7744 / プライム

ノーリツ鋼機

推計時価総額

約2200億円

  • 前回決算8月14日
  • 貸借銘柄約40倍

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り(今期予想)3.8%
浮動株時価総額推計 760億円浮動株比率 35.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率-0.09倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 64,946,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 78,490,000,000円 - リース負債 4,514,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 2,000円 × (発行済株式総数 108,818,916株 - 自己保有株式数 2,807,305株)
リターン/リスク偏差値54.6全銘柄平均50・平均

企業概要

精密部品・材料の研究開発・生産・販売および音響機器の研究開発・設計・販売を行う製造企業である。主力事業はペン先部材・コスメ部材・金属部材のものづくりと、AlphaTheta、JLabブランドを中心とした音響機器関連事業である。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高1192億2300万円1676億0000万円
営業利益208億1500万円260億0000万円
経常利益-8億8800万円会社予想なし
当期純利益156億3900万円168億0000万円
1株当たり配当37円75円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/14 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/14発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
824億9500万円
会社予想
1676億0000万円
達成率
49.2%
累計実績
182億9200万円
会社予想
260億0000万円
達成率
70.4%
累計実績
124億0400万円
会社予想
168億0000万円
達成率
73.8%
指標2026年度2Q時点前年同期比
売上高824億9500万円+47.8%
売上原価414億6000万円+50.1%
販管費188億4800万円+31.2%
営業利益182億9200万円+64.7%

事業・地域別業績

— / 2026/07/31 / — / 160

対象決算期: —対象期間: 2026/07/31 / —開示種別: 160開示日時: —

事業セグメント

セグメント売上構成%利益構成%当期売上・収益YoY%前年売上・収益増減額外部収益セグメント間収益利益利益率資産資産利益率
Parts Materials
25.9%
22.6%
213億8200万円
275.3%
56億9800万円
156億8400万円
213億8200万円
0円
51億9100万円セグメント利益(△損失)(IFRS)
24.3%
Audio Equipment Peripherals
74.1%
77.4%
611億1200万円
22.0%
501億1300万円
109億9900万円
611億1200万円
0円
177億9800万円セグメント利益(△損失)(IFRS)
29.1%
報告セグメント計
100.0%
100.0%
824億9500万円
47.8%
558億1100万円
266億8400万円
824億9500万円
0円
229億8900万円セグメント利益(△損失)(IFRS)
27.9%
調整額調整額
0円
0円
0円
0円
0円
-7億2000万円セグメント利益(△損失)(IFRS)

開示情報

開示資料の要点

事業概要

精密部品・材料の研究開発・生産・販売および音響機器の研究開発・設計・販売を行う製造企業である。主力事業はペン先部材・コスメ部材・金属部材のものづくりと、AlphaTheta、JLabブランドを中心とした音響機器関連事業である。

成長・重点領域

  • 売上収益が第67期54,481百万円から第71期119,223百万円へ継続的に増加、特に「ものづくり(音響機器関連)」事業(AlphaTheta、JLab)が第70期94,564百万円から第71期107,478百万円へ13.7%増
  • 中期経営計画FY30で既存事業CAGR10%以上目標、オーガニック成長とサプライチェーン強化、周辺事業M&A注力
  • 音響機器関連事業の欧米中心堅調需要、JLabの米国外展開・粗利率良化見込み

主なリスク

  • 為替変動(海外売上収益91.5%、USD/EUR中心、1円変動で税引前利益64-96百万円影響)
  • カントリーリスク(景気後退・法規制変更)
  • 取引先与信リスク(新規取引先開拓中)

投資・M&A・資本配分

  • 2026年2月センクシア株式会社全株取得(企業価値800億円、EBITDAマージン26%、Net Debt/EBITDA 0.1)、部品・材料セグメント強化、新領域投資、中計FY30 ROE10%向上・株主還元強化
  • 中期経営計画FY30

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/19
計画名
中期経営計画 FY30

既存事業のオーガニック成長の極大化と周辺事業・新領域へのM&Aによる非連続な成長を目指します。既存事業のCAGR10%以上、財務方針としてROE10%以上、株主還元は総還元性向50%以上を目標として掲げています。全社方針としてサステナビリティ経営及び人的資本経営の推進を掲げ、持続的な企業価値向上を目指します。

