7872 / スタンダード
エステールホールディングス
推計時価総額
約69億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 0.4% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 28億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -2.22倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.38平均 |
企業概要
宝飾品の製造及び小売、眼鏡の製造及び小売、並びに食品の小売及び飲食店運営を主な事業とする。宝飾品事業ではESTELLE、Milluflora、BLOOM等のブランドによる指輪・ネックレス等の販売、眼鏡事業ではコンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムにおけるフレーム製造とキンバレーでの販売、食品販売・飲食店事業では地域性のある食品販売及びハンバーガー専門店の運営を手掛ける。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 338億9000万円 | 342億5000万円 | 増加+1.1%前年差 3億6000万円 |
| 営業利益 | 6億8700万円 | 9億5000万円 | 増加+38.3%前年差 2億6300万円 |
| 経常利益 | 6億9700万円 | 9億0000万円 | 増加+29.1%前年差 2億0300万円 |
| 当期純利益 | 4600万円 | 4億3000万円 | 増加+834.8%前年差 3億8400万円 |
| 1株当たり配当 | 27円 | 27円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年3月期 第4四半期 / 前年同期 2024年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -1.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -2.6% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -0.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 55.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝飾品報告セグメント | 274億9800万円 | 258億0600万円 | 16億9200万円 | 6.6% | 274億9800万円 | —元データ不足 | 7億8800万円 | 2.9% | 40.6% | 57.5% | 265億3200万円 | 3.0% |
眼鏡報告セグメント | 42億5300万円 | 32億2400万円 | 10億2900万円 | 31.9% | 42億5300万円 | —元データ不足 | 1億7300万円 | 4.1% | 6.3% | 12.6% | 35億6500万円 | 4.9% |
食品販売・飲食店報告セグメント | 21億3800万円 | 22億3900万円 | -1億0100万円 | -4.5% | 21億3800万円 | —元データ不足 | -2億7700万円 | -13.0% | 3.2% | -20.2% | 5億8100万円 | -47.7% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 338億9000万円 | 312億7100万円 | 26億1900万円 | 8.4% | 338億9000万円 | —元データ不足 | 6億8400万円 | 2.0% | 50.0% | 49.9% | 306億7800万円 | 2.2% |
調整額調整額 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 | 200万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 0.2% | -5億9100万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 338億9000万円 | 312億7100万円 | 26億1900万円 | 8.4% | 338億9000万円 | —元データ不足 | 6億9700万円 | 2.1% | 100.0% | 100.0% | 300億8700万円 | 2.3% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 宝飾品セグメント
- 眼鏡セグメント
- 食品販売・飲食店セグメント
主なリスク
- 市場リスク
- 品質リスク
- コンプライアンスリスク
投資・M&A・資本配分
- 資金使途として、企業買収や販売体制強化のための設備投資を検討している旨の記載あり
- 過去にはあずみ株式会社、株式会社BLOOM等を子会社化している実績がある
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
- EDINET訂正有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
- EDINET訂正有価証券報告書－第64期(2021/04/01－2022/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 14.62倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 136.05倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.54倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 0.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 2.2%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 40.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.56倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 0.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.13回 |
| 財務レバレッジ | 2.45倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
300億8700万円
負債合計
178億0200万円
純資産
122億8500万円
資産
流動資産
236億7800万円
総資産比 78.7%
- 現金及び現金同等物51億1100万円
固定資産
64億0900万円
総資産比 21.3%
- 投資有価証券2億2600万円
負債・純資産
負債
192億0400万円
総資産比 63.8%
- 有利子負債192億0400万円
純資産
122億8500万円
総資産比 40.8%
- 純資産122億8500万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社雅コーポレーション | 33.90% |
2 | 株式会社桑山 | 7.34% |
3 | BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済営業部 | 2.61% |
4 | 有限会社英 | 2.19% |
5 | 小島 康誉 | 2.13% |
6 | エステールホールディングス従業員持株会 | 1.72% |
7 | 森るり子 | 1.65% |
8 | 東京貴宝株式会社 | 1.62% |
9 | 株式会社ナガホリ | 1.30% |
10 | 株式会社オリエントコーポレーション | 1.29% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
ESTELLE他(336店舗) | セグメント の名称: 宝飾品
従業員数 (人): 1,767 | 帳簿価額: 399
帳簿価額: 142
帳簿価額: -
帳簿価額: 2
帳簿価額: 545 |
Ｔ.Ｇ.Ｃ. (70店舗) | セグメント の名称: 眼鏡
従業員数 (人): 393 | 帳簿価額: 177
帳簿価額: 134
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: 311 |
本社工場 (Hai Phong City, Viet Nam) | セグメントの名称: 宝飾品
従業員数 (人): 376 | 帳簿価額: 31
帳簿価額: 11
帳簿価額: -
帳簿価額: 76
帳簿価額: 119 |
本社工場 (Khanh Hoa Provience, Viet Nam) | セグメントの名称: 宝飾品
従業員数 (人): 111 | 帳簿価額: 3
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: 1
帳簿価額: 5 |
本社工場 (Phu Yen Provience, Viet Nam) | セグメントの名称: 宝飾品
従業員数 (人): 108 | 帳簿価額: 26
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: 3
帳簿価額: 30 |
本社工場 (Phu Yen Provience, Viet Nam) | セグメントの名称: 眼鏡
従業員数 (人): 333 | 帳簿価額: 125
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: 135
帳簿価額: 262 |
ESTELLE （２店舗） | セグメントの名称: 宝飾品
従業員数 (人): 11 | 帳簿価額: 0
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: -
帳簿価額: 0 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31