7004 / プライム
カナデビア
推計時価総額
約2000億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 3.2% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 1300億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.23倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 70,763,000,000円 + 有価証券 1,000,000円 + 投資有価証券 27,571,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 126,528,000,000円 - リース負債 9,235,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,200円 × （発行済株式総数 170,214,843株 - 自己保有株式数 1,964,293株） |
| リターン/リスク偏差値 | 48.8全銘柄平均50・平均 |
企業概要
主に環境関連施設、機械装置及びインフラ設備の設計、製造、据付、販売、保守運営を行う企業である。環境事業ではごみ焼却発電設備や水処理施設、機械・インフラ事業では自動車用プレス機械や橋梁、脱炭素化事業では舶用原動機や風力発電設備を提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6452億2200万円 | 6400億0000万円 |
| 営業利益 | 121億9200万円 | 255億0000万円 |
| 経常利益 | 136億2100万円 | 220億0000万円 |
| 当期純利益 | 111億3700万円 | 210億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 25円 | 38円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1417億4500万円 | +13.0% |
| 売上原価 | 1182億4700万円 | +11.4% |
| 販管費 | 259億0600万円 | +11.0% |
| 営業利益 | -24億0700万円 | +40.6% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Systems | 78.0% | 132.1% | 5052億3000万円 | 11.3% | 4540億9400万円 | 511億3600万円 | 5052億3000万円 | 4億7700万円 | 167億0700万円営業利益又は営業損失（△） | 3.3% | 4516億6400万円 | 3.7% |
Machinery | 10.6% | -19.1% | 684億6800万円 | -24.8% | 910億4000万円 | -225億7200万円 | 684億6800万円 | 46億0900万円 | -24億1600万円営業利益又は営業損失（△） | -3.5% | 994億4800万円 | -2.4% |
Element | 10.7% | -19.5% | 692億3800万円 | -1.7% | 704億5300万円 | -12億1500万円 | 692億3800万円 | 7400万円 | -24億6700万円営業利益又は営業損失（△） | -3.6% | 613億4200万円 | -4.0% |
報告セグメント計 | 99.7% | 96.7% | 6452億2200万円 | 4.1% | 6199億9100万円 | 252億3100万円 | 6452億2200万円 | 56億3800万円 | 122億3600万円営業利益又は営業損失（△） | 1.9% | 6796億7500万円 | 1.8% |
その他その他 | 0.4% | 3.3% | 22億8400万円 | -48.1% | 44億0300万円 | -21億1900万円 | 22億8400万円 | 4億7600万円 | 4億1200万円営業利益又は営業損失（△） | 18.0% | 672億1900万円 | 0.6% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -94億6800万円 | 94億6800万円 | 0円 | -56億3800万円 | -4400万円営業利益又は営業損失（△） | — | 389億6500万円 | -0.1% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
主に環境関連施設、機械装置及びインフラ設備の設計、製造、据付、販売、保守運営を行う企業である。環境事業ではごみ焼却発電設備や水処理施設、機械・インフラ事業では自動車用プレス機械や橋梁、脱炭素化事業では舶用原動機や風力発電設備を提供している。
成長・重点領域
- 海外事業の伸長（Waste to X事業、原子力関連事業、水事業を中心に、海外売上高比率の向上を目指す）
- 脱炭素化事業（水素発生装置の量産工場建設、Power to Gas、浮体式洋上風力発電等の開発投資）
- 資源循環事業（下水汚泥のメタン再利用技術開発、ごみ焼却施設からのCO₂利活用研究）
主なリスク
- 個別受注案件のリスク（見積コスト超過、工程遅延、技術・製品トラブル等に伴うペナルティ）
- 価格競争（成熟市場における競合激化による受注価格の下落）
- 素材価格の高騰（鋼材、非鉄金属、石油製品等の価格上昇）
投資・M&A・資本配分
- Kanadevia Inova Denmark A/S（旧Babcock & Wilcox Renewable Service A/S）及びIona Capital Ltdグループの連結子会社化（ごみ焼却発電施設・バイオマス発電施設のアフターサービス、再生可能エネルギー関連プロジェクトの開発・投資・運営）
- 水電解スタックの量産工場建設（山梨県都留市、800億円規模の設備投資計画）
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/10/07
- 計画名
- Forward 25
- 対象期間
- 2023年度～2025年度
2023年度を初年度とする3か年の中期経営計画「Forward 25」では、既存事業の持続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進の3つの基本方針に基づく重点施策に取り組んでいます。2025年度の目標として受注高7,000億円、売上高6,200億円、営業利益270億円（営業利益率4.4％）、ROE8.2％を掲げています。重点投資分野である脱炭素化、資源循環、水、ライフサイエンス関連事業を中心に3年間で1,400億円の投資を計画しています。
