2201 / プライム

森永製菓

推計時価総額

約2200億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	15.7%
配当利回り（今期予想）	2.8%
浮動株時価総額	推計 1300億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.06倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	0.33平均

企業概要

菓子類及び冷凍デザートなどの食品の製造販売並びに業務用食品の卸売を主な事業とし、国内外の消費者及び食品事業者向けに製品を提供している。不動産賃貸及びサービス事業も営む。

https://www.morinaga.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	2366億7200万円	2570億0000万円	増加+8.6%前年差 203億2800万円
営業利益	223億9400万円	228億0000万円	増加+1.8%前年差 4億0600万円
経常利益	226億5900万円	222億0000万円	減少-2.0%前年差 -4億5900万円
当期純利益	177億6500万円	165億0000万円	減少-7.1%前年差 -12億6500万円
1株当たり配当	65円	70円	増加+7.7%前年差 5円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/11 15:30公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 2366億7200万円会社予想 2360億0000万円達成率 100.3%	累計実績 223億9400万円会社予想 223億0000万円達成率 100.4%	累計実績 177億6500万円会社予想 182億0000万円達成率 97.6%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	—	前年同四半期
売上原価	+2.0%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+5.5%	前年同四半期
販管費率	—	当期PL
限界販管費率	—	前年同四半期
営業利益	—	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	—	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	必要なXBRL指標が未取得のため計算不可
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/11 15:30:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
食料品製造報告セグメント	2251億6700万円	2175億7800万円	75億8900万円	3.5%	2251億6700万円	1400万円	223億2700万円	9.9%	31.7%	31.7%	1889億9300万円	11.8%
食料卸売報告セグメント	87億9800万円	86億9000万円	1億0800万円	1.2%	87億9800万円	4億0700万円	6億9000万円	7.8%	1.2%	1.0%	50億3200万円	13.7%
不動産及びサービス報告セグメント	18億9700万円	18億7000万円	2700万円	1.4%	18億9700万円	200万円	8億8000万円	46.4%	0.3%	1.3%	45億7100万円	19.3%
その他その他	8億0900万円	8億1700万円	-800万円	-1.0%	8億0900万円	8億7100万円	1億4500万円	17.9%	0.1%	0.2%	19億8500万円	7.3%
報告セグメント計報告セグメント計	2358億6300万円	2281億4000万円	77億2300万円	3.4%	2358億6300万円	4億2400万円	238億9800万円	10.1%	33.2%	34.0%	1985億9700万円	12.0%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計	2366億7200万円	2289億5700万円	77億1500万円	3.4%	2366億7200万円	12億9600万円	240億4300万円	10.2%	33.3%	34.2%	2005億8200万円	12.0%
調整額調整額	-12億9600万円	-11億3100万円	-1億6500万円	算出不可分母が0以下	—元データ不足	-12億9600万円	-16億4900万円	算出不可分母が0以下	-0.2%	-2.3%	253億3800万円	-6.5%

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	2366億7200万円	2289億5700万円	77億1500万円	3.4%	2366億7200万円	—元データ不足	226億5900万円	9.6%	100.0%	100.0%	2259億2100万円	10.0%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

直近開示で具体的な成長・重点領域は確認できません。

主なリスク

主なリスクの具体記載は限定的です。

投資・M&A・資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

決算短信のトーン変化

判定: 表現が強まった
比較対象: 2026/02/10 から 2026/05/11

最新の決算短信では、事業ポートフォリオの転換や資本収益性の向上に向けた具体的な施策を示し、配当の増額も明言するなど、将来に対する自信が強調されています。前回の短信でも成長への意欲は示されていましたが、表現はやや控えめで、具体的な数値目標や施策の言及は少なめでした。

「持続可能な社会の実現に貢献しつつ、2030経営計画達成に向けて中長期的な成長を果たすべく、高い収益性、成長性が見込める事業へ経営資源を集中することで事業ポートフォリオの転換を図り、事業規模の拡大と収益性の向上に取り組んでまいります。」（直近決算短信）
「足元の中東情勢に伴うナフサ由来の素材…価格改定についても必要に応じ機動的に検討してまいります。」（直近決算短信）
「配当金は2025年５月９日に公表のとおり、１株当たり32.5円とする予定であります。次期にあたる2027年３月期の配当金は、１株あたり70円（うち中間配当35円）とする予定であります。」（直近決算短信）
「引き続き飛躍に向けた成長軌道の確立に向けて、各事業の強化を図ってまいります。」（前回決算短信）
「不確実な状況が続く中、当社グループは『2030経営計画』の達成に向けて…成長性と資本収益性の好循環を生み出すべく、各事業の強化を図ってまいります。」（前回決算短信）

