4476 / グロース

AI CROSS

推計時価総額

約39億円

  • 前回決算5月15日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE11.6%
配当利回り(今期予想)0.0%
浮動株時価総額推計 23億円浮動株比率 60.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.39倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-1.19やや悪い

企業概要

企業向けにコミュニケーション技術を活用した業務効率化支援と従業員の働き方改革を推進するテクノロジー企業である。メッセージングサービスとして「絶対リーチ!

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期前期比
売上高41億5160万円53億0000万円増加+27.7%前年差 11億4839万円
営業利益3億7059万円6億0000万円増加+61.9%前年差 2億2940万円
経常利益3億6631万円5億9000万円増加+61.1%前年差 2億2368万円
当期純利益1億6524万円3億6000万円増加+117.9%前年差 1億9475万円
1株当たり配当0円0円横ばい前年差 0円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/05/15 15:30公開
資料名
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
13億3100万円
会社予想
53億0000万円
達成率
25.1%
累計実績
1億9600万円
会社予想
6億0000万円
達成率
32.7%
累計実績
1億2100万円
会社予想
3億6000万円
達成率
33.6%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

  • 営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+12.0%前年同四半期
売上原価+9.8%前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+17.8%前年同四半期
販管費率28.3%当期PL
限界販管費率39.8%前年同四半期
営業利益+10.6%前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益0.41倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年12月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年12月期 第4四半期
BS前期末2024年12月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2024年12月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/12/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/12/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/15 15:30:00
セグメント注記はありますが、XBRL上のセグメント別数値タグを確認できませんでした。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • Smart AI Engagement事業の売上高が前年比8.3%増の4,014,415千円、セグメント利益が20.1%増の1,050,679千円
  • メッセージングサービス(絶対リーチ!SMS、絶対リーチ!RCS)の配信数拡大とAI関連サービス(Deep Predictor)の成長(売上高前年比215.13%増の99,964千円)
  • マーケティングソリューション事業(株式会社ロウプ)の新設、売上高137,194千円、セグメント利益12,570千円

主なリスク

  • 市場成長鈍化や新規参入による市場シェア変化
  • 競合他社の存在と競争激化
  • 主要顧客(売上高12.1%)や携帯電話事業者依存(SMS送信単価引き上げリスク)

投資・M&A・資本配分

  • M&Aやベンチャー投資により自社事業周辺領域進出、市場ポジショニング確立・占有率拡大で成長加速
  • 株式会社ロウプ株式取得(取得価額420,000千円、のれん276,354千円)、マーケティングソリューション事業強化

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/27
計画名
中期経営計画 AIX2027 2025~2027(連結)
対象期間
2025~2027

メッセージングサービスのプラットフォーム提供から、メッセージングサービス×AIによるマーケティングソリューション提供へのモデル転換を推進する。子会社化した株式会社ロウプのマーケティング設計力やクリエイティブ制作力、データ分析・CRM/MA運用ノウハウを当社のメッセージング×AIと組み合わせ、顧客企業への統合的なマーケティング支援を強化する。これにより今後の事業成長の加速を目指す。

重点施策

  • メッセージングサービス×AIによるマーケティングソリューション提供へのモデル転換の推進
  • 株式会社ロウプのノウハウと当社のメッセージング×AIを掛け合わせた統合的マーケティング支援の提供強化

