6382 / スタンダード
トリニティ工業
推計時価総額
約220億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 11.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.1% |
| 浮動株時価総額 | 推計 98億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.67倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.96平均 |
企業概要
工業用塗装設備及び自動車内装部品の製造販売を主な事業とする企業集団である。設備部門では前処理装置、電着塗装装置、塗装ブース、乾燥炉、塗装システム等を、自動車部品部門ではセンタークラスターパネル、コンソールパネル、ステアリングホイール等を提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 389億6039万円 | 400億0000万円 | 増加+2.7%前年差 10億3960万円 |
| 営業利益 | 31億9086万円 | 20億0000万円 | 減少-37.3%前年差 -11億9086万円 |
| 経常利益 | 37億2877万円 | 28億5000万円 | 減少-23.6%前年差 -8億7877万円 |
| 当期純利益 | 26億8889万円 | 19億5000万円 | 減少-27.5%前年差 -7億3889万円 |
| 1株当たり配当 | 67円 | 61円 | 減少-9.0%前年差 -6円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -3.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -5.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.7% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 13.8% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -1.7% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.60倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備部門報告セグメント | 293億7197万円 | 299億0335万円 | -5億3137万円 | -1.8% | 293億7197万円 | —元データ不足 | 41億5581万円 | 14.2% | 37.7% | 49.4% | 226億6930万円 | 18.3% |
自動車部品部門報告セグメント | 95億8842万円 | 103億1366万円 | -7億2524万円 | -7.0% | 95億8842万円 | —元データ不足 | 10億5957万円 | 11.1% | 12.3% | 12.6% | 108億2839万円 | 9.8% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 389億6039万円 | 402億1701万円 | -12億5662万円 | -3.1% | 389億6039万円 | —元データ不足 | 52億1538万円 | 13.4% | 50.0% | 62.0% | 334億9769万円 | 15.6% |
調整額調整額 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | -20億2451万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | -24.1% | 106億2134万円 | -19.1% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 389億6039万円 | 402億1701万円 | -12億5662万円 | -3.1% | 389億6039万円 | —元データ不足 | 37億2800万円 | 9.6% | 100.0% | 100.0% | 441億1904万円 | 8.5% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 設備部門
- 自動車部品部門
- 環境・デジタル技術
主なリスク
- 経済状況
- 原材料価格の変動
- 為替レートの変動
投資・M&A・資本配分
- 持続的成長に向けた基盤強化として、デジタル技術活用や人材投資を推進
- 記載されているM&Aや投資の具体的な見通しは特になし
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/04/27
- 計画名
- 中期経営計画(2026-2030)
- 対象期間
- 2026年度から2030年度までの5年間
2030年の創立50周年に向け、「テクノロジーで地球にやさしい未来へ」を掲げ、ファンづくりを通じた好循環の実現を目指します。2030年度の売上高500億円、営業利益50億円、営業利益率10.0％、ROE10％以上、PBR1倍以上を経営目標として掲げています。既存事業の強化や海外機能拡大、新市場開拓に加え、戦略的な資金配分と株主還元強化を通じて企業価値を向上させます。
重点施策
- 既存事業(設備・部品)プレゼンス維持・向上
- 海外機能強化
- 新市場開拓・新領域開発
- 経営基盤強化
- 企業価値(収益性・株主価値)向上
- 戦略的な資金配分(キャッシュアロケーション)
- 株主還元強化
財務目標
- 2030年度売上高500億円
- 2030年度営業利益50億円
- 2030年度営業利益率10.0％
- 2030年度PBR1倍以上
- ROE10％以上の早期達成
投資・資本配分
- 5年間で総額220億円の資金創出のうち、成長投資として150億円を投じる
- 次世代環境対応ラインやスマートファクトリー実現に向けた設備投資
- 環境負荷低減技術やDX投資に向けた研究開発投資
- データサイエンティスト育成等に向けた人への投資
- アライアンス・M&A等の戦略投資
- 総還元性向50％以上、DOE3.0％以上の安定的な配当と株主還元
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が弱まった
- 比較対象
- 2026/01/29 から 2026/04/27
前回の第3四半期短信では、通期業績予想を売上高390億円、営業利益27億円、経常利益33億円、純利益23億円と下方修正していたが、今回の通期短信ではさらに下方修正し、売上高400億円、営業利益20億円、経常利益28億5千万円、純利益19億5千万円とした。特に営業利益・経常利益・純利益の予想は前回の第3四半期時点の予想から大幅に引き下げられており、経営環境に対する見通しの確信度が弱まっている。景気先行きの不透明感を「依然として不透明な状況が継続」と表現しつつも、前回短信では「極めて不透明な状況が見込まれる」とより強い警戒感を示しており、表現自体はやや緩和されたが、業績予想の大幅下方修正がトーンの弱体化を裏付けている。
- 前回短信（第3四半期）：「2026年３月期の業績予想につきましては、2025年10月31日に公表いたしました予想から、売上高390億円、営業利益27億円、経常利益33億円、親会社株主に帰属する当期純利益23億円に修正しております」
- 直近短信（通期）：「売上高400億円、営業利益20億円、経常利益28億５千万円、親会社株主に帰属する当期純利益19億５千万円を予想しております」
- 前回短信（第3四半期）：「当社グループの主要顧客である自動車業界は、中東情勢の影響、アメリカの政策動向、および物価上昇などにより、先行きは極めて不透明な状況が見込まれます」
- 直近短信（通期）：「当社グループの主要顧客である自動車業界は、中東情勢の影響、アメリカの政策動向、および物価上昇などにより、先行きは極めて不透明な状況が見込まれます」
- 直近短信（通期）：「景気の先行きは依然として不透明な状況が継続しております」
