9702 / プライム

アイ・エス・ビー

推計時価総額

約290億円

  • 前回決算8月7日
  • 貸借銘柄約10倍

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り(今期予想)2.8%
浮動株時価総額推計 160億円浮動株比率 55.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.33倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 9,078,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 803,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 120,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 2,500円 × (発行済株式総数 11,478,497株 - 自己保有株式数 149株)
リターン/リスク偏差値70.3全銘柄平均50・とても良い

企業概要

情報技術分野においてソフトウェアの開発およびシステム運用サービスを提供する企業である。主に自動車や医療機器向けの組込み制御ソフトウェア開発、企業向け基幹システム構築、データセンターのクラウドインフラ運用保守に加え、出入管理システムや電気錠などのセキュリティ機器開発販売を行う。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高370億2000万円385億0000万円
営業利益23億1400万円30億0000万円
経常利益23億8400万円30億5000万円
当期純利益14億3500万円18億5000万円
1株当たり配当55円70円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 16:00公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
191億7100万円
会社予想
385億0000万円
達成率
49.8%
累計実績
15億8200万円
会社予想
30億0000万円
達成率
52.7%
累計実績
10億1800万円
会社予想
18億5000万円
達成率
55.0%
指標2026年度2Q時点前年同期比
売上高191億7100万円+4.0%
売上原価144億2800万円+4.3%
販管費31億6000万円-1.0%
営業利益15億8200万円+12.3%

事業・地域別業績

2025年12月期 / 2025/12/31 / FY / 120

対象決算期: 2025年12月期対象期間: 2025/12/31 / FY開示種別: 120開示日時: 2026/03/26 12:28:00

事業セグメント

セグメント売上構成%利益構成%当期売上・収益YoY%前年売上・収益増減額外部収益セグメント間収益利益利益率資産資産利益率
Information Service Business
85.1%
75.5%
315億0800万円
8.2%
291億2300万円
23億8500万円
315億0800万円
1億3100万円
20億8700万円営業利益又は営業損失(△)
6.6%
181億8000万円
11.5%
Security System
14.9%
24.5%
55億1200万円
7.7%
51億1800万円
3億9400万円
55億1200万円
1億5500万円
6億7600万円営業利益又は営業損失(△)
12.3%
42億7900万円
15.8%
報告セグメント計
100.0%
100.0%
370億2000万円
8.1%
342億4100万円
27億7900万円
370億2000万円
2億8700万円
27億6400万円営業利益又は営業損失(△)
7.5%
224億6000万円
12.3%
調整額調整額
1億2000万円
-2億8700万円
4億0700万円
1億2000万円
-2億8700万円
3500万円営業利益又は営業損失(△)
29.2%
-8億5000万円

開示情報

開示資料の要点

事業概要

情報技術分野においてソフトウェアの開発およびシステム運用サービスを提供する企業である。主に自動車や医療機器向けの組込み制御ソフトウェア開発、企業向け基幹システム構築、データセンターのクラウドインフラ運用保守に加え、出入管理システムや電気錠などのセキュリティ機器開発販売を行う。

成長・重点領域

  • 売上高が第52期26,176百万円から第56期37,020百万円へ継続増加(年平均成長率約9%)
  • 情報サービス事業
  • セキュリティシステム事業

主なリスク

  • 競合激化
  • 特定分野依存
  • 不採算プロジェクト

投資・M&A・資本配分

  • 経営戦略
  • 中長期計画2030

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/26
計画名
ISBグループ中長期経営計画2030
対象期間
2030年12月期

「ISB革新 飛躍に向けて~from challenge to breakthrough~」をテーマに、社会価値と経済価値の創出に向けた施策に取り組む。事業戦略、人的資本戦略、財務・経営基盤戦略の3つの重点戦略を実行し、レジリエントな体制を推進する。2030年12月期の目標として連結売上高500億円以上、連結営業利益45億円以上の達成を掲げている。

重点施策

  • 情報サービス事業:AIドリブン開発チームへの変革、注力する事業領域への取り組み、コンサル・プライム・プロダクト保守・新領域の案件拡大による収益構造の転換と更なる高収益化
  • セキュリティシステム事業:リカーリング製品を含む既存事業の拡大・高収益化、ハードウェア販売とソフトウェア開発両面で提案可能な営業体制構築によるISBグループシナジーの強化、新規事業への投資継続と事業領域の拡大
  • 人的資本戦略:多様な価値観の尊重、理念浸透やコミュニケーションの活性化施策、グループ連携による採用強化とブランディング、学び続けられる環境の整備、マネジメント育成、キャリア形成支援による働きがいのある企業文化の醸成
  • 財務・経営基盤戦略:資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応、キャッシュアロケーション方針の実行による資本収益性と市場評価の向上、情報開示・対話の充実などコーポレート・ガバナンスの高度化、TCFD開示やGHG排出量の削減による環境課題への対応

財務目標

  • 連結売上高:500億円以上(M&Aを含まない)
  • 連結営業利益:45億円以上(M&Aを含まない)
  • 1人当たり売上高:1,760万円以上(パート及び嘱託社員を含まず、正社員で集計)
  • 1人当たり営業利益:160万円以上(パート及び嘱託社員を含まず、正社員で集計)
  • 従業員数:2,850人以上(パート及び嘱託社員を含まず、正社員で集計)
  • 女性管理職比率:7.0%(当社単体、管理職は課長相当クラス以上の合計、社外取締役除く)
  • 新卒女性比率:30%(当社単体で集計)
  • 従業員エンゲージメントスコア:3.6以上(当社単体で集計、最大値5.0)