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(表紙、根拠条文、提出先、提出日、事務連絡者等)
  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別:過去複数年度の詳細数値、株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価等)
  • 沿革(2015年以降の詳細な歴史、事業承継、増資、事業譲渡・廃止、子会社設立等)
  • 事業系統図
  • 関係会社の状況(資本金、議決権割合、特定子会社該当、役員兼任)
  • 従業員の状況(連結・個別:セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境、対処すべき課題(システム強化、人材採用、内部管理、知的財産、新技術対応、携帯電話事業者関係、新規事業創出)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、リスク管理、人的資本戦略、エンゲージメント向上、Employee Relations新設)
  • 事業等のリスク(市場、競合、取引先依存、技術革新、システム障害、人材確保、顧客情報管理、法的規制、知的財産、自然災害、内部管理、新株予約権、訴訟、M&A、ソフトウェア投資、CVC投資)
  • 重要な契約(携帯電話事業者との詳細契約内容、株式譲渡契約、金銭消費貸借契約)
  • 研究開発活動(AI X Lab、顧問教授、研究開発費0円)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備、帳簿価額、新設・除却計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権の詳細内容・条件・調整条項、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
  • 自己株式の取得・処理状況
  • 配当政策(無配当方針、内部留保活用)
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬、株式保有状況)
  • 監査の状況(監査等委員会・内部監査・会計監査詳細、報酬)
  • 提出会社の株式事務概要(株主優待制度詳細・廃止予定)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 事業の内容(メッセージングサービス・AI関連サービスの利用用途、ビジネスモデル、API/SMPP接続、アグリゲーター、携帯電話事業者一覧、プラットフォーム名称変更履歴)
  • 従業員の状況(増加理由:ロウプ子会社化)
  • MD&A(財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの詳細分析、重要な会計方針・見積り、資本財源)
  • セグメント情報(サービス別販売実績、相手先別販売実績)
  • 生産・受注・販売実績
  • 連結貸借対照表・損益計算書等の注記(重要な会計方針詳細、収益認識基準、ヘッジ会計、のれん償却、金融商品時価、税効果会計、ストックオプション詳細)
  • 企業結合(仮定影響額算定方法)
  • 関連当事者取引(役員ストックオプション行使)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER10.03倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER21.62倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.73倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当0.0円/株0.0円/株
配当利回り0.0%0.0%
配当性向0.0%0.0%
DOE0.0%0.0%
自己資本利益率-DOE差17.3%11.6%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)11.6%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)7.8%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)65.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.21倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率9.1%
総資産回転率0.42回
財務レバレッジ1.52倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

26億7394万円

総資産比 84.6%

  • 現金及び現金同等物17億9014万円

固定資産

4億8819万円

総資産比 15.4%

  • 投資有価証券5605万円

負債・純資産

負債

10億7782万円

総資産比 34.1%

  • 有利子負債4億3699万円

純資産

20億8400万円

総資産比 65.9%

  • 純資産20億8400万円

長期財務データ

長期財務

AI CROSS (4476) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

AI CROSSの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

AI CROSS (4476) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+5.43%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

AI CROSS (4476) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社IBIサーチ
15.26%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
6.53%
3
岡部 典子
4.50%
4
石島 千絵
2.34%
5
株式会社CARTA VENTURES
2.13%
6
鈴木 さなえ
2.02%
7
PAYMENT VENTURES LLC (常任代理人 創・佐藤法律事務所  弁護士 佐藤 有紀)
0.92%
8
植村 友彦
0.89%
9
田中 正則
0.85%
10
中原 摩紗子
0.79%

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (東京都港区)
セグメントの名称: Smart AI Engagement事業 設備の内容: 本社事務所 従業員数 (人): 59 (-)
帳簿価額(千円) 建物: 3,746 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 0 帳簿価額(千円) ソフトウエア: 66,065 帳簿価額(千円) ソフトウエア仮勘定: 64,289 帳簿価額(千円) のれん: 3,161 帳簿価額(千円) 合計: 137,263
株式会社ロウプ (東京都新宿区)
セグメントの名称: マーケティングソリューション事業 設備の内容: 事務所 従業員数 (人): 27 (2)
帳簿価額(千円) 建物: - 帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 989 帳簿価額(千円) ソフトウエア: - 帳簿価額(千円) ソフトウエア仮勘定: - 帳簿価額(千円) のれん: 266,484 帳簿価額(千円) 合計: 267,473

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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