額(百万円) 機械装置: 658
帳簿価額(百万円) 導管: 17,252
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 44
帳簿価額(百万円) その他: 379
帳簿価額(百万円) 合計: 22,317 <0> |
呉地区 (広島県 呉市他) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 84 (9)
帳簿価額(百万円) 建物: 159
帳簿価額(百万円) 機械装置: 88
帳簿価額(百万円) 導管: 3,432
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 9
帳簿価額(百万円) その他: 28
帳簿価額(百万円) 合計: 3,802 |
尾道地区 (広島県 尾道市他) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 301 (25) <3>
帳簿価額(百万円) 建物: 283
帳簿価額(百万円) 機械装置: 179
帳簿価額(百万円) 導管: 2,891
帳簿価額(百万円) ガス メーター: 6
帳簿価額(百万円) その他: 104
帳簿価額(百万円) 合計: 3,765 <3> |
本社地区 (広島市 南区他) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 711 (1,118) <47>
帳簿価額(百万円) 建物: 807 <0>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 158
帳簿価額(百万円) 導管: －
帳簿価額(百万円) ガス メーター: －
帳簿価額(百万円) その他: 1,278
帳簿価額(百万円) 合計: 2,956 <47> |
広島ＬＰＧ物流センター (広島県安芸郡海田町) | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): －
帳簿価額(百万円) 建物: 254 <21>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 201
帳簿価額(百万円) その他: 140
帳簿価額(百万円) 合計: 597 <21> |
福山ＬＰＧ物流センター (広島県福山市) | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 105 (6) <6>
帳簿価額(百万円) 建物: 277 <29>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 113
帳簿価額(百万円) その他: 65
帳簿価額(百万円) 合計: 562 <35> |
岡山支店 (岡山県岡山市) | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 73 (9)
帳簿価額(百万円) 建物: 67 <34>
帳簿価額(百万円) 機械装置: 9
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 156 <34> |
東広島営業所 (広島県東広島市) | セグメントの名称: ＬＰＧ事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 65 (8) <3>
帳簿価額(百万円) 建物: 100 <7>
帳簿価額(百万円) 機械装置: －
帳簿価額(百万円) その他: 4
帳簿価額(百万円) 合計: 169 <11> |
水島事業所 (岡山県倉敷市) | セグメントの名称: ガス事業 | 帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): －
帳簿価額(百万円) 建物: 94
帳簿価額(百万円) 機械装置: 3,846
帳簿価額(百万円) その他: 26
帳簿価額(百万円) 合計: 3,967 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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