5038 / グロース
eWeLL
約320億円
約2,100円
株価チャート
企業概要
訪問看護ステーションに対し在宅医療の業務効率化と生産性向上を支援するクラウドソフトウェアを提供している。iBow電子カルテ、iBowレセプト、iBow KINTAI、AI訪問看護計画、けあログっと地域包括ケアプラットフォーム、e-レセファクタリングサービスなどをサブスクリプション形態で展開している。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 24.09倍
- 実績PER
- 29.27倍
- PBR
- 9.49倍
- ROE
- ---
- 配当利回り(今期予想)
- ---
- 時価総額
- 約320億円
- ネットキャッシュ比率
- ---
- リスク/リターンスコア
- -0.03
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価7億3784万円 売上比 21.8%
- 販管費11億1710万円 売上比 32.9%
利益率
経常利益 15億4600万円
売上比 45.6% 前年同期比 +35.74%
純利益 10億8800万円
売上比 32.1% 前年同期比 +34.61%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 33億9200万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億3700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億8800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
資本政策
大量保有・その他EDINET
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決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
- TDNET 公開買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ
- TDNET 執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ
- TDNET 事業計画及び成長可能性に関する事項
- EDINET 臨時報告書
- EDINET 内部統制報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET 有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- EDINET 半期報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET 臨時報告書
- EDINET 内部統制報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
- EDINET 有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 33億9200万円 | 25億7185万円 |
| 原価 | 7億3784万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億1710万円 | --- |
| 営業利益 | 15億3700万円 | 11億3593万円 |
| 税引前利益 | 15億4633万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億8800万円 | 8億0826万円 |
株主還元・資本政策
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
進行中
開始 2026/02/18
実際終了 ―
当初期限 2026/08/18
金額達成率
96.5%
¥289,365,200 / ¥300,000,000
株数達成率
78.5%
135,100株 / 172,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/15 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026/04/02 monthly_progress 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- 2026/02/17 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
開示から拾った要点
成長領域
- 訪問看護ステーション向けクラウドサービス「iBow」等の契約ステーション数が前年比15.6%増の3,501件、市場シェア18.7%(2…
- 売上高3,392,422千円(前期比31.9%増)、経常利益1,546,521千円(同35.8%増)、当期純利益1,088,240千円…
- AI関連サービス(AI訪問看護計画、AI訪問看護報告、AI訪問予定・ルート)の提供開始・拡大、地域包括ケアプラットフォーム「けあログっ…
リスク
- 医療保険・介護保険制度改正への対応遅れ(影響度大、発生可能性低)
- 訪問看護業界への特定業界依存(需要縮小やステーション数減少時影響度大)
- クラウドサービス市場の成長阻害(法的規制・技術革新停滞、影響度大)
投資 / M&A / 資本配分
- 当事業年度研究開発費
- 設備投資総額:142,908千円(けあログっと、iBow AI訪問予定・ルート等ソフトウエア投資)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業沿革(2012年6月設立以降の詳細な歴史)
- 事業の内容(クラウドサービス・BPaaSの詳細サービスラインアップ、課金体系、競争優位性、ビジネスモデル、情報セキュリティ管理)
- 関係会社の状況(該当事項なし)
- 従業員の状況(平均年齢36.5歳、平均勤続年数3年4か月、平均年間給与5,219,659円、管理職女性比率33.3%、男性育児休業取得率100.0%、男女賃金差異74.9%)
- 労働組合の状況(未結成、労使関係円満)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(Mission/Vision/Value、経営戦略、目標指標、市場環境、課題)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、環境・社会・ガバナンスの取組、リスク管理、指標目標)
- 事業等のリスク(11項目の詳細リスクと影響度・発生可能性)
- 設備の状況(設備投資概要142,908千円、主要設備状況、新設計画219,260千円)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権詳細、株主構成、大株主)
- 自己株式の取得等の状況(取締役会決議による取得状況)
- 配当政策(安定的配当方針、期末配当16円予定)
- コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、機関構成、内部統制、リスク管理体制、役員状況、報酬等)
- 研究開発活動(研究開発費50,075千円)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(10指標の5期比較、注記12項目、株価情報)
- 株主総利回り(146.4%、比較指標125.5%)
- 経営者による財政状態等の分析(四半期売上高、キャッシュフロー詳細、経営指標進捗:稼働ステーション数3,501件、市場シェア18.7%、解約率0.17%、月間平均単価88.8千円)
- 財務諸表注記(固定資産減価償却方法、貸倒引当金基準、収益認識基準、リース取引、金融商品、税効果会計、資産除去債務、ストックオプション、譲渡制限付株式報酬、セグメント情報、関連当事者、1株当たり情報)
- 附属明細表(有形固定資産等明細表、引当金明細表)
- 主な資産・負債の内容(現金・預金内訳、売掛金相手先別、買掛金相手先別)
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER29.27倍
過去3年間レンジ
24.3241.57
PBR9.49倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-02-13)
総資産
42億8300万円
負債合計
9億0843万円
純資産
33億7456万円
資産の中身
流動資産
35億9015万円
総資産比 83.8%
- 現金及び現金同等物 28億5749万円
- その他流動資産 7億3266万円
固定資産
6億9284万円
総資産比 16.2%
- その他固定資産 6億9284万円
負債・純資産の中身
負債
9億0843万円
- その他負債 9億0843万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | --- | --- | 1億4290万円 | 4.2% |
| 2024年12月期 | --- | --- | 7612万円 | 3.0% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | 5億0415万円 | |
| 2022年12月期 | 11億0510万円 | |
| 2023年12月期 | 16億9003万円 | |
| 2024年6月期 | 24億0910万円 | |
| 2024年12月期 | 24億0910万円 | |
| 2025年12月期 | 33億7504万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均(通期実績) +29.08% 年平均(CAGR・通期実績)
1株利益の推移
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 中野 剛人 | 39.02% |
2 | 北村 亜沙子 | 16.24% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.77% |
4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4.66% |
5 | 住友商事株式会社 | 4.50% |
6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.34% |
7 | GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店) | 1.91% |
8 | 島田 亨 | 1.89% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 380802
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.55% |
10 | LICHFIELD LP
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.18% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF+非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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