3799 / スタンダード
キーウェアソリューションズ
推計時価総額
約91億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 36億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.32倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.55平均 |
企業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。まいきゃびシリーズ、MEDLASシリーズ、Open Monitor、OGALシリーズ、RPA導入支援サービス、DXファーストステップソリューション等の自社パッケージおよびソリューションを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 227億2490万円 | 240億0000万円 | 増加+5.6%前年差 12億7509万円 |
| 営業利益 | 11億3093万円 | 12億0000万円 | 増加+6.1%前年差 6906万円 |
| 経常利益 | 11億9600万円 | 12億3000万円 | 増加+2.8%前年差 3399万円 |
| 当期純利益 | 8億0198万円 | 8億1000万円 | 増加+1.0%前年差 801万円 |
| 1株当たり配当 | 34円 | 40円 | 増加+17.6%前年差 6円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +5.6% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +14.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム開発事業報告セグメント | 134億3947万円 | 119億1080万円 | 15億2867万円 | 12.8% | 134億3947万円 | 1億9162万円 | 4億7638万円 | 3.5% | 29.3% | 20.8% | —元データ不足 | —元データ不足 |
SI事業報告セグメント | 68億1553万円 | 64億7604万円 | 3億3949万円 | 5.2% | 68億1553万円 | 2107万円 | 5億9682万円 | 8.8% | 14.9% | 26.1% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他事業報告セグメント | 24億6989万円 | 27億1434万円 | -2億4444万円 | -9.0% | 24億6989万円 | 1億5768万円 | 8337万円 | 3.4% | 5.4% | 3.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 227億2490万円 | 211億0119万円 | 16億2371万円 | 7.7% | 227億2490万円 | 3億7038万円 | 11億5658万円 | 5.1% | 49.6% | 50.6% | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -3億7038万円 | -3億8589万円 | 1550万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -3億7038万円 | -2565万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.8% | -1.1% | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 227億2490万円 | 211億0119万円 | 16億2371万円 | 7.7% | 227億2490万円 | —元データ不足 | 11億9600万円 | 5.3% | 100.0% | 100.0% | 120億1223万円 | 10.0% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- プロダクト、クラウドサービスの活用拡大による基盤事業の質的転換
- 資本業務提携先（JR東日本情報システム、兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン）との連携強化
- ERPパッケージ（SAP、Biz∫、IFS）活用によるプライムビジネスの拡大、DX推進コンサルティング展開
主なリスク
- 特定取引先（NEC・関係会社、NTT・関係会社、JR・関係会社）への依存度が高く、業績に影響を与える可能性
- 業績の季節的変動リスク（第4四半期に売上・収益が集中）
- プロジェクトの採算管理リスク（当初見積もりと実績の乖離による採算悪化の可能性）
投資・M&A・資本配分
- 具体的なM&Aや新規投資の計画は記載されていないが、新領域（サイバーセキュリティ、デジタル金融等）へのチャレンジを推進
- 持分法適用会社であった株式会社HBAの株式を一部譲渡し、関連会社としての協業は継続
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.32倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.42倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.04倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 66.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.89回 |
| 財務レバレッジ | 1.50倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
120億1200万円
負債合計
40億0779万円
純資産
80億0400万円
資産
流動資産
98億6319万円
総資産比 82.1%
- 現金及び現金同等物33億6575万円
固定資産
30億4521万円
総資産比 25.4%
- 投資有価証券30億4521万円
負債・純資産
負債
40億0779万円
総資産比 33.4%
- 有利子負債3億7500万円
純資産
80億0400万円
総資産比 66.6%
- 純資産80億0400万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +2.89%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＨＢＡ | 16.59% |
2 | キーウェアソリューションズ従業員持株会 | 10.07% |
3 | 株式会社ＪＲ東日本情報システム | 7.90% |
4 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 7.19% |
5 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 7.19% |
6 | 住友生命保険相互会社 | 3.11% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 1.68% |
8 | 岩 始 | 1.25% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.20% |
10 | 竹入 敬蔵 | 0.98% |
保有株式
時価 約3億円 含み益 6723万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 45,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億2527万円
相互保有: 無 (注)１ | 時価: 約3億円
帳簿差額: +6723万円 | （保有目的）企業間取引の強化（定量的な保有効果）(注)２（株式数が増加した理由）(注)３ |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都世田谷区) | セグメントの名称: システム開発事業 ＳＩ事業 その他事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 41
帳簿価額(千円) ソフトウェア: 217,307
帳簿価額(千円) その他: 31,055
帳簿価額(千円) 合計: 248,404 |
メディカルソリューション本部札幌センター (北海道札幌市北区) | セグメントの名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所設備 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: －
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: － |
メディカルソリューション本部大阪センター (大阪府大阪市中央区) | セグメントの名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所設備 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: －
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: － |
メディカルソリューション本部福岡センター (福岡県福岡市博多区) | セグメントの名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所設備 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: －
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: － |
本社 (北海道 札幌市 北区) | セグメントの 名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備
従業員数(名): 38 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,621
帳簿価額(千円) ソフトウェア: 4,171
帳簿価額(千円) その他: 157
帳簿価額(千円) 合計: 5,950 |
本社 (岩手県 盛岡市) | セグメントの 名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所設備
従業員数(名): 55 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 0
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: 0
帳簿価額(千円) 合計: 0 |
本社 (大阪府 大阪市 中央区) | セグメントの 名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備
従業員数(名): 98 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 95,323
帳簿価額(千円) ソフトウェア: 583
帳簿価額(千円) その他: 15,579
帳簿価額(千円) 合計: 111,486 |
東海支店 (愛知県 名古屋市 中区) | セグメントの 名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備
従業員数(名): 25 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 12,770
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: 1,071
帳簿価額(千円) 合計: 13,841 |
本社 (福岡県 福岡市 博多区) | セグメントの 名称: システム開発事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備
従業員数(名): 50 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 5,027
帳簿価額(千円) ソフトウェア: 486
帳簿価額(千円) その他: 893
帳簿価額(千円) 合計: 6,406 |
本社 (東京都 港区) | セグメントの 名称: システム開発事業 その他事業
設備の内容: 事務所およびソフトウェア開発設備
従業員数(名): 266 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 82,468
帳簿価額(千円) ソフトウェア: 3,065
帳簿価額(千円) その他: 30,207
帳簿価額(千円) 合計: 115,741 |
仙台技術センター (宮城県 仙台市) | セグメントの 名称: その他事業
設備の内容: 事務所設備
従業員数(名): 2 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 0
帳簿価額(千円) ソフトウェア: －
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: 0 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31