重点施策

  • コア事業である「ものづくり」事業のシェアと収益力の向上
  • 非連続的成長に向けたデジタル技術の事業領域横断的な活用
  • 成長投資財務体質強化を両立させるリスクコントロール
  • 既存事業のCAGR10%以上を目指したオーガニック成長の極大化とサプライチェーンの強化
  • 周辺事業及び新領域へのM&Aによる非連続な成長の実現
  • サステナビリティ経営及び人的資本経営の推進

財務目標

  • 既存事業のCAGR10%以上
  • ROE10%以上
  • 総還元性向50%以上
  • 配当について従来の配当性向に加えDOE目標も導入し、継続的かつ安定的な配当を目指す
  • Net Debt / 事業EBITDA倍率3.0以下の水準で財務健全性を維持

投資・資本配分

  • 安定的な供給体制確保に向けたサプライチェーンの強化への投資
  • 周辺事業に関連するM&Aへの注力
  • 新領域へのM&Aによるリターン獲得と成長投資
  • グループ各社の研究開発やアライアンスによる保有技術の新分野への展開への投資
  • AlphaThetaにおける成長戦略に沿った人件費や開発コストへの適切な投資
  • JLabにおけるブランド認知拡大のためのマーケティング投資の継続

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業沿革の詳細(創業から2026年2月のセンクシア買収まで)
  • 関係会社の状況(住所、資本金、議決権所有割合、主要損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別詳細、平均年齢・勤続年数・給与、女性管理職比率、育休取得率、賃金差異、モニタリング課題)
  • サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標目標、気候変動対応、人的資本取り組み)
  • 事業等のリスク(15項目の詳細)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備表、設備新設計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権、株主構成、大株主)
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制、取締役会・委員会状況、役員一覧)
  • 役員報酬(方針、総額、個人別)
  • 投資株式保有状況(銘柄数、貸借対照表計上額、特定投資株式)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 連結経営指標(5期推移、注記詳細、従業員数変動理由)
  • 提出会社経営指標(株主総利回り、最高・最低株価詳細)
  • 事業の内容(セグメント図、主要関係会社)
  • 労働組合状況
  • 経営方針・環境・課題(中期経営計画FY30詳細、センクシアM&A、ROE目標)
  • 生産・受注・販売実績(生産実績、仕入実績、販売実績)
  • 研究開発活動(総額6,351百万円)
  • 重要な契約
  • 連結財務諸表注記(金融商品詳細、減損テスト感応度、非継続事業詳細)
  • 個別財務諸表(貸借対照表、損益計算書、注記)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER12.79倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER13.61倍プライム市場・電機・精密平均: 11.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR0.91倍プライム市場・電機・精密平均: 0.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当75.0円/株37.0円/株
配当利回り3.8%1.8%
配当性向47.9%25.2%
DOE3.4%
自己資本利益率-DOE差3.7%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/02/24〜2026/06/3030.00億円25.74億円 / 30.00億円(85.8%)EDINET 2026/05/08
2025/02/25〜2025/06/3020.00億円20.00億円 / 20.00億円(100%)EDINET 2025/07/07

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)6.9%自己資本利益率
ROIC(半期実績)5.8%投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)63.4%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)0.36倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率15.0%
総資産回転率0.22回
財務レバレッジ1.58倍

キャッシュフロー推移

ノーリツ鋼機 (7744) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

ノーリツ鋼機 (7744) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

ノーリツ鋼機 (7744) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

ノーリツ鋼機 (7744) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均-60.18% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
西本興産株式会社
41.88%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
9.66%
3
西本 佳代
5.59%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.13%
5
岩切 隆吉
1.74%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.48%
7
JPモルガン証券株式会社
1.26%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.05%
9
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
1.02%
10
HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
0.92%

保有株式

時価 約146億円 含み損 約22億円 2024年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 4,283,354株 基準日: 2024/12/31 帳簿額: 168億1600万円 相互保有: 無
時価: 約146億円 帳簿差額: -約22億円
事業ポートフォリオの再編に伴い、過年度に子会社株式の一部を譲渡したことにより、投資株式として保有しております。今後については市場環境等を鑑み段階的に売却の方針です。
NANO MRNA株式会社
保有株数: 750,000株 基準日: 2024/12/31 帳簿額: 1億1000万円 相互保有: 無
時価: -
吸収合併した子会社が、取引関係の円滑化のために保有しておりましたが、事業ポートフォリオの再編により保有意義が薄まったため、過年度に一部を売却いたしました。今後についても市場環境等を鑑み段階的に売却の方針ですが、具体的な日程については決まっておりません。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。