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5834 / グロース

ＳＢＩリーシングサービス

推計時価総額

約430億円

  • 前回決算7月29日
  • 貸借銘柄約800倍

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り（今期予想）4.3%
浮動株時価総額推計 130億円浮動株比率 30.0%（2026/03/31時点）
リターン/リスク偏差値50.9全銘柄平均50・平均
前期配当性向31.7%

企業概要

航空機や船舶などの大型償却資産を対象にオペレーティング・リース取引を行うファンドの組成、管理及び投資家への販売を手掛ける。ファンド事業では任意組合方式及び匿名組合方式によるJOL・JOLCOを活用した航空機・船舶リースファンドを組成し、ゼネラルアビエーション事業では小型航空機及びヘリコプターのリース・販売を行い、プリンシパルインベストメント事業では自社保有によるリース事業を展開する。

https://www.sbils.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期
売上高642億5700万円660億0000万円
営業利益97億3000万円104億0000万円
経常利益86億8100万円89億0000万円
当期純利益60億5100万円61億0000万円
1株当たり配当230円115円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/07/29 11:30公開
資料名
2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/07/29発表）

売上高営業利益当期純利益
累計実績
222億5800万円
会社予想
660億0000万円
達成率
33.7%
累計実績
39億6300万円
会社予想
104億0000万円
達成率
38.1%
累計実績
25億4100万円
会社予想
61億0000万円
達成率
41.7%
指標2027年度1Q時点前年同期比
営業収益222億5800万円+113.6%
売上原価169億8900万円+161.8%
販管費13億0600万円-3.8%
営業利益39億6300万円+54.1%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

航空機や船舶などの大型償却資産を対象にオペレーティング・リース取引を行うファンドの組成、管理及び投資家への販売を手掛ける。

成長・重点領域

  • 航空機・船舶等の大型償却資産を対象としたオペレーティング・リースファンド事業（JOL・JOLCO商品）の組成・販売拡大
  • ゼネラルアビエーション事業（小型航空機・ヘリコプターの販売・管理・リース）の再強化
  • プリンシパルインベストメント事業（直接的な航空機・船舶の保有・賃貸）の展開

主なリスク

  • 借り手（レッシー）である航空会社・海運会社の業績悪化に伴うリース料不払い、ファンド収益悪化、投資家出資意欲の低下
  • リース満了時のリース物件売却価格の変動リスク（想定売却価格を下回る可能性）
  • 匿名組合出資持分等の在庫（商品出資金・販売用航空機等）の評価損リスク（価値下落・販売遅延）

投資・M&A・資本配分

  • 特定のM&A計画は記載されていないが、成長戦略として以下に注力

決算短信のトーン変化

判定
表現が強まった
比較対象
2026/01/29 から 2026/04/28

直近の通期決算短信では、前回の第３四半期決算短信と比較して、業績予想を上方修正した確信度がより強く示されている。第３四半期時点では「予想を上回る見通し」と修正理由を述べていたが、通期では実際に期初計画を大きく上回る販売実績を達成したことを明示し、その成果を具体的に強調している。また、普通社債6,000百万円の發行や長期借入金の増加により資金調達の多様化・安定化を実現したことを前向きに位置づけており、事業基盤拡大への自信がより明確に表現されている。翌期見通しについても安定的且つ継続的な成長に向けた取り組みを継続する方針を強調しており、全体として経営の確信度が強化されている。

  • 第３四半期累計として過去最高の販売金額となりました
  • 期初計画を大きく上回る販売実績となりました
  • 2025年12月に普通社債6,000百万円を発行いたしました
  • 安定的且つ継続的な成長に向けて取り組んでまいります
  • ＪＯＬＣＯ商品の販売金額が伸長し、利益についても予想を上回る見通しであることから、通期の連結業績予想を修正いたしました

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER7.05倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER7.06倍グロース市場・金融（除く銀行）平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR1.41倍グロース市場・金融（除く銀行）平均: 13.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当115.0円/株230.0円/株
配当利回り4.3%8.5%
配当性向30.0%31.7%
DOE6.0%
自己資本利益率-DOE差14.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）22.1%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）3.9%投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）30.7%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）2.37倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率11.4%
総資産回転率0.22回
財務レバレッジ3.26倍

キャッシュフロー推移

ＳＢＩリーシングサービス (5834) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

ＳＢＩリーシングサービス (5834) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

ＳＢＩリーシングサービス (5834) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

ＳＢＩリーシングサービス (5834) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均+31.37% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
ＳＢＩノンバンクホールディングス株式会社
62.63%
2
日本証券金融株式会社
3.18%
3
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) （常任代理人　野村證券株式会社）
2.11%
4
株式会社オートパンサー
2.10%
5
大田　宜明
1.93%
6
楽天証券株式会社
1.20%
7
東京短資株式会社
0.99%
8
野村證券株式会社
0.96%
9
松井証券株式会社
0.88%
10
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE （常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
0.85%

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 （東京都港区）
設備の内容: 本社設備 従業員数（人）: 46 (21)
帳簿価額 建物附属設備 (百万円): 48 帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 4 帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 39 帳簿価額 合計 （百万円）: 92
大阪支店 （大阪市北区）
設備の内容: 業務施設 従業員数（人）: 6 ( 1)
帳簿価額 建物附属設備 (百万円): 3 帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 0 帳簿価額 ソフトウエア (百万円): － 帳簿価額 合計 （百万円）: 3
名古屋支店 （名古屋市中村区）
設備の内容: 業務施設 従業員数（人）: 3 ( 1)
帳簿価額 建物附属設備 (百万円): － 帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 0 帳簿価額 ソフトウエア (百万円): － 帳簿価額 合計 （百万円）: 0
福岡支店 （福岡市博多区）
設備の内容: 業務施設 従業員数（人）: 6 (－)
帳簿価額 建物附属設備 (百万円): 12 帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 2 帳簿価額 ソフトウエア (百万円): － 帳簿価額 合計 （百万円）: 14

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。