4369 / プライム

トリケミカル研究所

推計時価総額

約1200億円

  • 前回決算5月29日
  • 貸借銘柄約8倍

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE13.6%
配当利回り(今期予想)1.0%
浮動株時価総額推計 600億円浮動株比率 50.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.06倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア0.39平均

企業概要

半導体製造向け高純度化学材料の開発・製造・販売を主たる事業とする。CVD材料、ドライエッチング材料、拡散材料のほか、化学薬品用容器設計販売、化学薬品受託合成、受託実験などの付帯サービスを提供している。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年1月期今期予想2027年1月期前期比
売上高238億8317万円270億0000万円増加+13.1%前年差 31億1682万円
営業利益59億0222万円60億0000万円増加+1.7%前年差 9777万円
経常利益70億9021万円63億0000万円減少-11.1%前年差 -7億9021万円
当期純利益55億1524万円46億0000万円減少-16.6%前年差 -9億1524万円
1株当たり配当35円35円横ばい0.0%前年差 0円
予想期
2027年1月期
公開日時
2026/05/29 15:30公開
資料名
2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
74億8800万円
会社予想
270億0000万円
達成率
27.7%
累計実績
20億6900万円
会社予想
60億0000万円
達成率
34.5%
累計実績
18億5500万円
会社予想
46億0000万円
達成率
40.3%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年1月期 第4四半期 / 前年同期 2025年1月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+26.3%前年同四半期
売上原価+36.4%前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+13.1%前年同四半期
販管費率13.1%当期PL
限界販管費率7.3%前年同四半期
営業利益+12.3%前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益0.64倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年1月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年1月期 第4四半期
BS前期末2025年1月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年1月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2027/01/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2027/01/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/29 15:30:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

直近開示で具体的な成長・重点領域は確認できません。

主なリスク

主なリスクの具体記載は限定的です。

投資・M&A・資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/04/24
計画名
第51期(2029年1月期)を最終年度とする中期経営計画
対象期間
第51期(2029年1月期)を最終年度

当社グループは、第51期(2029年1月期)を最終年度とする中期経営計画を策定し、売上高を約33%増加させ、売上高営業利益率を25%程度とすることを目標としている。計画最終年度の売上高は317億円、営業利益は86.5億円を目指す。海外では台湾・中国・韓国での生産体制強化と営業推進を柱とし、日本では南アルプス事業所を基軸とした生産拡大を図る。

重点施策

  • 新規材料の市場投入と既存材料の生産性向上の並行推進
  • 経費削減の徹底
  • 品質管理体制の強化
  • 環境負荷の軽減と作業安全性の向上
  • サステナビリティの追求
  • 日本における南アルプス事業所を基軸とした生産拡大
  • 台湾子会社三化電子材料股份有限公司の銅鑼工場における生産体制の増強
  • 中国子会社上海特李化学科技有限公司での営業活動推進

財務目標

  • 売上高を約33%増加(中期経営計画3年間)
  • 売上高営業利益率25%程度
  • 計画最終年度売上高317億円
  • 計画最終年度営業利益86.5億円

投資・資本配分

  • 南アルプス事業所の設備投資(建物・製造設備等)
  • 台湾子会社三化電子材料股份有限公司の銅鑼工場の生産体制増強
  • 中国関係会社安徳拓化(安徽)電子材料有限公司の工場立上げ
  • 継続的な海外進出や設備増強を可能とする財務体質の健全化
  • 長期借入金による設備資金調達(タームローン契約5,000百万円、リボルビング・クレジット・ファシリティ5,000百万円)

有価証券報告書と決算短信の差分

比較対象が「有価証券報告書」と「決算短信」のため、以下では「有報」「短信」と呼びます。

以下、短信で弱い(記載が不十分な)点を有報との比較から抽出したものです。

  • 有報にのみ記載されている内容

    • 当社グループの事業内容や沿革の詳細(設立経緯や主要出来事)
    • グループ内企業数や連結子会社・持分法適用関連会社の詳細情報
    • 関係会社の資本金・主要事業内容・議決権比率
    • グループ間の連携やサステナビリティ委員会などの機構・活動内容
    • 役員・監査役の氏名、役職、任期、株式所有状況
    • 株主構成(個人・法人別所有株式数と割合)
    • 大株主の氏名と所有比率
    • 有価証券報告書提出先・提出日・事業年度等の書類提出・開示に関する詳細
  • 有報の方が詳細に記載されている内容

    • 会計関連
      • 主要な連結・個別財務諸表の数字の詳細(売上高、利益、資産・負債の内訳など)
      • 連結財務諸表作成に用いる会計方針や重要な見積り
      • セグメント別売上高や収益認識の詳細
      • 税効果会計の詳細や税率変更の影響
      • 各種準備金・引当金の計上方法と額
    • キャッシュ・フローの構成と金額
    • 有形・無形固定資産の取得・減価償却の詳細
    • 借入金・リース負債の残高と返済スケジュール
    • 株主資本の変動(資本金・剰余金・自己株式の動き)
    • 期中四半期ごとの業績と配当の計画・実績
    • 将来の見通しや目標(売上高・利益・配当性向など)

