4371 / グロース
コアコンセプト・テクノロジー
推計時価総額
約250億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 29.9% |
|---|---|
| 配当利回り(今期予想) | 1.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 99億円浮動株比率 40.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.11倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.13平均 |
企業概要
製造業、建設業、物流業を中心とする事業会社に対し、デジタル技術を活用した業務効率化支援とIT人材の調達支援を行う。DX支援では独自の開発基盤「Orizuru」や手法「CCT DX Method」を用い、形状認識・3Dグラフィックス・AIを活用したシステム構築から内製化まで伴走し、IT人材調達支援ではビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を活用して最適なエンジニアを迅速に提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年12月期 | 今期予想2026年12月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 208億7846万円 | 230億0000万円 | 増加+10.2%前年差 21億2154万円 |
| 営業利益 | 22億0167万円 | 24億3000万円 | 増加+10.4%前年差 2億2832万円 |
| 経常利益 | 22億0279万円 | 24億5000万円 | 増加+11.2%前年差 2億4720万円 |
| 当期純利益 | 15億0181万円 | 13億3000万円 | 減少-11.4%前年差 -1億7181万円 |
| 1株当たり配当 | 19円 | 21円 | 増加+10.5%前年差 2円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +8.9% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +7.4% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +15.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 16.7% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 27.5% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +9.7% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.83倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM) | — | TTM |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM) | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数(DPO・TTM) | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM) | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年12月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年12月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/12/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- DX支援事業とIT人材調達支援事業の両方で売上高が増加(DX支援
- 連結売上高20,878,460千円(前年比8.9%増)、経常利益2,202,799千円(前年比7.7%増)
- 製造業・建設業・物流業を中心に一次請け案件が約6割を占め、既存顧客比率約9割でリピート受注が安定成長の基盤
主なリスク
- 生成AIを含むAI技術の急速な進展による既存サービスの付加価値低下可能性
- IT人材の確保・育成難航(慢性的なエンジニア不足、採用競合)
- 不採算プロジェクト発生(大規模案件増加による工数超過、期ずれ)
投資・M&A・資本配分
- 成長戦略として案件・人材拡大の好循環形成を目指し、投資活動CF △281,443千円
- M&A目的の見直しを実施し、DX支援強化を目的とした上流工程協業可能企業や業界知見保有企業を対象に積極推進(過去実績
有価証券報告書と決算短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 提出書類の表紙情報(提出先、提出日、事業年度、会社名、代表者、事務連絡者、縦覧場所)
- 企業の沿革(2009年設立以降の資本金増資、本社移転、オフィス開設、株式分割、上場、子会社設立・取得、ISMS認証取得)
- 事業の内容(IT産業課題、当社グループの目指す姿、ビジネスモデル図、事業系統図、Orizuruの全体像、CCT-DX Method概念図、Ohgi活用図、注記事項の用語解説)
- 関係会社の状況(連結子会社5社、持分法適用関連会社1社の住所・資本金・事業内容・議決権割合・関係内容)
- 従業員の状況(連結・提出会社別従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与、事業部門別従業員数、女性管理職割合・育休取得率・賃金差異)
- 労働組合の状況(未結成、労使関係円満)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(パーパス、行動指針、中期経営戦略、経営環境、目標指標、課題7点)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理、気候変動、人的資本・多様性、指標・目標)
- 事業等のリスク(事業内容・体制・その他に関するリスク27点)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(重要会計見積り、認識・分析、キャッシュ・フロー分析、資本財源・資金流動性、影響要因、問題意識・方針)
- 重要な契約等(REVA1号投資事業有限責任組合契約、業務提携契約)
- 研究開発活動(該当事項なし)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備新設・除却計画)
- 株式等の状況(株式総数・発行済株式、新株予約権、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等、発行済株式総数・資本金等の推移、所有者別状況、大株主状況、議決権状況)
- 自己株式の取得等の状況(株主総会・取締役会決議による取得、取得自己株式の処理状況)
- 配当政策(連結配当性向20-30%目安、期末配当19円)
- コーポレート・ガバナンスの状況等(基本考え方、企業統治体制、内部統制システム、リスク管理体制、責任限定契約、定款記載事項、取締役会等活動状況、役員等賠償責任保険)
- 役員の状況(役員一覧、社外役員状況、社外取締役の監督・監査連携)
- 監査の状況(監査等委員会・内部監査・会計監査状況、監査報酬)
- 役員の報酬等(決定方針、役員区分ごと総額)
- 株式の保有状況(投資株式区分基準、純投資目的外・目的株式該当なし)
- 経理の状況(財務諸表作成方法、監査証明、適正性確保取組)
- 提出会社の株式事務の概要(事業年度、定時株主総会、基準日、単元株式数、公告方法)
- 提出会社の参考情報(親会社等なし、その他提出書類)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 連結・個別経営指標等の推移(売上高、経常利益、純利益、純資産、総資産、1株当たり指標、自己資本比率・利益率、株価収益率、キャッシュ・フロー、従業員数、株主総利回り、株価)
- 従業員状況の注記(増加要因、臨時雇用者数、平均給与算定基準)
- 女性活躍・育休・賃金差異の詳細(補足説明、正規・非正規別差異要因)
- 経営成績分析(売上高・原価・販管費のサービス区分別増減要因、営業利益率変動要因)
- キャッシュ・フロー内訳(調整項目詳細)
- 生産・受注・販売実績(省略理由記載)
- 設備投資総額・内訳(PC購入、Orizuru改修)
- 株主総利回り・株価詳細(計算基準、株式分割調整)
- コーポレート・ガバナンス体制図、取締役会・委員会開催回数・出席率・審議事項
- 役員略歴詳細、執行役員一覧
- 独立性判断基準詳細
- 監査報酬の決定方針・同意理由
- 財務諸表注記詳細(収益認識基準、総原価見積り方法、税効果会計内訳、資産除去債務算定方法、金融商品時価レベル別内訳、退職給付制度概要)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
- TDNET主要株主の異動に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
- TDNETシグマクシス・ホールディングス社による当社株式の取得に関する開示について

