2653 / スタンダード
イオン九州
約975億円
約2,800円
株価チャート
企業概要
九州地域において衣料品や食品、住居関連商品を主に取り扱う小売事業を展開し、一般消費者向けに日常必需品を提供している。主な事業はスーパーマーケット・ディスカウントストア、総合スーパー、ホームセンター、ドラッグ＆フードであり、イオンウエルシア九州株式会社では調剤薬局の運営も行っている。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 14.70倍
- 実績PER
- 16.00倍
- PBR
- 1.61倍
- ROE
- ---
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約975億円
- ネットキャッシュ比率
- -0.34倍
- リスク/リターンスコア
- 1.02
業種平均 23.50倍
業種平均 23.50倍
業種平均 0.70倍
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 7,638,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 399,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 36,292,000,000円 - リース負債 238,000,000円 - 預かり金 4,438,000,000円） ÷ 株価 2,800円 × （発行済株式総数 34,833,558株 - 自己保有株式数 76,900株）
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価3872億6800万円 売上比 74.4%
- 販管費1491億2800万円 売上比 28.6%
原価と販管費の合計が売上を上回っています。販管費率は 28.6% です。
利益率
経常利益 115億0600万円
売上比 2.2% 前年同期比 +4.39%
純利益 59億7100万円
売上比 1.1% 前年同期比 -1.06%
発表日 2026-04-09
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | --- | 107億0000万円+1億0000万円 (+0.9%) | 115億0000万円+14億0000万円 (+13.9%) | 59億0000万円+6億0000万円 (+11.3%) | 172.90円+17.06円 (+11.0%) |
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5205億8800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし- 101.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 107億4800万円
- 会社予想
- 106億0000万円
- 達成率
- 101.4%
- 112.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 59億7100万円
- 会社予想
- 53億0000万円
- 達成率
- 112.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
決算・業績
大量保有・その他EDINET
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決算・業績
大量保有・その他EDINET
- TDNET （訂正）「第27回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行に関するお知らせ」の一部訂正について
- TDNET 上場維持基準への適合に関するお知らせ
- TDNET （開示事項の経過）株式会社トキハインダストリーの株式取得（子会社化）に関する追加情報のお知らせ
- TDNET 執行役員の異動及び株式会社トキハインダストリーの役員体制に関するお知らせ
- EDINET 半期報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET 発行登録書（株券､社債券等）
- EDINET 臨時報告書
- EDINET 内部統制報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28)
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5205億8800万円 | 3857億5400万円 | 5055億3000万円 |
| 原価 | 3872億6800万円 | 2881億6400万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1491億2800万円 | 1128億6900万円 | --- |
| 営業利益 | 107億4800万円 | 43億3900万円 | 105億3700万円 |
| 税引前利益 | 86億9900万円 | 51億6600万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 59億7100万円 | 37億5100万円 | 60億3500万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- 都市部における「マックスバリュエクスプレス」（コンパクトスーパーマーケット）の展開拡大（当期4店舗出店、期末16店舗）
- ドラッグ＆フード業態「ウエルシアプラス」の展開拡大（当期6店舗出店、期末11店舗）と、既存店舗跡地の「ウエルシアプラス」への転換
- EC事業（イオン九州オンライン、ネットスーパー）の売上伸長（オンライン売上前期比151.0%、ネットスーパー同107.4%）
リスク
- 九州地域の人口減少、経済悪化、個人消費落ち込み、業種業態を超えた競争激化による業績への影響
- 店舗拡大ペースに対応した人材の確保・育成の遅延、薬剤師・登録販売者等有資格者の確保困難
- 為替、原油等の市況変動による商品・原材料・店舗資材等の調達価格や光熱費の高騰
投資 / M&A / 資本配分
- 今後の成長に向けた投資計画
- 資金調達
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER16.00倍
過去3年間レンジ
13.1117.80
PBR1.61倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-09）
総資産
2064億3200万円
負債合計
1458億6300万円
純資産
605億6900万円
資産の中身
流動資産
618億2400万円
総資産比 29.9%
- 現金及び現金同等物 125億5800万円
- 在庫（棚卸商品） 297億1200万円
- その他流動資産 195億5400万円
固定資産
1446億0800万円
総資産比 70.1%
- 投資有価証券 5億8700万円
- その他固定資産 1440億2100万円
負債・純資産の中身
負債
1458億6300万円
- 有利子負債 476億0000万円
- その他負債 982億6300万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月期 | --- | --- | 146億7200万円 | 2.9% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 502億8800万円 | |
| 2025年2月期 | 552億4700万円 | |
| 2026年2月期 | 605億6800万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） -7.65% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | イオン株式会社 | 71.50% |
2 | イオン九州社員持株会 | 2.50% |
3 | イオン九州共栄会 | 2.10% |
4 | 野村信託銀行株式会社
イオン九州社員持株会専用信託口 | 1.90% |
5 | 株式会社フジ | 1.50% |
6 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 0.90% |
7 | 加藤産業株式会社 | 0.60% |
8 | 公益財団法人横萬育英財団 | 0.40% |
9 | イオンモール株式会社 | 0.30% |
10 | 旭化成株式会社 | 0.30% |
保有株式
時価 約5億円 含み益 約1億円 2025年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ふくおかフィナンシャルグループ (8354) | 保有株数: 32,390株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億2700万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約6,100円
時価: 約2億円
帳簿差額: +7057万円 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
フジ (8278) | 保有株数: 69,003株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億4200万円
相互保有: 有 | 近似価格: 約2,100円
時価: 約1億円
帳簿差額: +290万円 | （保有目的） 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
西日本フィナンシャルホールディングス (7189) | 保有株数: 14,424株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2800万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約3,900円
時価: 約1億円
帳簿差額: +2825万円 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 7,600株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 3100万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約6,600円
時価: 約1億円
帳簿差額: +1916万円 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
ミニストップ (9946) | 保有株数: 14,641株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 2400万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約1,900円
時価: 約1億円未満
帳簿差額: +381万円 | （保有目的） 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
三井住友トラストグループ (8309) | 保有株数: 1,800株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約5,100円
時価: 約1億円未満
帳簿差額: +318万円 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
ジーフット (2686) | 保有株数: 30,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 近似価格: 約300円
時価: 約1億円未満
帳簿差額: +100万円 | （保有目的） 主にＧＭＳ事業セグメントでの事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（コンセッショナリー取引等）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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