想定為替レート

開示: TDNET / 2026/05/11

2026年3月期の業績見通しの前提として、1米ドル153円を想定している。

2026年3月期 / 米ドル／円 / 1米ドル153円業績見通しの前提となる為替レート

（注）業績見通しの前提となる為替レートにつきましては、１米ドル153 円を想定しております。

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

TDNET2026/05/11 15:30剰余金の配当に関するお知らせ

決算・業績（過去分）

TDNET2026/02/10 15:302026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	12.75倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	11.84倍プライム市場・食品平均: 13.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	1.46倍プライム市場・食品平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	70.0円/株	65.0円/株
配当利回り	2.8%	2.6%
配当性向	35.7%	36.2%
DOE	4.1%	3.8%
自己資本利益率-DOE差	7.4%	11.9%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	15.7%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	13.7%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	63.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	0.14倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	7.5%
総資産回転率	1.05回
財務レバレッジ	1.57倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

1058億2700万円

現金及び現金同等物264億1900万円

固定資産

1200億9400万円

投資有価証券100億3000万円

負債・純資産

負債

822億2500万円

有利子負債190億0000万円
リース負債10億4700万円

純資産

1436億9600万円

純資産1436億9600万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+12.90%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	14.06%
2	森永製菓取引先持株会	7.50%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	6.88%
4	明治安田生命保険相互会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	2.60%
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.38%
6	森永乳業株式会社	1.59%
7	株式会社みずほ銀行（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）	1.48%
8	森永製菓グループ従業員持株会	1.47%
9	JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.35%
10	JP MORGAN CHASE BANK 385781（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.24%

保有株式

時価　約94億円　含み益　約2億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
森永乳業 (2264)	保有株数: 1,375,554株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 65億5300万円相互保有: 有	時価: 約67億円帳簿差額: +約1億円	「森永」ブランドを共有し、持続的成長による中長期的な価値向上、営業取引における取組強化を目的として保有しております。
セブン＆アイ・ホールディングス (3382)	保有株数: 363,924株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7億7200万円相互保有: 無	時価: 約7億円帳簿差額: -8054万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 200,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億2000万円相互保有: 無（注）５	時価: 約7億円帳簿差額: +約1億円	主要な取引金融機関として資金調達を中心とした金融取引を行っており、安定的な協力関係の維持・強化を目的に保有しております。
伊藤忠食品 (2692)	保有株数: 37,510株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億8600万円相互保有: 有	時価: 約5億円帳簿差額: +163万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
日本たばこ産業 (2914)	保有株数: 80,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億8100万円相互保有: 無	時価: 約5億円帳簿差額: -100万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
カネカ (4118)	保有株数: 32,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億5300万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +2940万円	当社子会社の食料卸売事業における得意先であり、商品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
アークス (9948)	保有株数: 16,344株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6100万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -706万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
バローホールディングス (9956)	保有株数: 9,504株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3400万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +116万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
大木ヘルスケアホールディングス (3417)	保有株数: 26,431株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3500万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -592万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。また、同社の取引先持株会に加入しており、中長期的に良好な営業取引関係の維持を目的とした、定期購入による増加であります。
リテールパートナーズ (8167)	保有株数: 3,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 300万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +90万円	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
イオン㈱（注）４	保有株数: 300,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億6500万円相互保有: 無<br />	時価: -	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
㈱マルイチ産商	保有株数: 44,664株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5200万円相互保有: 無	時価: -	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。また、同社の取引先持株会に加入しており、中長期的に良好な営業取引関係の維持を目的とした、定期購入による増加であります。
セントラルフォレストグループ㈱	保有株数: 4,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1100万円相互保有: 無	時価: -	食料品製造事業における得意先であり、製品販売の安定的な営業取引の維持・強化を目的として保有しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無<br />（注）６	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。
ブルーゾーンホールディングス (417A)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。
エイチ・ツー・オー　リテイリング (8242)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。
ツルハホールディングス (3391)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。
アルビス (7475)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。
オークワ (8217)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	当事業年度に全株式を売却しております。

