7512 / スタンダード
イオン北海道
推計時価総額
約1100億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 5.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 340億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.35倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.53平均 |
企業概要
小売事業を主力とする企業で、衣料品や食品などの商品を一般消費者に販売している。イオン商品調達株式会社やイオントップバリュ株式会社を通じた商品供給を受け、北海道内でGMS46店舗、食品スーパーマーケット67店舗、ディスカウントストア25店舗、小型スーパー44店舗を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3800億6300万円 | 3920億0000万円 | 増加+3.1%前年差 119億3700万円 |
| 営業利益 | 83億3200万円 | 87億0000万円 | 増加+4.4%前年差 3億6800万円 |
| 経常利益 | 80億2800万円 | 82億0000万円 | 増加+2.1%前年差 1億7200万円 |
| 当期純利益 | 37億3200万円 | 30億0000万円 | 減少-19.6%前年差 -7億3200万円 |
| 1株当たり配当 | 16円 | 16円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +7.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +7.7% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +5.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 29.2% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 23.4% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +5.6% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 2.72倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 商品・製品の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / 120
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 食品事業の強化
- ディスカウントストア（DS）業態の拡大
- 小型食品スーパー「まいばすけっと」の出店
主なリスク
- 競争激化及び消費動向
- 店舗の新増設及び出店計画
- 法的規制等
投資・M&A・資本配分
- 株式会社西友の北海道内9店舗の事業承継（吸収分割）
- 積極的な店舗投資
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/08 から 2026/04/09
直近の短信では、当期の経営成績が売上高・営業総利益ともに過去最高となったと明確に記述しており、前回の第3四半期時点よりも業績の達成感が強く表現されています。また、新たに2026年度をスタートとする新中期経営計画を策定し、AI活用による業務効率化など具体的な成長戦略への取り組みを強調しています。今後の見通しについても、パーパスを新たに策定した上で各領域での具体的な展開方針を示し、将来への意欲的な姿勢がより強まっています。
- 当事業年度における経営成績は、売上高3,800億63百万円（前期比107.4％）、営業総利益は1,194億23百万円（前期比105.8％）となり、いずれも過去最高となりました。
- 2026年度をスタート年度とする新中期経営計画を策定し、各種取り組みを推進してまいります。
- 2026年度は新たにＡＩを活用した業務効率化を本格化させてまいります。
- このパーパスの下、「北海道のヘルス＆ウエルネスを支える企業」を実現するため、2026年度をスタート年度とする新中期経営計画を策定し、各種取り組みを推進してまいります。
- 以上の取り組みにより、2027年２月期の業績の見通しは、売上高3,920億円（当期比103.1％）、営業利益87億円（当期比104.4％）、経常利益82億円（当期比102.1％）を見込んでおります。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET代表取締役及び役員の決定に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28)
- TDNET第25回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行価額確定について
- TDNET資本準備金の額の減少に関するお知らせ
- TDNET特別損失の計上に関するお知らせ
- TDNET「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
- TDNET代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
- TDNET株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 38.03倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 30.61倍スタンダード市場・小売平均: 26.10倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.53倍スタンダード市場・小売平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 202680%完了
月次進捗
- 2026/01/01 - 2026/01/092.17億円240,000株
開示イベント
- 2026/01/09ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
- 2026/01/08ToSTNeT-3 注文自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 5.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 38.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.96回 |
| 財務レバレッジ | 2.60倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1934億8300万円
負債合計
1191億2500万円
純資産
743億5700万円
資産
流動資産
403億4900万円
総資産比 20.9%
- 現金及び現金同等物55億5800万円
固定資産
1531億3400万円
総資産比 79.1%
負債・純資産
負債
1191億2500万円
総資産比 61.6%
- 有利子負債449億0000万円
- リース負債2億3000万円
純資産
743億5700万円
総資産比 38.4%
- 純資産743億5700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -22.40%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | イオン株式会社 | 65.53% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3.38% |