投資・資本配分

  • グループ全体で通期連結売上高の1%程度を上限に研究開発費を投入し、当社グループで培った技術を活かした製品開発を積極的に行う
  • セキュリティシステム事業の新規事業に対して投資を継続し、事業領域の拡大に取り組む
  • 付加価値向上を実現するための施策へ積極的に投資を行い、ありたい組織像・社員像の実現や、生産性・収益性の向上を目指す
  • 継続的な研究開発投資と、専門人材の採用・育成の強化を行う

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1970年設立から2025年5月の本社移転・事業所集約まで詳細)
  • 関係会社の状況(子会社10社の住所、資本金、事業内容、議決権比率、資金援助・役員兼任状況、主要子会社アート・テイクスの損益情報)
  • 従業員の状況(連結・単体のセグメント別従業員数、単体平均年令・勤続年数・給与、労働組合状況、管理職女性比率・育休取得率・賃金格差)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題(ISBグループ理念体系、中長期経営計画2030、マテリアリティ、重点戦略3つ、KPI目標)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(サステナビリティ基本方針、委員会体制、TCFD開示、気候変動シナリオ分析、リスク・機会評価、GHG削減目標、人材育成方針)
  • 事業等のリスク(11項目:競合激化、特定分野依存、不採算プロジェクト、M&A、新事業、調達先、人材確保、情報セキュリティ、コンプライアンス、知的財産、気候変動、災害)
  • 研究開発活動(基本方針、最近5年間の研究開発費推移・変動要因)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、事業所別帳簿価額・従業員数)
  • 提出会社の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況、自己株式、配当政策)
  • コーポレート・ガバナンス(基本方針、機関構成、内部統制、リスク管理、役員一覧・社外役員状況、監査状況、役員報酬)
  • 投資株式保有状況(保有方針、銘柄数・金額、特定投資株式)
  • 経理の状況(財務諸表作成方法、監査証明、連結・単体財務諸表・注記全般)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・単体5期分、注記含む株価・配当性向・株主総利回り)
  • 事業の内容(グループ構成、事業系統図)
  • 生産・受注・販売実績(セグメント別)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(詳細分析・見積り・資金需要)
  • 重要な契約等(該当なし記載)

決算短信のトーン変化

判定
表現が弱まった
比較対象
2026/02/13 から 2026/05/08

前回の通期決算では、不採算プロジェクトやコスト増を踏まえつつも「ISBグループ中長期経営計画2030」の策定や配当性向50%目標・DOE4%下限の安定維持・機動的な自己株式取得など、将来への積極的な方針を明確に打ち出していた。直近Q1決算では、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰による部材仕入価格上昇や供給懸念が「顕在化」しており、リスクの具体化が進んでいる。また、通期業績予想据え置きとはいえ、Q1の営業利益・経常利益・純利益は前年同四半期比で微減にとどまっており、前回見通しで示した力強い回復への確信度はやや弱まっている。

  • 前回:「ISBグループ中長期経営計画2030」では、「ISB革新 飛躍に向けて~from challenge to breakthrough~」をテーマに、社会価値と経済価値の向上に向けて各施策に取り組んでまいります。
  • 前回:「配当に関しましては、2030年度までに連結ベースで当期純利益の50%以上を配当性向の目標といたします。また、純資産配当率(DOE)を注視し、4%下限の安定維持で着実な増配を目指してまいります。」
  • 直近:「今後の見通しにつきましては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰により、部材仕入価格の上昇や樹脂製品等の供給懸念といったリスクが顕在化しております。」
  • 直近:「連結業績予想につきましては、2026年2月13日の「2025年12月期 決算短信」で公表いたしました、第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。」
  • 直近:「当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高101億28百万円(前年同四半期比4.3%増)、営業利益11億29百万円(同0.4%減)、経常利益11億41百万円(同0.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益7億26百万円(同0.8%減)となりました。」

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER15.49倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER19.95倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 14.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.93倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.30倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当70.0円/株55.0円/株
配当利回り2.8%2.2%
配当性向43.4%169.5%
DOE5.4%
自己資本利益率-DOE差7.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)3.5%自己資本利益率
ROIC(半期実績)10.5%投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)71.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)0.01倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率5.3%
総資産回転率0.92回
財務レバレッジ1.40倍

キャッシュフロー推移

アイ・エス・ビー (9702) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

アイ・エス・ビー (9702) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

アイ・エス・ビー (9702) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

アイ・エス・ビー (9702) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均-1.47% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
有限会社若尾商事
17.45%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
9.99%
3
アイ・エス・ビー・グループ従業員持株会
3.54%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
3.32%
5
ヨシダトモヒロ
2.99%
6
GLOBAL ESG STRATEGY [常任代理人 立花証券株式会社]
2.98%
7
若尾 一史
2.67%
8
鈴木 育夫
1.93%
9
GLOBAL ESG STRATEGY [常任代理人 フィリップ証券株式会社]
1.77%
10
株式会社第一情報システムズ
1.57%

保有株式

時価 約5億円 含み損 6792万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 99,000株 帳簿額: 5億1600万円 相互保有: 有
時価: 約4億円 帳簿差額: -8040万円
業界動向等の情報収集のために保有しています。(注1)
保有株数: 23,600株 帳簿額: 3000万円 相互保有: 有 (注2)
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +1248万円
同社のグループ会社である第一生命保険㈱との間で保険取引等を行っており、良好な取引関係の維持・強化のため、同社株式を保有しております。(注1)

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。