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3967 / グロース

エルテス

推計時価総額

約34億円

  • 次回決算7月14日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE-9.2%
配当利回り（今期予想）0.0%
浮動株時価総額推計 21億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率-0.46倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.67平均

企業概要

デジタル化に伴うリスク対策サービスを提供し、警備業界のデジタル化支援、行政・企業のデジタルトランスフォーメーション推進、不動産分野のデジタル化を通じた地域開発に取り組む。デジタルリスク事業ではソーシャルリスク対策とインターナルリスク対策を、AIセキュリティ事業ではAIK orderおよびAIK assignを、DX推進事業ではDX-PandとAIチャットボットサービスを、スマートシティ事業ではプロパティ・マネジメントのデジタル化を展開する。

https://eltes.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年2月期今期予想2027年2月期前期比
売上高89億5881万円85億0000万円減少-5.1%前年差 -4億5881万円
営業利益4億3143万円4億6000万円増加+6.6%前年差 2856万円
経常利益3億4697万円3億7000万円増加+6.6%前年差 2302万円
当期純利益-1億6848万円1億0000万円黒字転換—前年差 2億6848万円
1株当たり配当0円0円横ばい—前年差 0円
予想期
2027年2月期
公開日時
2026/05/27 17:00公開
資料名
(訂正・数値データ訂正)「2026年２月期 決算短信[日本基準]（連結)」の一部訂正について
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
89億5881万円
会社予想
89億6000万円
達成率
100.0%
累計実績
4億3143万円
会社予想
4億3000万円
達成率
100.3%
累計実績
-1億6848万円
会社予想
-1億7000万円
達成率
計画赤字

業績予想の修正履歴

修正履歴 1件

業績予想と1株当たり配当の修正履歴
修正日方向売上高営業利益経常利益当期純利益EPS（1株当たり利益）1株当たり配当
↓89億6000万円↑ +7億6000万円 (+9.3%)4億3000万円↑ +5000万円 (+13.2%)3億5000万円↑ +1000万円 (+2.9%)-1億7000万円↓ -3億4000万円 (-200.0%)-27.7円↓ -55.9円 (-198.4%)—

直近四半期の変化

2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+22.4%前年同四半期
売上原価+30.1%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費-1.1%前年同四半期
販管費率30.7%当期PL
限界販管費率-1.9%前年同四半期
営業利益—前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益—当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年2月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年2月期 第4四半期
BS前期末2025年2月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年2月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/02/28 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/02/28 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/27 17:00:00

事業セグメント

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
デジタルリスク事業報告セグメント
27億3385万円
25億0685万円
2億2699万円
9.1%
27億3385万円
1069万円
9億9190万円
36.3%
15.2%
66.1%
4億3871万円
226.1%
AIセキュリティ事業報告セグメント
22億1283万円
16億1724万円
5億9559万円
36.8%
22億1283万円
1004万円
3851万円
1.7%
12.3%
2.6%
12億1392万円
3.2%
DX推進事業報告セグメント
19億6257万円
17億1237万円
2億5019万円
14.6%
19億6257万円
1億0538万円
2662万円
1.4%
10.9%
1.8%
20億3862万円
1.3%
スマートシティ事業報告セグメント
20億4955万円
14億8058万円
5億6896万円
38.4%
20億4955万円
276万円
1178万円
0.6%
11.4%
0.8%
22億0669万円
0.5%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計
89億5881万円
73億1706万円
16億4174万円
22.4%
89億5881万円
1億2888万円
10億6881万円
11.9%
49.6%
71.2%
58億9745万円
18.1%
調整額調整額
-1億2888万円
-1億0764万円
-2124万円
算出不可分母が0以下
—元データ不足
-1億2888万円
-6億3738万円
算出不可分母が0以下
-0.7%
-42.5%
12億3597万円
-51.6%

その他内訳

セグメント当期売上・収益前年売上・収益増減額YoY外部収益セグメント間収益利益利益率売上構成利益構成資産資産利益率
連結合計連結合計
89億5881万円
73億1706万円
16億4174万円
22.4%
89億5881万円
—元データ不足
3億4600万円
3.9%
100.0%
100.0%
71億3343万円
4.9%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • デジタルリスク事業（ソーシャルリスク対策、インターナルリスク対策）の市場拡大と需要増加
  • AIセキュリティ事業（警備DX、AIK orderやAIK assignなどのプロダクト展開）による警備業界のデジタル化支援
  • DX推進事業（自治体向けDX-Pand、企業向けSES・ラボ型開発、生成AI領域の取り組み）による行政・企業のデジタル変革支援