3 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 0.91% |
4 | 加藤産業株式会社 | 0.73% |
5 | イオン北海道従業員持株会 | 0.68% |
6 | 株式会社フジ | 0.41% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 0.33% |
8 | 総合商研株式会社 | 0.30% |
9 | 東洋水産株式会社 | 0.27% |
10 | 株式会社エフピコ | 0.23% |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
イオン札幌桑園ＳＣ 他61店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 1,075 | 建物及び 構築物 (百万円): 25,634
土地 面積 (㎡): 547,518
土地 金額 (百万円): 31,705
その他 (百万円): 6,407
合計 (百万円): 63,746 |
イオン帯広店 他３店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 73 | 建物及び 構築物 (百万円): 3,130
土地 面積 (㎡): 32,768
土地 金額 (百万円): 4,248
その他 (百万円): 501
合計 (百万円): 7,879 |
イオン釧路店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 53 | 建物及び 構築物 (百万円): 2,693
土地 面積 (㎡): 66,568
土地 金額 (百万円): 2,681
その他 (百万円): 165
合計 (百万円): 5,539 |
イオンモール旭川西 他７店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 156 | 建物及び 構築物 (百万円): 6,806
土地 面積 (㎡): 71,416
土地 金額 (百万円): 1,092
その他 (百万円): 1,040
合計 (百万円): 8,938 |
イオン上磯店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 28 | 建物及び 構築物 (百万円): 1,359
土地 面積 (㎡): 60,573
土地 金額 (百万円): 2,632
その他 (百万円): 200
合計 (百万円): 4,192 |
イオンモール苫小牧 他７店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 122 | 建物及び 構築物 (百万円): 2,130
土地 面積 (㎡): 20,920
土地 金額 (百万円): 367
その他 (百万円): 542
合計 (百万円): 3,040 |
イオン岩見沢店 他１店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 37 | 建物及び 構築物 (百万円): 1,365
土地 面積 (㎡): 29,748
土地 金額 (百万円): 1,034
その他 (百万円): 218
合計 (百万円): 2,618 |
イオン湯川店 他６店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 63 | 建物及び 構築物 (百万円): 809
土地 面積 (㎡): 14,811
土地 金額 (百万円): 731
その他 (百万円): 200
合計 (百万円): 1,742 |
イオン登別店 他１店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 36 | 建物及び 構築物 (百万円): 113
土地 面積 (㎡): 34,917
土地 金額 (百万円): 806
その他 (百万円): 73
合計 (百万円): 993 |
イオン静内店 他１店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 33 | 建物及び 構築物 (百万円): 739
土地 面積 (㎡): 33,770
土地 金額 (百万円): 842
その他 (百万円): 171
合計 (百万円): 1,753 |
イオン北見店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 47 | 建物及び 構築物 (百万円): 1,257
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 253
合計 (百万円): 1,511 |
イオン釧路昭和店 他４店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 79 | 建物及び 構築物 (百万円): 815
土地 面積 (㎡): 100
土地 金額 (百万円): 1
その他 (百万円): 450
合計 (百万円): 1,267 |
イオンスーパーセンター 石狩緑苑台店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 26 | 建物及び 構築物 (百万円): 776
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 91
合計 (百万円): 868 |
イオン滝川店 他２店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 48 | 建物及び 構築物 (百万円): 742
土地 面積 (㎡): 263
土地 金額 (百万円): 3
その他 (百万円): 232
合計 (百万円): 978 |
イオン名寄ＳＣ 他１店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 33 | 建物及び 構築物 (百万円): 133
土地 面積 (㎡): 71,542
土地 金額 (百万円): 179
その他 (百万円): 78
合計 (百万円): 391 |
イオン江別店 他２店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 67 | 建物及び 構築物 (百万円): 659
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 397
合計 (百万円): 1,057 |
イオン千歳店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 61 | 建物及び 構築物 (百万円): 974
土地 面積 (㎡): 6,287
土地 金額 (百万円): 409
その他 (百万円): 409
合計 (百万円): 1,793 |
イオン紋別店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 17 | 建物及び 構築物 (百万円): 386
土地 面積 (㎡): 19,303
土地 金額 (百万円): 217
その他 (百万円): 190
合計 (百万円): 793 |
イオン伊達店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 27 | 建物及び 構築物 (百万円): 434
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 104
合計 (百万円): 538 |
