135A / グロース
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
推計時価総額
約430億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 37.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 110億円浮動株比率 25.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.00倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.76平均 |
企業概要
製造業向けに生産性向上を目的とした人工知能及びインターネット・オブ・シングスを活用したソリューションを提供する。主に製造ラインの自動化を支援し、顧客のデジタルトランスフォーメーションを加速させる。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32億7800万円 | 48億2300万円 | 増加+47.1%前年差 15億4500万円 |
| 営業利益 | 9億1400万円 | 14億4900万円 | 増加+58.5%前年差 5億3500万円 |
| 経常利益 | 9億1200万円 | 14億4900万円 | 増加+58.9%前年差 5億3700万円 |
| 当期純利益 | 6億5200万円 | 9億7200万円 | 増加+49.1%前年差 3億2000万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +52.8% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +49.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +53.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 50.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 51.4% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +53.6% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -0.41倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 製造業向けAI外観検査システム「Phoenix Vision/Eye」の開発・販売
- 製造業向けDXコンサルティングサービスの提供
- 自動車業界および食品業界を中心に、既存顧客の複数ラインへの追加導入の推進
主なリスク
- 市場動向（AIビジネス市場の成長鈍化リスク）
- 技術革新（急速な技術革新や代替技術・競合商品の出現リスク）
- 競合（大手企業の参入等による競争優位性の低下リスク）
投資・M&A・資本配分
- 現時点では投資を行っていないが、今後の事業拡大のために国内外を問わず出資、子会社設立、合弁事業の展開、アライアンス、M&A等の投融資を実施する可能性がある
- 投資判断にあたっては、事業シナジー、投資先の事業計画、当社の財務状況、投資先への影響力、投資先の評価額を慎重に確認する予定
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 44.28倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 65.68倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | —実績不足グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 37.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 64.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 19.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.02回 |
| 財務レバレッジ | 1.54倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
32億1500万円
負債合計
11億2900万円
純資産
20億8600万円
資産
流動資産
27億4700万円
総資産比 85.4%
- 現金及び現金同等物4億2700万円
固定資産
4億6800万円
総資産比 14.6%
負債・純資産
負債
11億2900万円
総資産比 35.1%
- 有利子負債4億0000万円
純資産
20億8600万円
総資産比 64.9%
- 純資産20億8600万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +38.52%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 合同会社Ｙ＆Ｎ | 38.18% |
2 | 南塲 勇佑 | 28.96% |
3 | ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合 | 2.16% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1.79% |
5 | 東京センチュリー株式会社 | 1.45% |
6 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 1.33% |
7 | 白川 則雄 | 1.18% |
8 | ＢＢＨ（ＬＵＸ） ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ － ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＯＯＬ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.11% |
9 | 荻本 成基 | 0.97% |
10 | 菊地 佳宏 | 0.97% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都中央区) | 設備の内容: 本社設備他
2026年２月28日 現在 従業員数 (名): 109 | 帳簿価額(百万円): 43
帳簿価額(百万円): 12
2026年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 34
2026年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 1
2026年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 2
2026年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 94 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31