4885 / スタンダード
室町ケミカル
推計時価総額
約38億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 10.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 19億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.07倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.03平均 |
企業概要
医薬品原薬の製造販売と水処理関連化学品の供給を主軸とする企業であり、国内の製薬会社や産業向けに原料・部材・装置を提供している。医薬品事業では輸入原薬の調達と高カリウム血症改善薬用原薬等の合成・精製、健康食品事業ではスティックゼリーの受託製造、化学品事業ではムロマック®やレバチット®などのイオン交換樹脂と分離膜の販売・加工および水処理装置の設計を行う。
業績・決算
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 77億0000万円↑ +2億0000万円 (+2.7%) | 7億0000万円↑ +1億5000万円 (+27.3%) | 6億6000万円↑ +1億5000万円 (+29.4%) | 4億7000万円↑ +1億2000万円 (+34.3%) | 117円↑ +29.9円 (+34.3%) | — |
直近四半期の変化
2025年5月期 第4四半期 / 前年同期 2024年5月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +4.5% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +4.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +6.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 23.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 33.5% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +2.5% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.50倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年5月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年5月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/05/31 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 医薬品事業において、輸入原薬の新規取り扱い品目の販売開始や開発案件の増加による売上伸長
- 化学品事業において、イオン交換樹脂市場の堅調な成長と半導体向け需要の高まり、受託加工案件の増加
- 化学品事業において、PFAS（有機フッ素化合物）等の新たな分野への進出を見据えた開発体制・販売体制の強化
主なリスク
- 医薬品原薬の海外調達におけるカントリーリスク、為替変動、供給体制の不安定化
- 特定の顧客（売上高上位5社で32.8%を占める）への依存度が高く、取引先の動向に業績が左右されるリスク
- 医薬品・健康食品の品質管理に関する法令違反や製品事故による社会的信用低下、製品回収・損害賠償のリスク
投資・M&A・資本配分
- 『中期経営計画2028』に基づき、成長に向けた投資と財務戦略を推進
- 医薬品事業では、フロー合成関連設備（135,000千円）や新規自社製造品設備（162,000千円）の投資を計画
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/08/26
- 計画名
- 中期経営計画2028
- 対象期間
- 2028年5月期を最終年度とする3か年
「事業の再構築と更なる成長に向けた基礎固め」をテーマに掲げ、経営資源の再配分と重点事業の伸長及び将来の成長に向けた投資を進めます。既存事業の伸長と新市場・新技術へのチャレンジや製造体制構築、アライアンスの積極活用などを柱としています。財務戦略では自己資本の充実と資本効率の最適化を両立させ、安定的な配当を維持することで持続的な企業価値の向上を目指します。
重点施策
- 既存事業の伸長と新市場・新技術へのチャレンジ
- 売上増に対応した製造体制構築、製造設備の拡充
- アライアンスの積極活用
- 人的資本経営の導入に向けた土台作り
- 資本コストを意識した効率的な経営
財務目標
- 2028年5月期 売上高 7,200百万円以上
- 2028年5月期 営業利益 360百万円以上
- 2028年5月期 営業利益率 5％以上
- 2028年5月期 EBITDA 650百万円以上
- 2028年5月期 ROE 10％以上
投資・資本配分
- 本社医薬品工場・医薬品開発センターにてフロー合成関連の製品製造設備を新設（投資予定額135,000千円、2026年5月期着手、2028年5月期完了）
- 本社医薬品工場にて新規自社製造品の製品製造設備を新設（投資予定額162,000千円、2026年5月期着手、2027年5月期完了）
- 本社工場にて給排水能力拡充の設備投資を実施（投資予定額300,000千円、2027年5月期着手・完了）
- 資金調達方法は自己資金及び借入金を予定
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 7.86倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 15.23倍スタンダード市場・医薬品平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.33倍スタンダード市場・医薬品平均: 0.90倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 10.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 10.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 43.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.82倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.88回 |
| 財務レバレッジ | 2.30倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
64億2000万円
負債合計
36億3339万円
純資産
27億8700万円
資産
流動資産
46億6586万円
総資産比 72.7%
- 現金及び現金同等物16億8120万円
固定資産
17億5478万円
総資産比 27.3%
- 投資有価証券4億8230万円
負債・純資産
負債
36億3339万円
総資産比 56.6%
- 有利子負債22億8428万円
純資産
27億8700万円
総資産比 43.4%
- 純資産27億8700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -5.70%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 村山 哲朗 | 15.24% |
2 | 青木 淳一 | 8.73% |
3 | 室町ケミカルグループ従業員持株会 | 6.57% |
4 | 株式会社商工組合中央金庫 | 3.75% |
5 | 日邦産業株式会社 | 3.27% |
6 | 髙宮 一仁 | 2.93% |
7 | 外池 榮一郎 | 2.50% |
8 | 室町機械株式会社 | 2.02% |
9 | 大辻 正高 | 1.87% |
10 | 穗苅 久美 | 1.87% |
保有株式
時価 約5億円 含み益 約1億円 2025年5月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日邦産業 (9913) | 保有株数: 102,200株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 2億3414万円
相互保有: 有 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約1億円 | 当社の化学品事業と日邦産業のエレクトロニクス事業とでの強みを活かして相互に業務を発展させ、両社の企業価値を高めることを目的として資本業務提携を行ったため、株式を取得、保有しております。定量的な保有効果によって今後さらなる売上増加の見込みを立てることは困難ですが、保有目的の適切性、リスクに対する資本コストの比較等により保有の合理性を検証しております。また、2023年5月期に行った資本業務提携により買付を進めた結果、株式数が増加しております。 |
東亞合成 (4045) | 保有株数: 47,980株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 6729万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +1907万円 | 取引関係（アロンアルフア®販売関連）等の強化のため、取引先持株会の会員として保有しており、毎月一定額を拠出していることにより、株式数が増加しております。定量的な保有効果によって今後さらなる売上増加の見込みを立てることは困難ですが、保有目的の適切性、リスクに対する資本コストの比較等により保有の合理性を検証しております。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日邦産業 (9913)
室町ケミカルと契約がある
- 日邦産業株式会社
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 化学品工場 (福岡県 大牟田市) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 16 (0) | 帳簿価額(千円): 21,464
帳簿価額(千円): 58,541
帳簿価額(千円): － (－)
帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,256
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 82,262 |
本社 医薬品工場 (福岡県 大牟田市) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 21 (0) | 帳簿価額(千円): 134,884
帳簿価額(千円): 78,200
帳簿価額(千円): － (－)
帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,330
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 214,415 |
本社 食品工場 (福岡県 大牟田市) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 11 (24) | 帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): － (－)
帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): － |
つくば工場 (茨城県 下妻市) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 5 (0) | 帳簿価額(千円): 161
帳簿価額(千円): 3,149
帳簿価額(千円): 10,515 (3,650)
帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 690
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 14,516 |
本社 (福岡県 大牟田市) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 100 (4) | 帳簿価額(千円): 191,293
帳簿価額(千円): 10,064
帳簿価額(千円): 207,438 (30,949)
帳簿価額(千円): 2,032
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 17,623
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 428,451 |
東京支社 (東京都 千代田区) | 2025年5月31日 現在 従業員数 (名): 32 (2) | 帳簿価額(千円): 1,904
帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
帳簿価額(千円): －
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 70
2025年5月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,974 |
医薬品開発 センター (千葉県 柏市) | - | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31