3799 / スタンダード
キーウェアソリューションズ
約100億円
約1,100円
株価チャート
企業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。まいきゃびシリーズ、MEDLASシリーズ、Open Monitor、OGALシリーズ、RPA導入支援サービス、DXファーストステップソリューション等の自社パッケージおよびソリューションを提供する。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 11.49倍
- 実績PER
- 8.62倍
- PBR
- 1.21倍
- ROE
- 0.1%
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約100億円
- ネットキャッシュ比率
- 0.05倍
- リスク/リターンスコア
- 1.63
業種平均 20.90倍
業種平均 20.90倍
業種平均 1.10倍
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,863,790,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 361,600,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,620,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 33,830,000円） ÷ 株価 1,100円 × （発行済株式総数 9,110,000株 - 自己保有株式数 760,600株）
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価132億2101万円 売上比 81.1%
- 販管費25億4373万円 売上比 15.6%
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 72.4%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 162億9800万円
- 会社予想
- 225億0000万円
- 達成率
- 72.4%
- 48.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億3300万円
- 会社予想
- 11億0000万円
- 達成率
- 48.5%
- 49.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億9600万円
- 会社予想
- 8億0000万円
- 達成率
- 49.5%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 162億9800万円 | 211億0119万円 |
| 原価 | 132億2101万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 25億4373万円 | --- |
| 営業利益 | 5億3300万円 | --- |
| 税引前利益 | 5億9592万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億9600万円 | 10億3174万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- プロダクト、クラウドサービスの活用拡大による基盤事業の質的転換
- 資本業務提携先（JR東日本情報システム、兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン）との連携強化
- ERPパッケージ（SAP、Biz∫、IFS）活用によるプライムビジネスの拡大、DX推進コンサルティング展開
リスク
- 特定取引先（NEC・関係会社、NTT・関係会社、JR・関係会社）への依存度が高く、業績に影響を与える可能性
- 業績の季節的変動リスク（第4四半期に売上・収益が集中）
- プロジェクトの採算管理リスク（当初見積もりと実績の乖離による採算悪化の可能性）
投資 / M&A / 資本配分
- 具体的なM&Aや新規投資の計画は記載されていないが、新領域（サイバーセキュリティ、デジタル金融等）へのチャレンジを推進
- 持分法適用会社であった株式会社HBAの株式を一部譲渡し、関連会社としての協業は継続
バリュエーション参考
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
106億4100万円
負債合計
30億3993万円
純資産
76億0106万円
資産の中身
流動資産
86億5031万円
総資産比 81.3%
- 現金及び現金同等物 27億7872万円
- 在庫（棚卸商品） 1億0031万円
- その他流動資産 57億7128万円
固定資産
19億9068万円
総資産比 18.7%
- 投資有価証券 4億0544万円
- その他固定資産 15億8523万円
負債・純資産の中身
負債
30億3993万円
- その他負債 30億3993万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | --- | --- | 98万円 | 0.0% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 86億3966万円 | |
| 2025年3月期 | 75億6962万円 |
1株利益の成長率
1株利益の推移
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＨＢＡ | 16.59% |
2 | キーウェアソリューションズ従業員持株会 | 10.07% |
3 | 株式会社ＪＲ東日本情報システム | 7.90% |
4 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 7.19% |
5 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 7.19% |
6 | 住友生命保険相互会社 | 3.11% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 1.68% |
8 | 岩 始 | 1.25% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.20% |
10 | 竹入 敬蔵 | 0.98% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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