6488 / スタンダード
ヨシタケ
推計時価総額
約130億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 14.8% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 50億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.57倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 1.31平均 |
企業概要
工業用自動制御弁の製造および販売を行う。主に自動調整弁を日本およびアジア地域の製造拠点で生産し、国内販売のほかマレーシア・インドネシア・シンガポール・ベトナム・中国などの現地販売子会社を通じて供給している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 103億4355万円 | 110億8000万円 | 増加+7.1%前年差 7億3644万円 |
| 営業利益 | 13億2042万円 | 15億2000万円 | 増加+15.1%前年差 1億9957万円 |
| 経常利益 | 22億9649万円 | 19億3000万円 | 減少-16.0%前年差 -3億6649万円 |
| 当期純利益 | 14億7833万円 | 13億9000万円 | 減少-6.0%前年差 -8833万円 |
| 1株当たり配当 | 35円 | 36円 | 増加+2.9%前年差 1円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 103億4300万円↓ -1億8700万円 (-1.8%) | 13億2000万円↑ +7000万円 (+5.6%) | 22億9600万円↑ +7億0600万円 (+44.4%) | 14億7800万円↑ +2億9300万円 (+24.7%) | 116.2円↑ +23.1円 (+24.8%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +4.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +0.1% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本報告セグメント | 75億9221万円 | 75億6023万円 | 3198万円 | 0.4% | 75億9221万円 | 2億0850万円 | 10億3209万円 | 13.6% | 30.1% | 38.7% | 92億4894万円 | 11.2% |
アジア報告セグメント | 27億5134万円 | 22億8309万円 | 4億6825万円 | 20.5% | 27億5134万円 | 20億5350万円 | 3億0042万円 | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 84億7308万円 | 3.6% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 103億4355万円 | 98億4332万円 | 5億0023万円 | 5.1% | 103億4355万円 | 22億6200万円 | 13億3252万円 | 12.9% | 41.0% | 50.0% | 177億2202万円 | 7.5% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 103億4300万円 | 98億4300万円 | 5億0000万円 | 5.1% | —元データ不足 | —元データ不足 | 22億9600万円 | 22.2% | 100.0% | 100.0% | 213億0615万円 | 10.8% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 国内建築設備市場における主力製品（減圧弁等）の売上伸長
- 製鉄関連市場での流量計の売上拡大
- 工場設備市場における省エネ・CO₂削減製品（ワイズジャケット等）の好調
主なリスク
- 生産拠点（タイ）の集中リスク
- 原材料（金属製品）の価格変動リスク
- 人材確保・育成リスク
投資・M&A・資本配分
- レッツ株式会社（バイオマス燃焼炉・ボイラー販売）を子会社化
- シンガポール・ベトナムの販売子会社（Access Professional社）を子会社化
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.60倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.09倍スタンダード市場・機械平均: 11.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.65倍スタンダード市場・機械平均: 1.40倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 14.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 7.0%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 86.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.02倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 14.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.49回 |
| 財務レバレッジ | 1.15倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
213億0600万円
負債合計
28億2506万円
純資産
184億8100万円
資産
流動資産
122億9265万円
総資産比 57.7%
- 現金及び現金同等物41億6022万円
- 有価証券（流動）7億1839万円
固定資産
90億1349万円
総資産比 42.3%
- 投資有価証券30億9462万円
負債・純資産
負債
28億2506万円
総資産比 13.3%
- 有利子負債2153万円
- リース負債2億6149万円
純資産
184億8100万円
総資産比 86.7%
- 純資産184億8100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +14.26%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | (有)プラスファイブ | 36.63% |
2 | DAIWA CM SINGAPORE LTD-
NOMINEE PLUS SEVEN PTE. LTD.
