6859 / プライム
エスペック
推計時価総額
約950億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 2.9% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 520億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.18倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 16,793,000,000円 + 有価証券 302,000,000円 + 投資有価証券 4,119,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 5,230,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 4,000円 × （発行済株式総数 23,781,394株 - 自己保有株式数 2,658,380株） |
| リターン/リスク偏差値 | 51.0全銘柄平均50・平均 |
企業概要
電子部品や半導体、電池メーカー向けに環境試験装置および評価装置の開発製造販売を行い、試験関連の保守運用サービスを提供する。装置事業では環境試験器、二次電池充放電サイクル評価装置、燃料電池評価装置、バーンイン装置、計測システムを主力とし、サービス事業ではアフターサービス、受託試験、機器レンタル、校正サービスを展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 700億3400万円 | 730億0000万円 |
| 営業利益 | 70億8400万円 | 80億0000万円 |
| 経常利益 | 74億7300万円 | 81億0000万円 |
| 当期純利益 | 58億7900万円 | 58億8000万円 |
| 1株当たり配当 | 115円 | 115円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 139億2200万円 | +13.0% |
| 売上原価 | 91億8700万円 | +13.1% |
| 販管費 | 43億5300万円 | +12.7% |
| 営業利益 | 3億8200万円 | +14.0% |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置事業 | 84.7% | 93.4% | 593億5000万円 | 3.2% | 575億0700万円 | 18億4300万円 | 593億5000万円 | 1億1700万円 | 66億0600万円 | 11.1% | 639億9200万円 | 10.3% |
サービス事業 | 11.4% | 3.2% | 79億5900万円 | -5.5% | 84億2500万円 | -4億6600万円 | 79億5900万円 | 3億6700万円 | 2億2800万円 | 2.9% | 104億2800万円 | 2.2% |
その他事業 | 3.9% | 3.4% | 27億2400万円 | 55.0% | 17億5800万円 | 9億6600万円 | 27億2400万円 | 2200万円 | 2億3900万円 | 8.8% | 16億0600万円 | 14.9% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 700億3400万円 | 3.5% | 676億9100万円 | 23億4300万円 | 700億3400万円 | 5億0700万円 | 70億7300万円 | 10.1% | 760億2700万円 | 9.3% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -4億0300万円 | 4億0300万円 | 0円 | -5億0700万円 | 1000万円 | — | 68億9500万円 | 0.2% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
電子部品や半導体、電池メーカー向けに環境試験装置および評価装置の開発製造販売を行い、試験関連の保守運用サービスを提供する。
成長・重点領域
- AI半導体、自動運転、衛星通信分野の試験ニーズに対応した製品群の開発・提供（中期経営計画「PROGRESSIVE PLUS 2027」のターゲット市場）
- EV・バッテリー関連の試験需要増加への対応（特に生産用途のカスタム製品やバッテリー専用装置の大型受注獲得）
- エレクトロニクス分野（IoT・次世代自動車関連）における製品ラインアップの拡充（急速温度変化チャンバーなど）
主なリスク
- 業績変動のリスク（電子部品・電子機器・自動車関連メーカーの設備投資動向に依存、国内市場成熟に伴う海外市場への依存、欧米・中国・台湾メーカーとの競争激化）
- 災害、感染症、戦争等に係るリスク（海外売上高比率51.9%と高い水準、主要な製造・研究開発拠点が国内に集中、自然災害等によるサプライチェーン途絶）
- 輸出規制に伴うリスク（国内外の輸出管理関連法令の影響、商品・技術の予期せぬ転用の可能性）
投資・M&A・資本配分
- 事業領域の拡大のため、業務・資本提携や企業買収等を実施する可能性がある（事業等のリスクとして記載）。ただし、具体的な将来のM&A計画は開示されていない
- 研究開発投資は継続的に行われる計画（研究開発費1,343百万円を計上）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 14.34倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 14.79倍プライム市場・電機・精密平均: 11.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.41倍プライム市場・電機・精密平均: 0.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 10.0%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 0.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 74.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.09倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.17回 |
| 財務レバレッジ | 1.34倍 |
資産 803億7000万円
- 現金及び現金同等物 190億2700万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 205億9300万円
- 有利子負債 52億3000万円
純資産 597億7600万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+63.74% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） | 15.14% |
2 | エスペック取引先持株会 | 7.58% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.10% |
4 | エスペック従業員持株会 | 3.31% |
5 | 日本生命保険相互会社 | 2.50% |
6 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ
ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券株式会社） | 2.28% |
7 | 第一生命保険株式会社 | 1.25% |
8 | 住友生命保険相互会社 | 1.21% |
9 | ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.16% |
10 | ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ
ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧＦＵＮＤＳ／
ＵＣＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 1.13% |
保有株式
時価 約46億円 含み益 約17億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 766,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 11億8500万円
相互保有: 無 | 時価: 約15億円
帳簿差額: +約3億円 | 主として装置事業の販売取引先及びサービス事業の業務委託先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 99,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億9900万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約3億円 | 主として装置事業の資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 136,010株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3億2600万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +約2億円 | 主として装置事業の販売取引先及び資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 53,384株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億1600万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約2億円 | 金融取引先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | |
保有株数: 240,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億7600万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +8400万円 | 主として装置事業の販売取引先及び資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 株式数の増加は株式分割によるものです。 | |
保有株数: 62,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億6200万円
相互保有: 有 | 時価: 約3億円
帳簿差額: +約1億円 | 主として装置事業の販売取引先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 46,032株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億0400万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | 金融取引先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | |
保有株数: 50,400株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億0700万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +9460万円 | 主として装置事業の販売取引先及び資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 75,720株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 7400万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +5472万円 | 主として装置事業の資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 60,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億1900万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -1700万円 | 主として装置事業の資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 30,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 5400万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2700万円 | 主として装置事業の販売及び資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 | |
保有株数: 28,927株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3242万円 | 金融取引先であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | |
因幡電器産業㈱ | 保有株数: 167,868株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6億3700万円
相互保有: 無 | 時価: - | 主として装置事業の資材調達で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。