3967 / グロース
エルテス
推計時価総額
約37億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 22億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.42倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,826,515,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 455,818,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,713,240,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 600円 × （発行済株式総数 6,220,880株 - 自己保有株式数 37,623株） |
| リターン/リスク偏差値 | 38.0全銘柄平均50・やや悪い |
企業概要
デジタル化に伴うリスク対策サービスを提供し、警備業界のデジタル化支援、行政・企業のデジタルトランスフォーメーション推進、不動産分野のデジタル化を通じた地域開発に取り組む。デジタルリスク事業ではソーシャルリスク対策とインターナルリスク対策を、AIセキュリティ事業ではAIK orderおよびAIK assignを、DX推進事業ではDX-PandとAIチャットボットサービスを、スマートシティ事業ではプロパティ・マネジメントのデジタル化を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 89億5881万円 | 85億0000万円 |
| 営業利益 | 4億3143万円 | 4億6000万円 |
| 経常利益 | 3億4697万円 | 3億7000万円 |
| 当期純利益 | -1億6848万円 | 1億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21億1000万円 | +11.5% |
| 売上原価 | 13億8537万円 | +15.8% |
| 販管費 | 6億5942万円 | +1.1% |
| 営業利益 | 6500万円 | +47.7% |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルリスク事業 | 30.5% | 92.8% | 27億3385万円 | 8.7% | 25億1434万円 | 2億1950万円 | 27億3385万円 | 1069万円 | 9億9190万円 | 36.3% | 4億3871万円 | 226.1% |
AIセキュリティ事業 | 24.7% | 3.6% | 22億1283万円 | 36.4% | 16億2186万円 | 5億9096万円 | 22億1283万円 | 1004万円 | 3851万円 | 1.7% | 12億1342万円 | 3.2% |
DX推進事業 | 22.0% | 2.5% | 19億7105万円 | 9.2% | 18億0464万円 | 1億6640万円 | 19億7105万円 | 1億0538万円 | 2662万円 | 1.4% | 20億3862万円 | 1.3% |
スマートシティ事業 | 22.9% | 1.1% | 20億4955万円 | 38.1% | 14億8384万円 | 5億6570万円 | 20億4955万円 | 276万円 | 1178万円 | 0.6% | 22億0669万円 | 0.5% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 89億5881万円 | 20.7% | 74億2470万円 | 15億3410万円 | 89億5881万円 | 1億2888万円 | 10億6881万円 | 11.9% | 58億9745万円 | 18.1% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -1億0764万円 | 1億0764万円 | 0円 | -1億2888万円 | -6億3738万円 | — | 12億3597万円 | -51.6% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
デジタル化に伴うリスク対策サービスを提供し、警備業界のデジタル化支援、行政・企業のデジタルトランスフォーメーション推進、不動産分野のデジタル化を通じた地域開発に取り組む。
成長・重点領域
- デジタルリスク事業（ソーシャルリスク対策、インターナルリスク対策）の市場拡大と需要増加
- AIセキュリティ事業（警備DX、AIK orderやAIK assignなどのプロダクト展開）による警備業界のデジタル化支援
- DX推進事業（自治体向けDX-Pand、企業向けSES・ラボ型開発、生成AI領域の取り組み）による行政・企業のデジタル変革支援
主なリスク
- SNS情報取得の制限（ソーシャルメディア運営側の政策変更によるサービス品質低下）
- システム障害及び不具合（通信ネットワーク依存、サーバー停止、外部攻撃などによるサービス提供支障）
- 競合激化（デジタル化・DX市場への新規参入による価格競争や受注機会喪失）
投資・M&A・資本配分
- DX推進事業における研究開発費
- 研究開発費の総額
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET株主優待制度の拡充及び変更に関するお知らせ
- TDNET（開示事項の経過）特別損失の計上に関するお知らせ
- TDNET（開示事項の経過）連結子会社の異動（株式譲渡）の完了に関するお知らせ
- TDNET構造改革（カーブアウト）による財務体質の抜本的改善及び新たな資本政策 - ネットキャッシュ化・株主還元・新株発行停止等の株主価値向上の方針 -
- TDNET当社取締役副社長 伊藤豊による当社株式取得に関するお知らせ
- TDNET連結子会社の異動（株式譲渡）及び子会社の異動（孫会社の子会社化）に関するお知らせ
- TDNET事業計画及び成長可能性に関する説明資料 3ヵ年経営計画（2027年2月期～2029年2月期）
- EDINET臨時報告書
- TDNET会計監査人の異動に関するお知らせ
- TDNET監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 36.81倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -21.84倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.07倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -9.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | 1.2%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 29.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | 2.07倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -3.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.35回 |
| 財務レバレッジ | 3.38倍 |
資産 60億6800万円
- 現金及び現金同等物 18億9302万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 4億5233万円
負債 42億7401万円
- 有利子負債 37億1324万円
純資産 17億9400万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社TSパートナーズ | 16.80% |
2 | 株式会社ラック | 10.27% |
3 | 菅原 貴弘 | 5.25% |
4 | 三井住友信託銀行株式会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 2.76% |
5 | 株式会社マイナビ | 1.37% |
6 | 東京短資株式会社 | 1.36% |
7 | 学校法人国際総合学園 | 0.99% |
8 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 0.59% |
9 | 尾下 佳代 | 0.49% |
10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.39% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区) | セグメント の名称: デジタルリスク事業 AIセキュリティ事業 DX推進事業 全社共通
従業員数 (名): 112(43) | 帳簿価額(千円): 4,386
帳簿価額(千円): 2,650
帳簿価額(千円): 12,894
帳簿価額(千円): 9,350
帳簿価額(千円): 27,526
帳簿価額(千円): 56,807 |
虎ノ門オフィス （東京都港区） | セグメント の名称: 全社共通
従業員数 (名): 8 | 帳簿価額(千円): 3,168
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): 1,180
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): 4,348 |
大阪オフィス (大阪府大阪市 中央区) | セグメント の名称: デジタルリスク事業
従業員数 (名): 6 | 帳簿価額(千円): 203
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): 61
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): ―
帳簿価額(千円): 265 |
本社 (東京都 品川区) | セグメント の名称: DX推進 事業
従業員数 (名): 8 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 9,769
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 4,524
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 144,286
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 158,579 |
本社 (東京都 品川区) | セグメント の名称: DX推進 事業
従業員数 (名): 60(1) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 113
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 65,376
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 7,058
帳簿価額(千円) 合計: 72,548 |
本社 (東京都 渋谷区) | セグメント の名称: AIセキュリティ 事業
従業員数 (名): 11(18) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 769
帳簿価額(千円) 土地: ―
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 21,254
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: 12,500
帳簿価額(千円) 合計: 34,523 |
本社 (東京都 港区) | セグメント の名称: スマートシティ 事業
従業員数 (名): 7(1) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 18,588
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び備品: 472
帳簿価額(千円) 土地: 24,958
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 5,621
帳簿価額(千円) ソフト ウェア 仮勘定: ―
帳簿価額(千円) 合計: 49,610 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。