（常任代理人 大和証券(株)） | 10.97% |
3 | (株)昭和螺旋管製作所 | 1.94% |
4 | 東芳工業(株) | 1.62% |
5 | 光通信(株) | 1.50% |
6 | 槇田 重夫 | 1.49% |
7 | 吉田 均 | 1.38% |
8 | 島 亜紀 | 1.37% |
9 | 松栄金属(株) | 1.30% |
10 | ヨシタケ社員持株会 | 1.14% |
保有株式
時価 約2億円 含み損 72万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
オータケ (7434) | 保有株数: 77,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1億4329万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -469万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">保有目的：営業取引、特に関東圏および中部圏での物件獲得・市場シェア確保のための関係強化</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">定量的な保有効果：（注）</p> |
ダイダン (1980) | 保有株数: 23,506株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 6165万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +416万円 | 保有目的：営業取引、特に関西圏および関東圏における建築設備物件獲得のための関係強化定量的な保有効果：（注）株式数が増加した理由：持株会による買付 |
三浦工業 (6005) | 保有株数: 953株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 296万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +8万円 | 保有目的：営業取引、特にボイラをはじめとした蒸気配管向け製品市場における安定取引のための関係強化 定量的な保有効果：（注） 株式数が増加した理由：持株会による買付 |
長府製作所 (5946) | 保有株数: 1,100株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 219万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +5,000円 | 保有目的：営業取引、特に温水器をはじめとした水配管向け製品市場における安定取引のための関係強化定量的な保有効果：（注） |
ＹＵＡＳＡ (8074) | 保有株数: 411株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 242万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -28万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">保有目的：営業取引、特に関東圏および関西圏での物件獲得・市場シェア確保のための関係強化</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">定量的な保有効果：（注）</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">株式数が増加した理由：持株会による買付</p> |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1億0029万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社・名古屋営業所 (名古屋市昭和区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 本社機能 営業事務所
従業員数 （名）: 36( 3) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 369,106
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 2,367
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 357,669 (0.6)
帳簿価額（千円） リース 資産: 70,795
帳簿価額（千円） その他: 19,684
帳簿価額（千円） 合計: 819,623 |
小牧工場 (愛知県小牧市) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動調整弁等製造設備等
従業員数 （名）: 98(47) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 298,414
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 143,044
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 454,437 (13.0) [0.5]
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 49,336
帳簿価額（千円） 合計: 945,231 |
東京営業所 (東京都中央区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 14( 1) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 2,756
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 1,321
帳簿価額（千円） 合計: 4,078 |
大阪営業所 (大阪市西区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 12( 3) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 11,239
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 2,049
帳簿価額（千円） 合計: 13,289 |
その他営業所 (札幌市中央区他５ヶ所) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 営業事務所
従業員数 （名）: 20( 2) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 142
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ― (―)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 673
帳簿価額（千円） 合計: 815 |
保養施設 (東京都江東区他３ヶ所) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 保養施設
従業員数 （名）: ―(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 11,246
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 1,159 (0.0)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: ―
帳簿価額（千円） 合計: 12,405 |
本社工場 (兵庫県 明石市) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 計測器等製造設備等
従業員数（名）: 26( 9) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 111,615
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 29,492
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 165,230 (1.9)
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 7,225
帳簿価額（千円） 合計: 313,564 |
本社 (名古屋市 昭和区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: ―(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
本社 (名古屋市 昭和区) | セグメントの名称: 日本
設備の内容: ボイラー等販売設備等
従業員数（名）: ―(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 0
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 0
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: ―
帳簿価額（千円） 合計: 0 |
本社工場 (タイ国 チョンブリ) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等製造設備等
従業員数（名）: 262(20) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 786,761
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 1,061,930
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): 362,084 (179.0)
帳簿価額（千円） リース 資産: 18,661
帳簿価額（千円） その他: 34,435
帳簿価額（千円） 合計: 2,263,873 |
本社 (マレーシア国 セランゴール) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 24( 1) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 33,824
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 8,179
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 16,336
帳簿価額（千円） その他: 15,854
帳簿価額（千円） 合計: 74,194 |
本社 (インドネシア共和国 ジャカルタ) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 4(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: ―
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 1,434
帳簿価額（千円） その他: 499
帳簿価額（千円） 合計: 1,934 |
本社 (シンガポール共和国 ベノワロード) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 24(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: 1,065
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 12,087
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 136,545
帳簿価額（千円） その他: 41,180
帳簿価額（千円） 合計: 190,878 |
本社 (ベトナム社会主義共和国 ホーチミン) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 27(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 10,545
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: ―
帳簿価額（千円） その他: 0
帳簿価額（千円） 合計: 10,545 |
本社 (中華人民共和国 江蘇省) | セグメントの名称: アジア
設備の内容: 自動調整弁等販売設備等
従業員数（名）: 3(―) | 帳簿価額（千円） 建物および 構築物: ―
帳簿価額（千円） 機械装置 および運搬具: 1,602
帳簿価額（千円） 土地 (面積千㎡): ―
帳簿価額（千円） リース 資産: 68,926
帳簿価額（千円） その他: 3,324
帳簿価額（千円） 合計: 73,852 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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