4761 / スタンダード
さくらケーシーエス
推計時価総額
約160億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.7% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 39億円浮動株比率 25.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.61倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.20平均 |
企業概要
金融機関、地方公共団体、一般事業法人を対象に、システム構築、システム運用管理、デジタル基盤整備などの情報サービスを提供し、顧客の情報化ニーズに応える総合的な支援を行う。主な事業内容は、アプリケーションソフトウェアの受託開発、パッケージソフトの開発・販売、クラウドサービス・BPOサービス・ハウジングサービスを含むデータセンターサービス、コンピューター機器の販売である。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 237億9000万円 | 257億0000万円 | 増加+8.0%前年差 19億1000万円 |
| 営業利益 | 14億0400万円 | 14億2000万円 | 増加+1.1%前年差 1600万円 |
| 経常利益 | 16億0500万円 | 16億2000万円 | 増加+0.9%前年差 1500万円 |
| 当期純利益 | 12億2400万円 | 12億3000万円 | 増加+0.5%前年差 600万円 |
| 1株当たり配当 | 55円 | 62円 | 増加+12.7%前年差 7円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +5.6% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +4.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +11.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 22.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 45.8% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +2.0% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.78倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融関連部門報告セグメント | 65億4100万円 | 60億5600万円 | 4億8500万円 | 8.0% | 65億4100万円 | 2億1600万円 | 14億4400万円 | 22.1% | 13.6% | 23.0% | 6億8800万円 | 209.9% |
公共関連部門報告セグメント | 71億4100万円 | 68億9800万円 | 2億4300万円 | 3.5% | 71億4100万円 | 1700万円 | 13億8600万円 | 19.4% | 14.8% | 22.0% | 5億7600万円 | 240.6% |
産業関連部門報告セグメント | 101億0700万円 | 95億8100万円 | 5億2600万円 | 5.5% | 101億0700万円 | 3億4400万円 | 20億5400万円 | 20.3% | 21.0% | 32.7% | 6億9200万円 | 296.8% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 237億9000万円 | 225億3700万円 | 12億5300万円 | 5.6% | 237億9000万円 | 5億7800万円 | 48億8600万円 | 20.5% | 49.4% | 77.7% | 19億5700万円 | 249.7% |
調整額調整額 | -5億7800万円 | -4億9200万円 | -8600万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -5億7800万円 | -34億8100万円 | 算出不可分母が0以下 | -1.2% | -55.4% | 249億4600万円 | -14.0% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 237億9000万円 | 225億3700万円 | 12億5300万円 | 5.6% | 237億9000万円 | —元データ不足 | 16億0500万円 | 6.8% | 100.0% | 100.0% | 269億0400万円 | 6.0% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- システム構築
- システム運用管理
- デジタル基盤ビジネス
主なリスク
- 情報セキュリティに関するリスク
- 環境変化に伴うお客さまの情報化投資動向に関するリスク
- 特定の取引先の動向に関するリスク
投資・M&A・資本配分
- 研究開発費の計上額
- 全社共通（23百万円）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 12.75倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 12.81倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.74倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.7%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 6.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 78.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.04倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.88回 |
| 財務レバレッジ | 1.28倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
269億0400万円
負債合計
58億3600万円
純資産
210億6700万円
資産
流動資産
147億0400万円
総資産比 54.7%
- 現金及び現金同等物22億9300万円
- 有価証券（流動）34億9700万円
固定資産
121億9900万円
総資産比 45.3%
- 投資有価証券65億4700万円
負債・純資産
負債
58億3600万円
総資産比 21.7%
- リース負債7億7900万円
純資産
210億6700万円
総資産比 78.3%
- 純資産210億6700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +16.96%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社三井住友銀行 | 28.51% |
2 | 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 | 17.67% |
3 | 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 | 13.84% |
4 | さくらケーシーエス従業員持株会 | 7.22% |
5 | 水元 公仁 | 2.01% |
6 | ＳＭＢＣコンサルティング株式会社 | 1.25% |
7 | グローリー株式会社 | 0.89% |
8 | MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 0.86% |
9 | 日本生命保険相互会社 | 0.71% |
10 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 0.71% |
保有株式
時価 約20億円 含み損 2619万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
富士通 (6702) | 保有株数: 360,767株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 11億4400万円
相互保有: 無 | 時価: 約12億円
帳簿差額: +1045万円 | 同社及び同社のグループ会社は当社の取引先としてシステム構築やシステム機器仕入などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。株式増加の理由は、持株会の株式買付けによるものであります。 |
神栄 (3004) | 保有株数: 101,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3300万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1080万円 | 同社は当社の取引先としてシステム構築、システム運用及びシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
バンドー化学 (5195) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億0100万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: +1900万円 | 同社及び同社のグループ会社は当社の取引先としてシステム構築やシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
ライト工業 (1926) | 保有株数: 29,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +500万円 | 同社は当社の取引先としてシステム運用及びシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
山陽電気鉄道 (9052) | 保有株数: 33,075株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -315万円 | 同社のグループ会社は当社の取引先としてシステム構築やシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
ＴＥＩＫＯＫＵ (6333) | 保有株数: 20,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +700万円 | 同社は当社の取引先としてシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
ノーリツ (5943) | 保有株数: 22,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +60万円 | 取引紐帯の形成・維持・強化を図る目的で保有しており、保有の合理性を有しております。 |
明星工業 (1976) | 保有株数: 15,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +200万円 | 取引紐帯の形成・維持・強化を図る目的で保有しており、保有の合理性を有しております。 |
リヒトラブ (7975) | 保有株数: 20,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -100万円 | 同社は当社の取引先としてシステム構築やシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
川西倉庫 (9322) | 保有株数: 9,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2200万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -130万円 | 同社は当社の取引先としてシステム運用やシステム機器販売などの取引があり、同社株式は安定的な取引関係の維持・強化を図る目的で保有し、保有の合理性を有しております。 |
川崎重工業 (7012) | 保有株数: 4,700株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -5343万円 | 取引紐帯の形成・維持・強化を図る目的で保有しており、保有の合理性を有しております。 |
ＪＦＥホールディングス (5411) | 保有株数: 5,900株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1000万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -56万円 | 取引紐帯の形成・維持・強化を図る目的で保有しており、保有の合理性を有しております。 |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 前事業年度において、取引紐帯の形成・維持・強化を図る目的で保有しておりました。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31