4222 / スタンダード
児玉化学工業
推計時価総額
約110億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 29.8% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 32億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.39倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.16平均 |
企業概要
自動車関連部品、住宅設備関連製品及び産業資材の製造販売を主とするプラスチック加工企業である。主に自動車内外装部品、洗面ミラーキャビネット・浴槽エプロン等の住宅関連製品、ゲーム用パッケージ及び物流用トレーを提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 827億0777万円 | 800億0000万円 | 減少-3.3%前年差 -27億0777万円 |
| 営業利益 | 26億7954万円 | 22億0000万円 | 減少-17.9%前年差 -4億7954万円 |
| 経常利益 | 22億9645万円 | 17億0000万円 | 減少-26.0%前年差 -5億9645万円 |
| 当期純利益 | 235億3445万円 | 14億0000万円 | 減少-94.1%前年差 -221億3445万円 |
| 1株当たり配当 | 10円 | 10円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 2件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 825億0000万円↑ +25億0000万円 (+3.1%) | 25億5000万円↑ +11億5000万円 (+82.1%) | 22億0000万円↑ +6億0000万円 (+37.5%) | 225億0000万円↑ +25億0000万円 (+12.5%) | 1,442.4円↑ +161.9円 (+12.7%) | — | |
| ↑ | 800億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 14億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 16億0000万円↑ +7億5000万円 (+88.2%) | 200億0000万円→ 据え置き (0.0%) | 1,280.5円→ 据え置き (0.0%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +422.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +441.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +230.7% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 9.1% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 7.9% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +1,549.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 2.60倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂成形事業報告セグメント | 165億6782万円 | 158億4201万円 | 7億2581万円 | 4.6% | 165億6782万円 | 1090万円 | 11億5504万円 | 7.0% | 20.0% | 43.1% | —元データ不足 | —元データ不足 |
鋳鍛造事業報告セグメント | 486億4160万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 486億4160万円 | —元データ不足 | 15億7916万円 | 3.3% | 58.8% | 58.9% | —元データ不足 | —元データ不足 |
粉末冶金事業報告セグメント | 174億9834万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 174億9834万円 | —元データ不足 | 4億8912万円 | 2.8% | 21.2% | 18.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -1090万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | -1090万円 | -5億4379万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.0% | -20.3% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 827億0777万円 | 158億4201万円 | 668億6576万円 | 422.1% | 827億0777万円 | —元データ不足 | 26億7954万円 | 3.2% | 100.0% | 100.0% | 671億1135万円 | 4.0% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- モビリティ事業（特に国内自動車部門）が増収を牽引。新型モデルの量産開始などが寄与し、売上高は前年同期比15.3%増
- メプロホールディングスの買収により、樹脂と金属の技術融合による唯一無二の競争優位の確立と成長加速を目指す
- モビリティ分野以外への進出を図り、将来のモビリティ分野への依存低減を目標としている
主なリスク
- 受注生産事業のため、得意先の発注方針変更や競合他社との受注競争により受注高が変動するリスク
- モビリティ事業の売上高が連結売上高の約7割を占め、特定企業グループの自動車向け製品への依存度が高いリスク
- 原材料（熱可塑性樹脂）の価格変動リスク。製品価格への転嫁が困難な場合に業績に影響
投資・M&A・資本配分
- 買収目的は、樹脂と金属の技術融合による競争優位の確立、企業規模の拡大、ポートフォリオ強化、技術・機能面でのシナジー創出
- 買収成果の早期獲得に向け、組織文化の尊重とガバナンス体制の浸透、相互連携の促進、生産性・財務体質の改善、顧客相互紹介による営業力強化を図る
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET（開示事項の変更）連結子会社における固定資産の譲渡に関するデューデリジェンス期間の延長について
- TDNET連結子会社に対する追加出資に関するお知らせ
- TDNET新中期経営計画（児玉化学工業グループ新中期計画2028）策定に関するお知らせ
- TDNET特別損失（減損損失）の計上に関するお知らせ
- TDNET特別利益（負ののれん発生益）の計上に関するお知らせ
- TDNET役員の異動に関するお知らせ
- TDNET連結子会社に対する追加出資と営業外収益（為替差益）の計上に関するお知らせ
- TDNET連結子会社におけるシンジケートローンによる資金の借入に関するお知らせ
- TDNET連結子会社における固定資産の譲渡契約締結に関するお知らせ
- TDNET営業外収益（為替差益）の計上に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 7.66倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 0.46倍スタンダード市場・素材・化学平均: 16.10倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | —実績不足スタンダード市場・素材・化学平均: 1.30倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2025-202699.9%完了