重点施策
- 海外事業の伸長（Waste to X事業、原子力関連事業、水事業を中心とした海外売上高比率の向上）
- 事業構造改革の推進（事業ポートフォリオの見直し・改革、子会社の吸収合併や株式譲渡等）
- 継続的事業の拡大及び新設事業の収益改善（2025年度に継続的事業の売上高割合50％、新設事業の黒字化を目指す）
- 成長事業の創出・拡大（脱炭素化、資源循環、水、ライフサイエンス関連事業等への積極的な投資）
- 持続可能な経営の推進（人的資本の強化、事業活動の脱炭素化、DX戦略の推進、リスク管理の徹底）
財務目標
- 2025年度 受注高7,000億円
- 2025年度 売上高6,200億円
- 2025年度 営業利益270億円（営業利益率4.4％）
- 2025年度 ROE8.2％
- 2030年度 営業利益率10％の達成、ROE10％超、海外事業比率50％、継続的事業の比率50％超
- 2030年代のできるだけ早い時期に売上高1兆円の事業規模を目指す
- 2025年度 脱炭素化事業の事業規模700億円
- 2025年度 資源循環事業の事業規模3,530億円
投資・資本配分
- 重点投資分野である脱炭素化事業、資源循環事業、水事業、ライフサイエンス関連事業等において、積極的な投資を行う
- 3年間で投資総額1,400億円を計画する
- 水素発生装置の中核機器である水電解スタックの量産工場を山梨県都留市に建設する80億円規模の設備投資を決定
- Power to Gas、浮体式洋上風力発電等の分野において、補助金事業を活用した開発投資を行う
- 国土交通省による実証事業を活用し、下水汚泥から得られるメタンを資源として再利用する技術開発への投資を行う
- ごみ焼却施設から発生するCO2の利活用に関する研究を、補助金を活用して進める
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.61倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 18.13倍プライム市場・機械平均: 24.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.00倍プライム市場・機械平均: 1.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 5.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 29.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 0.67倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 0.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.21回 |
| 財務レバレッジ | 3.35倍 |
資産 6763億9300万円
- 現金及び現金同等物 776億4700万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 4741億8700万円
- 有利子負債 1265億2800万円
純資産 2022億0600万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+19.20% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 17.26% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 10.78% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 3.93% |
4 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 3.14% |
5 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 2.41% |
6 | HSBC BANK PLC A/C M AND G（ACS）VALUE PARTNERS
CHINA EQUITY FUND
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2.39% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.94% |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385632
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.70% |
9 | カナデビア職員持株会 | 1.56% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025
（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.50% |
保有株式
時価 約5億円 含み益 6080万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 146,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4億2100万円
相互保有: 無 | 時価: 約5億円
帳簿差額: +6080万円 | 当社で採用している共通基盤システムを開発している会社で、資本業務提携契約を締結し、共創パートナーとして、人材交流・技術支援等の協力体制を構築することを目的に保有している。 | |
Southern Petrochemical Industries Corporation Limited | 保有株数: 500,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4700万円
相互保有: 無 | 時価: - | 当社プラント事業の顧客であり、取引関係維持のために保有していたが、年間の取引高等をもとに保有の合理性を検証した結果、今後の売却を予定している（具体的な売却時期は未定）。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。