6902 / プライム
デンソー
推計時価総額
約5兆5000億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 25.4% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.9% |
| 浮動株時価総額 | 推計 2兆5000億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.07倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.09平均 |
企業概要
自動車部品メーカーとして、日本、北米、欧州、アジアなどの地域で熱管理システム、パワートレインシステム、電子制御システム、電動化システムを製造販売し、自動車メーカーを主要顧客とする。サーマルシステムでは電動コンプレッサやヒートポンプシステム、パワートレインシステムではコモンレールシステムや排気センサ、モビリティエレクトロニクスでは自動運転ECUやミリ波レーダ、エレクトリフィケーションシステムではインバータやリチウムイオン電池パックを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆5399億円 | 7兆6700億円 | 増加+1.7%前年差 1300億2500万円 |
| 営業利益 | 5525億3800万円 | 5000億0000万円 | 減少-9.5%前年差 -525億3800万円 |
| 経常利益 | 4168億3200万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | 4437億5500万円 | 3820億0000万円 | 減少-13.9%前年差 -617億5500万円 |
| 1株当たり配当 | 67円 | 74円 | 増加+10.4%前年差 7円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +5.3% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +5.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -1.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 7.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | -1.6% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +6.5% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.92倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +11.1% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 76.6日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +4.1日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +7.5pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本報告セグメント | 3兆0878億円 | 2兆9185億円 | 1692億9400万円 | 5.8% | 3兆0878億円 | 1兆3162億円 | 1859億1300万円 | 6.0% | 18.5% | 17.3% | 5兆4138億円 | 3.4% |
北米報告セグメント | 2兆0123億円 | 1兆8478億円 | 1644億7900万円 | 8.9% | 2兆0123億円 | 127億6300万円 | 1323億1400万円 | 6.6% | 12.0% | 12.3% | 1兆1794億円 | 11.2% |
欧州報告セグメント | 6915億4500万円 | 6465億9800万円 | 449億4700万円 | 7.0% | 6915億4500万円 | 763億5500万円 | 278億0100万円 | 4.0% | 4.1% | 2.6% | 6458億5400万円 | 4.3% |
アジア報告セグメント | 1兆6221億円 | 1兆6298億円 | -76億8500万円 | -0.5% | 1兆6221億円 | 3547億5000万円 | 1788億4300万円 | 11.0% | 9.7% | 16.6% | 1兆7810億円 | 10.0% |
その他その他 | 1260億1500万円 | 1188億5200万円 | 71億6300万円 | 6.0% | 1260億1500万円 | 2億7000万円 | 248億6500万円 | 19.7% | 0.8% | 2.3% | 1128億9100万円 | 22.0% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 7兆4139億円 | 7兆0429億円 | 3710億3500万円 | 5.3% | 7兆4139億円 | 1兆7600億円 | 5248億7100万円 | 7.1% | 44.4% | 48.7% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -1兆7603億円 | -1兆6956億円 | -647億2700万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -1兆7603億円 | 28億0200万円 | 算出不可分母が0以下 | -10.5% | 0.3% | -4023億0900万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 7兆5399億円 | 7兆1617億円 | 3781億9800万円 | 5.3% | 7兆5399億円 | —元データ不足 | 6172億9100万円 | 8.2% | 100.0% | 100.0% | 8兆7308億円 | 7.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 電動化関連製品（エレクトリフィケーションシステム）
- 環境技術
- 安心・安全技術
主なリスク
- 経済状況の変動
- 為替レートの変動
- 原材料・部品供給リスク
投資・M&A・資本配分
- M&A・アライアンス戦略
- 設備投資計画：2025年度の設備投資計画は370,000百万円（生産拡大、次期型化、新製品切替対応）
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/03/31
- 計画名
- CORE 2030
- 対象期間
- 2026年度から2030年度まで
デンソーは2026年度から2030年度を対象に中期経営計画「CORE 2030」を策定しました。モビリティの多様化への対応、AIを活用したモノづくりの革新、人づくりとパートナー共創を柱とした成長戦略を推進します。2030年に向けて売上高8兆円以上、営業利益率10％以上、ROE11％以上などの財務目標を掲げています。
重点施策
- モビリティの多様化に応える「商品づくりの強化」として、基盤技術の深化やシステム提案力の向上を図る
- 現場の実践知とAIを融合させた「モノづくりの革新」により、生産性を飛躍的に向上させる
- 新たな価値創出を牽引する「人づくり・パートナー共創」を通じて、農業やFA領域など新領域での課題解決に取り組む
財務目標
- 売上高：8兆円以上
- 営業利益率：10％以上
- ROE：11％以上
- 2026年度から2030年度までの累計投入・株主還元：8兆円以上
- DOE：4.0％以上
- 電動化売上：1.9兆円
- ADAS（知能化）売上：1.0兆円
- 2030年までの5年間で研究開発費として3.7兆円を投じ、電動化と知能化で約4兆円の売上を目指す
投資・資本配分
- 2030年までの5年間で研究開発費として3.7兆円を投じる
- 2026年度から2030年度までの累計で8兆円以上を投入・株主還元に充てる
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が弱まった
- 比較対象
- 2026/02/03 から 2026/04/28
前回の第3四半期決算短信では、通期業績予想を売上収益を上方修正し、営業利益は下方修正するという明暗が分かれる内容であった。直近の通期決算短信では、売上収益・営業利益とも前年度比増加を達成したものの、来期予想では営業利益が前年度比9.5%減、親会社所有者帰属当期利益が13.9%減と大幅な減益を見込んでいる。前回の四半期時点では「円安進行や費用回収等の影響を織り込み」とポジティブな修正要因を強調していたが、直近では「将来成長に向けた投資の強化に加え、足元の中東情勢の影響等、不確実性の高まりを織り込み」と不確実性を明記し、トーンが弱まっている。
- 前回：売上収益は７兆4,200億円に上方修正いたします。営業利益は、米国関税や部材費高騰の影響を反映し、5,350億円に下方修正いたします。
- 前回：円安進行や費用回収等の影響を織り込み
- 直近：営業利益は、将来成長に向けた投資の強化に加え、足元の中東情勢の影響等、不確実性の高まりを織り込み、5,000億円（前年度比525億円減、9.5％減）と見込んでいます。
- 直近：親会社の所有者に帰属する当期利益は3,820億円（前年度比618億円減、13.9％減）と見込んでいます。
- 直近：上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。
想定為替レート
- 開示
- TDNET / 2026/04/28
