4430 / スタンダード
東海ソフト
推計時価総額
約79億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 15.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 43億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.02倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.15平均 |
企業概要
独立系ソフトウェア開発企業として、組込みシステム開発、製造流通業務システム開発、金融公共システム開発を主たる事業とする。組込み関連では車載ECU開発及び民生産業機器制御ソフトウェア開発、製造流通ではFlexSignal及びPlusFORCEによるIoT・DXソリューション、業務システムでは生産管理在庫管理販売管理、金融公共ではSIer経由の金融機関及び官公庁向けシステム開発を手がける。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年5月期 | 今期予想2026年5月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億8009万円 | 120億0000万円 | 増加+12.4%前年差 13億1991万円 |
| 営業利益 | 11億2048万円 | 13億5000万円 | 増加+20.5%前年差 2億2951万円 |
| 経常利益 | 11億4724万円 | 14億0000万円 | 増加+22.0%前年差 2億5275万円 |
| 当期純利益 | 8億1336万円 | 9億0000万円 | 増加+10.7%前年差 8663万円 |
| 1株当たり配当 | 55円 | 60円 | 増加+9.1%前年差 5円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年5月期 第4四半期 / 前年同期 2024年5月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +22.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | — | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +23.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 13.4% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 13.7% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +11.5% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.67倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年5月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/05/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 車載組込みソフトウエア開発（CASE分野）
- 製造・流通向けDX関連開発
- 民生・産業機器向け組込み開発
主なリスク
- 景気変動リスク
- 大口顧客依存リスク
- 協力会社依存リスク
投資・M&A・資本配分
- AJ・Flat株式会社の子会社化（2024年12月完了）
- 今後もM&Aを継続
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/08/28
- 計画名
- 中期経営計画
「変革に挑み新たな安定と成長のステージへ」をスローガンに掲げ、既存事業の強化・拡大や新たな事業基盤の確立などを推進する。新技術・新事業の開拓と創出、生産体制の強化を通じて中長期的な成長を目指す。目標とする経営指標は営業利益率10％以上、自己資本当期純利益率（ROE）10％以上としている。
重点施策
- 既存事業の強化・拡大（収益性・効率性の追求）：組込み主要顧客と中核技術への更なる選択と集中、公共関連事業での業種・業務分野の選択と集中、製造・流通及び業務システム関連事業の拡大と効率化
- 新たな事業基盤の確立（新たな事業モデルの創造）：製造業向けパッケージメーカーとの技術連携と協業、IoT事業を起点とした産業界のDXの推進、車載SPFをベースとした車載関連開発へのシフト、関東地区への組込み開発・産業向け開発の事業展開
- 新技術・新事業の開拓と創出（中長期の成長）：CASE関連開発による組込み事業の価値向上、政府の掲げる「デジタルガバメント実行計画」へのチャレンジ、トータルソリューションによる高付加価値なシステムの提案
- 生産体制の強化（品質と効率性の追求）：ソフトウエア開発技術の競争力向上、開発パートナーの開拓と協力関係の強化、積極的な採用活動と社内教育体制の強化
財務目標
- 営業利益率10％以上
- 自己資本当期純利益率（ROE）10％以上
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.52倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.40倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.17倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 15.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 12.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 62.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.38倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.87回 |
| 財務レバレッジ | 1.61倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
106億1700万円
負債合計
40億3471万円
純資産
65億8200万円
資産
流動資産
47億6875万円
総資産比 44.9%
- 現金及び現金同等物13億7230万円
固定資産
58億4857万円
総資産比 55.1%
- 投資有価証券1億9692万円
負債・純資産
負債
40億3471万円
総資産比 38%
- 有利子負債24億8905万円
純資産
65億8200万円
総資産比 62%
- 純資産65億8200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +37.30%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 水谷 慎介 | 18.06% |
2 | 東海ソフト社員持株会 | 9.28% |
3 | 伊藤 秀和 | 5.99% |
4 | 仁井田 博義 | 4.18% |
5 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 1.63% |
6 | 光通信株式会社 | 1.61% |
7 | インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 | 1.15% |
8 | 山下 一浩 | 1.05% |
9 | 野島 誠 | 0.98% |
10 | 仲原 龍 | 0.87% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ビジネスエンジニアリング (4828) | 基準日: 2025/05/31
相互保有: 有 | 時価: - | 当社の事業活動に係る友好的な関係の維持、拡充を目的に株式を保有しておりましたが、当事業年度に保有目的を純投資目的以外から純投資目的へ変更しております。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 1億9432万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (名古屋市中村区) | 設備の内容: 本社機能 開発設備
従業員数 （人）: 414 | 帳簿価額 建物 （千円）: 1,529,202
帳簿価額 構築物 （千円）: 11,383
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 35,923
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): 1,805,219 (1,339.67)
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: 31,603
帳簿価額 リース 資産 (千円): 5,550
帳簿価額 その他 (千円): 3,984
帳簿価額 合計 （千円）: 3,422,866 |
東京支店 (東京都港区) | 設備の内容: 開発設備
従業員数 （人）: 110 | 帳簿価額 建物 （千円）: 26,672
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 6,829
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: 459
帳簿価額 リース 資産 (千円): －
帳簿価額 その他 (千円): －
帳簿価額 合計 （千円）: 33,960 |
三重支店 (三重県四日市市) | 設備の内容: 開発設備
従業員数 （人）: 27 | 帳簿価額 建物 （千円）: －
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 293
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: －
帳簿価額 リース 資産 (千円): －
帳簿価額 その他 (千円): －
帳簿価額 合計 （千円）: 293 |
大阪支店 (大阪市中央区) | 設備の内容: 開発設備
従業員数 （人）: 10 | 帳簿価額 建物 （千円）: 3,407
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 370
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: －
帳簿価額 リース 資産 (千円): －
帳簿価額 その他 (千円): －
帳簿価額 合計 （千円）: 3,778 |
静岡事業所 (静岡県三島市) | 設備の内容: 開発設備
従業員数 （人）: 18 | 帳簿価額 建物 （千円）: 8,228
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 969
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): － (－)
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: 37
帳簿価額 リース 資産 (千円): －
帳簿価額 その他 (千円): －
帳簿価額 合計 （千円）: 9,235 |
本社 （名古屋市中区） | 設備の内容: 開発設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 42,377
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 5,444
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 3,356
帳簿価額 合計 （千円）: 51,178 |
東京営業所他１カ所 （東京都港区他） | 設備の内容: 事務所他 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: －
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: － |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31