月次進捗
- 2026/01/01 - 2026/01/23￥29,394,60036,200株
開示イベント
- 2026/01/23終了告知自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 29.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 5.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 45.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.54倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 28.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.23回 |
| 財務レバレッジ | 2.22倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
671億1100万円
負債合計
368億2225万円
純資産
302億8900万円
資産
流動資産
328億3731万円
総資産比 48.9%
- 現金及び現金同等物118億7302万円
固定資産
342億7404万円
総資産比 51.1%
- 投資有価証券4億6037万円
負債・純資産
負債
368億2225万円
総資産比 54.9%
- 有利子負債151億6463万円
- リース負債11億8707万円
純資産
302億8900万円
総資産比 45.1%
- 純資産302億8900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合 | 62.50% |
2 | 小林 崇将 | 1.55% |
3 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 0.94% |
4 | 信太 正美 | 0.92% |
5 | 林 成昭 | 0.83% |
6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 0.83% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 0.82% |
8 | 西 美恵子 | 0.75% |
9 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 0.74% |
10 | 日本証券金融株式会社 | 0.64% |
保有株式
時価 約2億円 含み益 3460万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
本田技研工業 (7267) | 保有株数: 62,900株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 7909万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +896万円 | 自動車部品事業において取引を行っており、業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図るため |
ＴＯＴＯ (5332) | 保有株数: 6,500株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3308万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2411万円 | 住宅設備・冷機部品事業において取引を行っており、業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図るため |
クリナップ (7955) | 保有株数: 6,050株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 396万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +142万円 | - |
トヨタ自動車 (7203) | 保有株数: 1,250株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 327万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +10万円 | - |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
埼玉工場 （埼玉県本庄市） | セグメントの 名称: 樹脂成形事業
設備の内容: 住宅・冷機部品等生産設備及び自動車部品製造設備
従業員数 （名）: 80 （50） | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 418,550
帳簿価額（千円） 機械装置 及び 運搬具: 384,634
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 528,609 （51,993）
帳簿価額（千円） リース 資産: 90,616
帳簿価額（千円） その他: 140,783
帳簿価額（千円） 合計: 1,563,193 |
西湘工場 （神奈川県小田原市） | セグメントの 名称: 樹脂成形事業
設備の内容: 自動車部品 等生産設備
従業員数 （名）: 63 （19） | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 721,570
帳簿価額（千円） 機械装置 及び 運搬具: 147,857
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 1,672,130 （22,526）
帳簿価額（千円） リース 資産: 132,298
帳簿価額（千円） その他: 154,419
帳簿価額（千円） 合計: 2,828,276 |
袋井工場 （静岡県袋井市） | セグメントの 名称: 樹脂成形事業
設備の内容: 自動車部品事業及び住宅・冷機部品等生産設備
従業員数 （名）: 17 （2） | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 35,910
帳簿価額（千円） 機械装置 及び 運搬具: 60,021
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 96,531 （6,726）
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 1,091
帳簿価額（千円） 合計: 193,555 |
本社 （東京都千代田区） | セグメントの 名称: 全社的管理業務及び販売業務
設備の内容: 事務・ 販売業務
従業員数 （名）: 25 （1） | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 15,628
帳簿価額（千円） 機械装置 及び 運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: ― （―）
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 9,227
帳簿価額（千円） 合計: 24,855 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31