- EDINET自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- TDNET事業計画及び成長可能性に関する事項

- EDINET自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- TDNET信託型ストックオプション関連損失(特別損失)に関するお知らせ

- TDNET完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

- TDNET代表取締役の異動(追加選任)に関するお知らせ

株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 16.96倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 15.59倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 4.93倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2025-2026100%完了
月次進捗
- 2025/12/01 - 2025/12/313.52億円313,600株
- 2026/01/01 - 2026/01/313.39億円259,000株
- 2026/02/01 - 2026/02/28¥13,368,30010,300株
- 2026/03/01 - 2026/03/31¥00株
開示イベント
- 2026/04/01monthly_progress自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026/03/04monthly_progress自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026/02/04終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/04monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/02/04monthly_progress自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026/01/07monthly_progress自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/01/07monthly_progress自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 29.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 12.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 54.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.05倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.65回 |
| 財務レバレッジ | 1.83倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
83億0800万円
負債合計
37億7035万円
純資産
45億3700万円
資産
流動資産
61億5570万円
総資産比 74.1%
- 現金及び現金同等物18億7321万円
固定資産
21億5233万円
総資産比 25.9%
- 投資有価証券2億7289万円
負債・純資産
負債
37億7035万円
総資産比 45.4%
- 有利子負債2億4214万円
- リース負債10万円
純資産
45億3700万円
総資産比 54.6%
- 純資産45億3700万円
長期財務データ
長期財務

従業員生産性
従業員生産性の推移

純資産推移
純資産の推移

EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均(通期実績) | +8.28%年平均(CAGR・通期実績) |
|---|
1株利益の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 金子武史 | 14.42% |
2 | 株 式 会 社 B I P E D | 8.63% |
3 | 芸 陽 線 材 株 式 会 社 | 5.59% |
4 | 下村克則 | 5.30% |
5 | グ ッ ド エ コ 株 式 会 社 | 4.62% |
6 | 中島数晃 | 4.31% |
7 | 田口紀成 | 4.22% |
8 | 髙盛豊文 | 4.13% |
9 | 津野尾肇 | 3.64% |
10 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 2.87% |
主要設備・不動産
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 ( 東京都豊島区) | セグメントの名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 380 (10) | 帳簿価額(千円): 136,694
帳簿価額(千円): 70,483
帳簿価額(千円): 93
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 284,396
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 491,668 |
大阪オフィス (大阪府大阪市淀川区) | セグメントの名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 22 (1) | 帳簿価額(千円): 6,594
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 6,594 |
福岡オフィス ( 福岡県福岡市博多区 ) | セグメントの名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 14 (0) | 帳簿価額(千円): 8,844
帳簿価額(千円): 453
帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 9,297 |
本社 (山口県宇部市 ) | セグメント の名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 80 (1) | 帳簿価額(千円): 344
帳簿価額(千円): 725
帳簿価額(千円): 3,279
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 4,349 |
本社 (神奈川県川崎市幸区) | セグメント の名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 29 (0) | 帳簿価額(千円): 494
帳簿価額(千円): 49
帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 544 |
本社 (東京都江東区) | セグメント の名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 4 (0) | 帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): 1,853
帳簿価額(千円): 235
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,088 |
本社 (大阪府大阪市福島区) | セグメント の名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 33 (0) | 帳簿価額(千円): 0
帳簿価額(千円): 829
帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 829 |
本社 (大阪府大阪市北区) | セグメント の名称: DX関連事業
設備の内容: 事務所設備等
2025年12月31日 現在 従業員数 (名): 22 (4) | 帳簿価額(千円): 1,029
帳簿価額(千円): 4,023
帳簿価額(千円): ―
2025年12月31日 現在 帳簿価額(千円): 5,053 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31