7214 / スタンダード
ＧＭＢ
推計時価総額
約50億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | -40.7% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 30億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -6.36倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.90平均 |
企業概要
自動車部品の製造販売を主とする企業であり、世界各国に製造拠点と販売網を展開して補修市場および自動車メーカー向けに製品を供給している。主な取扱製品はウォーターポンプ、電動ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント、等速ジョイント、ファンクラッチ、テンショナーアイドラー軸受、ハブベアリング、インテグレーテッドサーマルモジュールである。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1052億8057万円 | 1153億0000万円 | 増加+9.5%前年差 100億1943万円 |
| 営業利益 | 33億2053万円 | 36億0000万円 | 増加+8.4%前年差 2億7947万円 |
| 経常利益 | 29億4802万円 | 22億5000万円 | 減少-23.7%前年差 -6億9802万円 |
| 当期純利益 | -10億3549万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 1株当たり配当 | 40円 | 47円 | 増加+17.5%前年差 7円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +1.5% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +0.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -0.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 15.3% | 当期PL |
| 限界販管費率 | -5.3% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +70.9% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.42倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本報告セグメント | 176億1131万円 | 159億9092万円 | 16億2038万円 | 10.1% | 176億1131万円 | 13億6819万円 | 5億0810万円 | 2.9% | 7.5% | 7.4% | 344億4828万円 | 1.5% |
米国報告セグメント | 56億3567万円 | 74億4307万円 | -18億0739万円 | -24.3% | 56億3567万円 | —元データ不足 | -8億5444万円 | -15.2% | 2.4% | -12.4% | 56億8151万円 | -15.0% |
韓国報告セグメント | 675億3033万円 | 674億3437万円 | 9595万円 | 0.1% | 675億3033万円 | 67億7007万円 | 28億8300万円 | 4.3% | 28.8% | 41.9% | 617億0095万円 | 4.7% |
中国報告セグメント | 77億4580万円 | 73億5018万円 | 3億9561万円 | 5.4% | 77億4580万円 | 108億3382万円 | 9億3975万円 | 12.1% | 3.3% | 13.7% | 154億5450万円 | 6.1% |
タイ報告セグメント | 12億8943万円 | 11億9056万円 | 9886万円 | 8.3% | 12億8943万円 | 47億9787万円 | 1億6211万円 | 12.6% | 0.6% | 2.4% | 50億0453万円 | 3.2% |
欧州報告セグメント | 44億7944万円 | 37億6684万円 | 7億1259万円 | 18.9% | 44億7944万円 | 696万円 | 7306万円 | 1.6% | 1.9% | 1.1% | 64億9291万円 | 1.1% |
豪州報告セグメント | 5億3830万円 | 5億7869万円 | -4039万円 | -7.0% | 5億3830万円 | 35万円 | -1365万円 | -2.5% | 0.2% | -0.2% | 6億6602万円 | -2.1% |
インド報告セグメント | 3億7551万円 | 2303万円 | 3億5247万円 | 1,530.3% | 3億7551万円 | 184万円 | -1億4127万円 | -37.6% | 0.2% | -2.1% | 11億9329万円 | -11.8% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 1052億0581万円 | 1037億7770万円 | 14億2811万円 | 1.4% | 1052億0581万円 | 237億7877万円 | 35億5666万円 | 3.4% | 44.9% | 51.7% | 1306億4204万円 | 2.7% |
調整額調整額 | 7475万円 | -6556万円 | 1億4031万円 | 算出不可分母が0以下 | 7475万円 | -237億7877万円 | -2億3613万円 | -315.9% | 0.0% | -3.4% | -344億8811万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 1052億8057万円 | 1037億1214万円 | 15億6842万円 | 1.5% | 1052億8057万円 | —元データ不足 | 33億2053万円 | 3.2% | 100.0% | 100.0% | 961億5393万円 | 3.5% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 電動化対応製品（電動ウォーターポンプ、インテグレーテッド・サーマル・モジュールなど）の開発と韓国・中国を中心とした新車用部品市場での販路拡大
- 補修用部品市場における大型車・建機向け製品のカバー範囲拡大と新規アイテムの市場投入によるブランド力活用の販売拡大
- グローバルな顧客（現代自動車グループ等）の海外展開に伴う現地生産対応（ルーマニア、米国、インドでの生産体制強化）
主なリスク
- 海外市場（韓国、中国、米国、欧州等）での事業展開に伴う各国の経済情勢、法令、慣行等の変動リスク
- 韓国市場における現代自動車グループへの販売依存度が高く、その事業動向が業績に与える影響リスク
- 中国市場での人件費上昇、優遇税制改正、環境規制強化などの政策変更リスク
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：2025年1月〜2025年12月に、韓国、中国、タイ、欧州、インド等の各拠点で増産・合理化を目的とした設備投資を計画（総額3,950百万円）
- 政策保有株式の売却
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 5.00倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -4.83倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 14.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | —実績不足スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -40.7%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 4.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 35.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.17倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -1.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.09回 |
| 財務レバレッジ | 2.80倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
961億5300万円
負債合計
618億7000万円
純資産
342億8300万円
資産
流動資産
610億1466万円
総資産比 63.5%
- 現金及び現金同等物75億8158万円
固定資産
351億3926万円
総資産比 36.5%
- 投資有価証券10億3651万円
負債・純資産
負債
618億6999万円
総資産比 64.3%
- 有利子負債370億9319万円
- リース負債30億5055万円
純資産
342億8300万円
総資産比 35.7%
- 純資産342億8300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 松岡 信夫 | 18.90% |
2 | 松岡 栄子 | 4.42% |
3 | 松岡 祐吉 | 2.82% |
4 | 金本 順子 | 2.27% |
5 | 楽天証券株式会社 | 2.02% |
6 | GMB従業員持株会 | 1.97% |
7 | 庄司 聖吾 | 1.96% |
8 | 具 綾子 | 1.60% |
9 | 松岡 清美 | 1.38% |
10 | 丸茂 りた | 1.38% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 2025年５月に売却を実施（注） |
南都銀行 (8367) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 有 | 時価: - | 2025年５月に売却を実施（注） |
三十三フィナンシャルグループ (7322) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | 2025年５月に売却を実施（注） |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・奈良工場 (奈良県磯城郡川西町) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 事務所・自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 530,763
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 284,961
