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3837 / プライム

アドソル日進

推計時価総額

約220億円

  • 前回決算5月12日
  • 貸借銘柄約5倍

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE22.0%
配当利回り（今期予想）3.7%
浮動株時価総額推計 130億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率—
リターン/リスクスコア0.36平均

企業概要

社会インフラ分野向けに監視・通信・制御技術を活用したICTシステムを開発・提供する。大手メーカーや社会インフラ事業者に対し、コンサルティングから設計、開発、保守までをワンストップで支援する。

https://adniss.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期前期比
売上高171億5141万円182億0000万円増加+6.1%前年差 10億4858万円
営業利益21億4509万円24億0000万円増加+11.9%前年差 2億5490万円
経常利益22億1560万円24億7000万円増加+11.5%前年差 2億5439万円
当期純利益15億1111万円16億1000万円増加+6.5%前年差 9888万円
1株当たり配当46円48円増加+4.3%前年差 2円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/05/12 15:30公開
資料名
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
171億5141万円
会社予想
171億0000万円
達成率
100.3%
累計実績
21億4509万円
会社予想
21億0000万円
達成率
102.1%
累計実績
15億1111万円
会社予想
14億0000万円
達成率
107.9%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+10.9%前年同四半期
売上原価+9.2%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+9.0%前年同四半期
販管費率16.5%当期PL
限界販管費率13.8%前年同四半期
営業利益—前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益—当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年3月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年3月期 第4四半期
BS前期末2025年3月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年3月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/12 15:30:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
社会インフラ事業報告セグメント
111億8334万円
97億3106万円
14億5228万円
14.9%
111億8334万円
—元データ不足
27億0796万円
24.2%
32.6%
42.3%
29億3484万円
92.3%
先進インダストリー事業報告セグメント
59億6806万円
57億3197万円
2億3609万円
4.1%
59億6806万円
—元データ不足
15億5379万円
26.0%
17.4%
24.3%
11億1078万円
139.9%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
171億5141万円
154億6304万円
16億8837万円
10.9%
171億5141万円
—元データ不足
42億6175万円
24.9%
50.0%
66.5%
40億4563万円
105.3%
調整額調整額
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
—元データ不足
-21億1665万円
—元データ不足
—元データ不足
-33.0%
62億2837万円
-34.0%

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
171億5141万円
154億6304万円
16億8837万円
10.9%
171億5141万円
—元データ不足
22億1500万円
12.9%
100.0%
100.0%
102億7400万円
21.6%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 次世代エネルギー（エネルギーマネジメントシステム、脱炭素化対応）
  • スマートインフラ／スマートライフ（スマートレジリエンス、スマートモビリティ、スマートエネルギー）
  • エンタープライズDX／モダナイゼーション（クラウド移行、データ利活用支援）

主なリスク

  • 顧客の投資計画の変更・延期・削減リスク
  • プロジェクトのコスト管理・品質管理・工程管理の不備リスク
  • 協力会社との協業が計画通りに推移しないリスク

投資・M&A・資本配分

  • 中期経営計画「New Canvas 2026」において「M&A／アライアンス」を経営高度化戦略の一つとして掲げる
  • 特定のM&A案件の具体的な見通しは記載なし

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER13.60倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER14.97倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR3.15倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当48.0円/株46.0円/株
配当利回り3.7%3.5%
配当性向50.2%53.6%
DOE11.6%11.2%
自己資本利益率-DOE差11.5%10.8%

自社株買い

  • 実施状況完了
  • 当初期限2026/02/19〜2026/02/19
  • 予定総額13.30億円
  • 進捗12.02億円 / 90.4%

自社株買い履歴

約束達成トラック

  • 202690.4%完了
20262026/02/19 - 2026/02/19
月次進捗
  • 2026/02/01 - 2026/02/2812.02億円632,600株
開示イベント
  • 2026/03/04monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
  • 2026/02/19ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
  • 2026/02/18ToSTNeT-3 注文自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）22.0%自己資本利益率
ROIC（通期実績）—投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）67.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率8.8%
総資産回転率1.67回
財務レバレッジ1.48倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

69億9027万円

総資産比 68%

  • 現金及び現金同等物29億4140万円

固定資産

32億8373万円

総資産比 32%

  • 投資有価証券19億6883万円

負債・純資産

負債

33億2617万円

総資産比 32.4%

純資産

69億4700万円

総資産比 67.6%

  • 純資産69億4700万円

長期財務データ

長期財務

アドソル日進 (3837) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

アドソル日進の従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

アドソル日進 (3837) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+28.57%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

アドソル日進 (3837) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口
15.66%
2
アドソル日進従業員持株会
7.64%
3
(株)インテック
3.62%
4
(株)日本カストディ銀行（信託口）
2.90%
5
(株)日本カストディ銀行（信託Ｂ口）
2.19%
6
(株)みずほ銀行
2.13%
7
(株)バリューＨＲ
1.97%
8
上田　富三
1.59%
9
(株)三菱ＵＦＪ銀行
1.58%
10
三菱電機ソフトウエア（株）
1.51%

保有株式

時価　約17億円　含み損　約1億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
日本プロセス (9651)
保有株数: 622,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 11億7371万円 相互保有: 無
時価: 約11億円 帳簿差額: -約1億円
<p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left"> 社会インフラ事業における協業・連携により、協力関係を推進する為、継続して保有しています。</p><p style="margin-left: 6px; text-align: left"> 業務提携の概要は以下のとおりです。</p><p style="text-align: left">・新規顧客の開拓と顧客対応</p><p style="text-align: left"> 力の強化</p><p style="text-align: left">・ICT技術者の安定的な確保と</p><p style="text-align: left"> 顧客ニーズにマッチした開発</p><p style="text-align: left"> 体制の構築</p><p style="text-align: left">・付加価値の高いソリューション</p><p style="text-align: left"> の共同開発等</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left"> なお、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②ａに記載のとおり、取締役会にて保有の適否を確認し、決議しています。</p>
バリューＨＲ (6078)
保有株数: 484,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6億8534万円 相互保有: 有
時価: 約7億円 帳簿差額: -774万円
セキュリティ及びメディカル事業における協業・連携により、協力関係を推進する為、継続して保有しています。 業務提携の概要は以下のとおりです。・高セキュリティなIoTプラット フォームの共同開発・重要データの保管サービス・医療機関や健康保険組合での 重要データ保護・製造業、工場等のIoTサイバー セキュリティ対策 なお、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②ａに記載のとおり、取締役会にて保有の適否を確認し決議しています。

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (東京都港区)
設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 386(3)
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 108,990 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 11,307 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 78,233 帳簿価額（千円） 合計: 198,531
関西支社 (大阪府大阪市北区)
設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 143(0)
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 33,026 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 509 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: - 帳簿価額（千円） 合計: 33,536
九州支社 (福岡県福岡市博多区)
設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 110(1)
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 71,335 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 5,125 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: - 帳簿価額（千円） 合計: 76,460
名古屋オフィス (愛知県名古屋市中区)
設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 0(0)
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 4,907 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 1,267 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: - 帳簿価額（千円） 合計: 6,175
仙台開発センタ (宮城県仙台市青葉区)
設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 1(0)
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 0 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 0 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): - 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: - 帳簿価額（千円） 合計: 0
浦和寮 (埼玉県さいたま市南区)
設備の内容: 独身寮
帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 71,518 帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 0 帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 371,169 (454.46) 帳簿価額（千円） ソフト ウエア: - 帳簿価額（千円） 合計: 442,687

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31