7282 / プライム
豊田合成
推計時価総額
約6000億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 18.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | — |
| 浮動株時価総額 | 推計 2100億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.01倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 2.50やや良い |
企業概要
国内外の複数地域において自動車向け部品の製造と販売を行う。セーフティシステム製品として各種エアバッグやハンドル、内外装部品としてインストルメントパネルやラジエータグリル、機能部品として樹脂フューエルフィラーパイプや樹脂ターボダクト、ウェザストリップ製品としてオープニングトリムウェザストリップやドアガラスランなどを手掛け、金型や機械装置も提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1467億円 | 1兆2000億円 | 増加+4.6%前年差 532億2800万円 |
| 営業利益 | 795億5100万円 | 800億0000万円 | 増加+0.6%前年差 4億4900万円 |
| 経常利益 | 651億8900万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | 620億0900万円 | 570億0000万円 | 減少-8.1%前年差 -50億0900万円 |
| 1株当たり配当 | 138円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
在庫の滞留負担が重く、資金化までの日数や営業キャッシュフローを圧迫しやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | — | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | — | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 9.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.66倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +15.7% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +18.3pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- BEV（電気自動車）をはじめとしたあらゆるモビリティ社会を支える「安心・安全」「快適」製品の開発・供給
- 豊かな地球環境を未来に残すための「脱炭素」に貢献する製品・技術の開発（ゴム・樹脂の高分子技術を活用）
- 重点地域である米州とインドにおける事業拡大・生産能力強化
主なリスク
- 主要市場における景気低迷、感染症の流行等に伴う自動車需要の縮小
- トヨタ自動車株式会社グループへの販売依存度の高さ（売上収益の約57%を占める）
- 為替レートの変動（特に米ドル）による価格競争力・収益への影響
投資・M&A・資本配分
- 重点投資先の例
- 成長投資（設備投資）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/03 から 2026/04/28
直近の通期決算短信では、前回の第3四半期短信に比べ、事業環境の不確実性を強調しつつも、2030事業計画に基づく成長戦略の加速や構造改革の実行をより具体的かつ自信をもって記述している。特に「全社一丸」「積極的に投資を継続」「強靭な事業ポートフォリオへと変革」といった表現が増え、経営の確信度が高まっている。また、DOE目標の引き上げ（2.5%→3.5%）や株式分割による投資家層拡大への意欲も明確に打ち出されている。
- 「2030事業計画」に沿った成長戦略を加速させるとともに、市場環境が激変する中国事業において構造改革を実行するなど、将来にわたる収益基盤の強化を並行して進めてまいりました。
- 成長戦略として、国内外環境の変化に合わせ、経営資源を積極的に投入してまいります。セーフティシステムおよび内外装部品を重点事業と定め、成長性の高い北米、インド、ブラジル等の重点地域へ積極的に投資を継続いたします。
- いかなる環境下でも自律的に成長できる強靭な事業ポートフォリオへと変革してまいります。
- 当社は、財務方針に掲げる「安定的かつ継続的な増配」を実現するため、DOE（連結株主資本配当率）3.5%程度を目指しております。（注２）従来はDOE2.5%を下限目標としておりました。
- 当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大および当社株式の流動性向上を図ることを目的としております。
想定為替レート
- 開示
- TDNET / 2026/04/28
次期（2027年3月期）の為替レートとして、1米ドル＝155円を想定している。
- 次期 / 米ドル / １米ドル＝155円次期の為替レートの想定
- なお、次期の為替レートは、１米ドル＝155円を想定しています。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 52.42倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.32倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 18.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.05倍プライム市場・自動車・輸送機平均: 0.60倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2026-202790.6%完了
月次進捗
- 2026/01/01 - 2026/01/31214.16億円5,091,700株
- 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
開示イベント
- 2026/04/07monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/02/06monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 18.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 10.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 57.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.22倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.15回 |
| 財務レバレッジ | 1.61倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
9929億0700万円
負債合計
3777億4600万円
純資産
6151億6100万円
資産
流動資産
2397億0400万円
総資産比 24.1%
- 現金及び現金同等物1318億1400万円
- 在庫（棚卸商品）1078億9000万円
固定資産
5059億8100万円
総資産比 51%
負債・純資産
負債
3777億4500万円
総資産比 38%
- 有利子負債1233億3700万円
純資産
6151億6100万円
総資産比 62%
- 純資産6151億6100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +11.11%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 43.58% |
2 | 日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） | 8.22% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 6.39% |
4 | 株式会社三井住友銀行 | 3.30% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
（常任代理人 株式会社
みずほ銀行） | 1.88% |
6 | 豊田合成従業員持株会 | 1.75% |
7 | 日本生命保険相互会社
（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 1.25% |
8 | 第一生命保険株式会社
（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 1.08% |
9 | モルガン・スタンレーMUFG
証券株式会社 | 1.01% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 0.82% |
保有株式
時価 約31億円 含み益 約3億円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日本化薬 (4272) | 保有株数: 727,800株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 12億7700万円
相互保有: 有 | 時価: 約15億円
帳簿差額: +約2億円 | セーフティシステム事業において、製品の安定的な供給・品質保証体制の強化、新素材の分野での連携等により、将来を見据えた製品開発を進めるため |
ダイセル (4202) | 保有株数: 760,200株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 9億3100万円
相互保有: 有 | 時価: 約10億円
帳簿差額: +5726万円 | セーフティシステム事業において、 「安全性の分野」および合成樹脂材料における「新素材の分野」を中心に開発・供給等の協力関係を強化するため |
東海理化電機製作所 (6995) | 保有株数: 133,425株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3億9200万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +827万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">セーフティシステム事業において、</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">エアバッグ・シートベルト等の一体</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">とした開発・設計から、製造、販売に</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">わたり提携して業務を行い、競争力向上</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">を図るため</p> |
日本ゼオン (4205) | 保有株数: 50,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +3300万円 | 仕入先との良好な取引関係の維持・強化を図るため（合成ゴム等の仕入、新事業創出へ協業体制の構築） |
東海カーボン (5301) | 保有株数: 56,790株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 5400万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +4254万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">仕入先との良好な取引関係の維持・強化を図るため</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（カーボンブラックの仕入、再生</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">カーボン等の共同開発）</p> |
Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ (290A) | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
㈱御園座 | 基準日: 2026/03/31
相互保有: 無 | 時価: - | - |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
工 場 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 機能部品の 生産設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2,770
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 2,936
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 647 (48) [25]
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 1,256
帳簿価額（百万円） 合計: 7,611 |
工 場 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: セーフティシステム 製品、機能部品 の生産設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 5,537
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 5,661
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 5,024 (147) [15]
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 742
帳簿価額（百万円） 合計: 16,966 |
工 場 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: セーフティシステム 製品、内外装部品 の生産設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 3,016
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 4,417
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 4,098 (94)
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 1,314
帳簿価額（百万円） 合計: 12,847 |
そ の 他 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 研究開発関連 設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 2,531
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 1,651
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 69 (14) [23]
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 1,635
帳簿価額（百万円） 合計: 5,888 |
そ の 他 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 研究開発関連 設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 3,574
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 1,891
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 1,475 (35) [6]
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 1,753
帳簿価額（百万円） 合計: 8,694 |
そ の 他 | セグメントの名称: 日本
設備の内容: その他設備等 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 766
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 59
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 277 (23) [0]
帳簿価額（百万円） その他 (注)１: 3,262
帳簿価額（百万円） 合計: 4,366 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31