来期（2027年3月期）の連結業績予想の前提として、１USD＝153円、１EUR＝180円が明示されている。
- 2027年3月期 / USD/JPY / １USD＝153円来期連結業績予想の前提為替レート
- 2027年3月期 / EUR/JPY / １EUR＝180円来期連結業績予想の前提為替レート
- 前提となる為替レートは １USD＝153円、１EUR＝180円 です。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 12.93倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 11.66倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 18.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.93倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 0.60倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 25.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 8.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 62.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.15倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.86回 |
| 財務レバレッジ | 1.53倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
8兆7308億円
負債合計
3兆0150億円
純資産
5兆7158億円
資産
流動資産
2兆5259億円
総資産比 28.9%
- 現金及び現金同等物1兆1891億円
- 在庫（棚卸商品）1兆3368億円
固定資産
4兆5880億円
総資産比 52.5%
負債・純資産
負債
3兆0150億円
総資産比 34.5%
- 有利子負債8112億8200万円
純資産
5兆7158億円
総資産比 65.5%
- 純資産5兆7158億円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +24.60%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 21.25% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 13.20% |
3 | 株式会社豊田自動織機 | 5.59% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.00% |
5 | トヨタ不動産株式会社 | 4.72% |
6 | 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 3.07% |
7 | デンソー従業員持株制度会 | 1.77% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.32% |
9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY505234（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.29% |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.26% |
保有株式
時価 約1111億円 含み益 約499億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ローム (6963) | 保有株数: 19,221,300株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 586億8300万円
相互保有: 無 | 時価: 約1057億円
帳簿差額: +約470億円 | 半導体の安定供給の実現に加え、高品質・高効率な半導体の開発に関する取り組み等に向けた戦略的パートナーシップの検討開始を目的としています。なお、協業及び連携の更なる強化のため、2025年７月に追加出資を実施しました。 |
ルネサスエレクトロニクス (6723) | 保有株数: 1,115,825株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 24億0100万円
相互保有: 無 | 時価: 約54億円
帳簿差額: +約29億円 | 自動運転等の車両制御システム開発において豊富な経験と知見をもつ同社との協業により、半導体の技術開発を加速することを目的としています。 |
Infineon Technologies AG | 保有株数: 2,220,565株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 158億9600万円
相互保有: 無 | 時価: - | 車載向け半導体において最先端技術を有する同社との協業により、自動運転等の次世代の車両システムの実現に向けた技術開発を加速することを目的としています。 |
Canatu PLC | 保有株数: 3,264,417株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 43億7100万円
相互保有: 無 | 時価: - | カーボンナノチューブを活用した透明ヒーターや太陽光発電の実用化に向けた開発加速を目的としています。 |
ON Semiconductor Corporation | 保有株数: 198,900株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 19億6900万円
相互保有: 無 | 時価: - | 半導体の安定供給の実現に加え、自動運転及び先進運転支援システムの性能向上を目的としています。 |
Electreon Wireless Ltd. | 保有株数: 235,358株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億4100万円
相互保有: 無 | 時価: - | 走行中給電の車載器事業構築に向けたインフラ連携強化を目的としています。 |
㈱モルフォ（注２） | 保有株数: 117,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7200万円
相互保有: 無 | 時価: - | 画像処理やDeep Learningを使った画像認識に関する技術の共同開発を目的としています。 |
㈱御園座 | 保有株数: 40,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6100万円
相互保有: 無 | 時価: - | 地域経済との関係維持及び地域芸術文化の保護支援を目的としています。 |
豊田自動織機 (6201) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 有 | 時価: - | - |
愛三工業 (7283) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
Blaize Holdings, Inc. | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
澤藤電機 (6901) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
イーソル (4420)
デンソーが主要取引先である
- 株式会社デンソー
シキノハイテック (6614)
デンソーが主要取引先である
- 株式会社デンソー
進和 (7607)
デンソーが主要取引先である
- ㈱デンソー
クオルテック (9165)
デンソーが主要取引先である
- 株式会社デンソー
伯東 (7433)
デンソーが主要取引先である
- 株式会社デンソー
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (愛知県刈谷市) | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 統括業務設備・試作用設備
従業員数 (人): 12,675 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 44,393
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 29,760
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 5,649 (300)
帳簿価額(百万円) その他: 23,605
帳簿価額(百万円) 合計: 103,407 |
安城製作所 (愛知県安城市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: パワトレインシステム生産設備
従業員数 (人): 4,921 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 28,644
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 51,642
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 9,856 (576)
帳簿価額(百万円) その他: 7,279