イオン余市店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 22 | 建物及び 構築物 (百万円): 420
土地 面積 (㎡): 17,574
土地 金額 (百万円): 62
その他 (百万円): 227
合計 (百万円): 710 |
イオン室蘭店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 20 | 建物及び 構築物 (百万円): 2
土地 面積 (㎡): 12,764
土地 金額 (百万円): 285
その他 (百万円): 88
合計 (百万円): 376 |
マックスバリュ倶知安店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 19 | 建物及び 構築物 (百万円): 97
土地 面積 (㎡): 11,454
土地 金額 (百万円): 177
その他 (百万円): 88
合計 (百万円): 363 |
マックスバリュ池田店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 9 | 建物及び 構築物 (百万円): -
土地 面積 (㎡): 7,099
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 5
合計 (百万円): 5 |
イオン小樽店 他１店舗 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 60 | 建物及び 構築物 (百万円): 90
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 69
合計 (百万円): 159 |
マックスバリュ留萌店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 9 | 建物及び 構築物 (百万円): 92
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 67
合計 (百万円): 160 |
マックスバリュ富川店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 9 | 建物及び 構築物 (百万円): 79
土地 面積 (㎡): 5,631
土地 金額 (百万円): 31
その他 (百万円): 41
合計 (百万円): 152 |
マックスバリュ恵庭店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 10 | 建物及び 構築物 (百万円): 55
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 45
合計 (百万円): 101 |
マックスバリュ栗山店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 9 | 建物及び 構築物 (百万円): 229
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 81
合計 (百万円): 311 |
マックスバリュ共和店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 10 | 建物及び 構築物 (百万円): 79
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 35
合計 (百万円): 115 |
マックスバリュ芦別店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 6 | 建物及び 構築物 (百万円): 57
土地 面積 (㎡): 2,042
土地 金額 (百万円): 23
その他 (百万円): 28
合計 (百万円): 109 |
ザ・ビッグ士別店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 6 | 建物及び 構築物 (百万円): 98
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 60
合計 (百万円): 158 |
マックスバリュ赤平店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 5 | 建物及び 構築物 (百万円): 39
土地 面積 (㎡): 26,730
土地 金額 (百万円): 37
その他 (百万円): 3
合計 (百万円): 80 |
イオン根室店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 11 | 建物及び 構築物 (百万円): 87
土地 面積 (㎡): 7,137
土地 金額 (百万円): 39
その他 (百万円): 129
合計 (百万円): 257 |
イオン厚岸店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 10 | 建物及び 構築物 (百万円): 1
土地 面積 (㎡): 7,373
土地 金額 (百万円): 71
その他 (百万円): 38
合計 (百万円): 110 |
マックスバリュ中札内店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 15 | 建物及び 構築物 (百万円): 95
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 56
合計 (百万円): 151 |
マックスバリュ深川店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 7 | 建物及び 構築物 (百万円): 19
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 25
合計 (百万円): 44 |
マックスバリュ北広島店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 9 | 建物及び 構築物 (百万円): 94
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 140
合計 (百万円): 235 |
イオンスーパーセンター 三笠店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 19 | 建物及び 構築物 (百万円): 10
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 18
合計 (百万円): 29 |
マックスバリュ八雲店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 11 | 建物及び 構築物 (百万円): 32
土地 面積 (㎡): -
土地 金額 (百万円): -
その他 (百万円): 39
合計 (百万円): 71 |
マックスバリュ音更店 | 設備の内容: 店舗
従業員数 (人): 17 | 建物及び 構築物 (百万円): 658
土地 面積 (㎡): 8,936
土地 金額 (百万円): 416
その他 (百万円): 125
合計 (百万円): 1,200 |
本社他 | 設備の内容: 事務所等
従業員数 (人): 721 | 建物及び 構築物 (百万円): 5,967
土地 面積 (㎡): 200,714
土地 金額 (百万円): 2,333
その他 (百万円): 1,420
合計 (百万円): 9,720 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31