4270 / グロース
ＢｅｅＸ
推計時価総額
約41億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 15.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 6億1000万円浮動株比率 15.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.60倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.77平均 |
企業概要
企業向け基幹システムのクラウド移行および移行後の運用保守サービスを提供するクラウドソリューション事業を展開している。SAPシステムのクラウド移行・構築・運用を中心に、AWS・Microsoft Azure・Google Cloudを対象としたクラウドインテグレーション、MSPによる24時間監視運用、クラウドライセンスリセールサービスを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億2607万円 | 125億1600万円 | 増加+17.8%前年差 18億8992万円 |
| 営業利益 | 5億9260万円 | 6億0500万円 | 増加+2.1%前年差 1239万円 |
| 経常利益 | 6億1688万円 | 6億1700万円 | 増加+0.0%前年差 12万円 |
| 当期純利益 | 4億5294万円 | 4億5400万円 | 増加+0.2%前年差 105万円 |
| 1株当たり配当 | 25円 | 25円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +14.8% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +17.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +14.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 11.4% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 11.2% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -9.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.50倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 基幹システム（特にSAPシステム）のクラウド移行（オンプレミスからパブリッククラウドへの移行）
- 顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現するためのプラットフォーム構築（データ分析基盤構築、クラウドアプリケーション開発）
- セキュリティソリューションの提供（コンプライアンス＆ガバナンス対策、WAF、脆弱性診断等をMSPと組み合わせたサービスパッケージ「BeeX Plus」の提供）
主なリスク
- 経済状況の変化（顧客企業のIT投資の減退リスク）
- クラウド市場の動向（市場の成長阻害リスク）
- 製品・サービスの関連性（クラウドインテグレーション案件獲得困難に伴う、MSPおよびクラウドライセンスリセール売上への波及リスク）
投資・M&A・資本配分
- 親会社である株式会社テラスカイから、株式会社スカイ３６５の株式を取得し子会社化（2025年4月1日実施予定、取得対価
- 中長期的な視点でのグローバル市場（特にアジア市場）への進出を検討（エンジニア不足を補う海外パートナー企業との協業、MSPのグローバル対応、クラウドソリューション事業のアジア展開等）。現時点で具体的な進展はないが、事業展開を見据えた更なる業容なる業容拡大を図る
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.91倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.88倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.31倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 15.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 18.0%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 53.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.06倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.83回 |
| 財務レバレッジ | 1.87倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
57億9100万円
負債合計
26億9624万円
純資産
30億9500万円
資産
流動資産
55億2071万円
総資産比 95.3%
- 現金及び現金同等物26億3405万円
固定資産
2億7098万円
総資産比 4.7%
負債・純資産
負債
26億9624万円
総資産比 46.6%
- 有利子負債2億0000万円
純資産
30億9500万円
総資産比 53.4%
- 純資産30億9500万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +22.55%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社テラスカイ | 67.99% |
2 | 広木 太 | 4.86% |
3 | 株式会社サーバーワークス | 3.24% |
4 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.56% |
5 | 田中 幸夫 | 1.39% |
6 | 星野 孝平 | 1.35% |
7 | 株式会社ＳＢＩネオトレード証券 | 1.30% |
8 | 楽天証券株式会社 | 1.12% |
9 | 黒田 典宏 | 0.95% |
10 | 天畠 宗範 | 0.63% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都中央区) | 設備の内容: 本社オフィス業務設備、倉庫
従業員数 （人）: 200 (-) | 帳簿価額（千円） 建物附属設備: 19,407
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 25,310
帳簿価額（千円） ソフトウエア: 116,364
帳簿価額（千円） 合計: 161,083 |
本社 （北海道札幌市北区） | - | 帳簿価額（千円） 建物 附属設備: 2,326
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 1,712
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 5,787
帳簿価額（千円） その他: 716
帳簿価額（千円） 合計: 10,543 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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