3799 / スタンダード
キーウェアソリューションズ
推計時価総額
約100億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 3.6% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 40億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.29倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 910,386,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,045,211,000円 × 0.7 - 有利子負債 375,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,100円 × （発行済株式総数 9,110,000株 - 自己保有株式数 748,673株） |
| リターン/リスク偏差値 | 51.5全銘柄平均50・平均 |
企業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。まいきゃびシリーズ、MEDLASシリーズ、Open Monitor、OGALシリーズ、RPA導入支援サービス、DXファーストステップソリューション等の自社パッケージおよびソリューションを提供する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 227億2490万円 | 240億0000万円 |
| 営業利益 | 11億3093万円 | 12億0000万円 |
| 経常利益 | 11億9600万円 | 12億3000万円 |
| 当期純利益 | 8億0198万円 | 8億1000万円 |
| 1株当たり配当 | 34円 | 40円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 49億8900万円 | -2.8% |
| 売上原価 | 42億6419万円 | -0.7% |
| 販管費 | 8億5916万円 | +4.8% |
| 営業利益 | -1億3400万円 | -888.2% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System Development Business | 59.1% | 41.2% | 134億3947万円 | 10.6% | 121億4663万円 | 12億9284万円 | 134億3947万円 | 1億9162万円 | 4億7638万円営業利益又は営業損失（△） | 3.5% | 38億8255万円 | 12.3% |
System Integration Business | 30.0% | 51.6% | 68億1553万円 | 5.0% | 64億9067万円 | 3億2486万円 | 68億1553万円 | 2107万円 | 5億9682万円営業利益又は営業損失（△） | 8.8% | 22億5761万円 | 26.4% |
Other Business | 10.9% | 7.2% | 24億6989万円 | -13.3% | 28億4978万円 | -3億7988万円 | 24億6989万円 | 1億5768万円 | 8337万円営業利益又は営業損失（△） | 3.4% | 6億5586万円 | 12.7% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 227億2490万円 | 5.8% | 214億8708万円 | 12億3781万円 | 227億2490万円 | 3億7038万円 | 11億5658万円営業利益又は営業損失（△） | 5.1% | 67億9604万円 | 17.0% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -3億8589万円 | 3億8589万円 | 0円 | -3億7038万円 | -2565万円営業利益又は営業損失（△） | — | 52億1619万円 | -0.5% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。
成長・重点領域
- プロダクト、クラウドサービスの活用拡大による基盤事業の質的転換
- 資本業務提携先（JR東日本情報システム、兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン）との連携強化
- ERPパッケージ（SAP、Biz∫、IFS）活用によるプライムビジネスの拡大、DX推進コンサルティング展開
主なリスク
- 特定取引先（NEC・関係会社、NTT・関係会社、JR・関係会社）への依存度が高く、業績に影響を与える可能性
- 業績の季節的変動リスク（第4四半期に売上・収益が集中）
- プロジェクトの採算管理リスク（当初見積もりと実績の乖離による採算悪化の可能性）
投資・M&A・資本配分
- 具体的なM&Aや新規投資の計画は記載されていないが、新領域（サイバーセキュリティ、デジタル金融等）へのチャレンジを推進
- 持分法適用会社であった株式会社HBAの株式を一部譲渡し、関連会社としての協業は継続
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET支配株主等に関する事項について
- TDNET組織改編、役員異動および人事異動に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第60期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第60期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 11.37倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 11.46倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 11.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.17倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 72.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -1.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.46回 |
| 財務レバレッジ | 1.38倍 |
資産 108億2400万円
- 現金及び現金同等物 42億3166万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 4億5883万円
負債 29億8856万円
- 有利子負債 3億7500万円
純資産 78億3500万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+2.89% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＨＢＡ | 16.59% |
2 | キーウェアソリューションズ従業員持株会 | 10.07% |
3 | 株式会社ＪＲ東日本情報システム | 7.90% |
4 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 7.19% |
5 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 7.19% |
6 | 住友生命保険相互会社 | 3.11% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 1.68% |
8 | 岩 始 | 1.25% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.20% |
10 | 竹入 敬蔵 | 0.98% |
保有株式
時価 約3億円 含み益 7623万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 45,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億2527万円
相互保有: 無 (注)１ | 時価: 約3億円
帳簿差額: +7623万円 | （保有目的）企業間取引の強化（定量的な保有効果）(注)２（株式数が増加した理由）(注)３ |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。