6272 / プライム
レオン自動機
推計時価総額
約430億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 4.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 230億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.35倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 15,777,876,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,953,777,000円 × 0.7 - 有利子負債 2,796,288,000円 - リース負債 20,638,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,500円 × （発行済株式総数 28,392,000株 - 自己保有株式数 1,384,834株） |
| リターン/リスク偏差値 | 50.4全銘柄平均50・平均 |
企業概要
食品加工機械の開発製造販売を主軸に、食品の製造販売も行う企業である。食品成形機やストレスフリーV4システムなどの製パンラインをグローバルに提供し、オレンジベーカリーではクロワッサン等の冷凍食品を製造販売する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 420億1400万円 | 429億0000万円 |
| 営業利益 | 51億7400万円 | 56億2000万円 |
| 経常利益 | 55億8800万円 | 56億9000万円 |
| 当期純利益 | 38億9800万円 | 40億2000万円 |
| 1株当たり配当 | 58円 | 60円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 95億9900万円 | +8.6% |
| 売上原価 | 52億8249万円 | +8.1% |
| 販管費 | 36億2394万円 | +12.3% |
| 営業利益 | 6億9200万円 | -5.2% |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本、食品加工機械製造販売事業 | 27.3% | 60.9% | 114億8482万円 | -36.3% | 180億2429万円 | -65億3947万円 | 114億8482万円 | 73億3138万円 | 46億1869万円 | 40.2% | 283億4372万円 | 16.3% |
北米・南米 | 13.9% | 5.1% | 58億5729万円 | 19.5% | 49億0114万円 | 9億5615万円 | 58億5729万円 | 1億7081万円 | 3億8493万円 | 6.6% | 54億4967万円 | 7.1% |
ヨーロッパ | 12.9% | 4.6% | 54億2263万円 | 17.4% | 46億1824万円 | 8億0438万円 | 54億2263万円 | 45万円 | 3億5147万円 | 6.5% | 47億0781万円 | 7.5% |
アジア | 7.6% | 9.0% | 32億0069万円 | 56.0% | 20億5198万円 | 11億4870万円 | 32億0069万円 | 0円 | 6億7984万円 | 21.2% | 1億9263万円 | 352.9% |
食品加工機械製造販売事業 | 61.8% | 79.6% | 259億6544万円 | -12.3% | 295億9568万円 | -36億3023万円 | 259億6544万円 | 75億0265万円 | 60億3494万円 | 23.2% | 386億9384万円 | 15.6% |
北米・南米 | 37.1% | 20.0% | 155億9257万円 | -0.6% | 156億9344万円 | -1億0087万円 | 155億9257万円 | 0円 | 15億1767万円 | 9.7% | 158億5692万円 | 9.6% |
日本 | 1.1% | 0.4% | 4億5601万円 | -7.5% | 4億9295万円 | -3693万円 | 4億5601万円 | 2万円 | 3204万円 | 7.0% | 6億4065万円 | 5.0% |
食品製造販売事業 | 38.2% | 20.4% | 160億4859万円 | -0.9% | 161億8639万円 | -1億3780万円 | 160億4859万円 | 2万円 | 15億4972万円 | 9.7% | 164億9758万円 | 9.4% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 420億1404万円 | -8.2% | 457億8207万円 | -37億6803万円 | 420億1404万円 | 75億0268万円 | 75億8467万円 | 18.1% | 551億9143万円 | 13.7% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
食品加工機械の開発製造販売を主軸に、食品の製造販売も行う企業である。食品成形機やストレスフリーV4システムなどの製パンラインをグローバルに提供し、オレンジベーカリーではクロワッサン等の冷凍食品を製造販売する。
成長・重点領域
- 海外市場の拡大
- 国内市場での社会課題解決提案
- スマートファクトリー化
主なリスク
- 為替変動リスク
- 四半期業績の変動リスク
- 物流網の麻痺リスク
投資・M&A・資本配分
- 研究開発費：737百万円（当連結会計年度）
- 知的財産
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.06倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.37倍プライム市場・機械平均: 24.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.93倍プライム市場・機械平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 9.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 1.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 79.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.06倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.17回 |
| 財務レバレッジ | 1.26倍 |
資産 549億0300万円
- 現金及び現金同等物 105億9838万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 28億9340万円
負債 113億9136万円
- 有利子負債 27億9628万円
純資産 435億1100万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+19.05% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 公益財団法人林レオロジー記念財団 | 11.30% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.80% |
3 | ラム商事有限会社 | 6.30% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.60% |
5 | 株式会社足利銀行 | 4.30% |
6 | レオン自動機従業員持株会 | 3.00% |
7 | JP MORGAN CHASE BANK 380684 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.30% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.80% |
9 | 株式会社栃木銀行 | 1.80% |
10 | 双葉企画有限会社 | 1.80% |
保有株式
時価 約31億円 含み益 約12億円 2025年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 599,450株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4億3502万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +約5億円 | 毎年安定した配当があることや、主要取引金融機関である発行会社傘下の足利銀行及び常陽銀行と財務面での取引があり、安定的な運転資金確保のため保有しております。 | |
保有株数: 300,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 7億2900万円
相互保有: 無 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +8100万円 | 配当利回りが高く、含み益が多いことや、営業上の取引関係維持強化のため保有しております。 | |
保有株数: 48,136株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億9499万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約2億円 | 毎年安定した配当があることや、主要取引金融機関である発行会社傘下のみずほ銀行と財務面での取引があり、安定的な運転資金確保のため保有しております。 | |
保有株数: 99,536株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 2億0016万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約1億円 | 毎年安定した配当があることや、主要取引金融機関である発行会社傘下の三菱ＵＦＪ信託銀行と取引があり、関係維持強化のため保有しております。 | |
保有株数: 209,120株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 6629万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +約1億円 | 毎年安定した配当があることや、財務面での取引があり、安定的な運転資金確保のため保有しております。 | |
保有株数: 57,403株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 1億3885万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +5057万円 | 毎年安定した配当があることや、商品開発における取引関係維持強化のため保有しております。また、取引先持株会に加入しているため、株式数が増加しております。 | |
保有株数: 19,888株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4315万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1451万円 | 毎年安定した配当があることや、大手顧客との取引関係維持強化のため保有しております。また、取引先持株会に加入しているため、株式数が増加しております。 | |
保有株数: 12,771株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 3997万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +89万円 | 毎年安定した配当があることや、大手顧客との取引関係維持強化のため保有しております。また、取引先持株会に加入しているため、株式数が増加しております。 | |
保有株数: 9,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 4078万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -2458万円 | 毎年安定した配当があることや、取引関係維持強化のため保有しております。 | |
保有株数: 5,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 844万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +206万円 | 毎年安定した配当があることや、原材料調達における取引関係維持強化のため保有しております。 | |
日糧製パン㈱ | 保有株数: 400株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 88万円
相互保有: 無 | 時価: - | 毎年安定した配当があることや、顧客との取引関係維持強化のため保有しております。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。