帳簿価額(百万円) 合計: 97,421 |
西尾製作所 (愛知県西尾市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: サーマルシステム・パワトレインシステム生産設備
従業員数 (人): 6,073 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 16,886
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 54,430
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 4,702 (1,284)
帳簿価額(百万円) その他: 6,712
帳簿価額(百万円) 合計: 82,730 |
高棚製作所 (愛知県安城市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: モビリティエレクトロニクス等生産設備
従業員数 (人): 2,760 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 5,420
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 36,891
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 3,750 (375)
帳簿価額(百万円) その他: 3,856
帳簿価額(百万円) 合計: 49,917 |
大安製作所 (三重県いなべ市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: パワトレインシステム・システムコンポ生産設備
従業員数 (人): 4,288 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 13,695
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 49,576
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 17,826 (876)
帳簿価額(百万円) その他: 4,563
帳簿価額(百万円) 合計: 85,660 |
幸田製作所 (愛知県額田郡幸田町) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: モビリティエレクトロニクス等生産設備
従業員数 (人): 3,424 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 8,123
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 54,573
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 8,007 (302)
帳簿価額(百万円) その他: 7,635
帳簿価額(百万円) 合計: 78,338 |
豊橋製作所 (愛知県豊橋市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: サーマルシステム・非車載機器生産設備
従業員数 (人): 966 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,389
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 9,227
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 4,489 (174)
帳簿価額(百万円) その他: 1,031
帳簿価額(百万円) 合計: 17,136 |
阿久比製作所 (愛知県知多郡阿久比町) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: 非車載機器生産設備
従業員数 (人): 792 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,486
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 1,743
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 7,540 (280)
帳簿価額(百万円) その他: 498
帳簿価額(百万円) 合計: 12,267 |
善明製作所 (愛知県西尾市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: パワトレインシステム生産設備
従業員数 (人): 1,331 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 12,343
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 17,853
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 20,117 (788)
帳簿価額(百万円) その他: 1,460
帳簿価額(百万円) 合計: 51,773 |
湖西製作所 (静岡県湖西市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: システムコンポ生産設備
従業員数 (人): 3,267 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 11,109
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 20,518
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 4,110 (321)
帳簿価額(百万円) その他: 2,997
帳簿価額(百万円) 合計: 38,734 |
豊橋東製作所 (愛知県豊橋市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: 〃
従業員数 (人): 650 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 4,142
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 10,600
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 5,868 (179)
帳簿価額(百万円) その他: 414
帳簿価額(百万円) 合計: 21,024 |
広瀬製作所 (愛知県豊田市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: パワトレインシステム・モビリティエレクトロニクス等生産設備
従業員数 (人): 1,157 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 9,328
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 35,821
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 5,769 (247)
帳簿価額(百万円) その他: 2,523
帳簿価額(百万円) 合計: 53,441 |
先端技術研究所 (愛知県日進市) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: 研究開発施設設備
従業員数 (人): 266 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 7,022
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 8,695
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 3,947 (81)
帳簿価額(百万円) その他: 1,597
帳簿価額(百万円) 合計: 21,261 |
網走テストセンター (北海道網走市)（注） | セグメント の名称: 〃
設備の内容: 〃
従業員数 (人): 0 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 6,062
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 46
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 7,387 (5,481)
帳簿価額(百万円) その他: 14
帳簿価額(百万円) 合計: 13,509 |
東京支社他 (東京都港区 他) | セグメント の名称: 〃
設備の内容: 販売設備等
従業員数 (人): 1,319 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 15,214
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 28,257
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 24,520 (1,729)
帳簿価額(百万円) その他: 1,996
帳簿価額(百万円) 合計: 69,987 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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