2493 / スタンダード
イーサポートリンク
推計時価総額
約40億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 3.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.6% |
| 浮動株時価総額 | 推計 30億円浮動株比率 75.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.27倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.71平均 |
企業概要
生鮮青果流通事業者に対して情報システム及び業務受託サービスを提供し、国産農産物の仕入販売及び生産を行う。イーサポートリンクシステム、生鮮ＭＤシステム、es-Marchéによる流通効率化と青果売場構築支援、りんご及び有機農産物の仕入販売、子会社を通じた生産事業を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年11月期 | 今期予想2026年11月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64億7012万円 | 70億3300万円 | 増加+8.7%前年差 5億6287万円 |
| 営業利益 | 1億4155万円 | 2億2100万円 | 増加+56.1%前年差 7945万円 |
| 経常利益 | 1億5713万円 | 2億1900万円 | 増加+39.4%前年差 6186万円 |
| 当期純利益 | 1億4676万円 | 1億4400万円 | 減少-1.9%前年差 -276万円 |
| 1株当たり配当 | 5円 | 5円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年11月期 第4四半期 / 前年同期 2024年11月期 第4四半期
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +19.7% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +23.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +15.4% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 31.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 25.2% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -13.6% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -1.60倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年11月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年11月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年11月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年11月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/11/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- オペレーション支援事業の売上高が前年比11.3%増（40億15百万円）、新規受託業務の獲得、既存顧客のシステム利用拡大、「青果売場構築支援事業」の事業譲受による運営店舗数伸長
- 農業支援事業の売上高が前年比36.3%増（24億54百万円）、さつまいも調達・販売の伸長、有機農産物の輸入商材取り扱い拡大
- 連結売上高が前年比19.7%増（64億70百万円）と全体的に成長
主なリスク
- 特定の取引先への依存（売上構成比率が高い顧客のシステム利用見直しや内製化）
- 取引先情報の管理（システム障害、情報漏洩、不正アクセス）
- 新規事業への取り組み（計画未達による投資回収失敗）
投資・M&A・資本配分
- 中期経営計画で積極的な投資
- 株式会社シェアガーデン、株式会社農業支援、オーガニックファームつくばの風有限会社を連結子会社化
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET内部統制報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30)
- EDINET有価証券報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30)
- TDNET役員及び執行役員の異動に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30)
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30)
- EDINET有価証券報告書－第26期(2022/12/01－2023/11/30)
- EDINET有価証券報告書－第25期(2021/12/01－2022/11/30)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 27.91倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 27.43倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.09倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 3.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 0.9%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 62.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.18倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 0.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.27回 |
| 財務レバレッジ | 1.59倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
58億5900万円
負債合計
21億7645万円
純資産
36億8300万円
資産
流動資産
40億4860万円
総資産比 69.1%
- 現金及び現金同等物14億8265万円
固定資産
18億1121万円
総資産比 30.9%
- 投資有価証券5億0841万円
負債・純資産
負債
21億7644万円
総資産比 37.1%
- 有利子負債6億5441万円
- リース負債528万円
純資産
36億8300万円
総資産比 62.9%
- 純資産36億8300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +76.81%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ファーマインド | 10.08% |
2 | 株式会社FRACORA | 7.04% |
3 | 株式会社フォーカスシステムズ | 2.31% |
4 | ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 2.17% |
5 | 住友商事株式会社 | 2.09% |
6 | 上田八木短資株式会社 | 0.88% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 0.87% |
8 | 福間 美貴恵 | 0.57% |
9 | 堀内 信介 | 0.57% |
10 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.54% |
保有株式
時価 約2億円 含み損 1738万円 2025年11月30日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
フォーカスシステムズ (4662) | 保有株数: 110,000株
帳簿額: 1億9338万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1738万円 | 将来の協業の可能性やシナジーを模索するため継続して保有しております。 |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社事務所 （東京都豊島区） | セグメントの名称: オペレーション支援事業、 農業支援事業 及び全社
設備の内容: サーバー、保守業務施設 及び事務所
従業員数 （名）: 130 (25) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 29,210
帳簿価額（千円） ソフトウエア及び ソフトウエア仮勘定: 659,787
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 31,385
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（千円） のれん: 116,143
帳簿価額（千円） 顧客関連資産: 147,404
帳簿価額（千円） 合計: 983,931 |
国内事業所等 （神戸市中央区他１ヶ所） | セグメントの名称: オペレーション支援事業
設備の内容: 業務施設
従業員数 （名）: 29 (38) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） ソフトウエア及び ソフトウエア仮勘定: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 221
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（千円） のれん: －
帳簿価額（千円） 顧客関連資産: －
帳簿価額（千円） 合計: 221 |
弘前センター (青森県弘前市) | セグメントの名称: 農業支援事業
設備の内容: 業務施設
従業員数 （名）: 7 (12) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） ソフトウエア及び ソフトウエア仮勘定: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: －
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 117,358 (13,570.52)
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） 建設 仮勘定: －
帳簿価額（千円） のれん: －
帳簿価額（千円） 顧客関連資産: －
帳簿価額（千円） 合計: 117,358 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31