7120 / スタンダード
ＳＨＩＮＫＯ
推計時価総額
約55億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 33.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 22億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.06倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 1.27平均 |
企業概要
医療機関や企業向けに情報システムの保守運用と構築サービスを提供し、エンジニアを派遣する事業を展開している。保守サービス事業ではウィーメックス製電子カルテシステムやＰＨＣ製電子薬歴システムの保守、コールセンター、死活監視を行い、ソリューション事業ではネットワーク構築とキッティング、ＬＣＭサービスを、人材サービス事業ではＣＥ・ＳＥ派遣を手掛けている。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 193億8378万円 | 215億5800万円 | 増加+11.2%前年差 21億7421万円 |
| 営業利益 | 9億1340万円 | 10億3100万円 | 増加+12.9%前年差 1億1759万円 |
| 経常利益 | 9億2634万円 | 10億3000万円 | 増加+11.2%前年差 1億0365万円 |
| 当期純利益 | 6億7515万円 | 6億8200万円 | 増加+1.0%前年差 684万円 |
| 1株当たり配当 | 43円 | 44円 | 増加+2.3%前年差 1円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
在庫の滞留負担が重く、資金化までの日数や営業キャッシュフローを圧迫しやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +14.7% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +15.5% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 18.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 10.2% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +32.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -0.48倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +67.0% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 10.9日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +3.4日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +96.6pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守サービス事業報告セグメント | 51億4031万円 | 49億2359万円 | 2億1672万円 | 4.4% | 51億4031万円 | —元データ不足 | 10億1790万円 | 19.8% | 13.3% | 32.0% | —元データ不足 | —元データ不足 |
ソリューション事業報告セグメント | 119億7387万円 | 98億1578万円 | 21億5808万円 | 22.0% | 119億7387万円 | —元データ不足 | 9億3812万円 | 7.8% | 30.9% | 29.5% | —元データ不足 | —元データ不足 |
人材サービス事業報告セグメント | 22億6959万円 | 21億6509万円 | 1億0450万円 | 4.8% | 22億6959万円 | —元データ不足 | 3億1562万円 | 13.9% | 5.9% | 9.9% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメント計報告セグメント計 | 193億8378万円 | 169億0447万円 | 24億7930万円 | 14.7% | 193億8378万円 | —元データ不足 | 22億7165万円 | 11.7% | 50.0% | 71.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | -13億5824万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | -42.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 193億8378万円 | 169億0447万円 | 24億7930万円 | 14.7% | 193億8378万円 | —元データ不足 | 9億2600万円 | 4.8% | 100.0% | 100.0% | 87億6870万円 | 10.6% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 保守サービス事業の堅調な成長。医療分野における電子カルテシステムやレセプトコンピュータの保守契約増加、訪問看護ステーション向けオンライン資格確認用機器の保守増加、自動精算機や新たな医療機器の保守開始、空港内システム保守の全国拡大
- ソリューション事業の拡大。医療DX推進に伴う電子カルテ導入・ネットワーク構築、教育DX推進に伴う電子黒板導入や専用インターネット回線「MSK＠ひかり」の需要増、低軌道衛星「Starlink」設置工事の依頼増。医療機関向けサイバーセキュリティ対策商品「MSK＠あんしんバックアップサービス」の導入増
- 人材サービス事業の安定需要。IT人材不足の市場環境下で既存取引先（NECフィールディング、KDDIグループ）からの増員要請継続。派遣単金増額の交渉成功による売上高増加
主なリスク
- 主要取引先への依存リスク。保守サービス事業の売上高に占めるウィーメックス株式会社及びPHC株式会社製品使用施設の割合が59.3%（当事業年度）。人材サービス事業ではNECフィールディング株式会社（52.6%）とKDDI株式会社（32.8%）への依存度が高い
- 事業環境の変化リスク。技術革新が激しいIT市場で新サービスを提供できず競争力が低下する可能性、クラウド移行等によるオンサイトサービス需要低下の可能性（ただし医療機関等では即時対応需要が継続すると予測）
- 人材確保・育成リスク。IT人材不足が深刻化する中、高スキル技術者の確保・育成が事業の成長を左右する要因
投資・M&A・資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET役員人事に関するお知らせ
- TDNET定款一部変更に関するお知らせ
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- TDNET代表取締役の異動、組織変更および役員等の異動に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書－第11期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第11期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第10期(2023/04/01－2024/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 6.89倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 6.97倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.07倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 33.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 25.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 2.21回 |
| 財務レバレッジ | 3.86倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
87億6800万円
負債合計
64億9481万円
純資産
22億7300万円
資産
流動資産
73億9207万円
総資産比 84.3%
- 現金及び現金同等物14億9552万円
- 在庫（棚卸商品）4億4523万円
固定資産
13億7662万円
総資産比 15.7%
負債・純資産
負債
64億9481万円
総資産比 74.1%
- 有利子負債7億0000万円
- リース負債4億9611万円
純資産
22億7300万円
総資産比 25.9%
- 純資産22億7300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +38.31%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ヒューマンサービス | 17.27% |
2 | ＳＨＩＮＫＯ従業員持株会 | 8.24% |
3 | 福留泰蔵 | 6.39% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 5.06% |
5 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 4.84% |
6 | CITIC SECURITIES BROKERAGE （HK） LIMITED AC CLIENT
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 3.82% |
7 | 槇田重夫 | 2.27% |
8 | ノムラ シンガポール リミテッド カスタマー セグ エフジエー1309
（常任代理人 野村證券株式会社） | 2.21% |
9 | 松井証券株式会社 | 2.00% |
10 | 高木眞之助 | 1.32% |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都 台東区） | セグメントの名称: 全社(共通)
設備の内容: 事務所設備
従業員数（人）: 235 (75) | 帳簿価額 建物附属設備 （千円）: 29,172
帳簿価額 リース資産 （千円）: 69,858
帳簿価額 その他 （千円）: 17,201
帳簿価額 合計 （千円）: 130,812 |
テクニカルセンター （東京都 江戸川区） | セグメントの名称: 全社(共通)
設備の内容: 事務所設備
従業員数（人）: 44 (18) | 帳簿価額 建物附属設備 （千円）: 60,157
帳簿価額 リース資産 （千円）: 14,580
帳簿価額 その他 （千円）: 14,271
帳簿価額 合計 （千円）: 89,009 |
その他事業所 | セグメントの名称: 全社(共通)
設備の内容: 事務所設備
従業員数（人）: 616 (86) | 帳簿価額 建物附属設備 （千円）: 25,488
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 14,075
帳簿価額 合計 （千円）: 39,564 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31