主なリスク

  • SNS情報取得の制限（ソーシャルメディア運営側の政策変更によるサービス品質低下）
  • システム障害及び不具合（通信ネットワーク依存、サーバー停止、外部攻撃などによるサービス提供支障）
  • 競合激化（デジタル化・DX市場への新規参入による価格競争や受注機会喪失）

投資・M&A・資本配分

  • DX推進事業における研究開発費
  • 研究開発費の総額

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER33.74倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER-20.02倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR1.81倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当0.0円/株0.0円/株
配当利回り0.0%0.0%
配当性向0.0%0.0%
DOE0.0%0.0%
自己資本利益率-DOE差5.4%-9.2%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）-9.2%自己資本利益率
ROIC（通期実績）7.7%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）26.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）1.98倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率-1.9%
総資産回転率1.26回
財務レバレッジ3.80倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

43億3208万円

総資産比 60.7%

  • 現金及び現金同等物18億2651万円

固定資産

28億0108万円

総資産比 39.3%

  • 投資有価証券4億5581万円

負債・純資産

負債

52億5481万円

総資産比 73.7%

  • 有利子負債37億1324万円

純資産

18億7800万円

総資産比 26.3%

  • 純資産18億7800万円

長期財務データ

長期財務

エルテス (3967) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

エルテスの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

エルテス (3967) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の推移

エルテス (3967) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社TSパートナーズ
16.80%
2
株式会社ラック
10.27%
3
菅原　貴弘
5.25%
4
三井住友信託銀行株式会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）
2.76%
5
株式会社マイナビ
1.37%
6
東京短資株式会社
1.36%
7
学校法人国際総合学園
0.99%
8
ＪＰモルガン証券株式会社
0.59%
9
尾下　佳代
0.49%
10
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）
0.39%

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (東京都千代田区)
セグメント の名称: デジタルリスク事業 AIセキュリティ事業 DX推進事業 全社共通 従業員数 (名): 112(43)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 4,386 帳簿価額(千円) 車両 運搬具: 2,650 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 12,894 帳簿価額(千円) 建設 仮勘定: 9,350 帳簿価額(千円) ソフト ウェア: 27,526 帳簿価額(千円) 合計: 56,807
虎ノ門オフィス （東京都港区）
セグメント の名称: 全社共通 従業員数 (名): 8
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 3,168 帳簿価額(千円) 車両 運搬具: ― 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 1,180 帳簿価額(千円) 建設 仮勘定: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウェア: ― 帳簿価額(千円) 合計: 4,348
大阪オフィス (大阪府大阪市 中央区)
セグメント の名称: デジタルリスク事業 従業員数 (名): 6
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 203 帳簿価額(千円) 車両 運搬具: ― 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 61 帳簿価額(千円) 建設 仮勘定: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウェア: ― 帳簿価額(千円) 合計: 265
本社 (東京都 品川区)
セグメント の名称: DX推進 事業 従業員数 (名): 8
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 9,769 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 4,524 帳簿価額(千円) 土地: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 144,286 帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ― 帳簿価額(千円) 合計: 158,579
本社 (東京都 品川区)
セグメント の名称: DX推進 事業 従業員数 (名): 60(1)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ― 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 113 帳簿価額(千円) 土地: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 65,376 帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 7,058 帳簿価額(千円) 合計: 72,548
本社 (東京都 渋谷区)
セグメント の名称: AIセキュリティ 事業 従業員数 (名): 11(18)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ― 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 769 帳簿価額(千円) 土地: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 21,254 帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 12,500 帳簿価額(千円) 合計: 34,523
本社 (東京都 港区)
セグメント の名称: スマートシティ 事業 従業員数 (名): 7(1)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 18,588 帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 472 帳簿価額(千円) 土地: 24,958 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 5,621 帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ― 帳簿価額(千円) 合計: 49,610

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31