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.93倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 7.20倍スタンダード市場・機械平均: 11.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.55倍スタンダード市場・機械平均: 1.40倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 11.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 9.0%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 79.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.00倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.88回 |
| 財務レバレッジ | 1.25倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
441億1900万円
負債合計
88億8283万円
純資産
352億3600万円
資産
流動資産
250億0399万円
総資産比 56.7%
- 現金及び現金同等物102億3622万円
固定資産
191億1504万円
総資産比 43.3%
- 投資有価証券41億7343万円
負債・純資産
負債
88億8283万円
総資産比 20.1%
- リース負債1億7432万円
純資産
352億3600万円
総資産比 79.9%
- 純資産352億3600万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +14.11%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 36.59% |
2 | ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.24% |
3 | 豊田通商株式会社 | 3.61% |
4 | 株式会社タナベスポーツ | 1.92% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 1.83% |
6 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＯＭ０２ ５０５００２ （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.57% |
7 | ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 1.57% |
8 | 株式会社河上澄夫商店 | 1.48% |
9 | 原田 義久 | 1.42% |
10 | 安冨 次子 | 1.33% |
保有株式
時価 約11億円 含み益 3606万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
豊田通商 (8015) | 保有株数: 163,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億7104万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +2448万円 | <p style="margin-left: 4px; margin-right: 4px; text-align: left">（保有目的及び業務提携等の概要）</p><p style="margin-left: 4px; margin-right: 4px; text-align: left">主に設備事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続</p><p style="margin-left: 4px; margin-right: 4px; text-align: left">（定量的な保有効果）（注）１</p> |
ＳＵＢＡＲＵ (7270) | 保有株数: 25,177株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6252万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -210万円 | （保有目的及び業務提携等の概要） 主に設備事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
豊田合成 (7282) | 保有株数: 11,021株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4417万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1203万円 | （保有目的及び業務提携等の概要） 主に部品事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
名古屋銀行 (8522) | 保有株数: 6,117株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3443万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +165万円 | （保有目的及び業務提携等の概要） 金融取引等の円滑化を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
中央発條 (5992) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （愛知県豊田市柿本町） | セグメントの名称: 設備部門 自動車部品部門
設備の内容: 管理・販売及び研究開発施設
従業員数 （名）: 303 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 2,315,870
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 922,015
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 252,384 (25,278)
帳簿価額（千円） リース資産: 75,372
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 145,420
帳簿価額（千円） 合計: 3,711,064 |
豊田工場 （愛知県豊田市桂野町） | セグメントの名称: 設備部門 自動車部品部門
設備の内容: 塗装プラント・塗装機器・産業機械及び自動車部品製造設備
従業員数 （名）: 314 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 648,429
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 748,900
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 1,904,201 (101,389)
帳簿価額（千円） リース資産: 3,523
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 234,046
帳簿価額（千円） 合計: 3,539,101 |
三好工場 （愛知県みよし市） | セグメントの名称: 自動車部品部門
設備の内容: 自動車部品製造設備
従業員数 （名）: 72 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 2,434,538
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 503,223
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 2,377,266 (28,793)
帳簿価額（千円） リース資産: 13,857
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 34,284
帳簿価額（千円） 合計: 5,363,170 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31