3962 / プライム
チェンジホールディングス
推計時価総額
約690億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 14.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 240億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.05倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.68平均 |
企業概要
民間企業及び地方自治体に対しデジタル技術を活用した業務変革支援と人材育成サービスを提供する。NEW-ITトランスフォーメーション事業ではAI・IoT・クラウド等を活用したDX支援とM&A仲介、サイバーセキュリティサービスを行い、パブリテック事業ではふるさとチョイス及びLoGoシリーズ等により地方創生と公共DXを推進している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 528億2700万円 | 578億2300万円〜590億0000万円 | 増加+10.6%前年差 55億8450万円 |
| 営業利益 | 112億2500万円 | 115億0000万円〜125億0000万円 | 増加+6.9%前年差 7億7500万円 |
| 経常利益 | 57億3700万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | 69億3700万円 | 66億9000万円〜73億1100万円 | 増加+0.9%前年差 6350万円 |
| 1株当たり配当 | 23円 | 26円 | 増加+13.0%前年差 3円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
在庫の滞留負担が重く、資金化までの日数や営業キャッシュフローを圧迫しやすい状態です。
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +13.9% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +17.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +33.9% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 33.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 69.9% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -16.9% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.65倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +19.2% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 7.9日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +0.1日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +23.0pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW-ITトランスフォーメーション事業報告セグメント | 232億5400万円 | 202億8300万円 | 29億7100万円 | 14.7% | 232億5400万円 | 5億8600万円 | 32億5700万円 | 14.0% | 21.9% | 11.4% | —元データ不足 | —元データ不足 |
パブリテック事業報告セグメント | 294億6100万円 | 261億0400万円 | 33億5700万円 | 12.9% | 294億6100万円 | 1億2900万円 | 141億5600万円 | 48.1% | 27.7% | 49.4% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメント計報告セグメント計 | 527億1600万円 | 463億8700万円 | 63億2900万円 | 13.6% | 527億1600万円 | 7億1600万円 | 174億1300万円 | 33.0% | 49.6% | 60.8% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | 1億1100万円 | -5億7000万円 | 6億8100万円 | 算出不可分母が0以下 | 1億1100万円 | -7億1600万円 | -61億8700万円 | -5,573.9% | 0.1% | -21.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 528億2700万円 | 463億8700万円 | 64億4000万円 | 13.9% | 528億2700万円 | —元データ不足 | 110億2000万円 | 20.9% | 100.0% | 100.0% | 1056億0500万円 | 10.4% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- NEW-ITトランスフォーメーション事業におけるサイバーセキュリティ領域の強化・拡大（イー・ガーディアン株式会社、アイディルートコンサルティング株式会社の子会社化、SMBCサイバーフロント株式会社の設立等）
- パブリテック事業における地方創生領域（ふるさと納税の高付加価付加価値化、観光分野のソリューション強化、カーボンクレジット事業）
- パブリテック事業における公共DX領域（LoGoシリーズの拡大、自治体業務改革支援、大型案件の獲得）
主なリスク
- 景気動向及び業界動向の変動による影響（新技術投資抑制、経済情勢変化）
- 公的規制の変更（ふるさと納税制度の税制改正等）
- 減損損失（子会社の事業計画未達、マーケット信用不安、金利上昇）
投資・M&A・資本配分
- 地方創生における地域企業の事業承継支援のためのM&A仲介事業の強化
- 柔軟かつ強靭な経営体制構築のための成長投資の継続
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.57〜9.36倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.33倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.38倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 14.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 14.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 44.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.47倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 13.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.50回 |
| 財務レバレッジ | 1.93倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1056億0500万円
負債合計
508億2400万円
純資産
547億8100万円
資産
流動資産
267億0200万円
総資産比 25.3%
- 現金及び現金同等物261億8100万円
- 在庫（棚卸商品）5億2100万円
固定資産
562億6500万円
総資産比 53.3%
負債・純資産
負債
508億2300万円
総資産比 48.1%
- 有利子負債277億7100万円
- リース負債13億4800万円
純資産
547億8100万円
総資産比 51.9%
- 純資産547億8100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +30.10%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ＳＢＩホールディングス株式会社 | 37.09% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.89% |
3 | 神保 吉寿 | 4.08% |
4 | 福留 大士 | 3.20% |
5 | 須永 珠代 | 2.88% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.84% |
7 | 木下 圭一郎 | 2.16% |
8 | 伊藤 彰 | 1.81% |
9 | 石原 徹哉 | 1.80% |
10 | 金田 憲治 | 1.73% |
保有株式
時価 約9億円 含み損 4699万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ポート (7047) | 保有株数: 269,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5億8900万円
相互保有: 無 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -2389万円 | DX事業における取引・協業関係を維持・強化するため。 |
Ｌ ｉｓ Ｂ (145A) | 保有株数: 300,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億3600万円
相互保有: 無 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -200万円 | DX事業における取引・協業関係を維持・強化するため。 |
ライトアップ (6580) | 保有株数: 116,120株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億1400万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -2110万円 | DX事業における取引・協業関係を維持・強化するため。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都港区） | 従業員数 （人）: 108（12） | 帳簿価額 建物 (百万円): 45
帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 47
帳簿価額 ソフト ウェア (百万円): 35
帳簿価額 使用権資産 (百万円): 58
帳簿価額 その他 (百万円): 8
帳簿価額 合計 (百万円): 196 |
本社 (東京都 目黒区) | セグメントの名称: パブリテック事業 | 帳簿価額 建物 (百万円): 41
帳簿価額 工具,器具及び備品 (百万円): 86
帳簿価額 ソフト ウェア (百万円): 214
帳簿価額 使用権 資産 (百万円): 43
帳簿価額 その他 (百万円): 89
帳簿価額 合計 (百万円): 475 |
本社 (東京都 港区等) | セグメントの名称: NEW-IT事業 | 帳簿価額 建物 (百万円): 390
帳簿価額 工具,器具及び備品 (百万円): 155
帳簿価額 ソフト ウェア (百万円): 25
帳簿価額 使用権 資産 (百万円): 502
帳簿価額 その他 (百万円): 260
帳簿価額 合計 (百万円): 1,335 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31