4494 / スタンダード
バリオセキュア
推計時価総額
約30億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 2.7% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | — |
| 浮動株時価総額 | 推計 12億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | -0.44平均 |
企業概要
企業向けネットワークセキュリティの導入から運用保守までをワンストップで提供するセキュリティサービス事業者である。主に自社開発のVSRを活用したマネージドセキュリティサービス、VDaPによるデータバックアップサービス、Vario EDR、VarioマネージドLAN/Wi-Fiサービスを月額課金で展開している。
業績・決算
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
在庫の滞留負担が重く、資金化までの日数や営業キャッシュフローを圧迫しやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +6.6% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +5.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +2.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 40.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 13.1% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +39.2% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +44.5% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 54.9日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | +15.0日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +68.2pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- マネージドセキュリティサービスの範囲拡大（業務プロセスや設定作業の自動化による効率的なサービス基盤の刷新）
- Security BPaaS「Vario Ultimate ZERO」の提供（2024年8月販売開始）
- エンドポイントセキュリティサービス（Vario EDR）の成長（ライセンス数増加）
主なリスク
- 市場の動向（急速な技術革新、ユーザー企業のニーズの多様化、新商品・サービスの登場）
- 企業の設備投資の動向（景気の動向による投資抑制の可能性）
- ユーザー企業のニーズ変化（クラウドサービス等への移行）
投資・M&A・資本配分
- 将来的なM&Aの可能性
- 投資規模：当事業年度における研究開発活動の金額は41,353千円
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET株式交換契約に係る定時株主総会の承認可決に関するお知らせ
- TDNET代表取締役の異動に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- TDNETHEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ
- TDNET取締役の辞任に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | —会社予想なし現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 28.62倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | —実績不足スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 2.7%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | —純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | — |
| 財務レバレッジ | — |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
貸借対照表（BS）
貸借対照表の整合性を確認できません
総資産が未取得です
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +9.04%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | HEROZ株式会社 | 42.79% |
2 | 光通信株式会社 | 4.45% |
3 | 楽天証券株式会社 | 2.77% |
4 | 有限会社光パワー | 2.53% |
5 | 重田康光 | 2.36% |
6 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.93% |
7 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1.69% |
8 | 槇田重夫 | 1.20% |
9 | 山本大助 | 1.15% |
10 | MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 1.08% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区) | 設備の内容: 本社事務所・サーバー関連設備等
従業員数 (人): 83（5） | 帳簿価額 建物附属設備 （千円）: 20,932
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 61,839
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 94,290
帳簿価額 その他 （千円）: 235,791
帳簿価額 合計 （千円）: 412,854 |
本社 (東京都千代田区) | 設備の内容: 本社事務所家賃等 | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31