9651 / スタンダード
日本プロセス
推計時価総額
約180億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 13.3% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 63億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | 0.52平均 |
企業概要
システム開発及び情報サービスを主な事業としており、エネルギーや交通分野の制御システム、自動車関連の制御システム、産業分野の組込システム及び情報システム構築サービスを提供する。制御システムではエネルギープラントや交通・運輸向けシステム、自動車システムでは自動運転・先進運転支援システム及び車載制御システム、特定情報システムでは防災や宇宙・航空向けシステム、組込システムではストレージデバイスやIoT建設機械向けシステムを展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年5月期 | 今期予想2026年5月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 104億7314万円 | 120億0000万円 | 増加+14.6%前年差 15億2685万円 |
| 営業利益 | — | 14億6000万円 | 比較不可—前年差 — |
| 経常利益 | 12億8149万円 | 14億8000万円 | 増加+15.5%前年差 1億9851万円 |
| 当期純利益 | 14億7815万円 | 10億9000万円 | 減少-26.3%前年差 -3億8815万円 |
| 1株当たり配当 | 62円 | 76円 | 増加+22.6%前年差 14円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 120億0000万円↑ +5億0000万円 (+4.4%) | 14億6000万円↑ +2億0000万円 (+15.9%) | 14億8000万円↑ +1億9500万円 (+15.2%) | 10億9000万円↑ +1億4500万円 (+15.3%) | 112.5円↑ +14.9円 (+15.2%) | — |
直近四半期の変化
2024年5月期 第4四半期 / 前年同期 2023年5月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +6.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +6.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 11.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 13.9% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2023年5月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2023年5月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2023年5月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2023年5月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/05/31 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 社会インフラのデジタルトランスフォーメーション（DX）
- 自動運転/先進運転支援関連
- ガバメントクラウドなどのクラウドシステム
主なリスク
- 主要取引先の占有率及び状況変化リスク
- 不採算プロジェクトのリスク
- 投資活動におけるリスク
投資・M&A・資本配分
- 業務資本提携等を前提とした投資株式の保有方針
- M&A戦略実施のため、一定の自己株式を保有（発行済株式総数の10%程度を上限）
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/08/27
- 計画名
- 中期経営計画（2024年６月～2027年５月）
- 対象期間
- 2024年６月～2027年５月
「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中期経営ビジョンとしています。2027年５月期を最終年度とし、連結売上高120億円以上、連結営業利益12億円以上、ROE8.0％以上を目標に掲げています。トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービスのレベル向上や社会インフラのDXへの注力により、さらなる成長と経営効率の向上を目指します。
重点施策
- 「トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス（T-SES）のレベルを上げて注力分野を拡大する」を基本方針とし、人材育成による新規設計能力、見積能力、マネージメント能力の向上、T-SESのトータル度向上により生産性を高め、新規設計案件や大規模案件の受注を増やすことで事業規模拡大を目指す。また採用の強化、パートナー企業の拡大により技術者の確保に努める。
- 「社会インフラのデジタルトランスフォーメーション（DX）」に注力し、社会インフラの「セキュア」で「スマート」なプラットフォームへの変革に貢献し、IoTやクラウド、AIなどの最新の技術を備えた新たなシステム開発に注力する。
- 累進配当政策を進める。
財務目標
- 2027年５月期時点で連結売上高120億円以上
- 2027年５月期時点で連結営業利益12億円以上
- 2027年５月期時点でROE8.0％以上
投資・資本配分
- M&A、新規事業、研究開発、人材への戦略的な投資に内部留保を有効活用する。
- 事業シナジーを意図した投資有価証券の取得や、余剰資金を有効活用するための債券投資を行う。
- 自己株式の取得を進め、資本効率の向上を図る。M&A戦略や役職員の動機付けの原資として一定の自己株式を保有し、発行済株式総数の10％を超過する部分は原則として毎期消却する。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第59期(2025/06/01－2026/05/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31)
- EDINET変更報告書（短期大量譲渡）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31)
- EDINET有価証券報告書－第57期(2023/06/01－2024/05/31)
- EDINET有価証券報告書－第56期(2022/06/01－2023/05/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 15.11倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 11.13倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.45倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（3Q実績） | 13.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 83.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 9.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.66回 |
| 財務レバレッジ | 1.19倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
135億2200万円
負債合計
21億7273万円
純資産
113億4900万円
資産
流動資産
119億0186万円
総資産比 88%
- 現金及び現金同等物49億5858万円
- 有価証券（流動）11億4927万円
固定資産
16億2067万円
総資産比 12%
- 投資有価証券6億7000万円
負債・純資産
負債
21億7273万円
総資産比 16.1%
純資産
113億4900万円
総資産比 83.9%
- 純資産113億4900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +46.99%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 大部 仁 | 17.99% |
2 | 大部 力 | 17.72% |
3 | 日本プロセス社員持株会 | 7.04% |
4 | アドソル日進株式会社 | 6.43% |
5 | 吉川 豁彦 | 4.91% |
6 | 第一生命保険株式会社 | 3.46% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.62% |
8 | 白川 一幸 | 1.55% |
9 | 光通信株式会社 | 1.13% |
10 | 萩野 正彦 | 1.03% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
アドソル日進 (3837) | 基準日: 2025/05/31
相互保有: 有 | 時価: - | 社会インフラ分野のシステム開発を中心に、グローバルな協業・連携を推し進めていくため、株式保有をしておりましたが、全株式を売却したため保有する株式はありません。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 7299万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日立製作所 (6501)
日本プロセスの主要取引先である
- 株式会社日立製作所
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31