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社 (東京都港区)	設備の内容: 統括・管理従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 470 [38]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 6,368 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 12 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 2,757 (2,906) 帳簿価額（百万円）リース資産: 240 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 226 帳簿価額（百万円）合計: 9,604
北海道支店管内 (札幌市中央区)	設備の内容: 販売設備従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 20 [12]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 5 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: ― (―) 帳簿価額（百万円）リース資産: 7 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 1 帳簿価額（百万円）合計: 13
東北支店管内 (仙台市若林区ほか１箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 27 [23]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 29 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 69 (1,504) 帳簿価額（百万円）リース資産: 25 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 0 帳簿価額（百万円）合計: 125
関東信越支店管内 (群馬県高崎市ほか１箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 25 [14]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 4 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: ― (―) 帳簿価額（百万円）リース資産: 21 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 0 帳簿価額（百万円）合計: 26
東京支社管内 (東京都港区ほか２箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 114 [36]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 137 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: ― (―) 帳簿価額（百万円）リース資産: 78 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 9 帳簿価額（百万円）合計: 225
中部支店管内 (名古屋市東区ほか２箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 39 [24]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 48 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 42 (1,953) 帳簿価額（百万円）リース資産: 47 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 1 帳簿価額（百万円）合計: 139
関西支店管内 (兵庫県尼崎市)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 61 [27]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 117 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 55 (5,471) 帳簿価額（百万円）リース資産: 39 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 0 帳簿価額（百万円）合計: 213
中四国支店管内 (広島市中区ほか２箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 35 [22]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 34 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 12 (577) 帳簿価額（百万円）リース資産: 30 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 22 帳簿価額（百万円）合計: 100
九州支店管内 (福岡市博多区ほか２箇所)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 32 [24]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 151 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: ― 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 29 (1,231) 帳簿価額（百万円）リース資産: 10 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 1 帳簿価額（百万円）合計: 192
鶴見工場 (横浜市鶴見区)	設備の内容: 生産設備等従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 179 [91]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 3,272 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,841 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 1 (84,175) 帳簿価額（百万円）リース資産: 17 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 97 帳簿価額（百万円）合計: 5,230
中京工場 (愛知県安城市)	設備の内容: 生産設備従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 112 [48]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,507 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,083 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 179 (25,430) [2,285] 帳簿価額（百万円）リース資産: 9 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 77 帳簿価額（百万円）合計: 3,856
小山工場 (栃木県小山市)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 190 [270]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 786 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,572 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 894 (73,790) 帳簿価額（百万円）リース資産: 19 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 64 帳簿価額（百万円）合計: 3,336
三島工場 (静岡県三島市)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 82 [24]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,114 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 737 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 32 (24,605) 帳簿価額（百万円）リース資産: 5 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 25 帳簿価額（百万円）合計: 1,915
高崎工場 (注)２ (群馬県高崎市)	設備の内容: 〃従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: ― [―]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 8,866 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 8,136 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 6,552 (138,293) 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 124 帳簿価額（百万円）合計: 23,679
研究所 (横浜市鶴見区 )	設備の内容: その他設備従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 176 [19]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 4,204 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 701 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: ― (―) 帳簿価額（百万円）リース資産: 87 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 194 帳簿価額（百万円）合計: 5,187
不動産事業設備	設備の内容: 賃貸用設備等従業員数 [臨時従業員] （名）(注)５: 1 [―]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,724 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 4 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 1,039 (18,320) 帳簿価額（百万円）リース資産: 7 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 31 帳簿価額（百万円）合計: 2,807
本社工場 (神奈川県大和市)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 121 [85]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,406 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,428 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 1,163 (12,330) 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 41 帳簿価額（百万円）合計: 5,040
本社工場 (佐賀県鳥栖市)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 130 [100]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 770 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,354 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 468 (16,628) 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 34 帳簿価額（百万円）合計: 3,628
ゴルフ場 (千葉県市原市)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 29 [41]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 491 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 45 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡） (注)１: 1,638 (1,009,658) [142,731] 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 12 帳簿価額（百万円）合計: 2,187
本社工場 (台湾台北市)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 321 [7]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 394 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,189 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 936 (6,702) 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 1 帳簿価額（百万円）合計: 2,522
本社工場 (中国浙江省)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 95 [18]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 563 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 732 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: ― (―) 帳簿価額（百万円）リース資産: ― 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 5 帳簿価額（百万円）合計: 1,301
本社工場 (米国ノースカロライナ州)	従業員数 [臨時従業員] (名) (注)５: 218 [―]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 304 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 969 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: ― (84,980) 帳簿価額（百万円）リース資産: 34 帳簿価額（百万円）その他 (注)３: 49 帳簿価額（百万円）合計: 1,357

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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