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,899,677 (49,291)
帳簿価額（千円） その他: 190,578
帳簿価額（千円） 合計: 2,905,981 |
八尾工場 (大阪府八尾市) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 128,256
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 51,824
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 1,308,263 (13,797)
帳簿価額（千円） その他: 20,712
帳簿価額（千円） 合計: 1,509,057 |
大阪支店 (大阪市中央区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 事務所 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 141,354
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - ( - )
帳簿価額（千円） その他: 99,047
帳簿価額（千円） 合計: 240,401 |
本社・倉庫 (米国ニュージャージー州バーリントン) | セグメントの名称: 米国
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: - |
本社・工場 (米国ミシガン州ノバイ) | セグメントの名称: 米国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 159,904
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 5,833
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: 165,737 |
本社・第一工場 (韓国慶尚南道昌原市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 3,221,390
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,414,303
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 915,070 (32,014)
帳簿価額（千円） その他: 654,811
帳簿価額（千円） 合計: 6,205,576 |
第二工場 (韓国慶尚南道昌原市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,851,393
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 3,775,529
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 933,979 (35,604)
帳簿価額（千円） その他: 572,383
帳簿価額（千円） 合計: 7,133,286 |
瑞山工場 (韓国忠清南道瑞山市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,529,361
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 741,777
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 199,283 (17,204)
帳簿価額（千円） その他: 246,485
帳簿価額（千円） 合計: 2,716,907 |
安養研究事務所 (韓国京畿道安養市） | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 研究事務所 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 85,733
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 43,047 (101)
帳簿価額（千円） その他: 11,475
帳簿価額（千円） 合計: 140,255 |
本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 246,869
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 625,668
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 2,619 (-)
帳簿価額（千円） その他: 46,899
帳簿価額（千円） 合計: 922,056 |
密陽工場 (韓国慶尚南道密陽市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 119,936
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 2,558
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 165,809 (8,244)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: 288,304 |
本社・工場 (韓国慶尚南道昌原市) | セグメントの名称: 韓国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生 産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 233,730
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 805,300
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 56,725
帳簿価額（千円） 合計: 1,095,756 |
本社・工場 (中国山東省莱西市) | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 256,359
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,668,734
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 21,037 (-) [76,842]
帳簿価額（千円） その他: 70,026
帳簿価額（千円） 合計: 2,016,158 |
本社・工場 (中国山東省即墨市) | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 284,907
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,026,026
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 103,970 (-) [33,333]
帳簿価額（千円） その他: 28,946
帳簿価額（千円） 合計: 1,443,850 |
本社 (中国浙江省杭州市) | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 57,656
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 12,438
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 14,810
帳簿価額（千円） 合計: 84,905 |
本社・工場 (中国江蘇省南通市) | セグメントの名称: 中国
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 95,896
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 386,754
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 20,317
帳簿価額（千円） 合計: 502,968 |
本社・工場 (タイ プラチンブリ県) | セグメントの名称: タイ
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 177,099
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 868,831
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 306,983 (63,449)
帳簿価額（千円） その他: 80,210
帳簿価額（千円） 合計: 1,433,124 |
本社・工場 (ロシア連邦レニングラード州) | セグメントの名称: 欧州
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: -
帳簿価額（千円） 合計: - |
本社・工場 (ルーマニア アルジェシュ県) | セグメントの名称: 欧州
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 1,114,800
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 1,323,112
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 122,921 (44,141)
帳簿価額（千円） その他: 76,240
帳簿価額（千円） 合計: 2,637,074 |
本社・倉庫 (オーストラリア ニューサウスウェールズ州) | セグメントの名称: 豪州
設備の内容: 本社事務所 物流拠点 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 159,353
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 5,267
帳簿価額（千円） 合計: 164,621 |
本社・工場 (インド タミル・ナードゥ州 チェンナイ市) | セグメントの名称: インド
設備の内容: 本社事務所 自動車部品生産設備 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 58,484
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 480,276
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - (-)
帳簿価額（千円） その他: 45,279
帳簿価額（千円） 合計: 584,040 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31