要約すると、決算短信は簡潔な業績と主要指標の提示に留まっているのに対し、有価証券報告書は事業の全貌、会計の詳細、株主・役員情報、リスクや将来計画など、多角的かつ深い情報を提供している点が特徴です。

想定為替レート

開示
TDNET / 2026/03/13

2027年1月期の連結業績見通しにおいて、為替相場は1米ドル=150円を想定している。

  • 2027年1月期 / 米ドル/円 / 1米ドル=150円当社グループの次期の連結業績見通しにつきましては、売上高及び営業利益は増収増益となる見込みですが、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は持分法適用関連会社であるSK Tri Chem Co., Ltd.の利益が減少すること等から、減益となる見込みです。なお、為替相場は1米ドル=150円を想定しております。
  • なお、為替相場は1米ドル=150円を想定しております。

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER26.14倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER21.80倍プライム市場・素材・化学平均: 24.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR3.27倍プライム市場・素材・化学平均: 1.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当35.0円/株35.0円/株
配当利回り1.0%1.0%
配当性向24.7%20.6%
DOE3.1%3.2%
自己資本利益率-DOE差9.4%10.4%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)13.6%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)5.1%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)77.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.11倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率24.8%
総資産回転率0.16回
財務レバレッジ1.28倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

226億9880万円

総資産比 48.1%

  • 現金及び現金同等物77億9792万円

固定資産

244億7532万円

総資産比 51.9%

  • 投資有価証券61億3963万円

負債・純資産

負債

104億1257万円

総資産比 22.1%

  • 有利子負債37億2295万円
  • リース負債4億0326万円

純資産

367億6100万円

総資産比 77.9%

  • 純資産367億6100万円

長期財務データ

長期財務

トリケミカル研究所 (4369) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

トリケミカル研究所の従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

トリケミカル研究所 (4369) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+49.41%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

トリケミカル研究所 (4369) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2026年1月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
竹中 潤平
12.81%
2
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)
12.48%
3
㈱日本カストディ銀行(信託口)
10.90%
4
㈱山梨中央銀行
4.30%
5
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)
3.97%
6
トリケミカル研究所従業員持株会
2.21%
7
野村信託銀行㈱(投信口)
1.83%
8
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
1.24%
9
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)
1.16%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
1.11%

保有株式

時価 約1億円 含み益 5455万円 2025年1月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
山梨中央銀行 (8360)
保有株数: 15,051株 基準日: 2025/01/31 帳簿額: 3424万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: +5455万円
(保有目的)<br />主要な金融機関として協力関係を緊密にし、長期的な財務の安定性維持を目的としております。<br />&#160;(業務提携等の概要)<br />資金借入等銀行取引を行っております。<br />(定量的な保有効果)<br />定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、当事業年度末時点の保有状況及び取引状況を勘案し、取締役会で検証しております。<br />(株式数が増加した理由)<br />株式累積投資による増加

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

主要設備・不動産

2026年1月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社・工場 (山梨県 上野原市)
設備の内容: 管理業務施設等 従業員数 (名): 49 〔6〕
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 2,049,437 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬 具: 1,148,658 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 714,933 (18,213) 帳簿価額(千円) 工具、器 具及び備 品: 2,043,801 帳簿価額(千円) リース 資産: 76,129 帳簿価額(千円) 合計: 6,032,960
本社・工場 (山梨県 上野原市)
設備の内容: 半導体用材料生産設備等 従業員数 (名): 204 〔16〕
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 2,049,437 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬 具: 1,148,658 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 714,933 (18,213) 帳簿価額(千円) 工具、器 具及び備 品: 2,043,801 帳簿価額(千円) リース 資産: 76,129 帳簿価額(千円) 合計: 6,032,960
南アルプス 事業所 (山梨県 南アルプス市)
設備の内容: 半導体用材料生産設備等 従業員数 (名): 12
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 3,374,964 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬 具: 3,026,563 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 746,100 (30,034) 帳簿価額(千円) 工具、器 具及び備 品: 105,869 帳簿価額(千円) リース 資産: 75,042 帳簿価額(千円) 合計: 7,328,540
三化電子材料股份有限公司 (台湾)
設備の内容: 管理業務施設等 従業員数 (名): 15
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,705,138 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬 具: 495,633 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― [14,200] 帳簿価額(千円) 工具、器 具及び備 品: 495,673 帳簿価額(千円) 使用権 資産: 205,566 帳簿価額(千円) 合計: 2,902,012
三化電子材料股份有限公司 (台湾)
設備の内容: 半導体用材料生産設備等 従業員数 (名): 33
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,705,138 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬 具: 495,633 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― [14,200] 帳簿価額(千円) 工具、器 具及び備 品: 495,673 帳簿価額(千円) 使用権 資産: 205,566 帳簿価額(千円) 合計: 2,902,012

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31